OTC: CSLLY - CSL Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -18.7%
भाग प्रतिफल: +1.41%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग CSL Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
16.07 18 22.61 30.49 58.69 88.3 79.19 98.3 89.74 83.61 82.84 8.86
Выручка, млрд $
5.91 6.62 7.59 8.51 9.1 10.27 7.24 13.06 14.69 14.69 10.87 10.05
Чистая прибыль, млрд $
1.24 1.34 1.73 1.92 2.1 2.38 1.56 2.22 2.64 2.64 2.18 4.68
EV, млрд $
21.62 26.87 68.17 64.38 95.16 83.19 85.1 55.37 104.78 104.78 84.72 1.94
EBIT, млрд $
1.63 1.78 2.39 2.52 2.72 3.13 2.91 3.08 3.8 3.8 3.13 6.92
EBITDA, млрд $
1.63 1.78 2.39 2.52 3.14 3.63 3.28 3.9 4.73 4.73 3.74 8.54
Баланс стоимость, млрд $
2.57 3.16 8.49 9.61 10.75 12.25 10.06 15.81 17.33 17.33 13.24 10.02
FCF, млрд $
0.612 0.386 0.91 0.36 1.12 1.95 1.77 1.48 1.51 1.51 1.57 6.16
Операционный денежный поток, млрд $
1.59 1.62 1.9 1.64 2.49 3.62 2.63 2.6 2.76 2.76 2.82 2.08
Операционная прибыль, млрд $
1.23 1.46 2.05 2.48 2.25 2.59 2.92 2.91 2.76 2.76 2.69 4.17
Операционные расходы, млрд $
2.21 2.38 2.71 3.24 2.93 3.21 2.31 3.4 4.8 4.8 3.33 10.38
CAPEX, млрд $
0.566 0.861 0.993 1.28 1.37 1.67 0.8607 1.13 1.26 1.26 1.26 -1.66


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.5566 0.8445 1.11 0.9398 1.74 6.33 7.2 1.55 1.66 1.66 3.70 -0.94
Short Term Investments $
0.0003 0.0026 0.0006 0.0052 0.0016 0.0004 0.0033 0.0048 0.1575 0.1575 0.0335 150.40
Long term investments $
0.001 0.000557 0.0039 0.0051 0.0084 0.0141 0.0207 0.0215 0.4029 0.173 0.1264 65.11
Total Receivables $
1.04 1.11 1.37 1.7 1.56 1.56 1.02 1.6 2.64 2.64 1.68 11.10
Total Current Assets $
3.82 4.6 4.99 5.54 6.45 7.39 11.35 9.27 10.77 10.77 9.05 10.80
Чистые активы, млрд $
2.05 2.39 2.94 4.08 5.25 6.53 8.38 5.73 6.23 6.23 6.42 3.48
Активы, млрд $
7.56 9.12 14.67 17.58 22.51 18.16 19.55 36.29 38.02 38.02 26.91 11.05
Short Term Debt $
0.0623 0.1225 0.2257 0.4206 0.2023 0.4738 3.1 0.7033 0.944 0.944 1.08 36.08
Long Term Debt $
4.12 4.98 5.6 6.02 8.43 4.23 2.66 6.38 9.67 9.67 6.27 2.78
Задолженность, млрд $
5 5.96 9.11 10.09 13.01 9.78 9.5 18.44 18.62 18.62 13.87 7.43
Чистый долг, млрд $
2.59 3.13 3.57 4.01 4.8 4 -0.5371 10.7 10.53 10.53 5.90 17.01
Долг, млрд $
4.18 5.1 5.94 6.63 8.6 5.57 6.66 12.25 12.18 12.18 9.05 7.21
Interest income $
0.0187 0.0142 0.0126 0.0197 0.0102 0.0039 0.0174 0.038 0.0178 14.04
Расходы на обслуживание долга $
0.0716 0.09 0.1767 0.1508 0.1708 0.1708 0.0985 0.5005 0.476 0.476 0.2833 22.75
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0777 -0.1028 0.0126 0.0197 0.0102 0.0039 0.012 0.0253 0.039 0.0253 0.0181 30.77
Goodwill $
0.7311 0.7053 0.6743 0.6883 1.1 1.1 1.15 1.19 1.19 8.08 2.54 49.01
Амортизация, млрд $
0.2203 0.1614 0.2967 0.3754 0.4198 0.4953 0.3742 0.8236 0.938 0.938 0.6102 17.44
Себестоимость, млрд $
3.03 3.33 3.53 3.76 3.92 4.47 3.33 6.75 7.13 7.13 5.12 12.71
Товарно материальные запасы $
2.15 2.58 2.69 3.04 3.51 3.78 2.99 5.47 5.96 5.96 4.34 11.17


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.34 1.47 1.9 2.11 2.31 2.6 1.66 4.6 2.73 2.73 2.78 3.40
Цена акции ао 36.27 55.17 64.71 97.25 110.15 99.65 97.8 87.56 80.06 80.06 95.04 -6.18
Число акций ао, млн 456.71 453.69 907.8 907 908 911 939.46 483.89 969.54 969.54 842.38 1.32
FCF/акцию 2.24 1.68 1 -1.41 -1.5 -1.84 1.88 3.05 1.55 1.55 0.6280 -200.66


