OTC: CILJF - China Life Insurance Company Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +32.31%
भाग प्रतिफल: +8.25%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग China Life Insurance Company Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
118.79 64.82 88.03 24.09 55.44 73.77 113.08 117.27 123.77 114.26
Выручка, млрд $
507.45 540.78 643.36 627.42 729.47 804.96 824.93 111.19 830.11 118.04
Чистая прибыль, млрд $
34.7 19.13 32.25 11.4 58.29 50.27 50.92 4.44 17.27 2.46
EV, млрд $
148.22 172.16 146.78 3.77 -1 001.79 -1 143.91 134.37 35.43 -455.76 137.27
EBIT, млрд $
40.38 16.92 33.68 28.59 73.47 61.24 60.1 1.83 -7.92 -1.13
EBITDA, млрд $
47.84 25.93 43.71 16.3 63.84 59.24 78.04 2.56 11.58 1.65
Баланс стоимость, млрд $
322.49 303.62 320.93 303.63 391.14 407.05 422.9 60.32 3 266.74 464.52
FCF, млрд $
-27.2 83.79 191.37 128.01 274.62 296.56 280.97 48.25 384.06 81.83
Операционный денежный поток, млрд $
-18.81 89.1 200.99 140.72 277.09 274.97 253.12 48.68 388.23 82.42
Операционная прибыль, млрд $
53.61 23.84 41.67 29.93 8.05 6.15 5.44 1.83 -7.92 -1.13
Операционные расходы, млрд $
455.61 516.94 601.68 613.5 669.68 750.47 684.33 -109.36 827.96 117.73
CAPEX, млрд $
8.38 5.31 9.62 19.55 11.42 7.47 5.48 0.4254 4.17 0.5931


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
76.1 67.05 859.32 921.34 1 112.26 1 272.23 249.5 17.65 1 061.9 166.84
Short Term Investments $
770.52 766.42 810.73 819.86 1 013.05 1 085.75 1 247.23 240.39 16 067.41 429.1
Long term investments $
1 859.36 1 884.39 1 690.04 1 826.05 2 017.63 2 352.3 2 806.13 3 427.76 3 797.28 4 480.97
Total Receivables $
24.29 15.55 30.74 27.04 22.86 24.12 31.88 2.72 209.4 29.78
Total Current Assets $
870.9 849.02 890.06 264.38 263.82 272.05 326.72 260.76 17 129.31 688.1
Чистые активы, млрд $
23.09 25.05 26.61 29.9 42.08 267.72 267.15 275.49 330.85 7.73
Активы, млрд $
2 448.32 2 696.95 2 897.59 3 254.4 3 726.73 4 252.41 4 321.98 726.38 41 807.61 5 943.11
Short Term Debt $
34.89 120.21 88.54 209.12 0.1555 0.2289 0.2059 21.28 1 543.95 219.55
Long Term Debt $
70.64 54.17 18.79 20.15 55.04 48.72 46.84 6.61 338.79 48.18
Задолженность, млрд $
2 122.1 2 389.3 2 572.28 2 931.11 3 317.39 3 795.48 3 891.95 664.82 38 470.36 5 468.49
Чистый долг, млрд $
-5.46 -12.88 -29.79 -4.28 1.67 0.0813 -0.6386 -10.82 -714.2 101.39
Долг, млрд $
105.52 174.38 18.79 20.15 55.04 54.55 244.22 6.82 347.7 267.73
Расходы на обслуживание долга $
4.32 4.77 4.6 3.93 3.75 5.6 4.86 0.6726 66.17 0.6673
Чист. проц. доходы, млрд $
-4.77 -4.6 -4.12 -4.26 -3.75 -5.6 -4.86 4.32 4.32
Амортизация, млрд $
2.04 2.08 2.24 2.64 0.6108 0.7199 0.7375 0.7318 4.58 0.6511
Себестоимость, млрд $
356.64 367.54 421.52 475.22 552.99 561.85 89.38 -89.21
Товарно материальные запасы $
-182.32 -201.61 -146.23 -299.82 7.67 29.35 71.5 91.55


