OTC: HBCYF - HSBC Holdings plc

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +28.43%
भाग प्रतिफल: +5.72%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग HSBC Holdings plc

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
163.26 138.24 4.25 236.44 161.86 154.24 153.55 155.63 124.14 146.6 149.88 -5.17
Выручка, млрд $
62.2 64.04 63.8 70.86 62.88 63.64 67.01 63.02 67.61 67.61 64.83 1.46
Чистая прибыль, млрд $
2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 15.56 23.53 23.98 23.98 16.44 35.60
EV, млрд $
261.78 39.4 177.28 216.29 -76.36 -195.43 -87.14 -144.53 -57.64 -57.64 -112.2200 -5.47
EBIT, млрд $
6.15 16.09 18.59 12.02 7.91 18.13 -6.16 28.2 32.31 32.31 16.08 32.50
EBITDA, млрд $
12.32 19.03 21.82 15.57 12.89 22.42 -2.38 31.76 36.39 36.39 20.22 23.07
Баланс стоимость, млрд $
175.39 190.25 138.19 136.68 140.57 144.46 187.48 185.33 184.97 184.97 168.56 5.64
FCF, млрд $
66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 61.42 61.42 79.66 -19.23
Операционный денежный поток, млрд $
68.96 -10.48 38.26 -49.42 -44.5 8.61 26.43 39.11 65.31 65.31 18.99 -207.98
Операционная прибыль, млрд $
8.77 15.49 18.27 19.41 7.91 18.13 16.89 26.11 32.31 32.31 20.27 32.50
Операционные расходы, млрд $
48.44 47.22 44.47 49.93 47.92 46.54 40.34 63.02 67.61 67.61 53.09 7.13
CAPEX, млрд $
2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 3.57 4.41 3.7 3.89 3.89 3.82 2.08


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
133.01 187.25 204.49 197.44 308.58 1 080 334.3 307.03 284.52 284.52 462.89 -1.61
Short Term Investments $
163.01 146.69 165.75 201.55 252.7 254.52 15.75 1.12 537.04 537.04 212.23 16.27
Long term investments $
490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 045.91 1 100.83 1035.36 2.43
Total Receivables $
11.01 21.33 16.91 59.52 67.19 0.684 0.755 0.954 0.97 1.23 0.9186 12.45
Total Current Assets $
192.53 254.44 967.9 1 032.02 1 240.07 1 242.32 334.3 319.77 1 102.24 1 102.24 847.74 -2.33
Чистые активы, млрд $
9.92 9.37 10.03 186.25 183.96 196.44 198.25 12.58 190.1 190.1 156.27 0.66
Активы, млрд $
2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 966.53 3 038.68 3 017.05 3 017.05 2992.87 0.22
Short Term Debt $
137.75 125.59 129 219.18 227.3 264.65 266.95 248.24 309.7 309.7 263.37 6.38
Long Term Debt $
147.04 127.41 114.49 130.97 93.4 178.53 183.12 140.10 9.85
Задолженность, млрд $
86.9 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 100.44 2 846.07 2 824.78 2 824.78 2260.32 0.33
Чистый долг, млрд $
-46.11 -102.88 12.78 56.96 -191.13 -308.11 -233.86 -299.57 -284.52 -284.52 -263.4380 8.28
Долг, млрд $
256.55 222.4 107.78 129.16 117.44 559.82 100.44 235.16 242.35 242.35 251.04 15.59
Interest income $
42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 57.72 13.02
Расходы на обслуживание долга $
12.6 12.82 19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 75.9 75.9 37.46 39.87
Чист. проц. доходы, млрд $
29.81 28.18 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 100.87 57.72 13.02
Goodwill $
19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32 5.00 -5.02
Амортизация, млрд $
5.21 1.86 1.93 10.52 5.24 4.29 3.78 3.47 4.08 4.08 4.17 -4.88
Себестоимость, млрд $
-6.67 -6.6700 0.00
Товарно материальные запасы $
486.58 617.95 552.26 12.69


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.07 0.48 0.63 0.3 0.19 0.62 0.6437 1.2 1.04 1.04 0.7387 40.49
Цена акции ао 7.95 10.14 8 7.62 5.1 7.6 8 9.47 11.6 11.6 8.35 17.86
Число акций ао, млн 20181.82 20072 19983 20233 20242 20302 24171.07 19600 23126.58 23126.58 21488.33 2.70
FCF/акцию 3.31 -27.35 0.1709 1.27 8.64 4.88 0.9112 1.81 2.66 2.66 3.78 -20.99


