OTC: NVSEF - Novartis AG

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -5.98%
भाग प्रतिफल: +3.39%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग Novartis AG

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
207.29 161.66 166.14 169.08 171 203.68 195.18 185.36 197.66 210.48 190.58 2.94
Выручка, млрд $
49.44 50.14 53.17 48.68 49.76 52.88 51.83 46.66 51.72 51.72 50.57 0.78
Чистая прибыль, млрд $
6.71 7.7 12.61 11.73 8.07 24.02 6.96 14.85 11.94 11.94 13.17 8.15
EV, млрд $
178.46 185.7 212.38 186.94 228.24 198.09 182.35 219.64 215.36 215.36 208.74 -1.16
EBIT, млрд $
8.99 9.82 8.92 9.09 12.19 12.82 8.28 10.68 14.65 14.65 11.72 3.74
EBITDA, млрд $
13.86 15.85 21.68 15.62 17.27 33.06 15.21 19.52 20.72 20.72 21.16 3.71
Баланс стоимость, млрд $
74.83 74.17 78.61 55.47 56.6 67.66 59.34 46.67 44.05 44.05 54.86 -4.89
FCF, млрд $
8.6 9.88 10.92 11.37 11.07 12.1 11.57 11.71 13.81 13.81 12.05 4.52
Операционный денежный поток, млрд $
11.48 12.62 14.27 13.63 13.65 15.07 14.24 14.46 17.62 17.62 15.01 5.24
Операционная прибыль, млрд $
8.27 8.63 8.17 9.09 10.15 11.69 9.2 9.77 14.54 14.54 11.07 7.45
Операционные расходы, млрд $
41.17 41.51 45 39.59 39.75 41.19 27.15 24.87 24.35 24.35 31.46 -9.34
CAPEX, млрд $
2.88 2.75 3.36 2.26 2.59 2.97 2.67 2.75 3.81 3.81 2.96 8.03


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
7.01 9.49 15.96 11.45 11.29 28.22 7.52 13.39 11.46 11.46 14.38 0.30
Short Term Investments $
0.77 0.625 2.69 0.334 1.91 15.71 11.41 0.68 1.89 1.89 6.32 -0.21
Long term investments $
9.44 16.58 16.5 17.61 10.7 11.16 11.7 2.27 2.55 1.83 5.90 -30.34
Total Receivables $
10.2 11.1 10.93 10.23 9.96 9.56 8.94 8.12 9.54 9.54 9.22 -0.86
Total Current Assets $
24.93 28.21 35.56 29.5 29.67 45.72 36.91 30.48 29.7 29.7 34.50 0.02
Чистые активы, млрд $
15.98 15.64 16.46 35.56 29.5 29.67 45.72 12.2 32.11 36.91 29.84 1.71
Активы, млрд $
130.12 133.08 145.56 118.37 132.06 131.8 117.45 99.95 102.25 102.25 116.70 -4.99
Short Term Debt $
5.91 5.2 9.62 6.85 9.59 6.23 6.18 6.31 8.32 8.32 7.33 -2.80
Long Term Debt $
17.9 23.22 22.47 20.35 26.26 22.9 20.24 18.44 21.37 21.37 21.84 -4.04
Задолженность, млрд $
55.23 58.85 66.87 62.82 75.39 63.97 58.03 53.2 58.12 58.12 61.74 -5.07
Чистый долг, млрд $
16.8 19.57 18.82 16.09 26.19 16.72 20.45 12.96 19.8 19.8 19.22 -5.44
Долг, млрд $
23.8 28.43 32.09 27.2 35.85 31.09 27.96 26.35 31.26 31.26 30.50 -2.70
Interest income $
0.043 0.11 0.294 0.245 0.091 0.071 0.379 0.627 0.2826 20.68
Расходы на обслуживание долга $
0.707 0.777 0.85 0.869 0.806 0.837 0.837 0.855 1.01 1.01 0.8690 4.62
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.684 -0.692 0.294 0.245 0.091 0.071 0.379 0.627 0.627 0.2826 20.68
Goodwill $
29.31 31.17 30.98 31.75 35.29 26.52 30 29.6 29.3 23.34 27.75 -2.52
Амортизация, млрд $
6.04 6.08 6.89 5.83 6.46 6.11 6.92 8.83 6.07 6.07 6.88 -1.24
Себестоимость, млрд $
17.52 17.18 18.41 14.43 15.12 15.87 15.49 12.02 12.83 12.83 14.27 -3.23
Товарно материальные запасы $
6.26 6.87 6.96 5.98 7.24 6.67 7.18 5.91 5.72 5.72 6.54 -4.60


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.8 3.25 5.38 5.06 3.52 10.63 3.17 7.1 5.87 5.87 6.06 10.77
Цена акции ао 63.67 74.36 73.74 88.71 93.85 87.8 100 96.1 116.6 116.6 98.87 4.44
Число акций ао, млн 2395 2371 2344 2319 2296 2260 2197 2092 2035 2035 2176.00 -2.38
FCF/акцию 3.59 4.21 4.72 5.02 4.9 5.41 5.26 5.6 6.78 6.78 5.59 6.71