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.22 0.66 1.13 0.39 2.05 1.77 1.8 0.157 0.6109 0.0869
Цена акции ао 2.49 3.21 1.95 2.61 2.17 1.69 1.28 1.89 1.8 1.8
Число акций ао, млн 29172.22 26709.88 28264 28264 28264 28264 28264 3909.22 28265 4019.2
FCF/акцию -0.9322 3.14 6.8 31.15 67.87 68.43 63.34 12.34 13.59 20.36


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 11.44 6.11 10.33 3.56 16.14 11.77 10.97 7.01 0.9326 0.5296 11.97
ROA, % 1.48 0.74 1.15 0.37 1.67 1.26 1.11 0.6326 0.0734 0.0414 1.83
ROIC, % 10.29 10.45 5.47 9.64 7.58 1.73 14.04 12.9 11.19 4.29 7.36
ROS, % 8.79 4.78 10.4 8.81 8.81 3.99 2.08 2.08 2.08 2.08 29.60
ROCE, % 12.38 5.5 10.35 1.1 2.35 1.81 1.6 0.2549 -0.0207 -0.2371 6.43
Рентаб EBITDA, % 9.4 4.79 6.79 2.6 8.75 7.36 8.79 2.3 1.39 1.4 29.26
Ebit margin, % 6.98 12.7 4.78 1.65 -0.9541
Чистая рентаб, % 6.81 3.54 5.01 1.82 7.99 6.24 6.1 3.99 2.08 2.08 29.60
Operation Margin, % 6.48 4.77 1.1 5.47 4.73 1.65 -0.9541 -0.9535 -0.9535 -0.9535 27.28
Чистая процентная маржа, % 5.93 7.31 6.84 3.54 5.01 1.82 7.99 6.24 6.17 6.17 23.20
Доходность FCF, % 92.04 -22.89 129.26 217.38 531.37 381.2 474.18 521.2 833.17 1256.11


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
15.1 36.8 28.7 10.6 16 7.9 4.9 10.42 14.97 14.62 48.71
P/BV
2.2 1.6 1.9 1.2 1.4 1 0.7 0.7513 0.0774 0.0756 7.59
P/S
1.3 1 1 0.6 0.8 0.5 0.4 0.416 0.3113 0.304 16.67
P/FCF
0.42 0.39 0.24 0.2 0.17 0.12 2.39 1.4 1.4 1.4 2.77
E/P
0.3664 0.473 0.8091 0.8036 0.9417 0.7661 0.3769 0.0215 0.0215 0.0215 82.95
EV/EBITDA
2.68 1.87 1.15 1.17 1.08 0.95 0.82 13.83 -39.35 83.35 -221.60
EV/Ebit
10.28 3.92 7.4 19.36 57.55 -121.96 -121.96 -121.96
EV/S
0.2281 0.3228 0.1027 0.0771 0.059 0.3186 -0.549 1.16 1.16 1.16 17.01
EV/FCF
0.767 1.58 0.2727 0.2094 0.1731 0.7343 -1.19 1.68 1.68 1.68 7.11
Debt/EBITDA
2.99 28.95 0.86 0.92 1.26 2.66 30.03 162.57 162.57 162.57 -305.65
Netdebt/Ebitda
-0.68 -1.88 0.03 -0.04 -0.04 -4.23 -61.68 61.56 61.56 61.56 -294.56
Debt/Ratio
0.89 0.9 0.89 0.89 0.89 0.0094 0.0083 0.045 0.045 0.045 0.13
Debt/Equity
8.02 9.21 8.22 8.43 8.43 0.1131 0.1064 0 0 0 11.37
Debt/Net Income
3.33 20.12 0.9633 1.12 1.09 1.54 20.13 108.83 108.83 108.83 30.92
Бета
1.04 0.92 -1.11 3.69 1.08 1.08 0.23
Индекс Альтмана
0.38 0.24 0.31 0.3 0.3085 0.2605 0.5136 0.0742 0.0742 0.0742 53.16


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
11.49 12.26 15.1 7.99 22.41 23.55 2.55 3.07 13.85 23.77
Дивиденд
0.42 0.24 0.0624 0.16 0.73 0.64 0.0971 0.1362 0.1763 0.1763
Див доход, ао, %
19.97 8.48 2.99 6.98 36.91 42.04 7.09 8.9 9.33 8.25 8.73
Дивиденды / прибыль, %
25 89.6 32.4 138.91 14.1 40.6 29.8 57.27 128.51 80.22 986.72


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
104160 103262 102238