OTC: FSUMF - Fortescue Metals Group Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -24%
भाग प्रतिफल: +23.65%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Fortescue Metals Group Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.29 23.33 50.34 47.03 42.72 40.1 34.54 35.68
Выручка, млрд $
6.95 8.45 6.78 9.96 12.78 22.23 17.31 16.78 18.11 18.11 17.44 7.22
Чистая прибыль, млрд $
0.984 2.09 0.879 3.19 4.74 10.3 6.2 4.8 5.68 5.68 6.34 3.68
EV, млрд $
12.85 20.96 18.52 47.66 35.32 45.75 45.01 33.64 16.90
EBIT, млрд $
0.972 3.57 3.44 1.84 4.71 6.85 15.09 9.1 8.01 8.01 8.75 11.20
EBITDA, млрд $
1.83 3.07 4.28 2.83 5.83 8.15 16.19 10.4 8.68 8.68 9.85 8.29
Баланс стоимость, млрд $
11.3 12.64 8.39 9.37 12 16.58 17.34 17.99 19.55 19.55 16.69 10.25
FCF, млрд $
2.66 3.53 0.7 3.33 4.47 9.21 3.84 4.53 5.09 5.09 5.43 2.63
Операционный денежный поток, млрд $
2.04 2.45 4.26 1.6 4.37 6.42 12.59 6.65 7.43 7.43 7.49 11.20
Операционная прибыль, млрд $
1.67 3.44 1.73 4.71 6.84 15.09 9.02 7.92 8.37 8.37 9.45 4.12
Операционные расходы, млрд $
7.19 7.6 1.93 1.76 1.87 1.89 3.01 -24.29
CAPEX, млрд $
0.36 0.729 0.901 1.05 1.95 3.38 2.8 2.9 2.83 2.83 2.77 7.73


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
2.13 2.39 0.863 1.87 4.86 6.93 5.22 4.29 4.9 4.9 5.24 0.16
Long term investments $
0.07 0.337 0.2035 119.41
Total Receivables $
0.2828 0.141 0.199 0.923 0.543 0.713 0.362 0.331 0.429 0.429 0.4756 -4.60
Total Current Assets $
3.26 2.61 1.65 3.61 6.3 8.96 6.9 6.09 7.17 7.17 7.08 2.62
Чистые активы, млрд $
17.73 16.87 16.49 13.15 15.1 19.28 17.73 20.65 20.97 20.97 18.75 6.79
Активы, млрд $
26.04 24.85 17.85 19.69 23.4 28.38 28.38 28.22 30.06 30.06 27.69 5.14
Short Term Debt $
9.56 0.0597 0.038 0.066 0.059 0.06 0.06 0.0565 0.10
Long Term Debt $
8.33 4.65 4.53 4.76 6.11 3.4 5.28 4.53 4.53 4.53 4.77 -5.81
Задолженность, млрд $
14.72 12.2 8.12 9.09 10.15 10.65 11.03 10.22 10.53 10.53 10.52 0.74
Чистый долг, млрд $
2.52 1.51 -0.9049 -3.49 0.124 0.3 -0.318 -0.318 -0.8578 -18.87
Долг, млрд $
18.65 0.034 0.038 0.041 4.25 5.35 4.59 4.59 4.59 3.76 156.92
Interest income $
0.0296 0.0247 0.0325 0.0371 0.0729 0.016 0.014 0.149 0.0578 32.06
Расходы на обслуживание долга $
0.061 0.063 0.097 0.024 0.047 0.073 0.073 0.0608 2.99
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0431 -0.0689 0.0325 0.0371 0.0729 0.016 0.014 0.149 0.149 0.0578 32.06
Goodwill $
0.199 0.195 0.1970 -1.01
Себестоимость, млрд $
5.17 4.76 4.96 5.61 6.35 5.45 6.31 6.11 6.58 6.58 6.16 0.71
Товарно материальные запасы $
0.746 0.588 0.496 0.772 0.828 1.21 1.08 1.19 1.53 1.53 1.17 13.07


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.32 0.67 0.28 1.02 1.53 3.33 2.01 1.56 1.85 1.85 2.06 3.87
Цена акции ао 4.24 3.88 3 7.55 18.05 14.91 19.44 11.5 10.25 10.25 14.83 -10.70
Число акций ао, млн 3112.57 3128 3097 3090 3076.54 3078.96 3078.96 3078.96 3084.29 -0.12
FCF/акцию 0.3043 1.54 2.12 2.99 1.25 1.47 1.65 1.65 1.90 -4.89


