OTC: PSZKF - Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +38.25%
भाग प्रतिफल: +4.38%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд zł
52.51 15.37 11.18 8.39 15.65 13.32 7.69 12.8 8.14 10.99
Выручка, млрд zł
10.76 11.9 12.68 13.53 14.78 14.59 15.15 17.31 17.4 38.88
Чистая прибыль, млрд zł
2.61 2.87 3.1 3.74 4.03 -2.56 4.87 3.31 5.5 5.5
EV, млрд zł
37.94 29.05 26.67 17.28 33.85 31.56 22.57 13.34 -10.56 15.31
EBIT, млрд zł
3.2 3.78 4.24 5.08 5.82 -1.69 6.51 4.75 0.096 0.096
EBITDA, млрд zł
4.02 4.58 5.09 5.9 6.87 -0.52 7.73 6.03 1.18 1.18
Баланс стоимость, млрд zł
30.28 32.58 36.27 39.11 41.59 39.92 37.71 35.45 45.24 45.24
FCF, млрд zł
14.56 6.34 17.12 9.88 3.8 31.61 31.49 17.51 14.79 14.79
Операционный денежный поток, млрд zł
15.39 7.1 17.75 10.9 5.13 33 33.21 18.54 16.56 16.56
Операционная прибыль, млрд zł
3.2 3.78 4.24 5.08 5.82 -1.69 6.51 4.75 10.05 0.096
Операционные расходы, млрд zł
6.24 6.72 6.94 7.09 7.44 7.26 7.4 9.3 7.35 4.47
CAPEX, млрд zł
0.8314 0.7557 0.625 1.01 1.33 1.38 1.72 1.04 1.77 1.77


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд zł
17.18 17.96 22.99 30.34 18.67 9.67 20.05 31.51 31.29 31.48
Short Term Investments zł
1.96 4.81 1.34 0.902 0.051 1.08 0.192 57.47
Long term investments zł
38.56 47.86 51.47 57.35 68.21 79.84 130.77 147.74 150.77 207.63
Total Receivables zł
0.7067 2 2.07 2.01 1.64 1.6 1.71 1.21 1.41 1.41
Total Current Assets zł
17.89 19.96 25.06 32.36 20.31 11.27 21.77 32.72 31.29 33.82
Чистые активы, млрд zł
2.52 3.02 3.09 2.92 2.93 4.44 4.33 4.48 4.68
Активы, млрд zł
266.94 285.57 296.91 324.26 348.04 376.97 418.09 430.68 501.52 501.52
Short Term Debt zł
3.45 0.68 0.758 2.74 6.51 16.7 16.52 11.17 9.3 13.45
Long Term Debt zł
30.27 31.6 35.56 27.93 29.23 32.69
Задолженность, млрд zł
236.68 253 260.66 285.15 306.47 337.06 380.39 395.25 456.29 456.29
Чистый долг, млрд zł
15.09 21.3 9.01 5.36 18.88 28.5 9.96 -10.02 -31.48 -5.5
Долг, млрд zł
35.05 36.24 28.69 31.97 39.2 34.4 29.46 21.48 25.99 25.99
Interest income zł
10.92 11.59 12.76 11.8 10.57 20.14 31.22
Расходы на обслуживание долга zł
2.63 2.21 2.31 2.24 2.48 1.46 0.686 8.33 12.9 1.09
Чист. проц. доходы, млрд zł
8.61 9.35 10.28 10.35 9.88 11.81 18.32 8.15
Goodwill zł
1.19 1.2 1.25 1.26 1.25 1.2 1.05 1.05 1.05 1.05
Амортизация, млрд zł
0.8186 0.8007 0.844 0.821 1.05 1.17 1.21 1.28 1.37 1.09
Себестоимость, млрд zł
-21.48
Товарно материальные запасы zł
0.4354 0.26 0.186 0.103 -22.08 -12.13 -21.2 32.68 24.58 24.58


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.09 2.29 2.47 3 3.15 2.72 3.23 2.65 4.4 4.4
Цена акции ао 6.46 10.35 10.5 5.29 10.41 4.25 4.25 14.78 21.18 21.18
Число акций ао, млн 1234.05 1262.44 1242.42 1428.86 1268.42 1250 1250 1250 1250 1250
FCF/акцию 11.8 5.02 13.78 6.92 2.99 25.29 25.2 14 11.83 11.83


