OTC: FNMFM - Federal National Mortgage Association

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +142.86%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Federal National Mortgage Association

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
41.02 41.89 65.24 59.2 107.24 6.47 2.69 4.76 3.44 2.69
Выручка, млрд $
22.31 22.19 22.3 23.99 21.69 23.03 31.46 30.72 31.94 30.3
Чистая прибыль, млрд $
10.95 12.31 2.46 15.96 14.16 0.02 22.18 12.92 17.41 17.41
EV, млрд $
3 224.02 3 314.56 3 396.94 3 374.75 3 460.64 3 930 4 070 4 180.7 4 212.83 4 212.83
EBIT, млрд $
104.24 103.06 107.57 116.2 17.58 31.23 27.95 78.76 13.91 13.91
EBITDA, млрд $
16.16 18.27 18.39 20.1 116.19 5.69 98.04 88.46 21.96 21.96
Баланс стоимость, млрд $
4.03 6.07 -3.69 6.24 14.61 25.26 47.36 60.28 77.68 77.68
FCF, млрд $
-6.67 -0.733 8.26 2.25 -4.75 -72.93 47.21 41.13 11.88 23.4
Операционный денежный поток, млрд $
-6.67 -0.733 8.26 2.25 -4.75 -72.93 47.21 43.83 11.88 11.88
Операционная прибыль, млрд $
16.88 19.44 18.4 20.15 17.55 31.23 98.04 94.19 28.33 21.96
Операционные расходы, млрд $
6.3 5.23 6.87 7.21 8.13 -8.18 8.64 8.21 3.6 6.28
CAPEX, млрд $
7.43 5.99 3.54 2.69 11.51 11.51


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
14.67 25.22 32.11 25.56 21.18 197.76 147.34 57.99 35.82 35.82
Short Term Investments $
20.23 8.36 4.84 3.43 2.4 1.7 0.837 0.001 0.564 0.564
Long term investments $
30.65 20.23 48.93 39.52 45.3 50.53 3 653.89 3 968.24 50.83 53.12
Total Receivables $
7.73 7.74 8.13 8.49 8.6 9.94 9.26 9.82 10.72 10.72
Total Current Assets $
22.4 41.32 40.24 3 383.32 32.19 49.97 52.55 72.55 79.43 79.43
Чистые активы, млрд $
0.0562 0.0382 0.0286 3 383.32 32.19 49.97 52.55 72.55 70.11 72.55
Активы, млрд $
3 221.92 3 287.97 3 345.53 3 418.32 3 503.32 3 985.75 4 229.17 4 305.29 4 325.44 4 325.44
Short Term Debt $
71.95 35.58 33.76 5.62 26.66 12.17 2.8 10.2 17.31 17.31
Long Term Debt $
3 125.72 3 262.32 3 330.05 3 391.92 3 467.39 3 935.74 4 158.19 4 211.68 4 205.4 4 205.4
Задолженность, млрд $
3 217.86 3 281.9 3 349.22 3 412.08 3 488.71 3 960.49 4 181.81 4 245.01 4 247.76 4 247.76
Чистый долг, млрд $
3 183 3 237.09 3 297.94 3 366.36 3 446.2 3 897.4 4 115.74 4 163.9 4 186.9 4 186.9
Долг, млрд $
3 197.67 3 297.9 3 330.05 3 391.92 3 467.39 3 935.74 4 160 4 221.89 4 222.72 4 222.72
Interest income $
106.02 109.86 117.05 119.57 107.57 99.68 120.3 139.71
Расходы на обслуживание долга $
88.03 84.73 89.12 98.61 82.7 69.36 90.87 90.87 110.94 110.94
Чист. проц. доходы, млрд $
21.3 20.73 117.05 119.57 107.57 99.68 120.3 139.71 139.71
Goodwill $
13.26 13.45 14.02 12.58
Амортизация, млрд $
-16.02 -18.41 -18.4 -20.83 -18.69 -15.98 -29.22 9.7 8.05 8.05
Себестоимость, млрд $
1.62 1.85 2.1 2.28 2.43 2.67 3.07 3.37 3.43 3.43
Товарно материальные запасы $
34.25 70.91 3.18 2.58 2.29 1.15 0.959 9.82 1.4 1.4


