OTC: CLPBF - Coloplast A/S

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -18.98%
भाग प्रतिफल: +2.55%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग Coloplast A/S

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд kr.
15.59 15.78 16.89 19.99 23.8 32.42 34.28 26.71 26.01 26.88 28.64 1.79
Выручка, млрд kr.
14.68 15.53 16.45 17.94 18.54 19.43 22.58 24.5 27.03 27.03 22.42 7.83
Чистая прибыль, млрд kr.
3.14 3.8 3.85 3.87 4.2 4.83 4.71 4.78 5.05 5.05 4.71 3.75
EV, млрд kr.
148.29 170.1 213.63 240.71 181.37 181.13 217.35 217.35 206.84 0.35
EBIT, млрд kr.
4.81 4.91 4.93 5.16 5.59 6.44 6.3 6.66 7.19 7.19 6.44 5.16
EBITDA, млрд kr.
5.33 5.52 5.56 6.21 6.44 7.23 7.23 7.73 8.48 8.48 7.42 5.66
Баланс стоимость, млрд kr.
5.07 5.95 6.42 6.91 7.41 8.17 8.29 17.3 17.94 17.94 11.82 19.34
FCF, млрд kr.
2.38 2.57 3.69 3.72 3.83 3.32 3.96 2.99 1.42 1.42 3.10 -18.00
Операционный денежный поток, млрд kr.
3.03 3.25 4.36 4.36 4.76 5.29 5.1 4.23 2.77 2.77 4.43 -10.26
Операционная прибыль, млрд kr.
4.1 5.02 5.09 5.16 5.85 6.36 6.44 6.77 7.32 7.32 6.55 4.59
Операционные расходы, млрд kr.
5.19 5.55 5.98 6.6 6.76 6.96 8.62 9.56 10.95 10.95 8.57 10.13
CAPEX, млрд kr.
0.649 0.685 0.669 0.636 0.931 1.97 1.14 1.24 1.35 1.35 1.33 7.72


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд kr.
0.546 0.314 0.297 0.356 0.323 0.448 0.414 0.911 0.788 0.788 0.5768 19.53
Short Term Investments kr.
0.519 0.489 0.315 0.31 0.313 0.262 0.226 0.219 0.039 0.039 0.2118 -34.07
Long term investments kr.
0.0022 0.0016 0.0019 -14.72
Total Receivables kr.
2.68 3.19 3.09 3.58 3.51 3.72 3.94 4.32 4.68 4.68 4.03 5.92
Total Current Assets kr.
6.16 6.19 5.59 6.36 6.49 6.99 8.77 9.94 10.44 10.44 8.53 9.97
Чистые активы, млрд kr.
0.348 2.51 2.69 2.9 2.84 3.16 3.58 4.13 7.03 0.6009 4.15 19.87
Активы, млрд kr.
11.01 12.05 11.77 12.73 13.5 15.84 34.96 48.16 48.07 48.07 32.11 28.92
Short Term Debt kr.
0.222 1.36 1.27 1.07 1.32 2.34 1.85 7.35 5.34 5.34 3.64 32.25
Long Term Debt kr.
16.36 11.56 16.56 16.56 14.83 0.41
Задолженность, млрд kr.
5.94 6.1 5.35 5.82 6.09 7.67 26.66 30.86 30.13 30.13 20.28 37.68
Чистый долг, млрд kr.
-0.324 1.14 1.06 0.852 1.42 2.34 18.29 18.66 21.84 21.84 12.51 72.74
Долг, млрд kr.
0.1759 0.2543 0.4056 18.71 19.57 22.63 22.63 12.31 145.40
Interest income kr.
0.029 0.02 0.01 0.019 0.008 0.011 0.012 0.111 0.0322 42.34
Расходы на обслуживание долга kr.
0.009 0.012 0.012 0.006 0.03 0.025 0.172 0.638 0.795 0.795 0.3320 92.60
Чист. проц. доходы, млрд kr.
-0.013 -0.024 -0.009 -0.009 -0.05 -0.045 -0.224 -0.604 0.0166 -0.1864 131.93
Goodwill kr.
0.772 0.842 0.844 1.72 1.98 2.03 1.98 2.03 11.81 19.97 7.56 57.97
Амортизация, млрд kr.
0.528 0.611 0.625 1.06 0.851 0.792 0.93 1.07 1.29 1.29 0.9866 8.68
Себестоимость, млрд kr.
4.65 4.96 5.38 5.79 5.93 6.11 7.05 8.17 8.76 8.76 7.20 8.12
Товарно материальные запасы kr.
1.52 1.69 1.73 1.93 2.23 2.43 3.19 3.52 3.67 3.67 3.01 10.48


