Deutsche Post AG (DHLGY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд €				50.88	54.5
Выручка, млрд €	63.34	66.72	81.75	94.44	81.76	81.76
Чистая прибыль, млрд €	2.62	2.98	5.05	5.36	3.68	3.68
EV, млрд €	3.37	3.74	6.13	61.73	73.51	73.51
EBIT, млрд €	2.86	4.49	7.75	8.6	6.36	5.93
EBITDA, млрд €	7.86	8.32	11.52	12.73	10.84	10.41
Баланс стоимость, млрд €	14.12	13.78	19.04	23.24	22.48	22.48
FCF, млрд €	2.44	4.78	6.26	7.05	5.88	5.88
Операционный денежный поток, млрд €	6.05	7.7	9.99	10.97	9.26	9.26
Операционная прибыль, млрд €	3.41	4.85	7.98	8.44	6.35	6.35
Операционные расходы, млрд €	59.93	7.31	7.82	8.49	7.87	8.65
CAPEX, млрд €	3.61	2.92	3.74	3.91	3.38	3.38

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд €	49.98	45.09	44.11	51.75	55.42	55.87	53.09
Выручка, млрд €	24.03	24.04	23.78	20.92	20.09	19.4	21.35	20.25	20.64	20.59
Чистая прибыль, млрд €	1.46	1.23	1.32	0.911	0.978	0.807	0.981	0.743	0.744	0.751
EV, млрд €			50.28			64.04	71.72	66.48	65.92	68.51
EBIT, млрд €		2.05	1.42	1.44	1.89	1.45	1.58	1.44	1.47	1.4
EBITDA, млрд €	3.43	3.18	2.87	2.75	2.81	2.57	2.79	2.59	2.64	2.55
Баланс стоимость, млрд €	21.84	23.4	23.24	23.72	21.98	23.21	22.48	23.72	22.07	22.26
FCF, млрд €	1.26	2.57	1.51	1.59	1.08	1.74	1.36	1.15	0.865	1.44
Операционный денежный поток, млрд €	1.98	3.47	3.09	1.85	1.85	2.53	2.29	1.86	1.45	2.04
Операционная прибыль, млрд €	2.34	2.05	1.51	1.64	1.68	1.37	1.49	1.32	1.36	1.37
Операционные расходы, млрд €	21.69	21.99	22.27	19.28	18.41	0.557	0.762	0.621	0.698	0.594
CAPEX, млрд €	0.725	0.918	1.51	0.793	0.793	0.798	0.933	0.717	0.58	0.604

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд €	2.86	4.48	1.63	1.83	2.05	2.05
Short Term Investments €	0.394	1.32	3.09	1.36	0.029	0.029
Total Receivables €	9.89	9.22	16.74	14.07	10.78	15.78
Total Current Assets €	15.05	18.26	22.73	22.16	19.21	19.21
Чистые активы, млрд €	19.54	20.41	23.08	26.07	24.33	24.33
Активы, млрд €	52.17	55.31	63.59	68.28	66.81	66.81
Short Term Debt €	0.637	2.76	2.65	2.89	3.23	3.23
Long Term Debt €	5.35	6.95	6.52	6.02	5.78	5.78
Задолженность, млрд €	37.78	41.23	44.09	44.58	43.92	43.92
Чистый долг, млрд €	3.07	13.87	17.39	18.39	18.78	18.78
Долг, млрд €	5.94	9.71	9.18	20.22	20.83	9
Interest income €	0.1	0.074	0.101	0.209	0.247
Расходы на обслуживание долга €	0.701	0.634	0.571	0.628	0.847	0.847
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.71	-0.682	-0.635	-0.504	-0.742	0.2761
Goodwill €	11.34	11	11.35	12.71	13.09
Амортизация, млрд €		3.83	3.77	4.13	4.48	4.48
Себестоимость, млрд €	52.91	54.94	66.3	77.89	67.54	67.54
Товарно материальные запасы €	0.396	0.428	0.582	0.914	1.06	1.06

