OTC: CHK - Chesapeake Energy

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +6.85%
भाग प्रतिफल: +2.11%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Chesapeake Energy

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
7.68 10.9 11.54 11.37
Выручка, млрд $
12.76 7.87 9.5 10.23 8.49 5.21 6.46 11.44 7.78 7.78
Чистая прибыль, млрд $
-14.69 -4.4 0.949 0.873 -0.308 -9.73 4.48 4.94 2.42 2.42
EV, млрд $
7.72 9.45 1.67 8.11 17.46 12.18 12.18
EBIT, млрд $
-2.67 -2.1 0.571 1.62 -0.016 -0.095 0.000823 3.52 2.46 2.46
EBITDA, млрд $
-16.87 -3.48 1.51 1.35 0.018 -8.24 0.32 5.27 3.98 3.98
Баланс стоимость, млрд $
2.14 -1.42 -16.53 -15.66 -14.22 -23.95 0.825 9.12 10.73 10.73
FCF, млрд $
0.558 -1.03 0.439 1.69 1.54 1.13 0.0011 2.3 0.551 0.551
Операционный денежный поток, млрд $
1.23 -0.204 0.745 2 1.62 1.16 0.0018 4.13 2.38 2.38
Операционная прибыль, млрд $
-0.447 -1.02 1.14 0.882 -0.031 -8.7 0.000938 3.78 3.14 3.14
Операционные расходы, млрд $
31.55 0.363 0.224 0.316 0.0086 0.818 0.0046 0.214 2.67 2.67
CAPEX, млрд $
0.676 0.825 0.306 0.309 0.083 0.031 0.000669 1.82 1.83 1.83


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.825 0.882 0.005 0.004 0.006 0.279 0.849 0.13 1.08 1.08
Short Term Investments $
0.038 0.366 0.027 0.209 0.134 0.019 0.005 0.034 0.637 0.637
Long term investments $
0.481 0.271 0.382 0.076
Total Receivables $
1.13 1.06 1.32 1.25 0.99 0.746 1.12 1.44 0.626 0.626
Total Current Assets $
2.48 2.14 1.53 1.6 1.25 1.11 2.1 2.7 2.61 2.61
Чистые активы, млрд $
14.3 10.61 -0.496 0.344 4.36 -5.34 5.67 11.19 10.28 11.19
Активы, млрд $
17.36 13.07 12.43 10.95 16.19 6.58 11.01 15.47 14.38 14.38
Short Term Debt $
0.381 0.503 0.052 0.381 0.385 1.95 0.029 0.086 0.084 0.084
Long Term Debt $
10.35 9.94 9.92 7.34 9.08 1.06 2.28 3.09 2.03 2.03
Задолженность, млрд $
14.96 14.23 12.8 10.48 11.79 11.93 5.34 6.34 3.65 3.65
Чистый долг, млрд $
9.53 9.06 9.97 7.72 9.45 1.67 1.4 3.05 1.03 1.03
Долг, млрд $
10.74 10.44 9.97 7.72 9.46 1.93 1.27 3.18 2.11 2.11
Interest income $
0.286 0.138 0.633 0.005 0.087 0.084 0.003 0.008
Расходы на обслуживание долга $
0.329 0.286 0.563 0.487 0.657 0.418 0.0001 0.16 0.112 0.112
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.286 0.138 0.633 0.005 0.087 0.084 0.003 0.008 0.008
Goodwill $
0.043
Амортизация, млрд $
2.23 1.11 0.995 1.15 2.26 1.1 0.0011 1.75 1.53 1.53
Себестоимость, млрд $
12.62 8.52 7.72 8.36 8.09 4.59 4.88 7.74 2.74 2.74
Товарно материальные запасы $
-1.13 -1.06 -1.32 1.25 0.134 0.019 0.014 0.915 0.711 0.711


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -0.21 -0.08 209.49 192.08 -37 -996.01 0.0096 33.82 16.92 16.92
Цена акции ао 64.52 83.27 76.94 81.46 81.46 81.46
Число акций ао, млн 3.32 4.44 5.27 4.55 8 9 98.22 145.96 142.98 142.98
FCF/акцию 168.33 -232.02 96.91 372.06 184.98 115.93 0.0116 15.77 3.85 3.85


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -686.86 307.84 -97.03 -1148.68 -13.08 1992.63 0.5727 66.73 24.37 22.55 14.09
ROA, % -84.61 -33.32 7.46 7.47 -2.27 -85.47 -78.67 37.29 16.21 16.83 5.59
ROIC, % 8.17 -111.83 -48.15 11.94 11.96 -1.57 418.59 0.01 44.08 22.63 7.32
ROS, % 9.99 8.53 -3.63 -187.14 14.83 43.14 31.11 31.11 31.11 31.11 8.63
ROCE, % 181.52 -153.49 19.97 -0.1159 -2.72 0.0096 27.59 18.79 22.88 22.88 25.33
Ebit margin, % -0.1885 -9.85 31.84 30.77 31.58 31.58 31.58
Рентаб EBITDA, % -12.64 15.94 13.2 0.21 -158.12 -138.71 46.09 51.22 51.22 51.22 22.99
Чистая рентаб, % -115.05 -55.34 9.99 8.53 -3.63 -186.83 69.36 43.14 31.11 31.11 8.63
Operation Margin, % 11.99 8.62 -0.1885 -1.82 16.9 33.03 40.41 40.41 40.41 40.41 15.79
Доходность FCF, % 0.000313 17.62 4.73


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
6706.05 2.92 4.61 4.61 10.24
P/BV
2.53 1.58 1.04 1.04 1.40
P/S
1142.05 1.26 1.43 1.43 1.28
P/FCF
6924.93 5.68 4.94 20.64 20.64 20.64 6.22
E/P
0.8997 0.3778 0.2078 0.2128 0.2128 0.2128 0.30
EV/EBITDA
6.58 5.72 525.11 -0.2032 -0.98 3.31 3.06 3.06 5.27
EV/EBIT
-590.75 -3.26 3.94 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96
EV/S
1.11 0.3213 1.16 1.53 1.57 1.57 1.57 1.57 1.41
EV/FCF
6.14 1.48 383421.1 7.58 22.1 22.1 22.1 22.1 16.09
Debt/EBITDA
6.59 5.72 525.44 -0.2371 1324.34 0.6028 0.5304 0.5304 0.5304 0.5304 1.63
Netdebt/Ebitda
6.33 4.53 4.2 1.67 772.45 0.5781 0.2594 0.2594 0.2594 0.2594 0.82
Debt/Ratio
0.8027 0.7054 0.5841 0.4582 0.48 0.2055 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.16
Debt/Equity
-20.11 22.45 2.17 -0.5649 0.94 0.3484 0.1968 0.1887 0.1887 0.1887 1.87
Debt/Net Income
10.51 8.85 -30.71 -0.3094 0.3646 0.644 0.8731 0.8731 0.8731 0.8731 4.84
Бета
0 0.63 -0.7285 1.39 0.2392 0.2392 -0.77
Индекс Альтмана
0.96 4.73 4.62 8.74 8.74 8.74 3.08


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.289 0.183 0.092 0.091 0.022 0.000119 0.2621 0.487 0.487 1.18
Дивиденд
0.4303 2.34 1.75 7.82 3.62 1.86 1.86
Див доход, ао, %
2.67 2.21 1.49 2.35 2.11 13.17
Дивиденды / прибыль, %
-1.97 -0.2296 19.28 10.54 -29.55 -0.2256 12.59 24.55 20.13 20.13 57.92


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
2.83 2.39 3.09
Персонал, чел
1300 1200 1000