Mondi plc (MONDY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд €	10.58	8.98	11.57	11.47	9.59	8.7	12.57	8.43	7.4		7.8	9.34	-5.05
Выручка, млрд €		6.66	7.1	7.48	7.27	6.66	7.72	8.9	7.33	7.42	7.42	7.61	2.18
Чистая прибыль, млрд €		0.638	0.671	0.824	0.812	0.582	0.756	1.45	-0.153	0.218	0.218	0.5706	-17.83
EV, млрд €		10.35	12.9	13.52	11.6	10.32	14.14	8.1	17.55	14.29	14.29	12.88	6.73
EBIT, млрд €		0.988	1.03	1.31	1.22	0.927	1.14	1.72	0.808	0.475	0.475	1.01	-12.52
EBITDA, млрд €		1.37	1.45	1.75	1.69	1.36	1.52	2.11	1.22	0.918	0.918	1.43	-7.56
Баланс стоимость, млрд €		3.39	3.71	3.49	4.02	4	4.5	5.79	5.66	4.86	4.86	4.96	3.97
FCF, млрд €		0.706	0.499	0.635	0.571	0.627	0.515	0.879	0.465	-0.143	-0.143	0.4686	-174.41
Операционный денежный поток, млрд €		1.23	1.18	1.41	1.39	1.32	1.15	1.45	1.36	0.851	0.851	1.23	-8.41
Операционная прибыль, млрд €		0.943	0.957	1.19	1.22	0.868	1.07	1.69	0.763	0.456	0.456	0.9694	-12.08
Операционные расходы, млрд €		1.93	2.1	2.12	2.01	2.09	2.24	1.99	1.98	2.62	2.62	2.18	4.62
CAPEX, млрд €		0.523	0.676	0.772	0.817	0.691	0.635	0.569	0.894	0.994	0.994	0.7566	7.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд €	13.22	11.82	11.16	8.28	7.69	7.64	7.68	6.98	7.27	7.67				7.45	0.08
Выручка, млрд €			2.25	2.25	2.2	2.2	1.94	1.94	1.72	3.45	1.87	3.74		2.54	14.03
Чистая прибыль, млрд €			0.36	0.36	0.233	0.233	0.1545	0.1545	0.0965	0.193	0.0995	0.199		0.1485	5.19
EV, млрд €				9.39	15.28	8.54	8.97	7.97	8.08	8.99	15.92	17.51	14.11	12.92	11.80
EBIT, млрд €			0.3725	0.3725	0.258	0.258	0.228	0.228	0.0845	0.169	0.164	0.328		0.1947	7.54
EBITDA, млрд €			0.4695	0.4695	0.3455	0.3455	0.3275	0.3275	0.176	0.352	0.269	0.538		0.3325	10.44
Баланс стоимость, млрд €				5.72	5.79	5.79	5.64	5.64	5.66	5.66	4.93	4.93	4.86	5.21	-3.00
FCF, млрд €			0.186	0.186	0.2595	0.2595	0.145	0.145	0.0955	0.191	-0.0595	-0.119		0.0506	-196.12
Операционный денежный поток, млрд €			0.3075	0.3075	0.4165	0.4165	0.311	0.311	0.3685	0.737	0.1505	0.301		0.3736	-0.65
Операционная прибыль, млрд €			0.3725	0.3725	0.258	0.258	0.228	0.228	0.0845	0.169	0.164	0.328		0.1947	7.54
Операционные расходы, млрд €			0.3895	0.3895	0.481	0.481	0.489	0.489	0.5075	1.02	0.6125	1.22		0.7698	20.06
CAPEX, млрд €			0.1215	0.1215	0.157	0.157	0.166	0.166	0.273	0.546	0.21	0.42		0.3230	20.40

