OTC: KPLUY - K+S Aktiengesellschaft

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +10.41%
भाग प्रतिफल: +7.28%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग K+S Aktiengesellschaft

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.35 2.37 1.84 3.9 3.59 2.87 3.87
Выручка, млрд $
3.46 3.63 4.04 4.07 2.43 3.21 5.68 3.87 3.65 3.65 3.77 8.48
Чистая прибыль, млрд $
0.174 0.184 0.042 0.089 -1.71 2.98 1.51 0.2102 -0.0668 -0.0668 0.5847 -47.72
EV, млрд $
4.74 2.73 1.58 1.23 1.23 2.57 -28.63
EBIT, млрд $
0.6352 0.6224 0.6898 0.3034 0.3161 0.1676 0.069 -0.0622 0.3821 2.05 0.5213 65.00
EBITDA, млрд $
0.9551 0.5235 0.66 0.553 0.703 0.37 2.45 2.61 2.79 2.8 1.78 31.74
Баланс стоимость, млрд $
4.55 4.16 3.97 4.43 2.01 5.13 6.72 7.19 6.43 6.43 5.50 26.18
FCF, млрд $
-0.766 -0.448 -0.206 0.134 -0.108 -0.032 0.9176 0.3745 0.0711 0.0711 0.2446 -191.98
Операционный денежный поток, млрд $
0.4454 0.3068 0.2962 0.631 0.3877 0.3165 1.39 0.9076 0.6117 0.6117 0.7227 9.55
Операционная прибыль, млрд $
0.315 0.277 0.253 0.281 -1.93 2.26 2.21 0.2888 0.0394 0.0394 0.5736 -145.92
Операционные расходы, млрд $
3.16 3.37 3.81 3.81 4.36 0.9273 3.46 3.58 3.61 3.61 3.19 -3.70
CAPEX, млрд $
1.21 0.754 0.515 0.505 0.536 0.358 0.3563 0.5331 0.5406 0.5406 0.4648 0.17


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1402 0.1826 0.265 0.3966 0.353 0.3784 0.32 0.1683 0.3288 0.3288 0.3097 -1.41
Short Term Investments $
0.1612 0.119 0.0916 0.0723 0.1869 0.302 0.7676 0.6538 0.2717 0.2717 0.4364 7.77
Long term investments $
0.0682 0.1679 0.789 0.1924 0.115 0.0849 0.0593 0.0517 0.1045 0.116 0.0833 6.44
Total Receivables $
0.7324 0.7535 0.8395 0.8076 0.2623 0.6112 1.14 0.8399 0.7249 0.7249 0.7157 22.55
Total Current Assets $
1.86 1.9 1.89 2.06 3.47 1.81 3.05 2.65 2.22 2.22 2.64 -8.55
Чистые активы, млрд $
2.82 3.04 6.14 1.93 2.1 3.54 1.85 5.92 3.17 3.35 3.32 8.58
Активы, млрд $
9.65 9.75 9.97 10.59 8.39 8.46 9.89 10.47 9.68 9.68 9.38 2.90
Short Term Debt $
0.0235 0.001 0.0012 2.26 0.0393 0.088 0.4234 0.5624 223.23
Long Term Debt $
1.67 1.51 1.51 1.51 2.21 2.45 2.74 2.78 0.5114 0.5114 2.14 -25.38
Задолженность, млрд $
5.09 5.59 5.82 6.1 6.16 3.33 3.17 3.28 3.25 3.25 3.84 -12.00
Чистый долг, млрд $
2.84 2.99 2.64 0.2551 0.1825 0.1825 1.78 -42.25
Долг, млрд $
1.06 1 1.67 3.77 1.55 0.5419 2.96 1.04 0.4181 1.97 -22.71
Interest income $
0.0065 0.0106 0.0116 0.0092 0.0054 0.0101 0.1034 0.024 0.0304 21.14
Расходы на обслуживание долга $
0.1158 0.1 0.0872 0.0283 0.0283 0.0547 0.0289 0.0289 0.0455 -19.82
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0519 -0.0428 0.0111 0.0091 0.0048 0.0098 0.1034 0.024 0.024 0.0302 21.40
Goodwill $
0.6747 0.726 0.7534 0.6727 0.6932 0.7124 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.1534 -54.63
Себестоимость, млрд $
2.11 2.41 2.78 3.37 4.16 0.734 3.22 3.31 3.35 3.35 2.95 -4.24
Товарно материальные запасы $
0.7104 0.6909 0.6915 0.7893 0.4835 0.4713 0.6751 0.7716 0.7023 0.7023 0.6208 7.75


