OTC: GLNCY - Glencore plc

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -31.97%
भाग प्रतिफल: +5.04%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Glencore plc

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
87.73 67.42 122.5 129.28 49.54 40.84 41.81 85.9 70.01 65.62 57.62 7.16
Выручка, млрд $
152.95 205.48 219.75 215.11 142.34 203.75 255.98 217.83 230.94 230.94 210.17 10.16
Чистая прибыль, млрд $
1.38 5.78 3.41 -0.404 -1.9 4.97 17.32 4.28 -1.63 -1.63 4.61 -3.02
EV, млрд $
97.8 153.98 133.24 116.51 118.09 163.61 115.24 67.74 62.56 62.56 105.45 -11.93
EBIT, млрд $
7.8 13.12 6.64 2.45 -2.07 9.8 27.11 8.71 1.92 1.92 9.09 -198.51
EBITDA, млрд $
5.08 13.94 12.75 8.21 3.13 14.87 34.47 15.32 8.52 8.52 15.26 22.17
Баланс стоимость, млрд $
44.24 2.27 5.34 4.74 2.85 7.91 49.41 43.58 40.67 40.67 28.88 70.17
FCF, млрд $
1.77 1.23 6.87 4.02 -0.905 5.24 9.48 6.55 4.44 4.44 4.96 -237.45
Операционный денежный поток, млрд $
4.82 4.82 11.56 8.73 2.66 8.86 13.66 11.04 10.06 10.06 9.26 30.48
Операционная прибыль, млрд $
2.08 6.45 7.66 3.23 2.02 10.39 27.48 8.7 4.44 4.44 10.61 17.06
Операционные расходы, млрд $
150.9 199.03 212.09 211.88 140.32 193.36 2.43 2.08 2.21 2.21 68.08 -56.40
CAPEX, млрд $
3.05 3.59 4.69 4.71 3.57 3.62 4.18 4.48 5.61 5.61 4.29 9.46


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
2.51 2.12 2.05 1.9 1.42 2.69 1.85 1.93 2.17 2.17 2.01 8.85
Short Term Investments $
0.039 0.01 2.31 0.034 2.38 4 0.175 0.128 0.021 0.021 1.34 -61.17
Long term investments $
13.08 13.75 12.64 14.84 16.96 15.98 15.37 15.16 3.99
Total Receivables $
13.01 19.46 14.54 13.31 10.85 12.89 13.07 10.86 11.96 11.96 11.93 1.97
Total Current Assets $
43.41 49.73 44.27 41.41 43.21 57.78 69.22 64.04 59.51 59.51 58.75 6.61
Чистые активы, млрд $
60.77 53.83 49.76 45.74 40.27 37.64 39.93 39.56 49.41 69.22 41.36 4.18
Активы, млрд $
124.6 135.59 128.67 124.08 118 127.51 132.58 123.87 130.46 130.46 126.48 2.03
Short Term Debt $
10.03 9.4 8.57 7.49 7.74 7.31 10.03 11.08 12.84 12.84 9.80 10.65
Long Term Debt $
22.86 24.2 26.15 27.91 28.22 25.72 17.92 20.31 24.03 24.03 23.24 -3.16
Задолженность, млрд $
80.82 86.14 83.29 84.84 83.6 90.59 87.36 85.63 94.8 94.8 88.40 2.55
Чистый долг, млрд $
30.71 31.42 32.56 33.5 34.54 30.33 26.93 30.57 35.94 35.94 31.66 0.80
Долг, млрд $
32.89 33.61 34.61 35.4 35.96 34.64 28.78 32.24 38.11 38.11 33.95 1.17
Interest income $
0.155 0.168 0.228 0.227 0.12 0.118 0.435 0.615 0.3030 22.06
Расходы на обслуживание долга $
1.69 1.62 1.74 1.94 1.57 0.969 1.77 2.52 2.92 2.92 1.95 13.21
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.53 0.168 0.228 0.227 0.12 0.118 0.435 0.615 0.615 0.3030 22.06
Goodwill $
6 5.88 5.05 5.05 5.05 5 5 5 5 5 5.00 0.00
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 6.33 7.16 6.67 6.34 7.36 6.61 6.6 6.6 6.72 -0.21
Себестоимость, млрд $
149.76 197.7 210.7 210.43 138.64 191.37 228.72 207.05 224.29 224.29 198.01 10.10
Товарно материальные запасы $
18.35 24.08 20.56 19.94 22.85 28.43 33.46 31.57 29.58 29.58 29.18 5.30


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.2 0.8 0.48 -0.06 -0.28 0.74 2.64 1.37 -0.5376 -0.5376 0.7865 13.94
Цена акции ао 6.74 10.41 7.24 6.18 6.27 12.35 11.98 8.73 7.75 7.75 9.42 4.33
Число акций ао, млн 14496 14481.4 13953.7 6842 6608 6668 6570.38 3134.48 3039.31 3039.31 5204.03 -14.39
FCF/акцию 0.1221 0.0855 0.4925 0.3015 -0.0679 0.3972 1.44 2.09 1.46 1.46 1.06 -284.71


