OTC: CPXWF - Capital Power Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +56.96%
भाग प्रतिफल: +5.59%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग Capital Power Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.99 1.7 1.5 2.02 2.04 2.47 0.0035 3.67 3.99 3.57
Выручка, млрд $
1.25 1.21 1.09 1.34 1.7 1.77 1.74 1.97 2.86 2.97
Чистая прибыль, млрд $
0.09 0.088 0.108 0.2755 0.1197 0.1277 0.0921 0.097 0.5229 0.5519
EV, млрд $
3.26 2.93 4.13 4.66 5.83 5.93 6.26 6.34 6.38 6.71
EBIT, млрд $
0.255 0.284 0.248 0.3046 0.6099 0.3868 0.2593 0.1926 0.7759 0.3538
EBITDA, млрд $
0.465 0.498 0.518 0.6042 1.06 0.828 0.8051 0.5862 1.18 0.7878
Баланс стоимость, млрд $
2.75 2.84 3.01 3.09 2.93 2.72 2.67 1.72 2.97 3.13
FCF, млрд $
0.279 0.062 0.154 0.0955 0.0814 0.2863 0.2302 0.1778 0.0696 0.0334
Операционный денежный поток, млрд $
0.419 0.375 0.372 0.4524 0.6894 0.5736 0.8145 0.6571 0.5777 0.5697
Операционная прибыль, млрд $
0.231 0.193 0.17 0.3066 0.6099 0.3868 0.2593 0.2123 0.7345 0.3538
Операционные расходы, млрд $
0.518 0.53 0.546 0.6123 0.6817 0.8111 0.8004 0.6403 0.4899 0.1135
CAPEX, млрд $
0.14 0.313 0.218 0.3569 0.608 0.2873 0.5844 0.4793 0.5081 0.5363


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.07 0.083 0.039 0.1347 0.2164 0.322 0.3476 0.2038 1.31 1.4
Short Term Investments $
0.01 0.004 0.166 0.115 0.092 0.0047 0.0085 0.0119 0.0019 0.0393
Long term investments $
0.0207 0.035 0.023 0.184 0.142 0.132 0.134 0.145 0.437 0.455
Total Receivables $
0.18 0.214 0.253 0.4414 0.2805 0.4346 0.4059 0.6396 0.6583 0.6948
Total Current Assets $
0.535 0.554 0.542 0.926 0.8311 1.09 1.11 1.18 2.45 2.59
Чистые активы, млрд $
3.32 3.18 3.68 3.76 4.38 5.38 5.92 5.85 5.94 4.56
Активы, млрд $
5.39 6.06 6.9 7.7 8.26 8.37 8.52 7.12 10.39 10.96
Short Term Debt $
0.34 0.201 0.24 0.4595 0.8206 0.3915 0.1184 0.1005 0.5559 0.5867
Long Term Debt $
1.29 1.31 1.91 2.19 2.45 2.94 3.04 2.53 3.84 4.05
Задолженность, млрд $
2.58 3.16 3.84 4.57 5.29 5.62 5.84 5.39 7.42 7.83
Чистый долг, млрд $
1.57 1.45 2.13 2.54 3.15 3.15 2.94 2.52 3.22 3.38
Долг, млрд $
1.63 1.51 2.15 2.68 3.37 3.47 3.29 2.72 4.53 4.64
Interest income $
0.002 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011
Расходы на обслуживание долга $
0.08 0.074 0.099 0.1106 0.1321 0.1558 0.1315 0.0984 0.1146 0.1513
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.08 -0.104 0.0161 0.0144 0.0131 0.0122 0.0089 0.0082 0.0082
Goodwill $
0.025 0.03 0.023 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
Амортизация, млрд $
0.21 0.214 0.27 0.3028 0.4539 0.446 0.5517 0.3936 0.4034 0.434
Себестоимость, млрд $
0.489 0.42 0.318 0.434 0.418 0.584 0.667 1.11 1.63 2.5
Товарно материальные запасы $
0.099 0.118 0.12 0.2011 0.1944 0.2065 0.2039 0.1701 0.2877 0.3037


