OTC: EPOKY - Epiroc AB (publ)

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +5.94%
भाग प्रतिफल: +1.80%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Epiroc AB (publ)

पूंजीकरण

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд kr
10.87 12.61 15.94 27.3 22.22 23.04 21.95 20.22 12.81
Выручка, млрд kr
28.66 27.1 31.44 38.29 40.85 36.12 39.65 49.69 60.34 60.34 45.33 8.11
Чистая прибыль, млрд kr
3.58 3.24 4.31 5.43 5.87 5.4 7.06 8.4 9.43 9.43 7.23 9.94
EV, млрд kr
11.71 10.85 9.51 24.16 233.91 249.34 248.04 105.55 87.19
EBIT, млрд kr
5.19 4.74 6.1 7.52 8.14 7.34 8.95 11 12.82 13.21 9.65 9.51
EBITDA, млрд kr
6.59 5.96 7.36 8.89 10.18 9.08 10.69 13.07 15.42 15.82 11.69 8.66
Баланс стоимость, млрд kr
14.84 15.81 12.1 18.8 22.76 23.69 25.73 33.02 36.82 36.82 28.40 10.10
FCF, млрд kr
5.18 4.82 4.46 3.29 6.21 7.33 6.68 4.54 5.46 4.94 6.04 -2.54
Операционный денежный поток, млрд kr
5.86 5.4 5.18 4.32 7.23 8.33 7.61 5.56 7.14 7.72 7.17 -0.25
Операционная прибыль, млрд kr
5.18 4.55 5.95 7.39 8.14 7.38 9 11.15 13.18 13.15 9.77 10.12
Операционные расходы, млрд kr
5.05 4.7 5.18 6.5 7.18 6.09 6.7 8.11 9.96 9.99 7.61 6.76
CAPEX, млрд kr
0.681 0.58 0.713 1.04 1.02 1.01 0.926 1.01 1.69 2.78 1.13 10.63


तुलन पत्र

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд kr
0.461 0.481 1.81 5.87 8.54 15.05 10.79 7.33 6.4 6.4 9.62 -5.61
Short Term Investments kr
4.59 5.65 0.007 0.944 -0.99 -0.721 -0.836 1.18 1.7 1.7 0.0666 -211.42
Long term investments kr
0.016 0.015 0.094 0.208 0.201 0.1068 65.89
Total Receivables kr
7.35 7.86 8.65 10.2 9.62 7.92 9.64 13.13 14.27 14.27 10.92 8.21
Total Current Assets kr
19.81 21.28 19.15 26.96 29.15 32.31 32.9 38.48 41.12 41.12 34.79 7.12
Чистые активы, млрд kr
3.8 3.66 3.49 3.71 5.83 5.15 5.87 6.89 34.99 3.64 11.75 43.11
Активы, млрд kr
28.42 29.98 27.36 36.16 41.04 43.89 48.58 61.78 67.78 67.78 52.61 10.56
Short Term Debt kr
3.04 3.67 4.81 1.69 0.702 0.567 0.626 1.87 1.74 2.15 1.10 19.91
Long Term Debt kr
4.1 4.11 2.19 5.02 6.08 8.05 7.03 7.03 10.01 10.01 7.64 10.49
Задолженность, млрд kr
13.49 14.17 15.25 17.31 18.22 20.15 22.8 28.27 30.57 30.57 24.00 10.90
Чистый долг, млрд kr
6.69 7.39 5.25 0.912 -0.116 -5 -1.61 3.42 7.16 7.57 0.7708 -328.08
Долг, млрд kr
7.14 7.79 7 6.71 6.78 8.61 7.65 10.74 13.56 12.17 9.47 14.87
Interest income kr
0.012 0.008 0.022 0.039 0.144 0.111 0.237 0.347 0.1756 54.83
Расходы на обслуживание долга kr
0.3 0.227 0.265 0.17 0.143 0.148 0.136 0.221 0.58 0.948 0.2456 32.32
Чист. проц. доходы, млрд kr
-0.079 -0.125 -0.137 -0.185 -0.004 -0.025 0.016 -0.317 0.034 -0.1030 11.37
Goodwill kr
1.58 1.65 1.64 1.88 2.19 2.05 4.09 8.28 10.22 5.37 36.08
Амортизация, млрд kr
1.4 1.22 1.25 1.37 2.04 1.74 1.75 2.08 2.6 2.61 2.04 4.97
Себестоимость, млрд kr
18.46 18 20.16 24.32 25.55 22.42 24.19 30.68 37.2 37.2 28.01 7.80
Товарно материальные запасы kr
7.15 7.06 8.27 10.52 10.51 8.93 11.86 16.95 18.75 18.75 13.40 12.27