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд €				0.404	0.038	0.052	0.074	0.382	0.473	1.07	1.59	0.278	0.278	0.7586	-6.16
Short Term Investments €			0.015	0.008	0.014	-0.261	-0.317	-0.292	0.004	0.004	0.014		0.014	-0.1174	-153.58
Long term investments €	0.034	0.031	0.032	0.034	0.026	0.03	0.045							0.0334	7.06
Total Receivables €				1.05	1.11	1.19	1.11	1.01	1.14	1.22	0.97	1.28	1.28	1.12	4.85
Total Current Assets €				2.34	2.06	2.24	2.19	2.26	2.92	5.27	3.92	2.78	2.78	3.43	4.23
Чистые активы, млрд €			3.77	4.1	4.45	4.68	5.21	5.01	5.22	4.65	5.8		5.78	5.18	2.17
Активы, млрд €				7.31	7.21	8.04	8.54	8.37	9.26	10.85	9.96	9.34	9.34	9.56	2.22
Short Term Debt €				0.651	0.267	0.268	0.78	0.128	0.124	0.102	0.559	0.063	0.063	0.1952	-13.22
Long Term Debt €				1.12	1.1	1.84	1.3	1.88	1.92	1.86	1.36	1.85	1.85	1.77	-0.32
Задолженность, млрд €				3.61	3.17	4.22	4.16	3.99	4.37	4.59	3.87	3.99	3.99	4.16	0.00
Чистый долг, млрд €				1.37	1.33	2.22	2.2	1.8	1.76	1.01	0.427	1.74	1.74	1.35	-0.68
Долг, млрд €				1.77	1.37	2.11	2.08	2.01	2.04	2.07	2.02	2.02	2.02	2.03	0.10
Interest income €				0.005	0.004				0.006					0.0050	6.27
Расходы на обслуживание долга €				0.102	0.073	0.092	0.109	0.1	0.098	0.144	0.119	0.097	0.097	0.1116	-0.61
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.102	-0.073	-0.092	-0.123	-0.1	-0.092	-0.144	-0.119			-0.1156	-0.66
Goodwill €		0.545	0.59	0.681	0.698	0.942	0.948	0.923	0.926	0.769	0.765			0.8662	-4.20
Амортизация, млрд €				0.38	0.422	0.444	0.467	0.428	0.375	0.394	0.408	0.443	0.443	0.4096	0.69
Себестоимость, млрд €				3.75	3.98	4.06	4	3.68	4.42	5.47	4.59	4.34	4.34	4.50	3.35
Товарно материальные запасы €				0.85	0.867	0.968	0.984	0.849	1.1	1.36	1.05	1.19	1.19	1.11	6.99

	2016Q3	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд €																				0.916	1.07	1.07	0.857	0.857	1.59	1.59	0.415	0.415	0.278	0.8576	-29.44
Short Term Investments €																		0.004		0.009	0.001	0.004	0.01	0.496	0.001	0.014	0.011	0.011		0.1066	-53.31
Long term investments €	0.034	0.034	0.026	0.026			0.03	0.03			0.045	0.045																		0.0352	11.60
Total Receivables €																				1.55	1.22	1.22	1.37	1.37	0.97	0.97	1.55	1.55	1.28	1.26	5.70
Total Current Assets €																				5.37	5.27	5.27	4.56	4.56	3.92	3.92	3.14	3.14	2.78	3.38	-6.64
Чистые активы, млрд €															5.21	5.21	5.22	5.22	4.47	4.47	4.65	4.65	4.81	4.81						4.68	1.48
Активы, млрд €																				10.81	10.85	10.85	10.27	10.27	9.96	9.96	9.44	9.44	9.34	9.63	-1.28
Short Term Debt €																				0.162	0.093	0.102	0.563	0.584	0.542	0.559	0.038	0.061	0.063	0.2526	-34.98
Long Term Debt €													1.88	1.88		1.94		1.92		1.86		1.86		1.36		1.36		1.85	1.85	1.66	-0.11
Задолженность, млрд €																				4.63	4.59	4.59	4.21	4.21	3.87	3.87	4.04	4.04	3.99	3.96	0.61
Чистый долг, млрд €																				1.22	0.996	1.01	1.17	1.19	0.41	0.427	1.58	1.61	1.74	1.15	33.52
Долг, млрд €																		2.04		2.03		1.96	2.2	2.05	2	2.02	2	2.02	2.02	2.01	0.20
Расходы на обслуживание долга €			0.013	0.013	0.0195	0.0195	0.0225	0.0225	0.022	0.022	0.028	0.028																		0.0245	4.47
Goodwill €																	0.926	0.926	0.788	0.788	0.769	0.769	0.756	0.756	0.765	0.765				0.7622	-0.10
Амортизация, млрд €																			0.097	0.097	0.0875	0.0875	0.0995	0.0995	0.0915	0.183	0.105	0.21		0.1378	16.11
Себестоимость, млрд €																			1.37	1.37	1.37	1.37	1.22	1.22	1.07	2.14	1.1	2.19		1.54	12.41
Товарно материальные запасы €																				1.19	1.36	1.36	1.2	1.2	1.05	1.05	1.14	1.14	1.19	1.11	2.53

