OTC: KNRRY - Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +4.27%
भाग प्रतिफल: +2.29%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
15.57 16.28 16.21 10.99 8.75 11.01 13.56 -10.89
Выручка, млрд $
5.82 5.47 6.15 6.62 6.94 6.16 6.71 7.5 8.69 8.83 7.20 4.60
Чистая прибыль, млрд $
0.653 0.526 0.536 0.593 0.588 0.495 0.621 0.5135 0.606 0.6152 0.5647 0.60
EV, млрд $
0.3995 17.01 17.46 14.3 10.02 1.32 12.07 12.02 -40.02
EBIT, млрд $
1.07 0.8447 0.9053 0.8569 1.05 0.7522 0.9004 0.7724 0.9593 0.9686 0.8869 -1.79
EBITDA, млрд $
1.15 1.04 1.1 1.14 1.22 1.1 1.23 1.09 1.32 1.63 1.19 1.59
Баланс стоимость, млрд $
1.68 1.81 1.85 1.44 1.76 1.66 2.25 2.69 2.81 2.86 2.23 9.81
FCF, млрд $
0.723 0.523 0.45 0.402 0.668 0.674 0.58 0.1988 0.5917 0.5588 0.5425 -2.40
Операционный денежный поток, млрд $
0.9595 0.7692 0.6799 0.696 0.9722 0.9374 0.9445 0.5684 1 0.9766 0.8845 0.57
Операционная прибыль, млрд $
1.09 0.873 0.918 0.98 1.03 0.843 0.902 0.811 0.9721 0.9686 0.9116 -1.15
Операционные расходы, млрд $
4.81 4.6 5.24 5.64 5.91 5.31 2.47 2.92 0.7776 7.86 3.48 -33.34
CAPEX, млрд $
0.236 0.246 0.23 0.324 0.318 0.362 0.396 0.3696 0.4115 0.4177 0.3714 5.29


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
1.36 1.72 1.61 1.78 1.94 2.32 1.68 1.41 1.28 1.3 1.73 -7.98
Short Term Investments $
0.0018 0.0064 0.0125 0.0228 0.0605 0.0353 0.0606 0.1082 0.1596 0.162 0.0848 21.41
Long term investments $
0.0801 0.0974 0.0951 0.0769 0.0874 -1.01
Total Receivables $
1.19 1.25 1.51 1.4 1.39 1.22 1.41 1.9 1.43 1.66 1.47 0.57
Total Current Assets $
3.2 3.62 3.86 3.92 4.08 4.08 3.74 4.62 4.48 4.55 4.20 1.89
Чистые активы, млрд $
0.6265 0.7779 1 4 4.17 4.16 3.81 1.66 4.91 4.83 3.74 3.32
Активы, млрд $
4.71 5.44 5.73 6.26 6.85 7.39 6.97 8.41 8.18 8.63 7.56 3.61
Short Term Debt $
0.4907 0.5313 0.571 0.6046 0.8465 1.99 0.9316 0.2803 0.0629 0.5913 0.8223 -40.54
Long Term Debt $
0.1606 0.7563 0.7387 1.53 0.7964 75.69
Задолженность, млрд $
2.88 3.47 3.73 4.66 4.95 5.47 4.62 5.58 5.3 5.71 5.18 1.38
Чистый долг, млрд $
-0.6079 -0.4333 -0.2903 0.3995 0.644 -2.06 -1.34 1.4 -1.28 1.48 -0.5272 -214.73
Долг, млрд $
0.6513 1.29 1.31 2.17 2.5 3.25 2.62 2.81 2.74 2.78 2.78 1.85
Interest income $
0.0121 0.0126 0.0093 0.0239 0.0194 0.0159 0.0476 0.0302 0.0274 4.79
Расходы на обслуживание долга $
0.0262 0.0228 0.0324 0.0522 0.0519 0.0526 0.0472 0.0495 0.1021 0.0915 0.0607 14.49
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0496 -0.0269 0.0089 0.0236 0.0175 0.0154 0.0532 0.0338 0.0338 0.0287 7.45
Goodwill $
0.1795 0.2861 0.2997 0.3059 0.3811 0.3962 0.4182 0.5737 0.6964 0.4931 12.81
Амортизация, млрд $
0.1705 0.1657 0.2115 0.1931 0.2079 0.2595 0.2754 0.3198 0.3646 0.6639 0.2854 11.89
Себестоимость, млрд $
2.74 2.56 2.94 3.24 3.35 2.9 3.25 3.81 6.94 7.05 4.05 15.68
Товарно материальные запасы $
0.6219 0.6076 0.7031 0.8046 0.8021 0.8395 0.9464 1.19 1.12 1.15 0.9796 6.90