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 3.23 12.29 7.14 -0.94 -4.89 12.82 38.77 9.21 -3.88 -3.88 13.71 10.41 -4.52
ROA, % 1.09 4.44 2.58 -0.32 -1.57 4.05 13.32 3.34 -1.28 -1.28 7.74 3.57 -4.00
ROIC, % -4.1 2.97 8.42 5.42 1.27 -1.03 7.83 30.4 7.73 7.83 15.20 9.24 43.51
ROS, % 3.1 3.41 1.13 0.72 0.72 6.77 1.96 -0.7075 1.96 -0.7075 14.51 2.14 22.18
ROCE, % 26.53 7.52 2.88 -2.63 12.56 34.24 11.54 2.38 24.74 2.38 20.08 17.09 14.52
Ebit margin, % 4.98 -2.8 3 10.59 4 0.8327 4.34 0.8327 4.55 7.66
Рентаб EBITDA, % 6.78 5.8 3.82 2.2 7.2 13.46 7.03 3.69 7.37 3.69 30.21 7.75 0.47
Чистая рентаб, % 1.4 2.81 1.55 -0.19 -1.34 5.1 6.77 1.96 -0.7075 -0.7075 14.50 2.36 -11.99
Operation Margin, % 3.14 3.49 1.5 1.42 1.42 10.73 3.99 1.92 4.34 1.92 20.60 4.48 25.04
Чистая процентная маржа, % -3.18 1.04 -2.91 0.9 2.81 1.55 -0.19 -1.34 2.44 2.44 4.85 1.05 -2.78
Доходность FCF, % -0.6472 8.56 2.63 1 5.32 8.9 -2.96 8.97 12.39 11.26 7.71 4.82


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-6.02 55.69 34.7 8.6 44.2 -42.3 31.5 5.1 8.69 17.37 13.47 9.44 -27.77
P/BV
1.2 1.6 1.1 1 1.2 1.8 1.95 0.9722 0.7466 0.7466 1.76 1.33 -9.05
P/S
0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.345 0.1707 0.1153 0.1153 2.08 0.2462 -10.43
P/FCF
97.99 12.76 19.77 -88.95 -150.25 8.07 6.92 8.33 8.33 8.33 13.24 -23.7200 -156.07
E/P
0.0472 0.0264 -0.0089 -0.0623 0.0851 0.2262 0.0611 0.0652 0.0652 0.0652 2.07 0.1006 -5.19
EV/EBIT
7.26 -19.44 16.24 4.25 7.77 32.53 11.06 32.53 14.37 -7.40
EV/EBITDA
19.11 13.01 10.45 14.19 37.75 11.15 3.34 4.42 7.34 7.34 6.67 12.80 -27.93
EV/S
0.7494 0.737 0.3678 0.4608 0.4383 0.4502 0.311 0.2709 0.4802 0.2709 2.11 0.3901 1.84
EV/FCF
125.09 23.57 19.7 -72.47 17.04 12.15 10.34 14.08 13.28 14.08 15.69 13.38 -4.86
Debt/EBITDA
2.56 2.3 4.31 11.5 1.8 0.835 2.1 4.47 1.95 4.47 1.29 2.23 1.61
Netdebt/Ebitda
1.78 2 4.26 4.96 4.96 0.7814 2 4.22 1.89 4.22 0.61 2.77 -17.55
Debt/Ratio
0.64 0.65 0.68 0.71 0.71 0.217 0.2603 0.2921 0.2525 0.2921 0.16 0.3464 -18.68
Debt/Equity
1.73 1.82 2.11 2.22 2.22 0.5824 0.7398 0.937 2.24 0.937 1.01 1.34 0.18
Debt/Net Income
5.82 10.19 -88.82 -19.17 6.74 1.66 7.53 -23.32 7.31 -23.32 4.28 -0.0160 1.64
PEG
-24.78 -24.78 -24.7800 0.00
Бета
1.27 1.1 -2.38 2.68 2.68 0.89 0.6675 20.53
Индекс Альтмана
2.58 2.63 2.44 1.88 2.28 4.38 4.71 4.1 4.1 4.1 7.52 3.91 12.45


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.24 2.33 0.998 2.84 2.71 1.62 1.62 1.62 6.45 1.58 2.58 -0.50
Дивиденд
0.2 0.4 0.2 0.26 0.32 0.74 1.04 0.26 0.1 0.36 0.4920 -20.76
Див доход, ао, %
1.34 5.54 3.21 3.19 2.84 2.48 9.67 2.48 3.65 5.04 12.13 4.22 5.15
Дивиденды / прибыль, %
-46.9 72.37 17.28 83.22 285.7 -84.87 37.5 27.9 150.7 150.7 63.55 83.39 -12.01


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
40.37 39.45 39.44 -0.77
Персонал, чел
81284 81706 83426 0.87