OTC: FSUGY - Fortescue Metals Group Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +5.59%
भाग प्रतिफल: +10.94%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Fortescue Metals Group Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.21 60.79 50.34 47.03 40.1
Выручка, млрд $
6.95 8.45 6.78 9.96 15.67 22.23 17.31 16.78 18.11 18.11
Чистая прибыль, млрд $
0.984 2.09 0.879 3.19 6.37 10.3 6.2 4.8 5.68 5.68
EV, млрд $
22.83 40.61 53.78 47.66 71.22 91.52 91.52
EBIT, млрд $
0.972 3.57 3.44 1.84 4.71 6.85 15.09 9.1 8.01 8.01
EBITDA, млрд $
1.83 3.07 4.28 2.83 5.83 10.8 16.19 10.4 8.68 8.68
Баланс стоимость, млрд $
11.3 12.64 8.39 9.37 12 16.58 17.34 17.99 19.55 19.55
FCF, млрд $
2.66 3.53 0.7 3.33 4.47 9.21 3.84 4.53 5.09 5.09
Операционный денежный поток, млрд $
2.04 2.45 4.26 1.6 4.37 6.42 12.59 6.65 7.43 7.43
Операционная прибыль, млрд $
1.67 3.44 1.73 4.71 6.84 15.09 9.02 7.92 8.37 8.37
Операционные расходы, млрд $
12.3 1.93 1.76 1.87 1.89
CAPEX, млрд $
0.36 0.729 0.901 1.05 1.95 3.38 2.8 2.9 2.83 2.83


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
2.13 2.39 1.17 2.68 7.07 6.93 5.22 4.29 4.9 4.9
Long term investments $
0.07 0.337
Total Receivables $
0.2828 0.141 0.199 0.923 0.543 0.713 0.362 0.331 0.429 0.429
Total Current Assets $
3.26 2.61 1.65 3.61 6.3 8.96 6.9 6.09 7.17 7.17
Чистые активы, млрд $
17.73 16.87 16.49 13.15 15.1 19.28 17.73 20.65 20.97 20.97
Активы, млрд $
26.04 24.85 24.3 28.12 34.05 28.38 28.38 28.22 30.06 30.06
Short Term Debt $
16.35 0.0597 0.038 0.066 0.059 0.06 0.06
Long Term Debt $
8.33 4.65 4.53 4.76 6.11 3.4 5.28 4.53 4.53 4.53
Задолженность, млрд $
14.72 12.2 11.05 12.98 14.78 10.65 11.03 10.22 10.53 10.53
Чистый долг, млрд $
2.52 1.51 -0.9049 -3.49 0.124 0.3 -0.318 -0.318
Долг, млрд $
31.89 0.0463 0.0543 0.0597 4.25 5.35 4.59 4.59 4.59
Interest income $
0.0296 0.0247 0.0325 0.0371 0.0729 0.016 0.014 0.149
Расходы на обслуживание долга $
0.061 0.063 0.097 0.097 0.024 0.047 0.073 0.073
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0431 -0.0689 0.0325 0.0371 0.0729 0.016 0.014 0.149 0.149
Goodwill $
0.199 0.195
Себестоимость, млрд $
5.17 4.76 4.96 5.61 6.35 5.45 6.31 6.11 6.58 6.58
Товарно материальные запасы $
0.746 0.588 0.496 0.772 0.828 1.21 1.08 1.19 1.53 1.53


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.63 1.34 0.56 2.05 4.12 6.67 2.01 1.56 1.85 1.85
Цена акции ао 8.38 7.64 5.95 39.27 36.04 28.33 39.24 22.54 24.37 24.37
Число акций ао, млн 3112.57 1564 1548 1545 3076.54 3078.96 3078.96 3078.96
FCF/акцию 0.3043 1.54 2.12 2.99 1.25 1.47 1.65 1.65


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 12.36 23.11 9.04 31.39 46.25 66.51 35.35 27.16 30.28 30.28 13.37
ROA, % 4.84 10.89 4.76 16.98 25.99 39.76 21.84 16.96 19.5 19.5 7.39
ROIC, % 4.42 6.25 14.52 7.76 22.75 28.85 51.34 44.61 39.59 39.59 15.20
ROS, % 31.29 20.11 33.17 36.82 36.82 35.8 28.59 31.38 31.38 31.38 13.60
ROCE, % 12.9 31.55 27.15 8.04 18.52 21.9 61.58 35.07 31.1 44.5 20.37
Рентаб EBITDA, % 21.29 32.79 46.44 41.83 58.48 68.92 67.71 60.06 51.71 51.71 29.80
Ebit margin, % 36.82 67.87 52.58 47.73
Чистая рентаб, % 24.1 40.7 25.5 47.3 60.73 67.9 35.8 28.59 31.38 31.38 13.60
Operation Margin, % 40.68 25.55 47.27 53.54 53.54 52.13 47.18 46.24 46.24 46.24 20.10
Чистая процентная маржа, % 21.67 23.51 3.78 14.16 24.78 12.97 31.99 37.06 46.31 42.97 4.85


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
13.3 5.7 10.6 7.3 9.53 4.2 11.47 19.01 15.41 15.41 17.62
P/BV
1.6 1.2 0.9 2.2 4.03 2.4 4.1 5.07 4.49 4.49 2.27
P/S
1.9 1.4 1.4 2.3 3.75 2 4.11 5.44 4.84 4.84 2.47
P/FCF
7.37 4.02 16.62 10.19 20.88 15.14 10.44 7.89 7.89 7.89 11.46
E/P
9.17 19.2 10.22 13.42 7.39 10.2 0.1546 0.1417 0.1417 0.1417 2.07
EV/EBITDA
6.04 6.73 3.22 5.95 4.89 4.98 2.94 6.85 10.55 10.55 8.36
EV/Ebit
7.82 11.43 11.43 11.43 11.43
EV/S
4.11 5.45 5.05 5.05 5.05 2.52
EV/FCF
18.53 20.2 18 18 18 14.35
Debt/EBITDA
0.01 0.01 0 0.5143 0.5286 0.5284 0.5284 0.5284 1.41
Netdebt/Ebitda
0.44 1.13 0.27 -0.09 -0.09 0.0119 0.0346 -0.0366 -0.0366 -0.0366 0.81
Debt/Ratio
0.49 0.45 0.46 0.43 0.43 0.1885 0.1626 0.1525 0.1525 0.1525 0.17
Debt/Equity
0.97 0.84 0.86 0.77 0.77 0.3085 0.255 0.2345 0.2186 0.2186 0.65
Debt/Net Income
6.83 0.8942 0.3343 0.863 0.956 0.8068 0.8068 0.8068 4.02
Бета
0.89 0.69 0.94 3.67 -0.9455 -0.5477 -0.5477 -0.57
Индекс Альтмана
2.09 1.77 3.14 5.61 4.06 3.28 102.98 -36.19 -35.8 -35.8 7.67


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.343 0.1535 0.874 1.98 1.93 5.68 6.7 3.92 4.14 4.14
Дивиденд
0.07 0.48 0.57 1.43 2.85 3.67 3.93 2.71 1.21 2.62
Див доход, ао, %
2.72 9.15 5.76 10.55 7.46 18.61 13.02 10.9 10.97 10.94 12.04
Дивиденды / прибыль, %
37.7 18.8 70.2 63.4 59.71 57.1 108.1 81.74 72.85 72.85 67.15


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
1.24 2.65 2.8 3.88 3.88
Персонал, чел
10164 10232 11910 13690