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	1.42	1.64	2.09	1.73	1.4	0.4252	6.58	-0.3469	0.4875		0.4875	1.71	-19.02
Цена акции ао		52.24	41.61	46.96	47.01	49.46	33.91	43.12	29.86	31.56	31.56	37.58	-8.59
Число акций ао, млн	231.26	231.26	220.18	220.3	220.41	242.61	220.55	441	447.2		447.2	314.35	15.20
FCF/акцию	3.05	2.16	2.88	2.59	2.84	2.12	3.99	1.05	-0.3198		-0.3198	1.94	-164.61

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS		0.72		1.51	0.5194	1.14	0.7578	0.7007	0.4376	0.8756	0.2225	0.445		0.5363	-8.68
Цена акции ао		48.72	46.01	37.54	34.9	34.67	34.83	31.68	32.99	34.78			31.56	33.17	-1.95
Число акций ао, млн	242.7	242.61	242.65	220.59	220.5	220.48	220.5	220.5	220.5	220.42				220.48	-0.01
FCF/акцию			0.7665	0.8432	1.18	1.18	0.6576	0.6576	0.4331	0.8665	-0.1331	-0.2661		0.3116	-183.45

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %				18.81	18.07	23.64	20.22	14.54	16.81	28.22	-2.67	4.15		4.15	109.38	12.21	-22.18
ROA, %				8.73	9.31	10.25	9.51	6.96	8.16	14.44	-1.47	2.26		2.26	51.21	6.07	-20.15
ROIC, %			18.08	17.67	18.59	28.91	19.81	13.63	16.11	22.85	12.09			12.9	17.17	16.90	-9.40
ROS, %					9.46	11.01	11.17	8.73	9.79	16.31	-2.09	2.94	2.94	2.94	11.97	5.98	-21.38
ROCE, %					25.38	34.25	27.84	21.15	23.36	19.65	10	6.05	8.88	8.88	26.08	13.59	-17.59
Ebit margin, %							16.8	13.03	10.33	19.27	11.02	6.41	6.41	6.41		10.69	-9.10
Рентаб EBITDA, %					20.39	23.45	23.23	20.34	19.64	23.69	16.59	12.38	12.38	12.38	24.42	16.94	-8.82
Чистая рентаб, %				9.58	9.46	11.01	11.17	8.73	9.79	16.31	-2.09	2.94		2.94	11.97	7.14	-19.56
Operation Margin, %					13.49	15.93	16.8	13.03	13.87	18.93	10.41	6.15	6.15	6.15	17.73	11.10	-15.01
Чистая процентная маржа, %	5.96	7.36	8.8	9.58	9.46	11.01	11.17	8.73	9.79					9.79	14.25	10.03	0.69
Доходность FCF, %		3.81	4.48	7.86	4.31	5.54	5.96	7.21	4.1	10.43	6.28					6.80	1.05

