OTC: HLAN - Heartland BancCorp

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +7.4%
भाग प्रतिफल: +2.93%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Heartland BancCorp

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Выручка, млрд $
0.0286 0.0313 0.0357 0.0412 0.0482 0.0605 0.0648 0.0684 0.0709 0.0735 0.0626 8.02
Чистая прибыль, млрд $
0.0081 0.008 0.0089 0.0114 0.0132 0.0148 0.0186 0.0181 0.0195 0.0195 0.0168 8.12
EV, млрд $
0.1765 0.2063 0.048 0.1563 0.2026 0.1957 0.1945 0.1618 -1.05
EBIT, млрд $
0.018 0.0232 0.0222 0.0238 0.0218 7.23
EBITDA, млрд $
0.0199 0.0251 0.0241 0.0258 0.0237 6.71
Баланс стоимость, млрд $
0.0667 0.0714 0.0786 0.115 0.1284 0.1409 0.1532 0.1439 0.1625 0.1625 0.1458 4.82
FCF, млрд $
0.0128 0.0107 0.0166 0.0203 0.0171 0.0171 0.0155 5.96
Операционный денежный поток, млрд $
0.0093 0.0091 0.0102 0.0142 0.016 0.0117 0.0179 0.0232 0.0223 0.0223 0.0182 6.87
Операционная прибыль, млрд $
0.0137 0.0115 0.0115 0.0133 0.0144 0.0162 0.0277 0.0282 0.0283 0.0301 0.0261 13.19
Операционные расходы, млрд $
0.016 0.0171 0.0192 0.0213 0.0253 0.0305 -0.0327 -0.0366 -0.04 0.0408 -0.0076 5.99
CAPEX, млрд $
0.0015 0.0013 0.0119 0.0053 0.0032 0.001 0.0012 0.003 0.0052 0.0052 0.0027 10.20


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.037 0.0214 0.0282 0.0299 0.0195 0.1902 0.0649 0.0229 0.015 0.0367 0.0625 -5.11
Short Term Investments $
0.103 0.1172 0.1406 0.1392 0.1444 0.1565 0.1525 0.2111 0.2111 0.1607 8.69
Long term investments $
0.1106 0.1232 0.1114 0.1247 0.1456 0.1444 0.1506 0.1626 0.1591 0.218 0.1669 8.59
Total Receivables $
0.0018 0.0014 0.0042 0.0048 0.0151 0.014 0.0178 0.0178 0.0112 33.49
Total Current Assets $
0.0245 0.039 0.024 0.0313 0.0341 0.025 0.2007 0.0748 0.0421 0.015 0.0715 -9.71
Чистые активы, млрд $
0.012 0.0127 0.0135 0.0141 0.0247 0.0285 0.0328 0.0333 0.0322 0.0305 0.0315 1.37
Активы, млрд $
0.7295 0.7813 0.9009 1.05 1.11 1.55 1.47 1.66 1.88 1.88 1.53 11.11
Short Term Debt $
0.0284 0.025 0.0245 0.0247 0.0348 0.0113 0.0361 0.0263 8.06
Long Term Debt $
0.0055 0.0155 0.0155 0.0105 0.0205 0.0694 0.0367 0.0407 0.055 0.055 0.0445 21.82
Задолженность, млрд $
0.6628 0.7099 0.8224 0.9321 0.9865 1.41 1.32 1.52 1.72 1.72 1.39 11.76
Чистый долг, млрд $
0.0119 0.0153 0.0123 -0.1208 -0.0282 0.0178 0.0184 0.0184 -0.0201 8.39
Долг, млрд $
0.0305 0.0399 0.0401 0.0452 0.0318 0.0694 0.0367 0.0407 0.055 0.0467 11.58
Interest income $
0.0319 0.036 0.0435 0.0514 0.0561 0.0555 0.0631 0.0924 0.0637 12.45
Расходы на обслуживание долга $
0.0076 0.011 0.0097 0.005 0.0061 0.0314 0.0314 0.0126 23.34
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0278 0.031 0.0435 0.0514 0.0561 0.0555 0.0631 0.0924 0.0924 0.0637 12.45
Goodwill $
0.000417 0.000417 0.000417 0.000417 0.0011 0.0012 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0102 59.53
Амортизация, млрд $
0.0018 0.002 0.0019 0.0019 0.0019 1.36
Себестоимость, млрд $
0.0076 0.0051 0.0041 0.0029 0.0035 0.0048 -0.034 -0.0037 -252.66
Товарно материальные запасы $
0.0026 0.0016 0.000108 0.0004 0.0000 0 0 0 0.0012 -37.37