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.46 0.48 0.11 0.23 -4.48 7.79 7.88 1.17 -0.373 -0.373 2.40 -39.17
Цена акции ао 11.85 12.4 8.77 6.2 4.81 11.6 7.8 5.34 7 7 7.31 7.79
Число акций ао, млн 206.66 382 382 382 191.4 179.1 179.1 179.1 262.72 -14.06
FCF/акцию -0.9374 0.6264 -0.4631 -0.1461 4.79 2.09 0.3972 0.3972 1.33 -196.98


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 3.94 4.24 1.01 2.06 -51.08 79.36 25.1 2.92 -0.9808 -0.9808 13.71 11.06 -54.64
ROA, % 1.94 1.9 0.43 0.86 -18.07 34.84 16.2 2 -0.6628 -0.6628 7.74 6.86 -48.37
ROIC, % 9.05 8.46 9.26 3.24 2.96 1.76 2.39 -48.26 79.68 73.98 15.20 7.71 93.20
ROS, % 8.72 4.33 1.72 -79.03 -79.03 26.57 5.43 -1.83 5.43 -1.83 14.50 -8.6860 -158.53
ROCE, % 16.06 6.66 7.6 2.01 0.7595 -1.22 5.1 23.8 0 0 16.68 6.09 63.94
Ebit margin, % 1.72 -2.78 15.36 36.13 0 0 12.61 114.08
Рентаб EBITDA, % 15.14 16.47 10.65 13.49 -68.14 -68.14 45.92 45.17 72.3 72.3 30.21 5.42 -201.19
Чистая рентаб, % 9.1 7.7 6.3 6.9 -79.3 70.2 26.57 5.43 -1.83 -1.83 14.50 4.21 -52.94
Operation Margin, % 7.2 5.69 6.47 -79.31 -79.31 38.99 7.46 1.08 7.46 1.08 20.60 -4.8640 -162.33
Чистая процентная маржа, % 10.45 9.96 11.86 5.04 5.09 1.04 2.18 -70.51 92.84 84.29 4.85 6.13 78.73


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
10.7 14.3 23.6 256.4 16.5 -0.54 1.9 1.29 6.31 6.71 13.50 5.09 -17.49
P/BV
1 0.9 0.7 0.5 0.7 0.6 0.2891 0.1844 0.1628 0.1628 1.77 0.3873 -25.30
P/S
1.2 1.1 0.8 0.5 0.4 1.1 0.3422 0.3422 0.2868 0.2868 2.09 0.4942 -6.44
P/FCF
-2.84 -5.28 -8.44 8.09 -12.79 -21.48 3.64 9.59 9.59 9.59 13.24 -2.2900 -194.40
E/P
8.01 8.01 2.55 7.5 -186.26 -110.88 0.4513 0.0586 0.0586 0.0586 2.07 -59.3143 -119.93
EV/EBIT
0 0 0
EV/EBITDA
4.43 3.84 8.12 7.66 9.83 6.97 -0.47 -0.85 14.1 1.39 6.69 5.92 7.48
EV/S
0.4081 0.3368 0.7024 0.3368 2.12 0.4824 19.84
EV/FCF
4.22 17.3 7.26 17.3 15.74 9.59 19.82
Debt/EBITDA
4.22 0.1493 0.1493 0.1493 0.1493 1.29 1.17 -56.63
Netdebt/Ebitda
3.96 3.8 5.98 4.81 0.09 0.09 0 0 0 0 0.61 2.95 -52.70
Debt/Ratio
0.53 0.57 0.58 0.58 0.74 0.74 0.0394 0.0441 0.0441 0.0441 0.16 0.3215 -43.11
Debt/Equity
1.12 1.34 1.41 1.36 2.78 2.78 0.1248 0.1248 0.1248 0.1248 0.33 1.19 -46.24
Debt/Net Income
1.75 1.37 1.9 9.13 4.08 33.34 0.258 1.99 1.99 1.99 4.28 8.33 -13.38
Бета
1.02 -1.3 -1.54 -0.913 -0.913 0.56 -0.6833 -197.27
Индекс Альтмана
1.27 1.19 1.05 0.07 0.13 0 1.34 1.11 1.14 1.14 7.52 0.7580 74.73


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1723 0.2201 0.0643 0.0472 0.007 0.0365 0.0422 0.2116 0.1307 0.0401 0.0856 79.57
Дивиденд
0.47 0.59 0.15 0.18 0.13 0.02 0.105 0.546 0.372 0.372 0.2346 23.40
Див доход, ао, %
5.53 1.32 2.35 2.25 0.47 0.3056 0.9624 1.07 7.28 7.28 12.09 2.02 72.98
Дивиденды / прибыль, %
41.6 74.8 33.3 588.2 37.4 -0.449 1.28 2.54 100.66 100.66 63.55 28.29 21.90


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.29 1.38 2.74 28.54
Персонал, чел
10772 11097 11447 2.05