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 0.71 5.3 6.7 3.22 2.05 6.39 8.07 12.62 12.95 12.95 17.45 8.42 44.58
ROA, % 0.05 0.4 0.5 0.23 0.14 0.42 0.5252 0.7838 0.7919 0.7919 4.76 0.5322 41.42
ROIC, % 4.36 4.78 1.39 3.78 3.78 3.45 3.7 7.03 9.64 9.66 7.36 6.70 22.87
ROS, % 16.84 21.53 19.61 13.92 13.92 23.22 37.34 35.47 35.47 35.47 25.00 29.08 20.57
ROCE, % 0.66 3.6 2.24 1.44 3.26 -0.2481 0.929 2.7 16.8 16.8 6.39 4.69 38.81
Ebit margin, % 16.97 11.63 25.28 -9.19 44.76 47.79 47.79 47.79 31.29 13.58
Рентаб EBITDA, % 30 34.32 22.87 20.44 32.63 -3.55 50.39 53.83 53.83 53.83 20.66 37.43 10.53
Чистая рентаб, % 4.08 17.02 21.59 10.85 8.29 25.74 23.22 37.34 35.47 35.47 25.00 26.01 33.74
Operation Margin, % 24.41 28.73 28.52 12.51 28.22 25.21 41.43 47.79 47.79 47.79 11.86 38.09 11.11
Чистая процентная маржа, % 20.24 17.84 17.36 2.09 15.12 19.76 8.42 6.2 19.81 18.55 23.20 13.86 5.55
Доходность FCF, % -12.02 -2.1 48.39 -304.01 1.45 16.44 166.42 86.88 14.51 19.92 60.83 3.91


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
37.9 36.2 15.1 11.9 19.18 10.6 9.43 6.59 9.46 9.46 48.33 11.05 -13.18
P/BV
0.9 1.1 0.9 0.8 0.5 0.6 0.0512 0.8049 1.18 1.18 7.81 0.6272 18.74
P/S
2.8 3.3 2.5 2.2 1.7 1.9 2.19 2.46 3.36 3.36 16.50 2.32 14.60
P/FCF
-1.48 3.86 -2.87 -2.18 -2.74 6.89 6.66 4.14 2.39 2.39 2.41 3.47 -197.30
E/P
2.54 0.0581 0.0465 0.0487 0.12 0.1025 0.1324 0.1605 0.1636 0.1636 87.41 0.1358 6.39
EV/EBIT
14.73 -6.8 -8.9 14.15 -5.12 -1.78 -1.78 -1.78 -0.6860 -27.52
EV/EBITDA
17.82 9.09 15.41 23.02 -16.16 -14.18 36.64 -4.55 -1.58 -1.58 -222.08 0.0340 -37.19
EV/S
0.6144 7.3 6.81 -0.7911 -2.25 -1.3 -2.29 -0.8526 -0.8526 -0.8526 16.20 -1.5090 -17.64
EV/FCF
-3.05 135.92 18.49 -0.2799 -1.43 -3.96 -4.08 -0.9385 -0.9385 -0.9385 21.08 -2.2694 -8.08
Debt/EBITDA
12.39 5.25 5.73 8.93 4.42 -42.24 7.41 6.66 6.66 6.66 -305.66 -3.4180 8.55
Netdebt/Ebitda
0.05 8.85 13.68 -23.94 -23.94 98.34 -9.43 -7.82 -7.82 -7.82 -297.90 9.87 -20.05
Debt/Ratio
0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.0339 0.0774 0.0803 0.0803 0.0803 0.12 0.2404 -38.73
Debt/Equity
12.21 12.69 13.71 14.15 14.15 0.5357 1.27 1.31 1.27 1.27 11.37 3.71 -38.25
Debt/Net Income
20.6 28.97 65.42 22.46 7.12 6.46 9.99 10.11 10.11 10.11 30.43 8.76 7.26
PEG
-9.54 -9.54 -9.5400 0.00
Бета
0.58 0.63 0.7151 1.09 -1.27 -1.27 -1.22 0.3490 -216.97
Индекс Альтмана
-0.34 -0.37 -0.36 -0.36 0.0694 0.0701 0.1123 -1.5 -0.2949 -0.2949 50.21 -0.3086 -233.56


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.18 7.5 9.16 10.05 9 1.33 5.79 6.97 12.2 17.1 8.68 66.66
Дивиденд
0.51 0.51 0.51 0.51 0.15 0.22 0.27 0.53 0.82 0.82 0.3980 40.46
Див доход, ао, %
6.42 4.6 6.38 6.69 3.7 3.69 4.17 2.5 5.39 5.72 7.90 3.89 7.81
Дивиденды / прибыль, %
242.9 181.2 96.2 79.7 25.45 39.3 44.8 51.83 71.31 71.31 516.47 46.54 22.88


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
223448 219697 219199 220861 -0.29