OTC: GBNXF - Gibson Energy Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -10.63%
भाग प्रतिफल: +7.59%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Gibson Energy Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.53 2.03 1.81 1.99 2.12 2.59 2.45 2.72 2.8 2.61 2.63 0.15
Выручка, млрд $
4.59 6.1 6.88 7.02 4.64 6.77 7.76 7.86 8.41 8.41 7.09 12.63
Чистая прибыль, млрд $
-0.1597 0.0441 0.1519 0.1751 0.1139 0.1363 0.1569 0.1529 0.1086 0.1086 0.1337 -0.95
EV, млрд $
3.24 3.29 2.97 4.14 3.64 4.06 3.65 4.73 4.72 4.72 4.16 5.33
EBIT, млрд $
0.2005 0.2333 0.242 0.2637 0.232 0.2279 0.2499 0.2807 0.2463 0.2463 0.2474 1.20
EBITDA, млрд $
0.2005 0.2333 0.4117 0.4283 0.3912 0.3912 0.3515 0.3823 0.3795 0.3795 0.3791 -0.61
Баланс стоимость, млрд $
1.06 0.9106 0.7623 0.7283 0.638 0.6051 0.4027 0.8626 0.6936 0.6936 0.6404 1.69
FCF, млрд $
-0.047 0.0214 0.3371 0.0931 0.2295 0.0931 0.3218 0.4201 0.302 0.302 0.2733 5.64
Операционный денежный поток, млрд $
0.2076 0.1974 0.5668 0.3529 0.4314 0.2037 0.4205 0.5434 0.427 0.427 0.4052 -0.20
Операционная прибыль, млрд $
-0.1718 -0.0628 0.2383 0.2637 0.232 0.2279 0.2496 0.2866 0.2457 0.2457 0.2484 1.15
Операционные расходы, млрд $
0.0698 0.0851 6.65 0.0645 0.0554 0.0581 0.0424 0.0583 0.0566 0.0566 0.0542 0.43
CAPEX, млрд $
0.2546 0.176 0.2256 0.2599 0.2019 0.1106 0.0987 0.1233 0.1251 0.1251 0.1319 -9.13


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0602 0.0321 0.0958 0.0452 0.0504 0.0589 0.0588 0.1359 0.0407 0.0407 0.0689 -4.19
Short Term Investments $
0.000549 0.000765 0.000908 0.001 0.0023 0.0018 0.0012 0.0072 0.0079 0.0083 0.0053 35.76
Long term investments $
0.118 0.1542 0.0205 0.315 0.3364 0.1651 0.1611 0.1996 51.03
Total Receivables $
0.4301 0.5018 0.2808 0.4216 0.3181 0.6358 0.3173 0.5724 0.481 0.481 0.4649 8.62
Total Current Assets $
0.9277 0.7283 0.6907 0.6558 0.5492 0.9455 0.5774 1.01 0.6977 0.6977 0.7560 4.90
Чистые активы, млрд $
1.05 1.29 1.77 1.64 1.62 1.53 1.58 1.63 1.56 1.13 1.49 -5.88
Активы, млрд $
3.26 2.96 2.82 2.85 2.88 3.22 2.25 4.68 3.55 3.55 3.32 4.27
Short Term Debt $
0.1269 0.1229 0.036 0.0348 0.0293 0.0279 0.0261 0.0265 0.2466 0.2466 0.0713 53.12
Long Term Debt $
1.36 1.21 1.13 1.19 1.36 1.56 1.16 2.56 1.62 1.62 1.65 3.56
Задолженность, млрд $
2.2 2.05 2.06 2.12 2.24 2.62 1.84 3.81 2.85 2.85 2.67 4.93
Чистый долг, млрд $
1.3 1.18 1.04 1.27 1.41 1.58 1.15 2.49 1.85 1.85 1.70 5.58
Долг, млрд $
1.49 1.33 1.23 1.32 1.46 1.64 1.21 2.62 1.89 1.89 1.76 5.30
Interest income $
0.0018 0.0015 0.0018 0.000217 0.000525 0.0064 0.0021 33.67
Расходы на обслуживание долга $
0.0866 0.0791 0.076 0.0711 0.0608 0.0576 0.046 0.0781 0.0993 0.0993 0.0684 10.31
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0774 0.0015 0.0017 0.000204 -0.0613 0.00039 0.0047 0.0047 -0.0109 22.55
Goodwill $
0.7837 0.6709 0.4545 0.382 0.3623 0.3606 0.3601 0.3599 0.3621 0.4102 0.3706 2.61
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.2004 0.1663 0.161 0.1651 0.1015 0.1017 0.1332 0.1332 0.1325 -3.72
Себестоимость, млрд $
4.57 6.01 6.54 7 4.63 6.91 7.48 7.51 8.1 8.1 6.93 11.84
Товарно материальные запасы $
0.1446 0.17 0.0861 0.1313 0.1531 0.2397 0.1853 0.2332 0.1573 0.1573 0.1937 0.54