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 8.62 8.82 8.56 9.57 9.69 -6.4 12.93 3.52 13.64 12.16 17.45
ROA, % 0.9776 1.01 1.05 1.15 1.16 -0.6783 1.17 0.3116 1.18 1.1 4.76
ROIC, % 6.51 5.14 5.18 5.84 6.23 7.05 -0.0835 8.03 7.36
ROS, % 24.48 27.66 27.28 -17.53 32.18 19.14 31.62 14.15 14.15 14.15 25.00
ROCE, % 11.61 11.71 12.98 13.99 -4.24 17.28 1.1 0.0449 0.2123 0.2123 6.26
Ebit margin, % 39.38 -11.6 43 27.44 0.5517 0.2469 0.2469
Рентаб EBITDA, % 38.51 40.12 43.6 46.48 -3.57 51 34.83 6.8 3.04 3.04 20.23
Чистая рентаб, % 24.26 24.15 24.48 27.66 27.28 -17.53 32.18 19.14 31.62 14.15 25.00
Operation Margin, % 33.47 37.54 39.38 -11.6 43 27.44 57.77 0.2469 0.2469 0.2469 11.42
Доходность FCF, % -4.18 7.87 130.26 75.55 63.17 28.5 410.91 245.98 215.15 134.56


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
4.72 4.28 2.92 4.18 3.3 -3.01 2.63 7.05 3.8 3.78 48.33
P/BV
0.5564 0.3692 0.2575 0.4 0.3203 0.1927 0.3396 0.6593 0.4627 0.4601 7.81
P/S
1.37 1.04 0.7052 1.16 0.9014 0.5275 0.8452 1.35 1.2 0.5353 16.50
P/FCF
1.32 1.58 3.51 0.2434 0.4065 0.4648 0.7432 0 0 0 2.35
E/P
0.3425 0.2391 0.3027 -0.3324 0.3807 0.4071 0.5005 0 0 0 87.23
EV/EBIT
5.5 -20.7 3.53 2.81 -109.95 159.48 159.48 159.48
EV/EBITDA
7.92 7.23 5.82 2.93 4.93 -67.35 2.98 2.21 -8.92 12.94 -222.08
EV/S
2.24 1.28 2.29 2.4 1.52 0.7707 -0.6066 0.3938 0.3938 0.3938 16.20
EV/FCF
4.21 1.75 8.92 1.11 0.73 0.762 -0.7135 1.03 1.03 1.03 21.08
Debt/EBITDA
5.64 5.42 5.71 -73.41 3.88 3.56 21.97 21.97 21.97 21.97 -305.31
Netdebt/Ebitda
1.77 0.9084 2.75 -54.8 1.29 -1.66 -26.61 -4.65 -4.65 -4.65 -294.77
Debt/Ratio
0.0966 0.0986 0.1126 0.1013 0.0718 0.0499 0.0518 0.0518 0.0518 0.0518 0.13
Debt/Equity
0.7911 0.8175 0.9426 0.9561 0.7958 0.606 0.5744 0 0 0 2.63
Debt/Net Income
9.24 8.55 9.72 -14.93 6.16 6.49 4.72 4.72 4.72 4.72 30.84
peg
-1.08 -1.08
Бета
12.02 -0.3872 -6.19 -6.19 -1.29
Индекс Альтмана
0.2309 0.504 0.3109 0.1403 0.4202 -0.1604 0.7523 0.2645 0.2645 0.2645 50.18


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.25 0.9375 0.7472 0.688 0.688 0.688 1.66 2.29 2.29 2.29
Дивиденд
0.3687 0.5708 0.75 1 0.55 1.33 1.83 0.3318 0.6535 0.6535
Див доход, ао, %
15.04 15.48 5.02 12.67 25.16 13.94 23.95 7.81 4.38 4.38 7.90
Дивиденды / прибыль, %
28.81 28.63 23.94 22.16 18.39 41.26 -89.48 46.94 69.08 68.65 516.47


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 CAGR 5
Персонал, чел
24820