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 17.53 17.88 18.1 19.64 19.67 22.63 22.11 22.19 22.46 22.46 21.81 2.69
Цена акции ао 80 91.65 125.21 154.96 171.42 115.01 115.67 108.28 105.2 105.2 123.12 -9.30
Число акций ао, млн 212.11 212.67 212.66 213.28 212.7 213.25 212.8 215.5 224.9 224.9 215.83 1.12
FCF/акцию 11.22 12.07 17.36 17.45 18 15.59 18.63 13.85 6.31 6.31 14.48 -18.91


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 62.02 63.79 59.91 56.02 56.67 59.07 57.18 37.38 28.67 28.67 18.54 47.79 -12.74
ROA, % 28.55 31.51 32.67 30.42 31.09 30.46 18.53 11.51 10.5 10.5 6.99 20.42 -19.52
ROIC, % 92.17 87.7 80.94 33.16 25.78 12.84 63.95 -22.49
ROS, % 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.84 19.52 18.69 18.69 18.69 12.95 20.52 -5.53
ROCE, % 82.49 76.86 74.58 75.52 78.86 22.81 20.92 18.99 40.07 40.07 18.59 36.33 -12.66
Ebit margin, % 29.64 32.21 27.9 27.2 26.6 26.6 26.6 28.10 -3.75
Рентаб EBITDA, % 35.56 33.79 34.63 34.75 37.23 32.02 31.56 31.37 31.37 31.37 29.42 32.71 -3.37
Чистая рентаб, % 21.41 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.84 19.52 18.69 18.69 12.95 21.30 -3.75
Operation Margin, % 32.35 30.95 28.74 31.57 32.71 28.52 27.64 27.08 27.08 27.08 18.89 28.61 -3.71
Доходность FCF, % 15 17.45 15.08 15.19 18.47 15.63 11.81 9.7 14.84 11.47 12.69 -6.00


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
5.02 4.45 5.2 6.15 7.72 7.1 34.65 33.97 38.7 38.7 23.50 24.43 38.04
P/BV
3.11 2.84 3.11 3.44 4.38 4.2 19.67 9.39 10.9 10.9 3.80 9.71 20.00
P/S
1.07 1.09 1.22 1.33 1.75 1.76 7.22 6.63 7.23 7.23 3.15 4.92 32.81
P/FCF
6.58 5.41 6.4 8.47 10.31 6.74 8.71 18.93 18.93 18.93 11.41 12.72 12.92
E/P
0.2248 0.1924 0.1627 0.1295 0.1407 0.1762 0.1839 0.1879 0.1879 0.1879 0.35 0.1753 5.96
EV/EBIT
38.64 36.05 28.79 27.18 30.23 30.23 30.23 30.50 -3.46
EV/EBITDA
24.68 30.64 33.26 31.82 25.09 23.43 25.63 25.63 12.86 27.85 -5.08
EV/S
9.75 11.45 11.61 8.03 7.39 8.04 8.04 8.04 3.59 8.62 -7.09
EV/FCF
47 55.48 67.87 45.76 60.68 153.06 153.06 153.06 20.11 96.09 17.66
Debt/EBITDA
0.1944 0.2711 0.3852 2.59 2.53 2.67 2.67 2.67 2.04 2.17 47.29
Netdebt/Ebitda
0.2068 0.1914 0.1371 0.221 0.3232 2.53 2.41 2.58 2.58 2.58 1.53 2.08 51.51
Debt/Ratio
0.0949 0.1294 0.1759 0.5352 0.4063 0.4707 0.4707 0.4707 0.26 0.4118 21.76
Debt/Equity
0.1747 0.2359 0.3411 2.26 1.13 1.26 1.68 1.68 28.88 1.33 37.56
Debt/Net Income
0.3119 0.4162 0.5774 3.98 4.09 4.48 4.48 4.48 3.31 3.52 50.65
PEG
-10.47 -10.47 -10.4700 0.00
Бета
-0.1948 -2.07 0.9896 0.9896 -0.41 -0.4251 -271.91
Индекс Альтмана
6.34 7.09 7.69 7.6 6.68 2.63 10.99 1.82 1.83 1.83 3.31 4.79 -22.81


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.54 2.65 2.86 3.29 3.4 3.61 3.83 4.25 4.72 0.6279 3.96 6.78
Дивиденд
1.99 6.16 2.46 6.77 2.85 7.12 2.82 3.05 0.722 0.722 3.31 -24.01
Див доход, ао, %
2.67 7.76 2.62 6.07 1.87 4.43 2.38 2.69 2.55 2.55 1.93 2.78 6.40
Дивиденды / прибыль, %
84.31 75.43 85.51 87.74 86.06 79.38 85.87 88.79 93.43 93.43 60.76 86.71 1.66
Dividend Coverage Ratio
8.05 8.05 8.05 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
14973 15751 2.57