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 46.76 46.67 47.74 41.12 35.7 31.86 21.05 14.62 15.94 15.94 17.33 23.83 -14.89
ROA, % 17.79 16.03 17.38 16.62 15.14 14.13 10.45 6.87 7.11 7.11 6.58 10.74 -14.03
ROIC, % 28.06 24 21.79 23.12 22.33 19.79 18.79 14.24 12.44 15.5 12.84 17.52 -11.04
ROS, % 20.57 23.19 20.64 20.49 20.49 21.49 17.03 17.99 17.99 17.99 12.37 19.00 -2.57
ROCE, % 56.26 26.97 24.86 20.44 20.82 19.84 9.72 11.47 19.56 11.47 18.69 16.28 -1.24
Ebit margin, % 29.93 31.16 40.16 23.58 25.83 25.83 25.83 29.31 -3.68
Рентаб EBITDA, % 28.41 32.53 29.59 29.93 28.31 45.33 29.89 32.22 32.22 32.22 29.34 33.59 2.62
Чистая рентаб, % 20.8 22.1 27.1 29.1 24.7 25.2 21.49 17.03 17.99 17.99 12.37 21.28 -6.14
Operation Margin, % 22.1 27.05 29.09 29.3 29.3 40.4 22.26 18.82 12.55 18.82 18.50 24.67 -15.60
Чистая процентная маржа, % 24.57 24.5 25.26 21.02 20.22 22.79 22.55 23.1 23.14 22.19 18.32 22.36 2.73
Доходность FCF, % 6.72 8.47 5.68 3.36 2.98 1.5 2.39 3.21 2.74 2.47 2.46 10.49


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
27 37.6 34 46.1 47.8 40.7 55.06 20.09 35.68 35.68 24.27 39.87 -5.68
P/BV
12.9 15.8 14.4 16.8 15.4 12.1 8.52 2.5 4.86 4.86 3.77 8.68 -20.60
P/S
5.7 7.6 7.7 10.4 11 9.4 11.83 3.42 6.42 6.42 3.15 8.41 -10.21
P/FCF
43.07 25.38 82.33 38.73 39.42 36.49 -67.01 55.52 55.52 55.52 10.93 23.99 7.09
E/P
0.0591 0.0567 0.0272 0.0225 0.0241 0.0241 0.0244 0.0316 0.0316 0.0316 0.34 0.0272 5.57
EV/EBIT
50.28 55.18 29.28 17.98 27.61 27.61 27.61 31.53 -12.93
EV/EBITDA
8.25 11.41 9.88 25.57 34.93 22.92 25.94 14.19 22.14 22.14 12.48 24.02 -8.72
EV/S
4.06 4.68 8.97 11.1 9.88 11.76 4.24 7.13 7.13 7.13 3.56 8.03 -6.32
EV/FCF
35.35 39.04 72.15 45.12 32.07 48.19 37.53 69.58 69.58 69.58 19.27 51.39 16.76
Debt/EBITDA
2.63 1.63 2.63 3.16 1.34 2.03 3.14 2.57 2.57 2.57 1.89 2.33 13.91
Netdebt/Ebitda
1.59 1.35 1.39 1.63 1.63 -0.1637 2.74 2.22 2.22 2.22 1.37 1.73 6.37
Debt/Ratio
0.65 0.62 0.57 0.58 0.58 0.3407 0.3374 0.3204 0.3204 0.3204 0.24 0.3798 -11.19
Debt/Equity
1.88 1.64 1.35 1.37 1.37 0.6625 0.7745 0.7028 0.9598 0.7028 1.49 0.8939 -6.87
Debt/Net Income
3.82 3.37 3.36 4.1 1.98 4.28 5.51 4.61 4.61 4.61 3.07 4.20 18.42
PEG
5.62 5.62 5.62 0.00
Бета
0.12 0.19 1.6 -2.06 1.62 1.62 0.46 0.2940 68.29
Индекс Альтмана
4.25 4.2 4.74 4.17 6.29 6.08 -2.07 3.73 3.67 3.67 3.25 3.54 -10.22


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.5354 0.579 0.6722 0.8068 0.8831 0.958 1.04 0.826 1.27 1.27 0.9954 7.54
Дивиденд
0.63 0.65 0.75 0.89 0.95 1.05 1.11 1.24 1.38 1.38 1.15 7.75
Див доход, ао, %
1.79 1.23 1.31 0.95 0.91 0.95 1.21 1.28 1.62 1.41 2.32 1.19 12.23
Дивиденды / прибыль, %
39.8 44.7 38 42.6 41.8 34.1 46.07 37.14 47.92 47.92 63.40 41.41 2.77
Dividend Coverage Ratio
2.09 2.09 2.09 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
1.91 2.19 2.14 3.1 3.1 12.87
Персонал, чел
25000 25000 30000 32065 6.42