OTC: PNGAY - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +19.27%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
175.69 86.52 126.83 178.86 155.01 211.8 155.85 130.03 122.45 113.46
Выручка, млрд $
556.15 638.71 822.6 893.1 1 065.92 1 113.28 1 061.76 136.33 107.74 126.31
Чистая прибыль, млрд $
54.2 62.39 89.09 107.4 149.41 143.1 101.62 11.59 11.51 12.18
EV, млрд $
-18.84 -30.9 307.45 552.21 -262.18 -250.75 305.33 318.26 814.72 2 063.29
EBIT, млрд $
147.17 142.92 203.29 160.53 183.94 179.03 130.32 14.82 -2.99 -0.8824
EBITDA, млрд $
98.44 99.96 141.81 169.68 200.37 203.57 214.51 17.07 -0.8335 -0.8823
Баланс стоимость, млрд $
334.25 383.45 473.35 530.74 652.11 689.7 717.88 118.76 857.44 907.63
FCF, млрд $
119.09 211.2 102.03 195.6 237.24 302.08 77.93 65.98 47.37 69.19
Операционный денежный поток, млрд $
135.62 227.82 121.28 196.71 241.65 282.26 79.63 67.2 48.41 70.3
Операционная прибыль, млрд $
103.77 107.08 149.49 208.78 246.41 179.03 130.32 14.53 111.03 23.42
Операционные расходы, млрд $
592.52 544.3 687.86 729.95 881.18 925.51 1 295.18 -121.81 107.74 43.94
CAPEX, млрд $
16.53 16.62 19.26 10.66 12.21 10 12.19 1.23 1.05 1.11


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
551.69 667.13 628.81 548.49 529.48 597.3 1 780 103.25 761.02 292.34
Short Term Investments $
516.36 537.24 775.1 87.54 92.28 282.35 182.2 35.44 2 642.6 987.1
Long term investments $
15.17 2 239.08 1 758.71 2 262.52 1 001.75 1 184.17 1 536.81 5 207.44 5 668.12 6 252.14
Total Receivables $
230.15 304.31 439.98 204.01 461.1 402.19 375.77 45.99 206.31 218.38
Total Current Assets $
3 133.41 3 696.57 4 093.45 3 194.62 506.53 533.49 550.2 103.25 2 242.15 1 567.82
Чистые активы, млрд $
35.16 40.14 47.07 3 234.97 512.92 540.23 557.15 9.16 110.13 104.03
Активы, млрд $
4 765.16 5 576.9 6 493.08 7 142.96 8 222.93 9 527.87 8 961.95 1 540.34 11 047.79 11 672.01
Short Term Debt $
42.61 56.9 90.31 88.18 107.42 120.36 101.31 16.87 89.01 1 087.01
Long Term Debt $
314.55 492.81 719.12 879.31 1 010.53 1 137.04 1 272.6 185.75 1 320.53 1 397.82
Задолженность, млрд $
4 351.59 5 090.44 5 905.16 6 459.32 7 370.56 8 539.97 8 009.62 1 377.79 9 875.66 10 431.27
Чистый долг, млрд $
-176.17 -117.42 180.62 404.78 634.63 747.18 846.68 101.17 658.28 1 908.31
Долг, млрд $
357.16 549.71 809.43 93.63 112.29 134.75 1 710 204.42 1 419.3 2 484.83
Interest income $
131.08 147.39 88.55 99.99 118.81 125.47 131.1 125.08
Расходы на обслуживание долга $
64.73 52.94 72.5 17.38 26.44 28.08 22.89 3.17 79.48 4.48
Чист. проц. доходы, млрд $
65.99 63.72 84.45 96.86 107.46 110.87 18.41 17.57 17.57
Goodwill $
12.04 12.46 20.64 20.51 20.52 20.93 23.03 23.18 44.06 44.12
Амортизация, млрд $
5.12 0.0000 0.0001 7.8 16.2 14.98 14.63 2.24 2.15 0.0000
Себестоимость, млрд $
34.5 42.43 54.9 67.4 78.14 74.89 676.75 793.5 97.2 102.89
Товарно материальные запасы $
1.56 0.097 1.12 1.76 0.0208 4.14 5.35 4.82 4.78 5.84