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %					6.3	6.3	4.02	4.02	2.74	2.7	1.69	3.41	1.79	3.7	109.38	2.66	6.50
ROA, %					3.33	3.33	2.15	2.15	1.5	1.5	0.9537	1.94	1.03	2.11	51.21	1.51	7.06
ROIC, %	3.91	3.66		2.87		6.06		3.67		3.51	2	4	8.5	16.94	17.17	6.99	37.00
ROS, %					15.98	15.98	10.6	10.6	7.96	7.96	5.6	5.6	5.32	5.32	11.97	5.96	-7.74
ROCE, %					6.03	6.03	4.13	4.13	3.76	2.72	1.03	2.1	2.04	4.1	26.08	2.40	8.55
Ebit margin, %										11.75	4.9	4.9	8.77	8.77		7.82	-5.68
Рентаб EBITDA, %					20.84	20.84	15.72	15.72	16.88	16.88	10.21	10.21	14.39	14.39	24.42	13.22	-3.14
Чистая рентаб, %					15.98	15.98	10.6	10.6	7.96	7.96	5.6	5.6	5.32	5.32	11.97	5.96	-7.74
Operation Margin, %					16.54	16.54	11.74	11.74	11.75	11.75	4.9	4.9	8.77	8.77	17.73	7.82	-5.68
Доходность FCF, %			1.57	1.75	1.67	2.25	3.37	3.4	1.89	2.08	1.31	1.25				1.99	-18.14

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E	14.08	17.24	13.92	11.81	14.94	16.62	4.88	-48.37	57.58		57.58	23.39	9.13	30.97
P/BV	2.65	3.11	3.29	2.39	2.17	2.79	1.13	2.81	2.35		2.35	13.05	2.25	1.61
P/S	1.35	1.63	1.53	1.32	1.31	1.63	0.7965	2.34	1.69		1.69	3.44	1.55	5.23
P/FCF		23.18	18.06	16.79	13.87	24.4	9.59	15.91	16.77	-54.55	-54.55	32.82	2.42	-217.46
E/P		0.058	0.0719	0.0847	0.0669	0.0602	0.1722	-0.0207	-0.0196	0.0279	0.0279	3.18	0.0440	-14.26
EV/EBIT				9.98	12.8	15.48	4.72	21.72	30.08	30.08	30.08		20.42	14.21
EV/EBITDA	7.57	8.91	7.71	6.87	7.62	9.32	3.84	14.43	15.56		15.56	13.77	10.15	15.35
EV/S		1.82	1.81	1.6	1.55	1.83	0.9094	2.39	1.93	1.93	1.93	3.58	1.80	1.07
EV/FCF		25.84	21.3	20.31	16.46	27.45	9.21	37.74	-99.92	-99.92	-99.92	27.48	-25.0880	-229.49
Debt/EBITDA		0.9433	1.2	1.23	1.48	1.35	0.9825	1.66	2.19	2.19	2.19	1.03	1.67	10.16
Netdebt/Ebitda		0.9171	1.26	1.3	1.33	1.16	0.4765	0.3512	1.89	1.89	1.89	0.70	1.15	10.26
Debt/Ratio		0.1893	0.2621	0.2439	0.2401	0.2207	0.191	0.2026	0.2157	0.2157	0.2157	0.19	0.2091	-0.46
Debt/Equity		0.3675	0.6049	0.5188	0.502	0.4544	0.3576	0.357	0.4149	0.3486	0.3486	0.62	0.3865	-5.16
Debt/Net Income		2.03	2.56	2.57	3.45	2.7	1.43	-13.2	9.24	9.24	9.24	3.27	1.88	27.90
PEG										-323.66	-323.66		-323.6600	0.00
Бета							0.77	2.13	-3.49	-0.1769	-0.1769	-0.32	-0.1917	-169.23
Индекс Альтмана		5.72	4.77	4.4	4.35	4.9	5.29	5.48	10.33	4.28	4.28	14.10	6.06	-2.67