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд €	3.49	4.13	1.83	4.96	3.29	3.91	3.65	4.62	2.85	2.69
Short Term Investments €	0.471	0.964	1.36	0.593	0.446	0.426	0.833	0.889	0.665	0.892
Total Receivables €	13.41	13.7	13.94	11.28	10.97	10.39	14.69	10.66	11.72	11.65
Total Current Assets €	22.55	23.54	22.16	21.8	19.2	19.58	19.21	20.81	19.4	18.95
Чистые активы, млрд €	24.76	27.86	26.07		28.71	29.53
Активы, млрд €	66.35	69.38	68.28	67.35	65.16	66.38	70.12	68.68	67.58	66.87
Short Term Debt €			0.7388			3.78	3.23	4.25	4.5	5.6
Long Term Debt €			6.02				5.78		5.77
Задолженность, млрд €	43.86	45.52	44.58	43.11	42.61	42.81	47.23	44.51	45	44.26
Чистый долг, млрд €			4.88			18.41	17.3	18.73	21.3	20.72
Долг, млрд €	22.04	22.93	22.42	21.2	20.49	22.31	20.95	23.35	24.15	23.41
Interest income €	0.105	0.117	0.105	0.093	0.094	0.103	0.043
Расходы на обслуживание долга €	0.225	0.242	0.037	0.266	0.251	0.239	0.091	0.282	0.314	0.289
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.12	-0.125	-0.153	-0.173	-0.157	-0.136	-0.276
Goodwill €	13.14		12.73		12.62		13.09
Амортизация, млрд €						1.12	1.2	1.15	1.17	1.15
Себестоимость, млрд €	21.1	21.18	15.82	18.59	17.8	17.47	19.1	18.31	18.59	18.63
Товарно материальные запасы €	0.765	0.969	0.927	0.979	1.04	1.08	1.06	1.07	1.11	1.07

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	1.35	3.78	2.62	1.93	2.37	2.83	4.92	4.33	3.03			3.03
Цена акции ао			47.59	27.33	37.82	49.84	64.08	37.5	49.55	34.9	39.04	39.04
Число акций ао, млн					1334.01	1337.83	1321.37	1238.5	1211.65			1211.65
FCF/акцию					1.97	3.86	5.11	5.69	4.85			4.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS				1.19	1.02	1.15	0.829	0.8209	0.6773	0.8142	0.6213	0.6308	0.6292
Цена акции ао	68.76	62.3	55.33	41.04	36.9	36.79	43.45	46.51	46.89	44.06
Число акций ао, млн				1217.93	1222	1198.74	1191	1191.45	1191.45	1204.85
FCF/акцию				1.03	2.11	1.26	1.33	0.9073	1.46	1.13	0.9575	0.7334	1.21

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	18.58	21.62	26.54	25.35	16.09			16.36	13.49
ROA, %	5.03	5.39	7.95	8.13	5.44			5.5	5.85
ROIC, %	20.17	6.63	11.98	17.4	4.68				12.45
ROS, %	4.14	4.47	6.18	5.67	4.5	4.5	4.5	4.5	8.88
ROCE, %	19.87	31.89	39.74	18.76	13.69		25.91	25.91	13.46
Ebit margin, %	4.51	7.22	9.7	9.11	7.78		7.25	7.25
Рентаб EBITDA, %	12.41	12.47	14.09	13.48	13.26		12.73	12.73	16.48
Чистая рентаб, %	4.14	4.47	6.18	5.67	4.5			4.5	9.35
Operation Margin, %	5.39	7.27	9.76	8.93	7.76	7.76	7.76	7.76	11.38
Доходность FCF, %				13.86	10.78

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %	6.69	5.25	5.68	3.84	4.45	3.5	4.28	3.25	3.26	3.3	13.49
ROA, %	2.2	1.77	1.93	1.35	1.5	1.23	1.44	1.07	1.09	1.12	5.85
ROIC, %									6.3		12.45
ROS, %	6.08	5.11	5.55	4.36	4.87	4.16	4.6	3.67	3.6	3.65	8.88
ROCE, %		8.6	6.01	5.94	8.37	3.17	3.38	3.03	3.08	2.93	13.46
Ebit margin, %						7.47	7.41	7.09	7.12	6.79
Рентаб EBITDA, %	14.25	13.22	12.08	13.15	13.97	13.23	13.05	12.77	12.77	12.39	16.48
Чистая рентаб, %	6.08	5.11	5.55	4.36	4.87	4.16	4.6	3.67	3.6	3.65	9.35
Operation Margin, %	9.75	8.52	6.34	7.83	8.37	7.07	6.97	6.52	6.57	6.67	11.38
Доходность FCF, %	2.52	5.71	3.42	3.06	1.95	3.11	2.72