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -0.09 -0.29 1.05 1.19 0.7656 0.9138 1.05 1.01 0.6612 0.6612 0.8801 -2.89
Цена акции ао 13.95 14.48 17.52 16.46 18.2 17.59 15.23 17.05 15.91 15.91 16.80 -2.65
Число акций ао, млн 141.77 142.87 106.57 108.84 109.65 109.94 104.59 108.24 117.19 117.19 109.92 1.34
FCF/акцию -0.3316 0.1499 3.16 0.8551 2.09 0.8472 3.08 3.88 2.58 2.58 2.50 4.30


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -15.11 4.85 18.9 23.5 16.67 21.92 32.03 24.04 13.96 13.96 13.87 21.72 -3.49
ROA, % -4.9 1.49 5.45 6.17 3.98 4.47 5.9 4.39 2.64 2.64 5.49 4.28 -7.88
ROIC, % 9.16 -4.92 0.6241 10.36 17.7 18.35 14.75 14.92 22.82 9.78 7.32 16.12 -11.83
ROS, % 0.7234 2.21 2.49 2.46 2.01 2.02 1.95 1.29 1.29 1.29 8.54 1.71 -8.49
ROCE, % 25.62 10.84 11.54 9.74 9.21 14.17 7.44 9.53 35.19 35.19 26.26 15.11 30.75
Ebit margin, % 6.09 4.12 3.36 3.22 3.57 2.93 2.93 2.93 3.20 -2.70
Рентаб EBITDA, % 3.82 5.98 6.1 8.44 5.77 4.53 4.86 4.51 4.51 4.51 23.85 4.84 -4.81
Чистая рентаб, % -3.48 0.7234 2.21 2.49 2.46 2.01 2.02 1.95 1.29 1.29 8.54 1.95 -12.11
Operation Margin, % -1.03 3.14 3.75 5 3.36 3.22 3.65 2.92 2.92 2.92 16.19 3.21 -2.77
Доходность FCF, % -1.06 5.84 -2.59 1.07 15.78 3.75 9.97 3.65 16.34 17.05 10.15 35.38


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-11.36 45.15 12.68 16.39 19.58 18.2 15.97 14.65 26.47 26.47 10.43 18.97 6.22
P/BV
1.72 2.19 2.53 3.94 3.5 4.1 6.22 2.6 4.14 4.14 1.40 4.11 3.42
P/S
0.3951 0.3267 0.2799 0.4086 0.4811 0.366 0.323 0.2849 0.3419 0.3419 1.28 0.3594 -6.60
P/FCF
93.07 6.34 26.65 10.03 27.39 6.12 0 0 0 0 6.06 15.31 -0.70
E/P
0.0221 0.0711 0.0706 0.0495 0.0534 0.0796 0.0822 0 0 0 0.30 0.0671 3.09
EV/EBIT
9.73 19.28 17.53 14.61 16.85 19.16 19.16 19.16 17.46 1.79
EV/EBITDA
16.16 14.11 7.21 9.67 9.3 10.37 10.4 12.36 12.44 12.44 5.06 10.97 5.99
EV/S
0.5395 0.4671 0.5211 0.7855 0.6022 0.4704 0.6018 0.5612 0.5612 0.5612 1.41 0.5594 -1.40
EV/FCF
153.72 9.54 39.33 15.87 43.81 11.34 11.26 15.63 15.63 15.63 15.82 19.53 -18.63
Debt/EBITDA
5.7 2.82 3.08 3.72 4.18 3.44 6.85 4.98 4.98 4.98 1.63 4.89 3.56
Netdebt/Ebitda
5.04 2.61 2.97 3.6 4.03 3.27 6.51 4.87 4.87 4.87 0.78 4.71 3.86
Debt/Ratio
0.449 0.4158 0.4301 0.4828 0.4926 0.5378 0.5598 0.5324 0.5324 0.5324 0.17 0.5310 1.57
Debt/Equity
1.46 1.54 1.68 2.18 2.62 3 3.04 2.72 4.07 4.07 1.29 3.09 9.21
Debt/Net Income
30.16 7.73 7 12.21 11.65 7.71 17.14 17.4 17.4 17.4 5.09 14.26 8.35
PEG
-36.19 -36.19 -36.1900 0.00
Бета
0.0274 0.5806 0.9424 0.9424 0.70 0.5168 225.21
Индекс Альтмана
3.97 4.73 4.84 3.77 4.11 5.71 4.38 2.12 2.86 2.86 3.08 3.84 -7.00


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1448 0.158 0.1756 0.1909 0.1835 0.1852 0.191 0.1577 0.2111 0.1877 0.1865 0.27
Дивиденд
1.32 1.32 1.32 1.36 1.4 1.48 1.1 1.17 0.3033 1.18 1.09 -26.35
Див доход, ао, %
9.99 8.24 6.99 8.39 8.06 8.41 7.22 6.87 9.57 7.59 11.49 8.03 3.49
Дивиденды / прибыль, %
-109.94 425.93 125.71 104.77 162.6 140.18 95.8 140.24 172.86 172.86 59.27 142.34 1.23


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