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 8.84 10.34 16.51 17.5 14.38 38.66 10.95 28.02 26.33 26.33 18.54 23.67 12.86
ROA, % 5.13 5.85 9.05 8.89 6.01 18.21 5.58 13.66 11.81 11.81 6.99 11.05 14.47
ROIC, % 19.28 7.37 8.23 12.39 12.51 9.73 25.58 16.28 30.78 27.51 12.84 18.98 19.73
ROS, % 17.84 16.79 23.45 24.42 24.42 13.42 31.83 23.09 23.09 23.09 12.95 23.17 -1.11
ROCE, % 13.23 7.7 10.08 12.31 12.62 9.33 14.52 19.91 33.19 19.91 18.59 17.91 21.34
Ebit margin, % 20.11 21.55 22.18 15.98 22.9 28.32 28.32 28.32 23.54 5.01
Рентаб EBITDA, % 25.78 35.82 28 34.71 22.78 29.35 41.83 40.05 40.05 40.05 29.42 34.81 11.95
Чистая рентаб, % 16.7 17.2 15.4 18.7 24.22 22.1 13.42 31.83 23.09 23.09 12.95 22.93 -0.95
Operation Margin, % 17.21 15.37 18.67 20.35 20.35 17.75 20.94 28.12 28.12 28.12 18.89 23.06 6.68
Чистая процентная маржа, % 15.6 19.04 35.29 13.58 15.36 23.72 24.1 16.18 45.43 45.63 18.32 24.96 24.22
Доходность FCF, % 5.36 3.88 5.32 5.94 6.46 5.77 5.56 6.14 6.34 5.92 5.95 0.51


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
25.5 30.1 14.7 31.2 25.2 20.2 23.28 13.92 16.38 16.38 23.50 19.80 -8.25
P/BV
2.3 2.7 2.5 4.1 3.54 3.4 2.72 4.42 4.43 4.43 3.80 3.70 4.59
P/S
3.5 4.1 3.7 4 4.01 3.8 3.12 4.43 3.78 3.78 3.15 3.83 -1.17
P/FCF
14.53 12.98 16.05 16.33 15.38 15.77 18.19 17.98 15.25 15.25 11.41 16.51 -0.17
E/P
0.0464 0.0746 0.0595 0.0406 0.1218 0.0381 0.0751 0.0706 0.0567 0.0567 0.35 0.0725 -14.18
EV/EBIT
22.8 21.63 17.57 22.01 20.56 14.7 14.58 14.7 17.88 -3.66
EV/EBITDA
10.57 13.81 9.35 15.6 13.22 5.99 11.99 11.25 10.4 10.4 12.86 10.57 -4.69
EV/S
3.7 3.53 4.39 4.52 4.05 3.52 4.71 4.16 4.13 4.16 3.59 4.11 0.39
EV/FCF
18.81 17.21 18.79 20.39 17.71 15.77 18.77 15.6 15.46 15.6 20.11 16.66 -2.68
Debt/EBITDA
1.79 1.48 1.75 2.08 0.9405 1.84 1.35 1.51 1.51 1.51 2.04 1.43 9.93
Netdebt/Ebitda
1.11 0.48 1.18 1.08 1.08 1.34 0.6638 0.9558 0.9558 0.9558 1.53 0.9991 -2.41
Debt/Ratio
0.44 0.46 0.53 0.57 0.57 0.2381 0.2636 0.3057 0.3057 0.3057 0.26 0.3366 -11.72
Debt/Equity
0.79 0.85 1.13 1.33 1.33 0.4712 0.5646 0.7097 1.32 0.7097 28.88 0.8791 -0.15
Debt/Net Income
3.69 2.54 2.36 4.5 1.23 4.02 1.77 2.62 2.62 2.62 3.31 2.45 16.33
PEG
-4.16 -4.16 -4.1600 0.00
Бета
0.49 0.54 0.47 0.2013 -2.37 -1.4 -1.4 -0.41 -0.5117 -220.99
Индекс Альтмана
3.13 2.92 3.32 2.87 2.65 2.9 4.47 5.43 4.78 4.78 3.31 4.05 12.52


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.64 6.48 6.97 6.65 6.99 7.37 7.51 7.26 7.62 7.26 7.35 1.74
Дивиденд
2.71 2.72 2.98 3.08 3.36 3.31 3.22 3.74 3.85 3.85 3.50 2.76
Див доход, ао, %
4.24 3.7 3.8 3.09 3.79 2.23 4.06 3.16 3.39 3.39 1.93 3.33 -2.21
Дивиденды / прибыль, %
95.3 96.9 52.2 56.64 86.49 76.5 107.92 48.86 63.85 63.85 60.76 76.72 -5.89
Dividend Coverage Ratio
1.64 1.64 1.64 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
29.61 28.26 33.06 3.74
Персонал, чел
109000 104323 101703 76057 -8.60