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E	15.81	16.94	13.7	8.09	14.89			14.89	22.84
P/BV	2.88	3.58	3.55	1.83	2.39			2.39	3.84
P/S	0.6546	0.7552	0.8467	0.4589	0.6695			0.6695	2.06
P/FCF				7.21	9.27	0	0	0	14.44
E/P				0.1053	0.0675	0	0	0	3.30
EV/EBITDA	0.391	0.3946	0.4776	4.85	6.78			7.06	15.54
EV/EBIT	15.58	13.56	11.19	7.17	11.55	12.39	12.39	12.39
EV/S	0.7031	0.9802	1.09	0.6537	0.8992	0.8992	0.8992	0.8992	2.27
EV/FCF	18.28	13.69	14.19	8.75	12.51	12.51	12.51	12.51	25.25
Debt/EBITDA	0.7552	1.17	0.7968	1.59	1.92	0.865	0.865	0.865	2.79
Netdebt/Ebitda	0.391	1.67	1.51	1.44	1.73	1.8	1.8	1.8	1.21
Debt/Ratio	0.1138	0.1756	0.1443	0.2962	0.3117	0.1347	0.1347	0.1347	0.22
Debt/Equity	0.4204	0.7048	0.4821	0.8704	0.9267	0.37	0.37	0.37	0.91
Debt/Net Income	2.26	3.26	1.82	3.77	5.66	2.45	2.45	2.45	5.20
Бета					0.9256	-2.56	-1.07	-1.07	0.67
Индекс Альтмана				3.83	4.62	2.47	2.47	2.47	6.14

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E	34.21	36.72	33.44	56.8	12.17	11.39	14.68	13.61	13.79	14.85		22.84
P/BV	2.29	1.93	1.9	2.18	2.37	1.94	2.38	1.98	1.98	2.11		3.84
P/S	2.08	1.88	1.86	2.47	0.6077	0.543	0.6602	0.5889	0.5528	0.5769		2.06
P/FCF	39.7	17.52	29.27	32.63	51.27	32.18	36.82					14.44
E/P	0.0292	0.0272	0.0299	0.0176	0.0176	0.0144	0.0185					3.30
EV/EBITDA			4.94			5.82	6.57	6.19	6.23	6.49		15.54
EV/EBIT						44.2	45.34	46.33	44.87	49
EV/S						3.3	3.36	3.28	3.19	3.33		2.27
EV/FCF						36.89	52.82	58.06	76.21	47.61		25.25
Debt/EBITDA						8.69	7.52	9.03	9.17	9.17		2.79
Netdebt/Ebitda			1.7			7.17	6.21	7.24	8.08	8.12		1.21
Debt/Ratio						0.3361	0.2987	0.3399	0.3574	0.3501		0.22
Debt/Equity						0.9614	0.9318	0.9844	1.09	1.05		0.91
Debt/Net Income						27.65	21.35	31.42	32.46	31.17		5.20
Бета											-1.07	0.67
Индекс Альтмана			4.5			2.41					2.47	6.14

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.56	1.42	-1.42	-1.67	2.21	-2.21		2.42
Дивиденд	0.917	1.11	1.42	1.28	1.35	1.63	1.2	1.86	1.92	1.92
Див доход, ао, %	3.16	2.84	3.7	3.89	3.49	2.64	3.82	4.33	4.56	4.56	7.76
Дивиденды / прибыль, %				54.1	-47.73	-33.11	41.15	59.97		59.97	40.03

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q3	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд									2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.17
Дивиденд	1.1	0.957	0.917	1.11	1.42	1.28	1.35	1.63	2				1.95
Див доход, ао, %	2.99	3.04	3.17	3.14	3.52	3.96	3.13	2.57	4.87				4.2		7.76
Дивиденды / прибыль, %									150.92	179.56	167.17	242.04	225.46	291.53	40.03

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	589184	594396

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: DHLGY - Deutsche Post AG

रिपोर्टिंग Deutsche Post AG

पूंजीकरण

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पदोन्नति

क्षमता

कठिनाइयाँ

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