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -0.026 -0.033 -0.5681 20.73 18.39 0.01 0.01 2.19 2.95 2.95
Цена акции ао 13.99 13.99 10 8.41 14.15 3.1 4.25 17.99 17.85 17.85
Число акций ао, млн 5762 5762 5762 769.78 769.78 769.78 769.78 5893 5893 5893
FCF/акцию -1.16 -0.1272 1.43 2.92 -6.18 -94.75 61.33 6.98 2.02 3.97


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -8.28 202.82 -66.82 255.75 96.93 59.22 61.08 24.01 25.24 22.41 11.97
ROA, % -0.01 0.37 -0.2 0.1 0.01 0.32 0.54 0.3028 0.4034 0.4025 1.83
ROIC, % 0.49 0.38 0.4 0.07 0.47 0.41 0.63 0.63 7.36
ROS, % 11.05 66.54 81.02 135.47 135.47 42.06 54.51 57.45 57.45 57.45 29.60
ROCE, % 2568.12 1697.56 -2918.34 1862.13 0.5071 0.7879 0.6627 1.84 0.3237 17.91 6.43
Рентаб EBITDA, % 69.69 81.45 79.02 83.74 535.57 51.25 79.81 287.92 68.75 72.46 29.26
Чистая рентаб, % 47.25 54.88 10.58 66.49 65.27 69.4 60.57 42.06 54.51 57.45 29.60
Operation Margin, % 79.06 83.95 80.91 135.47 135.47 306.58 88.72 72.46 72.46 72.46 27.28
Чистая процентная маржа, % -4.79 -5.08 -1.17 0.35 -29.07 13.95 0.88 0.06 0.25 0.18 23.20
Доходность FCF, % -1.64 -16.27 -1.75 12.66 3.8 -4.43 -98.86 117.52 864.62 679.56


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
0.58 1.15 6.58 0.73 1.49 2.8 269.23 1.3 1.49 1.49 48.71
P/BV
-0.05 2.34 -4.4 1.86 1.44 0.65 0.17 0.2786 0.3338 0.3338 7.59
P/S
0.27 0.63 0.7 0.48 0.97 0.28 0.08 0.5467 0.8119 0.8558 16.67
P/FCF
3.85 5.15 -4.44 -0.22 -0.06 0.1157 0.0614 0.115 0.115 0.115 2.77
E/P
0.0378 0.2696 0.132 0.1479 0.5967 2.72 5.06 6.47 6.47 6.47 82.95
EV/EBITDA
192.91 179.43 180.26 168.34 29.79 1366.19 1364.05 47.26 191.88 191.88 -221.61
EV/Ebit
202.17 267.54 148.11 53.08 302.84 302.84 302.84 302.84
EV/S
152.36 143.86 165.03 168.09 132.12 136.08 131.91 139.04 139.04 139.04 16.67
EV/FCF
411.45 1534.9 -753.07 -50.55 95.15 101.64 354.53 180.07 180.07 180.07 7.27
Debt/EBITDA
31.27 29.19 29.84 40.33 42.41 47.73 192.33 192.33 192.33 192.33 -305.84
Netdebt/Ebitda
179.38 167.77 196.06 1363.31 1363.31 47.07 190.7 190.7 190.7 190.7 -295.16
Debt/Ratio
1 1 1 0.99 0.99 0.9806 0.9763 0.9763 0.9763 0.9763 0.12
Debt/Equity
-908.63 546.81 238.82 156.8 156.8 70.04 54.36 58.2 58.2 58.2 10.61
Debt/Net Income
1365.74 214.1 246.75 334.43 187.63 326.7 242.57 242.57 242.57 242.57 30.59
Бета
2.39 1.97 2.06 0.8012 31.63 27.94 27.94 0.45
Индекс Альтмана
1.12 1.13 1.16 -1.11 0.0098 0.0082 0.1116 0.0372 0.0372 0.0372 53.15


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.71 9.61 11.61 82.45 20.59 10.28 9.62 9.37 5.6 5.6
Дивиденд
1.28 2.55 2.55 1.91 0
Див доход, ао, %
1.59 5.67 7.93 242.86 0 8.07
Дивиденды / прибыль, %
-54.99 -57.03 67.39 98.2 144.95 93.83 78.16 487.82 58.73 39.56 986.72


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
81.02 62.69 88.85 256.35 43.56
Персонал, чел
7700 7400 8000 8100