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 12.36 23.11 9.04 31.39 39.76 66.51 35.35 27.16 30.28 30.28 13.71 39.81 -5.30
ROA, % 4.84 10.89 4.76 16.98 21.98 39.76 21.84 16.96 19.5 19.5 7.74 24.01 -2.37
ROIC, % 4.42 6.25 14.52 7.76 22.75 28.85 51.34 44.61 39.59 39.59 15.20 37.43 11.72
ROS, % 31.29 20.11 33.17 36.82 36.82 35.8 28.59 31.38 31.38 31.38 14.51 32.79 -3.15
ROCE, % 31.55 27.15 8.04 18.52 21.9 61.58 35.07 31.1 41.01 41.01 20.08 38.13 13.37
Ebit margin, % 36.82 67.87 52.58 47.73 44.23 44.23 49.85 3.74
Рентаб EBITDA, % 32.79 46.44 32.31 54.28 59.88 67.71 60.06 51.71 47.92 47.92 30.21 57.46 -4.36
Чистая рентаб, % 24.1 40.7 25.5 47.3 53.5 67.9 35.8 28.59 31.38 31.38 14.50 43.43 -10.12
Operation Margin, % 40.68 25.55 47.27 53.54 53.54 52.13 47.18 46.24 46.24 46.24 20.60 49.07 -2.89
Чистая процентная маржа, % 21.67 23.51 3.78 14.16 24.78 12.97 31.99 37.06 46.31 42.97 4.85 30.62 13.32


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
13.4 5.8 10.7 7.3 11.8 4.2 5.68 9.47 7.87 7.87 13.47 7.80 -7.78
P/BV
1.6 1.2 0.9 2.2 4.2 2.4 2.03 2.53 2.29 2.29 1.76 2.69 -11.42
P/S
1.9 1.4 1.4 2.3 4.4 1.9 2.03 2.71 2.47 2.47 2.08 2.70 -10.91
P/FCF
4.35 2.44 10.3 6.48 12.43 7.5 8.85 7.89 7.89 7.89 13.24 8.91 -8.69
E/P
15.51 31.6 16.49 21.1 12.42 20.57 0.1197 0.1417 0.1417 0.1417 2.07 6.68 -59.13
EV/EBIT
3.88 5.71 5.62 5.62 5.62 5.21 9.70
EV/EBITDA
5 4.8 2.13 3.57 3.06 4.9 2.94 3.4 5.27 5.19 6.67 3.91 11.49
EV/S
2.04 2.73 2.49 2.49 2.49 2.11 2.44 5.11
EV/FCF
9.19 10.1 8.85 8.85 8.85 15.69 9.25 -0.94
Debt/EBITDA
0.01 0.01 0 0.5143 0.5286 0.5284 0.5284 0.5284 1.29 0.4219 121.10
Netdebt/Ebitda
0.44 1.13 0.27 -0.09 -0.09 0.0119 0.0346 -0.0366 -0.0366 -0.0366 0.61 -0.0233 -16.47
Debt/Ratio
0.49 0.45 0.46 0.43 0.43 0.1885 0.1626 0.1525 0.1525 0.1525 0.16 0.2172 -18.72
Debt/Equity
0.97 0.84 0.86 0.77 0.77 0.3085 0.255 0.2345 0.5391 0.2345 1.01 0.4214 -6.88
Debt/Net Income
6.83 0.8942 0.3343 0.863 0.956 0.8068 0.8068 0.8068 4.28 0.7534 19.27
PEG
-6.1 -6.1 -6.1000 0.00
Бета
0.69 0.94 4.31 -0.9733 2.38 2.38 0.89 1.47 28.10
Индекс Альтмана
1.81 1.53 2.56 4.08 5.91 4.76 44.81 -36.19 -35.8 -35.8 7.52 -3.3020 -243.37


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.343 0.1535 0.874 1.98 1.93 5.68 6.7 3.92 4.14 4.14 4.47 16.49
Дивиденд
0.04 0.24 0.28 0.09 0.49 1.87 1.93 2.93 0.854 0.854 1.61 11.75
Див доход, ао, %
3.54 11.61 7.67 13.72 9.75 25.66 18.58 21.33 23.65 23.65 12.13 19.79 19.39
Дивиденды / прибыль, %
38.5 18.4 70.7 64 27.9 59.8 108.1 81.74 72.85 72.85 63.55 70.08 21.16
Dividend Coverage Ratio
1.37 1.37 1.37 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
1.24 2.65 2.8 3.88 3.88 33.00
Персонал, чел
10164 10232 11910 13690 7.73