पदोन्नति

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.0971 0.432 0.5267 0.5142 0.5064 0.7216 6.95 7.81 7.81 3.30 72.31
Цена акции ао 9.46 12.22 18.22 25.32 18.22 20.06 17.36 19.77 19.77 20.15 -4.83
Число акций ао, млн 1212 1210 1202 1205 1207 1207.69 1207.43 1207.43 1205.82 0.09
FCF/акцию 3.68 2.72 5.16 6.08 5.54 3.76 4.52 4.09 5.01 -2.61


क्षमता

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 24.15 20.46 35.64 28.89 25.81 22.79 27.43 28.59 27.01 25.61 13.31 26.33 0.91
ROA, % 12.6 10.79 15.76 15.02 14.31 12.3 14.53 15.22 14.56 13.91 5.72 14.18 0.35
ROIC, % 17.66 15.32 49.7 31.18 28.42 25.66 30.18 28.56 10.88 12.45 24.74 -17.47
ROS, % 13.72 14.18 14.38 14.95 17.8 16.9 15.63 15.63 15.63 15.63 8.81 16.32 -2.57
ROCE, % 30 50.39 39.88 35.66 30.91 34.69 24.77 25.24 35.5 35.5 14.61 30.22 2.81
Ebit margin, % 19.92 20.04 22.95 22.13 21.24 21.89 21.89 21.65 1.78
Рентаб EBITDA, % 21.99 23.39 23.21 24.92 25.13 26.97 26.31 25.55 26.21 26.21 16.46 26.03 0.85
Чистая рентаб, % 12.5 11.94 13.72 14.18 14.38 14.95 17.8 16.9 15.63 15.63 9.28 15.93 1.68
Operation Margin, % 18.92 19.29 19.92 20.44 22.69 22.43 21.85 21.8 21.8 21.8 11.49 22.11 -0.80
Доходность FCF, % 30.25 49.21 45.97 24.48 20.45 21.42 32.31 -15.33


कठिनाइयाँ

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
2 2.15 2.95 3.87 27.45 25.68 25.5 23.37 12.42 64.22
P/BV
0.5782 0.554 0.673 1.06 6.88 6.51 6.46 3.40 3.14 63.69
P/S
0.2839 0.3087 0.4414 0.6885 4.64 4.01 3.98 2.07 2.02 67.00
P/FCF
3.31 2.03 2.18 4.09 4.89 4.67 4.45 4.45 4.45 14.46 4.51 1.70
E/P
0.4996 0.4659 0.3386 0.2586 0.3779 0.4094 0.4297 0.4297 0.4297 3.30 0.3811 10.69
EV/EBITDA
1.32 1.07 1.05 2.26 17.89 16.17 15.68 15.83 7.69 72.13
EV/EBIT
17.06 24.21 30.37 21.27 19.46 18.78 18.78 18.78 21.73 -9.17
EV/S
0.3059 0.2657 0.2632 0.6093 4.71 4.13 4.11 4.11 4.11 2.31 3.53 46.49
EV/FCF
3.56 1.75 1.3 3.62 51.48 45.7 50.26 50.26 50.26 25.31 40.26 69.24
Debt/EBITDA
0.9512 0.7555 0.6665 0.9488 0.7159 0.8216 0.8798 0.7692 0.7692 0.7692 2.76 0.7911 1.45
Netdebt/Ebitda
0.7138 0.1026 -0.0114 -0.5504 -0.1506 0.2612 0.4646 0.4789 0.4789 0.4789 1.21 0.3066 -226.03
Debt/Ratio
0.2557 0.1857 0.1653 0.1963 0.1575 0.1739 0.2001 0.1795 0.1795 0.1795 0.22 0.1781 2.65
Debt/Equity
0.5781 0.3571 0.2981 0.3636 0.2975 0.3253 0.3684 3.34 3.34 3.34 10.44 1.53 62.20
Debt/Net Income
1.62 1.24 1.15 1.6 1.08 1.28 1.44 1.29 1.29 1.29 5.15 1.28 3.62
Бета
0.93 1.08 -1.32 0.9796 0.9796 0.27 0.4174 1.31
Индекс Альтмана
4.88 -27.75 1.5 0.2337 3.34 17.99 2.26 2.26 2.26 6.16 5.22 57.43


लाभांश

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.299 0.38 5.18 2.52 2.52 2.89 3.02 4.1 -4.1 0.3423 1.69 -210.22
Дивиденд
0.2183 0.2656 0.6527 0.317 0.319 0.357 0.357 0.3823 6.09
Див доход, ао, %
2.08 2.01 2.89 1.75 1.71 1.99 1.8 8.52 2.07 -0.20
Дивиденды / прибыль, %
8.35 11.75 120.06 46.46 42.95 53.57 42.73 43.1 43.51 43.51 69.57 45.17 0.26


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आराम

2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
16217 16639 17920 3.38