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 5.19 5.02 5.43 5.66 6.53 7.41 9.28 9 9.62 9.68 8.37 8.06
Цена акции ао 76.93 89.28 84.32 69.24 91.23 93.8 87.89 157 160 160 117.98 11.89
Число акций ао, млн 2.02 2.02 1.99 2 2.01 2.03 2.02 2.01 0.10
FCF/акцию 6.33 5.37 8.3 10.08 8.43 8.47 7.70 5.90


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 12.19 11.19 11.3 11.79 10.84 10.97 12.65 12.17 12.74 12.01 18.97 11.87 3.28
ROA, % 1.11 1.02 0.9849 1.17 1.22 1.11 1.23 1.15 1.1 1.04 4.89 1.16 -2.05
ROIC, % 10.7 9.33 9.73 9 10.8 9.35 12.65 13.03 7.36 10.97 7.68
ROS, % 24.86 27.69 27.36 24.43 28.69 26.43 27.54 26.56 26.56 26.56 25.78 27.16 -1.53
ROCE, % 1.18 1.59 1.35 2.23 0 0 6.94 1.59 17.25
Ebit margin, % 29.82 35.74 32.51 33.61 0 0 32.92 3.04
Рентаб EBITDA, % 32.85 38.75 35.31 36.34 0 0 20.58 35.81 2.56
Чистая рентаб, % 28.38 25.51 24.86 27.69 27.36 24.43 28.69 26.43 27.54 26.56 25.78 26.89 0.13
Operation Margin, % 37.28 34.96 33.62 45.84 43.45 41.44 42.4 0 0 0 12.26 41.35 4.75


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
14.12 14.7 11.3 9.81 10.23 9.09 9.02 34.84 11.03 -9.17
P/BV
1.4 1.51 1.18 1.19 1.28 1.09 1.08 5.28 1.25 -6.31
P/S
3.91 4.02 2.76 2.81 2.7 2.5 2.4 10.23 2.96 -9.06
P/FCF
0 0 0 0 2.42
E/P
0 0 0 0 87.78
EV/EBIT
2.66 6.75 9.37 8.21 0 0 0 6.75 32.55
EV/EBITDA
2.42 6.22 8.63 7.6 -221.80 6.22 33.12
EV/S
4.28 0.7941 2.41 2.96 2.76 2.65 2.65 2.65 10.17 2.69 1.92
EV/FCF
16.14 4.49 9.4 10.01 11.44 11.37 11.37 11.37 8.99 10.72 3.88
Debt/EBITDA
3.49 1.46 1.69 2.14 0 0 0 -305.74 2.20 -11.51
Netdebt/Ebitda
-6.08 -1.12 0.7378 0.7126 0 0 0 167.27 -1.4374 -158.51
Debt/Ratio
0.0445 0.0432 0.0285 0.0448 0.0249 0.0245 0.0292 0 0 0 0.12 0.0304 0.49
Debt/Equity
0.5108 0.3932 0.2477 0.4924 0.2393 0.2828 0.3386 0 10.59 10.59 11.29 2.39 84.72
Debt/Net Income
4.52 3.96 2.41 4.7 1.97 2.25 2.82 0 0 0 29.81 2.83 3.19
PEG
-7.3 -7.3 -7.3000 0.00
Бета
-0.1158 0.9899 0.1823 0.1823 0.05 0.3521 -216.33
Индекс Альтмана
0.0565 0.0535 0.0883 0.0883 50.33 0.0661 16.05


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0022 0.0023 0.0024 0.003 0.0041 0.0045 0.0049 0.0054 0.006 0.006 0.0054 5.92
Дивиденд
1.55 1.72 1.89 2.08 2.28 2.51 2.76 3.04 3.04 2.28 2.73 5.92
Див доход, ао, %
2.18 1.95 2.13 2.14 2.82 2.67 3.61 4.24 1.85 2.93 7.63 3.04 -8.09
Дивиденды / прибыль, %
27.87 30.02 30.17 26.37 31.08 30.3 26.33 29.96 30.62 30.62 511.99 29.66 -0.30


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें