Deutsche Telekom AG (DTEGY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд €													110.05
Выручка, млрд €				73.1	74.95	75.35	80.19	100.72	108.52	113.61	111.31	115.11	115.11	109.85	2.71
Чистая прибыль, млрд €				2.68	3.46	2.17	3.87	4.16	4.18	8	17.79	11.21	11.21	9.07	21.93
EV, млрд €						126.36	128.13	160.22	185.77	197.34	201.97	237.74	237.74	196.61	8.21
EBIT, млрд €	5.45	5.83	8.21	20.92	9.16	9.83	10.57	13.12	13.22	14.54				12.26	8.14
EBITDA, млрд €					22.28	21.26	27.86	39.68	40.45	44.48	44.78		47.79	39.45	9.96
Баланс стоимость, млрд €				29.31	30.73	30.91	31.71	35.92	42.68	48.56	56.93	63.3	63.3	49.48	12.00
FCF, млрд €					-2.3	5.46	8.72	5.05	5.81	11.71	17.47	20.7	20.7	12.15	32.60
Операционный денежный поток, млрд €				15.53	17.2	17.95	23.07	23.74	32.17	35.82	37.07	39.87	39.87	33.73	10.93
Операционная прибыль, млрд €				5.97	6.78	7.74	9.76	13.15	13.69	14.06	21.17	24.21	24.21	17.26	12.98
Операционные расходы, млрд €				67.13	68.17	67.61	70.43	87.57	94.83	99.54	90.14	90.9	90.9	92.60	0.75
CAPEX, млрд €				13.64	9.15	9.14	9.98	12.94	13.62	16.56	19.61	19.17	19.17	16.38	8.18

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Выручка, млрд €							28.93	29.16	27.65	27.06	1.13	29.2	27.77	28.23	1.12	111.71	39.61	30.78
Чистая прибыль, млрд €							1.58	1.01	15.36	1.54	1.92	-1.04	1.98	2.09	2.96	4.18	2.03	-232.08
EV, млрд €						199.29	198.11	213.4	220.98	195.98	185.84	199.11	196.62	202.49		237.74	204.36	5.05
EBIT, млрд €	3.98	3.64	3.5	2.89	3.97	2.98	3.98	4.15	5.19	4.91							4.24	10.50
EBITDA, млрд €	9.99	11.19	10.24	9.03	13.56	10.7	10.6	9.92	11.43	11							10.73	0.55
Баланс стоимость, млрд €							51.44	48.56	62.54	59.64	62.04	56.93	59.14	58.03	58.67	63.3	59.21	2.14
FCF, млрд €							3.37	2.61	4.73	4.7	5.43	4.58	4.9	6.42	5.02	4.37	5.06	-0.93
Операционный денежный поток, млрд €							9.32	8.52	9.56	9.31	9.69	8.74	9.61	10.28	10.81	9.17	9.72	0.97
Операционная прибыль, млрд €							3.16	-2.7	5.02	5.3	-20.69	5.29	4.84	6.19	-20.97	86.94	16.46	75.05
Операционные расходы, млрд €							25.76	31.86	22.63	21.76	21.82	23.91	22.94	22.04	22.09	24.77	23.15	0.71
CAPEX, млрд €							4.43	4.56	3.64	4.61	4.27	4.17	4.72	3.86	5.79	4.8	4.67	2.85

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд €				7.75	3.31	3.68	5.39	12.94	6	5.61	7.24	8.36	8.36	8.03	-8.37
Short Term Investments €				0.015	0.008	0.012	0.029	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.0056	3.71
Long term investments €	6.72	1.08	1.5	10.74	43.77	5.15	3.53							12.94	18.67
Total Receivables €				14.68	12.97	14.93	16.26	11.47	15.3	16.77	16.16	16.41	16.41	15.22	7.43
Total Current Assets €				26.64	20.39	21.87	24.69	37.29	38.8	39.14	36.36	37.16	37.16	37.75	-0.07
Чистые активы, млрд €			44.74	42.99	43.26	46.47	63.39	86.55	87.24	92.53	48.56		42.95	75.65	-5.19
Активы, млрд €				148.49	141.33	145.38	170.67	264.92	281.63	298.59	290.31	304.93	304.93	288.08	2.85
Short Term Debt €	51.6	10.38						12.64	13.17	13.28	8.53	6.11	6.11	10.75	-13.53
Long Term Debt €				45.96	46.44	49.48	54.35	90.65	98.57	95.68	92.29	98.79	98.79	95.20	1.73
Задолженность, млрд €				109.64	98.86	101.94	124.44	192.37	200.16	211.27	199.07	206.29	206.29	201.83	1.41
Чистый долг, млрд €					50.64	55.05	59.31	89.42	104.76	103.35	93.58	96.54	96.54	97.53	1.54
Долг, млрд €	109.67	63.46						102.36	110.76	108.96	100.82	104.9	104.9	105.56	0.49
Interest income €				0.223	0.32	0.582	0.693	0.692	0.892	1.57	1.53			1.08	17.16
Расходы на обслуживание долга €						2.27	2.94	5.17	5.05	5.68	7.12	6.76	6.76	5.96	5.51
Чист. проц. доходы, млрд €				-2.77	-2.38	-1.69	-2.25	-4.48	-4.16	-4.11	-5.59		1.71	-4.1180	19.96
Goodwill €		17.76	16.04	14.31	12.25	12.27	12.44	19.82	20.53	20.65	20.3			18.75	10.29
Себестоимость, млрд €				34.98	35.85	35.74	34.51	41.92	46.82	50.05	44.49	44.74	44.74	45.60	1.31
Товарно материальные запасы €				1.63	1.99	1.79	1.57	2.7	2.86	2.64	2.42	2.45	2.45	2.61	-1.92

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд €																					8.5	5.61	10.91	8.74	7.47	7.24	10.83	8.59	12.2	8.36	9.44	2.92
Short Term Investments €																					4.99	0.005	5.47	5.32	5.33	0.006	5.2	4.81	4.82	0.006	2.97	0.00
Long term investments €				6.56	4.86	2.95	2.77	2.54	1.14	10.91	14.54	14.2	3.53																		8.86	25.36
Total Receivables €																					19.45	24.01	18.61	18.45	15.71	16.16	15.14	15.12	14.34	16.41	15.43	0.31
Total Current Assets €																					42.54	39.14	40.33	37.23	36.26	36.36	38.99	37.4	40.12	37.16	38.01	0.44
Чистые активы, млрд €															92.48	91.06	90.88	87.24	100.19	103.25	104.67	92.53	100.06	100.15							100.13	-0.61
Активы, млрд €																					321.36	298.59	303.79	299.7	302.51	290.31	295.22	296.04	288.61	304.93	295.02	0.99
Short Term Debt €																					16.18	14.41	11.08	11.5	5.78	6.93	6.69	7.41	7.34	6.11	6.90	-2.49
Long Term Debt €																				100.25	102.28	95.68	93.61	93.61	89.14	91.03	89.23	88.55		98.79	91.35	2.08
Задолженность, млрд €																					226.88	211.27	205.11	205.3	205.94	199.07	202.01	203.61	196.22	206.29	201.44	0.72
Чистый долг, млрд €																				105.44	108.77	103.35	92.94	96.37	87.46	90.73	85.09	87.37		96.54	89.44	2.00
Долг, млрд €																				39.65	48.65	45.39	39.92	105.11	94.93	97.96	95.92	95.96		104.9	97.93	2.02
Interest income €																	0.173	0.363	0.114	0.251	0.1	1.24	0.497	0.221	0.31	0.503					0.5542	-16.51
Расходы на обслуживание долга €																					1.45	1.47	1.7	1.55	1.53	2.34	1.65	1.65	1.67	1.79	1.82	-5.22
Чист. проц. доходы, млрд €																			-0.909	-0.478	-1.03	-1.55	-1.12	-1.47	-1.36	-1.64	0.4399	0.4388			-0.7183	-178.52
Goodwill €	17.76	16.04	15.1		14.73				14.07				12.44	19.82				20.53				20.65				20.3					18.75	10.29
Себестоимость, млрд €																					12.33	13.71	11.04	10.44	10.47	12.54	10.56	10.47	10.56	13.15	11.46	0.95
Товарно материальные запасы €																					3.15	2.64	2.66	2.25	2.58	2.42	2.42	2.26	2.54	2.45	2.42	0.25

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	0.8644	1.34	1.1	1.16	1.43	1.45	1.61	3.57	2.29		2.29	2.07	9.88
Цена акции ао		17.66	16.98	16.29	18.27	18.51	19.98	24.13	29.85	36	36	25.69	14.23
Число акций ао, млн			5141.03	5121.02	5121.59	5368.29	4972.7	4978.62	4900.43		4900.43	5068.33	-0.88
FCF/акцию			1.15	1.84	1.06	1.17	2.35	3.51	4.22		4.22	2.46	31.83

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS				0.4887	0.4237	0.4258	0.3095	0.3869	-0.2079	0.3981	0.4194	0.5939	0.8534		0.4114	-232.64
Цена акции ао	18.8	18.55	19.21	18.92	19.34	22.41	22.92	21.37	22.89					36	25.12	9.94
FCF/акцию				0.6784	0.5251	0.9516	0.9444	1.09	0.9193	0.9834	1.29	1.01	0.8918		1.02	-0.61

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %				9.13	11.26	7.01	12.2	11.58	9.78	17.54	33.73	18.65		18.65	16.57	18.26	10.00
ROA, %				1.8	2.45	1.49	2.27	1.57	1.48	2.76	6.04	3.77		3.77	6.50	3.12	19.15
ROIC, %	3.07	5.41						5.28	4.93	7.43	14.82				16.22	7.57	22.33
ROS, %					4.62	2.87	4.82	4.13	3.85	7.04	15.98	9.74	9.74	9.74	26.18	9.27	20.40
ROCE, %			19.81	53.87	21.57	22.63	22.85	18.08	16.22	5.74			0	0	13.33	17.10	-23.99
Ebit margin, %							13.18	13.03	12.18	12.8			0	0		12.80	-0.73
Рентаб EBITDA, %					29.72	28.22	34.75	39.39	37.28	39.15	39.23		41.52	41.52	39.04	39.31	1.06
Чистая рентаб, %				3.66	4.62	2.87	4.82	4.13	3.85	7.04	15.98	9.74		9.74	26.18	8.15	18.72
Operation Margin, %					9.05	10.27	12.17	13.06	12.62	12.38	19.02	21.03	21.03	21.03	15.74	17.22	10.75

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %											3.07	2.09	24.56	2.85	3.38	-1.75	3.31	3.52	5.05	7.09		16.57	3.44	-232.29
ROA, %											0.491	0.3396	5.06	0.51	0.639	-0.3492	0.677	0.7063	1.01	1.41		6.50	0.6908	-232.20
ROIC, %	1.69	0.7175	3.43	4.55										3.09	1.31	-0.4578	1.5	4.13		2.77		16.22	1.85	16.16
ROS, %												3.48	55.55	5.69	171.02	-3.54	7.14	7.4	264.25	3.74	9.74	26.18	58.45	6.41
ROCE, %					5.13	4.72	4.44	3.55	4.53	3.37	4.21	4.76	5.26	1.87								13.33	3.89	-11.11
Ebit margin, %														18.16									18.16	0.00
Рентаб EBITDA, %						42.2	38.2	31.29	48.39	38.18	36.64	34.02	41.34	40.66							41.52	39.04	38.84	2.53
Чистая рентаб, %											5.46	3.48	55.55	5.69	171.02	-3.54	7.14	7.4	264.25	3.74		26.18	55.80	-201.11
Operation Margin, %												-9.27	18.15	19.6	-1839.2	18.13	17.42	21.93	-1873.64	77.82	21.03	15.74	-347.0880	3.84

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E				32.92	17.8	17.03	19.4	11.75	6.09	12.6		12.6	71.82	13.37	-5.85
P/BV				1.64	1.49	0.9759	0.9943	1.08	1.19	1.43		1.43	8.81	1.13	7.94
P/S				0.9464	0.8582	0.703	0.7465	0.8273	0.9737	1.23		1.23	8.67	0.8961	11.84
P/FCF									8.75	6.3	5.32	5.32	29.64	6.79	-15.28
E/P									0.0781	0.1616	0.1019	0.1019	6.45	0.1139	9.27
EV/EBIT					12.13	12.21	14.07	13.57		0	0	0		13.00	2.84
EV/EBITDA				5.94	4.6	4.04	4.59	4.44	4.73			4.44	27.51	4.48	0.56
EV/S					1.6	1.59	1.71	1.74	1.81	2.07	2.07	2.07	9.34	1.88	3.90
EV/FCF					14.7	31.73	32.03	16.86	11.56	11.48	11.48	11.48	206.21	16.68	-18.55
Debt/EBITDA						2.58	2.74	2.45	3.16	2.11	2.19	2.19	2.22	2.53	-4.38
Netdebt/Ebitda			2.27	2.59	2.13	2.25	2.59	2.32	2.32	1.96	2.02	2.02	1.45	2.24	-4.85
Debt/Ratio	0.6737	0.4054				0.3864	0.3933	0.3649	0.3473	0.344	0.344	0.344	0.26	0.3587	-2.64
Debt/Equity	3.33	2.06				2.85	2.6	2.24	1.77	1.66	2.09	1.66	1.55	2.07	-4.27
Debt/Net Income	85.59	17.94				24.62	26.52	13.62	5.67	9.36	9.36	9.36	6.26	12.91	-18.80
PEG											-1.08	-1.08		-1.0800	0.00
Бета									1.53	1.06	-0.8713	-0.8713	-0.02	0.5729	-182.89
Индекс Альтмана									1.28	1.52	1.56	1.56	1.69	1.45	6.82

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E								13.87	11.98	11.67	5.74	5.11	4.96		25.27	23.2	21.96	12.72			71.82	17.62	20.73
P/BV									0.9457	1.07	1.13	1.06	1.02	1.19	1.2	1.25	1.42	1.43			8.81	1.30	3.74
P/S									0.7848	0.8179	0.9791	0.8831	1.16	1.27	1.31	1.33	1.52	0.8408			8.67	1.25	-7.92
P/FCF																				5.32	29.64	5.32	0.00
E/P																				0.1019	6.45	0.1019	0.00
EV/EBIT												39.88										39.88	0.00
EV/EBITDA						4.59	4.16	4.58	4.51	4.39	4.79	4.56									27.51	4.57	-0.09
EV/S												7.24	165.19	6.82	7.08	7.17		2.13		2.07	9.34	5.05	-21.22
EV/FCF												41.73	34.24	43.5	40.16	31.54		54.4		11.48	206.21	36.22	-23.39
Debt/EBITDA												9.55								2.19	2.22	5.87	-52.11
Netdebt/Ebitda				8.96	9.95	11.6	7.21	9.85	10.26	10.42	8.13	8.76								2.02	1.45	7.92	-27.75
Debt/Ratio	0.3998	0.3857	0.3998									0.3507	0.3138	0.3374	0.3249	0.3242		0.344		0.344	0.26	0.3349	0.39
Debt/Equity	1.91	1.77	1.72									1.76	1.53	1.72	1.62	1.65		1.66		2.09	1.55	1.75	3.97
Debt/Net Income	99.27	39.82	55.62									68.3	49.34	-94.65	48.4	45.96		25.08		9.36	6.26	6.83	-162.96
PEG																				-1.08		-1.0800	0.00
Бета																			-1.58	-0.8713	-0.02	-1.2256	-25.74
Индекс Альтмана																			1.56	1.56	1.69	1.56	0.00

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.36	1.6	1.56	3.08	3.56	3.07	3.15	3.7	5.59			0.4542		3.81	9.44
Дивиденд		0.606	0.66	0.798	0.7837	1.31	0.7149	0.42	0.6525	0.7314		0		0.7658	-11.00
Див доход, ао, %		3.6	3.67	4.83	4.67	7.98	3.62	3.75	2.89	3.13		0	1.28	4.27	-17.07
Дивиденды / прибыль, %		59.66	45.04	142.29	92.09	73.76	75.31	42.31	20.81	49.89		49.89	45.00	52.42	-7.52
Dividend Coverage Ratio											24.68	24.68		24.68	0.00

	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q1	2020Q1	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.138	0.138	0.005	3.56	0.138	0.326	0.35	4.27	0.495	0.474			1.18	7.77
Дивиденд	0.558	0.606	0.66	0.798	0.7837	0.6516	0.655	0.7149	0.7			0.745									0.6933	2.72
Див доход, ао, %	3.1	3.51	3.58	4.86	4.69	4.18	4.35	3.49	3.64			3.25								1.28	3.78	-4.91
Дивиденды / прибыль, %									9.45	8.75	0.0326	231.19	7.17	-31.5	17.66	204.6	16.74	11.33		45.00	43.77	-181.50
Dividend Coverage Ratio																			24.68		24.68	0.00

आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	207789	199652	-1.98

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: DTEGY - Deutsche Telekom AG

रिपोर्टिंग Deutsche Telekom AG

पूंजीकरण

तुलन पत्र

पदोन्नति

क्षमता

कठिनाइयाँ

लाभांश

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आराम