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 5.96 6.98 9.98 12.02 16.76 16.08 11.44 0.6542 0.6367 0.674
Цена акции ао 9.96 20.89 17.39 23.8 24.5 13.58 9.02 11.64 10.46 10.46
Число акций ао, млн 9084.67 8938.64 8872.48 1223.66 8914 8899 8882 2449.4 2427.96 2570.07
FCF/акцию 13.11 23.63 11.5 150.54 185.91 221.39 55.9 26.94 19.51 26.92


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 17.38 17.39 20.8 20.86 24.3 19.93 12.9 2.78 2.37 1.34 11.97
ROA, % 1.24 1.21 1.48 1.58 1.94 1.61 1.03 0.2211 0.1835 0.1044 1.83
ROIC, % 13.44 11.16 9.37 9.3 10.74 12.68 10.29 7.92 5.47 3.86 7.36
ROS, % 18.17 23.38 19.33 19.26 19.26 8.5 10.68 9.64 9.64 9.64 29.60
ROCE, % 35.58 29.38 34.58 2.41 2.36 2.13 1.49 0.9827 -0.0476 -0.0711 6.43
Рентаб EBITDA, % 14.14 15.65 17.24 19 18.8 18.29 15.77 12.52 -0.7736 -0.6985 29.26
Чистая рентаб, % 7.78 9.77 10.83 12.03 14.02 12.85 10.16 8.5 10.68 9.64 29.60
Operation Margin, % 18.17 23.38 23.12 9.29 4.55 10.66 103.05 18.54 18.54 18.54 27.28
Чистая процентная маржа, % 8.74 9.55 9.75 9.77 10.83 12.03 14.02 12.85 9.57 9.28 23.20
Доходность FCF, % 121.88 67.78 244.09 80.45 109.36 118.72 157.04 45.65 207.42 214.01


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
11.6 9.9 16.9 10.5 9.4 11.6 6.7 18.74 13.59 12.72 48.71
P/BV
2 1.7 2.8 2.1 2.4 2.1 1.1 1.34 0.1335 0.1249 7.59
P/S
1.2 1 1.6 1.2 1.5 1.3 0.7 1.59 1.45 1.23 16.67
P/FCF
3.33 1.48 1.71 1.43 0.94 0.4821 1.73 1.64 1.64 1.64 2.77
E/P
0.7024 0.6005 0.7477 0.7439 0.5953 0.3643 0.3768 0.1074 0.1074 0.1074 82.95
EV/EBITDA
2.59 -0.16 3.03 3.66 5.22 5.44 4.72 18.65 -977.41 -2338.54 -221.61
EV/Ebit
8.88 5.91 24.75 21.48 -272.48 -2338.27 -2338.27 -2338.27
EV/S
0.3426 0.6861 0.7944 0.916 1.05 2.33 7.56 16.34 16.34 16.34 16.67
EV/FCF
3.01 3.08 3.54 3.32 14.3 4.82 17.2 29.82 29.82 29.82 7.27
Debt/EBITDA
3.98 5.51 0.56 0.66 9.69 11.98 -1702.82 -2816.31 -2816.31 -2816.31 -305.84
Netdebt/Ebitda
0.64 1.95 3.19 3.32 3.32 5.93 -789.78 -2162.88 -2162.88 -2162.88 -295.16
Debt/Ratio
0.91 0.9 0.9 0.9 0.9 0.1327 0.1285 0.2129 0.2129 0.2129 0.12
Debt/Equity
12.48 11.61 10.95 11.2 11.2 1.72 1.66 23.89 23.89 23.89 10.61
Debt/Net Income
9.09 9.06 7.82 9.84 15.49 17.64 123.31 204.01 204.01 204.01 30.59
Бета
0.93 1 -1.52 3.99 2.15 2.15 0.45
Индекс Альтмана
0.24 0.3 0.42 0.39 0.38 0 3.43 0.2986 0.2986 0.2986 53.15


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
16.9 23.34 55.87 65.65 72.52 77.19 9.89 6.09 44 42.57
Дивиденд
1.11 2.09 3.25 3.8 4.18 4.54 0.763 0.69 0.676 0.676
Див доход, ао, %
1.68 1.49 3.2 2.28 2.44 4.57 9.19 6.81 5.49 6.65 8.07
Дивиденды / прибыль, %
22.3 15.9 25.8 28.4 21.5 30.3 33.2 85.13 51.36 78.01 986.72


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
11.6 19.53 4.63 10.87 -2.78
Персонал, чел
362035 344223 288751