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.01 0.82 0.83 0.92 0.91 0.77 0.96 0.7964 3.76 0.9542 1.44 32.81
Цена акции ао 24.17 25.28 33.77 16.75 16.26 18.05 23.19 23.19 21.60 -7.24
Число акций ао, млн 644 644 644 644 644 676.72 176.8 717.98 557.10 -22.78
FCF/акцию 0.6974 0.5428 0.9271 0.8591 0.7907 0.2937 3.35 0.7783 1.24 29.30


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 38.76 30.1 29.25 35.39 35.81 27.41 29.88 20.01 21.55 21.51 13.36 26.93 -9.66
ROA, % 13.85 10.37 9.59 9.89 8.98 6.96 8.52 6.43 7.14 7.13 5.82 7.61 -4.48
ROIC, % 39.06 30.46 29.81 36.86 36.81 28.81 31.29 13.8 26.42 12.45 29.51 -17.84
ROS, % 8.7 8.96 15.08 13.66 13.66 6.85 6.97 6.97 6.97 6.97 8.83 8.28 -12.59
ROCE, % 42.96 45.36 22.95 24.52 21.33 20.66 13.77 17.06 33.17 33.17 16.73 21.20 9.23
Ebit margin, % 15.38 13.43 14.04 10.3 11.04 10.97 10.97 11.96 -3.97
Рентаб EBITDA, % 18.47 18.15 16.61 16.23 15.97 14.39 14.53 15.19 18.49 18.49 16.46 15.71 2.97
Чистая рентаб, % 18.7 16 14.9 14.8 14.9 13.7 13.5 6.85 6.97 6.97 9.30 11.18 -14.10
Operation Margin, % 14.92 14.81 14.86 13.69 13.69 10.81 11.19 10.97 10.97 10.97 11.36 11.53 -4.33
Чистая процентная маржа, % 11.21 9.62 8.7 8.96 8.48 8.05 9.27 8.61 8.85 8.69 1.28
Доходность FCF, % 4.09 3.79 3.03 1.78 4.73 3.48 2.95


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
25.9 33.8 23.1 16.79 4.3 17.21 22.91 20.78 -30.17
P/BV
9.2 10.2 6.6 3.05 0.9035 3.62 3.85 5.99 -37.13
P/S
2.1 2.8 2.1 1.15 0.2994 1.2 2.06 1.69 -32.27
P/FCF
5.25 6.75 5.4 56.05 54.86 19.7 19.7 19.7 16.09 31.14 29.54
E/P
0.036 0.0278 0.0325 0.0461 0.0521 0.0559 0.0559 0.0559 3.30 0.0485 11.46
EV/EBIT
14.54 22.28 15.7 12.97 1.38 12.46 12.46 12.46 10.99 -4.52
EV/EBITDA
0.379 1.9 3.14 11.7 9.18 0.9992 7.39 15.54 5.38 -12.06
EV/S
2.24 2.99 2.2 1.34 0.1519 1.37 1.37 1.37 2.27 1.29 -9.04
EV/FCF
23.23 27.33 25.49 50.4 2.23 21.6 21.6 21.6 27.36 24.26 -3.26
Debt/EBITDA
1.17 1.98 1.98 2.65 1.76 2.58 2.08 1.7 1.7 1.7 2.77 1.96 -0.69
Netdebt/Ebitda
-0.26 0.3699 -1.67 -2.32 -2.32 1.28 -0.9697 0.906 0.906 0.906 1.19 -0.0395 -182.86
Debt/Ratio
0.2287 0.3469 0.72 0.74 0.74 0.3341 0.335 0.3221 0.3221 0.3221 0.32 0.4107 -15.33
Debt/Equity
0.7088 1.45 2.77 2.99 2.99 1.04 0.9751 0.5756 1.96 1.96 10.45 1.51 -8.10
Debt/Net Income
2.45 3.66 4.3 6 3.45 5.47 4.52 4.52 4.52 4.52 5.29 4.50 5.55
PEG
5.82 5.82 5.82 0.00
Бета
0.7 0.98 0.0651 -1.72 -1.53 -1.53 -0.87 -0.3010 -216.93
Индекс Альтмана
2.67 2.35 4.18 2.9 0.8694 5.1 5.1 5.1 8.79 3.63 4.06


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.333 0.3849 0.8359 0.2782 0.2625 0.2373 0.3285 0.2453 0.2337 0.3122 0.2615 -2.30
Дивиденд
0.43 0.45 0.38 0.3369 0.3592 0.4075 0.4075 0.3867 -1.96
Див доход, ао, %
1.96 1.49 1.19 3.33 2.24 2.29 2.29 6.56 2.11 8.98
Дивиденды / прибыль, %
51.01 73.13 71.91 146.98 50 55.2 40.6 60.95 42.3 42.3 39.48 49.81 -3.29
Dividend Coverage Ratio
1.97 1.97 1.97 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
2.37 2.51 3.49 13.77
Персонал, чел
27035 32000 32573 29487 2.19