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	2025Q1	2025Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E					31.01	23	33.02	32.8	49.71	8.75	7.48	11.37	10.91	17.96				23.39	11.29	15.47
P/BV						1.45	1.33	1.32	1.36	1.12	1.26	1.4	2.65	2.95	2.31			13.05	2.11	12.89
P/S					4.96	3.68	3.5	3.48	3.96	0.819	0.6422	0.7786	0.7085	0.988				3.44	0.7873	3.82
P/FCF			63.89	57.1	60.03	44.52	29.65	29.45	52.97	48.17	76.18	80.27						32.82	57.41	22.21
E/P			0.0105	0.0118	0.0322	0.0435	0.0303	0.0305	0.0201	0.0221	0.0133	0.0126						3.18	0.0197	-16.21
EV/EBIT										34.97	95.63	53.17	97.06	53.4					66.85	8.84
EV/EBITDA				44.78		20	8.85	24.72	5.57	5.92	4.37	5.95	10.96	13.12				13.77	8.06	17.25
EV/S	7.06	8.35		7.26		4.17		3.88		4.11	4.69	2.61	8.51	4.68				3.58	4.92	2.63
EV/FCF	44.26	130.58		64.69		50.49		32.91		54.99	84.61	47.04	-267.53	-147.18				27.48	-45.6140	-221.76
Debt/EBITDA		7.5		6.84		4.32		5.68	6.2	6.26	11.38	5.74	7.42	3.75				1.03	6.91	-9.74
Netdebt/Ebitda					-1.95	2.6	2.88	2.91	3.58	3.65	2.33	1.21	5.88	2.98				0.70	3.21	-3.97
Debt/Ratio		0.236		0.2207		0.1875		0.181		0.1996	0.2009	0.2026	0.2117	0.2141	0.2157			0.19	0.2090	1.43
Debt/Equity		0.4979		0.4544		0.3544		0.3388		0.364	0.354	0.357	0.4053	0.41	0.4149			0.62	0.3882	3.23
Debt/Net Income	17.24	16		14.65		5.63		8.42		13.28	20.75	10.46	20.07	10.15				3.27	14.94	-5.23
Бета																-0.253	-0.1769	-0.32	-0.2150	-16.38
Индекс Альтмана			-4.58	3.64	-1.29	3.52	3.99	3.96	3.67	3.55						4.28	4.28	14.10	3.95	1.57

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.193	0.209	0.274	0.273	0.793	0.396	0.237	0.298	0.345	1.08				0.4712	22.22
Дивиденд			1.42	1.44	4.24	2.01	2.53	1.59	0.0097	5.06	2.31	2.31		2.30	-1.80
Див доход, ао, %			3.65	2.89	8.14	4.61	6.42	3.07	4.17	4.99	4.88	4.56	2.87	4.71	-5.34
Дивиденды / прибыль, %			42.95	40.69	96.24	48.77	40.72	39.42	22.11	-706.54	495.87	495.87	61.50	-21.6840	64.86

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.109	0.109	0.0515	0.0515	0.1155	0.1155	0.057	0.114	0.489	0.978		0.3507	53.30
Дивиденд	1.33	0.6784	1.26	1.27	1.08	0.5149		1.09	0.4874		1.13		0.5633					0.7571	1.81
Див доход, ао, %	3.01	1.65	3.59	3.29	2	0.9449		2.91	1.4		3.24		1.71				2.87	2.04	12.60
Дивиденды / прибыль, %							30.28	30.28	22.1	22.1	74.76	74.76	59.07	59.07	491.46	491.46	61.50	235.16	45.73

आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	1.67	2.08	1.39				-5.93
Персонал, чел				27165	22312	22014	-6.77

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: MONDY - Mondi plc

रिपोर्टिंग Mondi plc

पूंजीकरण

तुलन पत्र

पदोन्नति

क्षमता

कठिनाइयाँ

लाभांश

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आराम