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.17 1.21 1.13 2.67 1.14 1.21 0.8162 0.8274 4.45 4.7
Цена акции ао 15.6 19.24 19.95 23.23 22.55 31.65 34.33 28.55 44.47 44.47
Число акций ао, млн 98.68 96.31 105 76.17 77.41 78.03 83.16 82.39 82.55 87.13
FCF/акцию 2.83 0.6438 1.47 1.25 1.05 3.67 2.77 2.16 0.8429 0.3833


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 3.28 3.1 3.58 9.36 3.97 4.51 3.42 4.54 22.28 17.63 0.47
ROA, % 1.67 1.45 1.57 3.91 1.5 1.54 1.09 1.27 5.97 5.04 0.95
ROIC, % 3.49 4.98 5.84 5.85 7.69 5.6 5.86 5.11 6.77 13.07 5.54
ROS, % 9.95 16.73 7.05 7.23 5.28 4.92 18.28 18.58 18.58 18.58 2.76
ROCE, % 9.06 9.79 8.1 4.49 8.86 5.31 3.51 3.46 9.15 11.3 20.20
Рентаб EBITDA, % 37.17 41.02 47.74 45.09 62.38 46.89 46.15 29.76 41.26 26.53 20.10
Ebit margin, % 35.9 21.26 15.22 9.78 27.13
Чистая рентаб, % 7.19 7.25 9.95 20.56 7.05 7.23 5.28 4.92 18.28 18.58 2.76
Operation Margin, % 15.67 22.88 35.93 21.9 14.86 10.78 25.68 11.91 11.91 11.91 11.15
Доходность FCF, % 8.58 16.36 4.13 7.62 4.65 3.44 8714.57 6.67 6.35 1.26


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
18.94 17.08 18.7 7.67 22.35 21.84 36.1 39.43 6.04 6.04 25.11
P/BV
0.6204 0.5286 0.6701 0.6737 0.9009 1.01 1.24 2.21 1.06 1.06 2.17
P/S
1.36 1.24 1.86 1.58 1.58 1.58 1.91 1.94 1.1 1.12 1.91
P/FCF
13.12 21.49 29.04 0.0115 14.98 15.76 0 0 0 0 25.09
E/P
0.0535 0.1092 0.0506 38.86 0.0267 0.0346 0.2081 0 0 0 -0.03
EV/EBITDA
7.01 5.88 7.97 7.71 5.5 7.17 7.78 10.82 5.41 8.52 4.84
EV/Ebit
9.53 15.82 23.59 32.92 8.22 18.97 18.97 18.97
EV/S
3.8 3.42 3.19 1.71 3.59 3.22 2.23 2.26 2.26 2.26 2.77
EV/FCF
26.8 47.95 66.54 10.53 27.19 35.66 91.67 200.9 200.9 200.9 73.64
Debt/EBITDA
4.14 4.43 3.18 4.19 4.08 4.64 3.84 5.89 5.89 5.89 -0.54
Netdebt/Ebitda
4.1 4.21 2.98 3.8 3.65 4.3 2.73 4.29 4.29 4.29 -0.26
Debt/Ratio
0.3112 0.3457 0.3955 0.3986 0.3703 0.382 0.436 0.4231 0.4231 0.4231 0.35
Debt/Equity
0.7123 0.8609 1.11 1.22 1.18 1.58 1.53 0 0 0 1.43
Debt/Net Income
19.88 11.87 27.3 26.12 34.29 28.04 8.66 8.4 8.4 8.4 12.07
Бета
-0.1689 4.76 3.86 3.86 -0.89
Индекс Альтмана
2.01 2.06 2.12 1.67 2.23 2.14 0.6569 0.774 0.774 0.774 1.68


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.09 0.128 0.166 0.2182 0.2279 0.2272 0.2057 0.2182 0.2038 0.29
Дивиденд
1.14 1.26 1.31 1.52 1.47 0.8575 2.29 1.79 1.84 2.31
Див доход, ао, %
6.37 6.35 6.39 5.92 5.18 1.45 6.93 6.39 4.13 5.59 4.04
Дивиденды / прибыль, %
142.22 188.64 179.63 79.2 190.4 177.94 223.47 214.49 38.98 38.98 75.11


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