OTC: CAHPF - Evolution Mining Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +47.4%
भाग प्रतिफल: +3.50%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Evolution Mining Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.12 2.58 3.05 3.92 4.34 5.94 5.5 3.37 4.24 3.95 4.68 -0.47
Выручка, млрд $
1.33 1.48 1.54 1.51 1.94 1.86 1.88 1.41 2.04 2.04 1.83 1.01
Чистая прибыль, млрд $
-0.024 0.218 0.263 0.218 0.302 0.345 0.2951 0.1038 0.268 0.268 0.2628 -2.36
EV, млрд $
2.85 3.45 4.31 4.29 6.13 5.83 3.93 4.93 5.38 5.38 5.24 -2.58
EBIT, млрд $
0.1781 0.2775 0.3553 0.3293 0.5874 0.5172 0.3997 0.2279 0.4835 0.4835 0.4431 -3.82
EBITDA, млрд $
0.3277 0.404 0.769 0.712 0.846 0.9 0.829 0.5663 0.9057 0.9057 0.8094 1.37
Баланс стоимость, млрд $
1.55 2.13 2.29 2.41 2.46 2.53 2.97 2.09 2.63 2.63 2.54 1.35
FCF, млрд $
0.339 0.378 0.406 0.276 0.536 0.32 0.0982 -0.0656 0.2305 0.2305 0.2238 -15.53
Операционный денежный поток, млрд $
0.5741 0.6508 0.7142 0.6162 1.01 0.757 0.709 0.4667 0.8134 0.8134 0.7512 -4.24
Операционная прибыль, млрд $
0.182 0.281 0.359 0.331 0.494 0.518 0.3997 0.2279 0.5438 0.5438 0.4367 1.94
Операционные расходы, млрд $
0.3845 0.4359 0.4457 0.4191 0.5504 0.3877 0.0445 0.0362 0.0422 0.0422 0.2122 -40.17
CAPEX, млрд $
0.235 0.272 0.308 0.34 0.469 0.437 0.6108 0.5323 0.5828 0.5828 0.5264 4.44


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2002 2003 2004 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0173 0.0374 0.3232 0.3352 0.3726 1.15 0.5225 0.0293 0.256 0.256 0.4661 -7.23
Short Term Investments $
0.0000 0.00037 0.0035 0.0068 0.1033 0.0015 0.0000 0.0000 0.0231 32.31
Long term investments $
0.0012 0.0065 0.0033 0.005 0.0055 0.0662 0.0962 0.0629 0.0608 0.0451 0.0662 -7.39
Total Receivables $
0.015 0.0535 0.0659 0.0832 0.1405 0.105 0.113 0.0571 0.1555 0.1555 0.1142 2.05
Total Current Assets $
0.335 0.3774 0.6587 0.6827 0.7238 0.4644 0.9221 0.3284 0.6795 0.6795 0.6236 -1.26
Чистые активы, млрд $
1.02 1.85 2.54 0.6587 0.6827 0.7238 0.4644 4.71 7.37 7.93 2.79 60.93
Активы, млрд $
2.19 2.95 3.06 3.09 3.67 3.96 6.05 4.29 5.6 5.6 4.71 8.82
Short Term Debt $
0.0168 0.0534 0.0935 0.1015 0.0935 0.1028 0.1668 0.2309 0.0803 0.0803 0.1349 -3.00
Long Term Debt $
0.2783 0.3827 0.2925 0.1852 0.4686 0.5084 1.53 0.9027 1.17 1.17 0.9159 20.08
Задолженность, млрд $
0.6357 0.8172 0.7679 0.6874 1.21 1.42 3.08 2.19 2.97 2.97 2.17 19.67
Чистый долг, млрд $
0.2792 0.3987 0.0627 -0.0391 0.1895 0.4512 1.18 1.13 1.03 1.03 0.7961 40.30
Долг, млрд $
0.2951 0.4361 0.386 0.2934 0.5621 1.61 1.7 1.16 1.28 1.28 1.26 17.89
Interest income $
0.0014 0.0015 0.0033 0.0071 0.0035 0.0018 0.002 0.008 0.0045 2.42
Расходы на обслуживание долга $
0.039 0.0319 0.0226 0.0201 0.02 0.02 0.0427 0.0511 0.0911 0.0911 0.0450 35.42
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0413 -0.0333 0.0033 0.0071 0.0035 0.0018 0.002 0.0054 0.0054 0.0040 -5.33
Goodwill $
0.0000 0.0000 0.0184 0.0184 0.00
Амортизация, млрд $
0.3493 0.4015 0.4101 0.3515 0.3979 0.3368 0.4294 0.3384 0.4221 0.4221 0.3849 1.19
Себестоимость, млрд $
1.1 1.15 1.14 1.13 1.29 1.29 1.44 1.15 1.46 1.46 1.33 2.51
Товарно материальные запасы $
0.2132 0.2769 0.2642 0.2599 0.2022 0.1886 0.2287 0.2116 0.2533 0.2533 0.2169 4.61


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -0.02 0.13 0.16 0.13 0.115 0.2 0.1616 0.0564 0.1393 0.1393 0.1345 3.91
Цена акции ао 1.46 2.08 2.54 3.48 3.8 1.82 2.64 2.97 4.45 4.45 3.14 3.21
Число акций ао, млн 1607.88 1699.28 1692.61 1698 1707 1711 1150.33 1167.73 1221.25 1221.25 1391.46 -6.48
FCF/акцию 0.2111 -0.2975 0.24 0.1629 0.3146 0.443 0.0854 -0.0562 0.1887 0.1887 0.1951 -9.72


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -1.82 11.83 11.93 9.29 15.49 13.81 11.58 4.08 11.36 11.36 13.71 11.26 -6.01
ROA, % -1.39 8.48 8.78 7.1 13.02 9.05 6.3 2 5.42 5.42 7.74 7.16 -16.08
ROIC, % 10.75 0.3 11.25 10.69 8.52 10.88 11.47 7.56 4.69 5.85 15.20 8.62 -11.25
ROS, % 18.75 23.07 21.81 30.25 30.25 15.7 7.36 13.14 13.15 13.14 14.51 15.92 -15.35
ROCE, % 13.04 13.01 11.76 17.74 14.34 7.59 6.15 9.72 18.37 9.72 20.08 11.23 5.08
Ebit margin, % 31.53 27.59 21.26 16.16 23.7 23.73 23.7 22.49 -2.97
Рентаб EBITDA, % 43.16 48.62 46.07 18.91 20.39 44.1 40.16 44.4 44.44 44.4 30.21 38.70 16.86
Чистая рентаб, % 13.7 19 23.3 21.9 25.4 27.8 15.7 7.36 13.14 13.14 14.50 17.88 -12.35
Operation Margin, % 18.97 23.3 21.94 25.43 25.43 21.26 16.16 26.66 26.68 26.66 20.60 23.24 0.96
Чистая процентная маржа, % -50.81 7.88 15.03 -1.83 14.7 17.1 14.45 15.53 18.52 11.64 4.85 16.06 4.73
Доходность FCF, % 7.35 8.38 13.18 -16.59 10.36 5.66 8.66 5.39 2.65 -2.44 3.98 -184.51


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-86.41 20.2 23.3 30 30.26 20 9.35 36.6 16.26 16.26 13.47 22.49 -11.68
P/BV
2.2 2.1 2.7 2.7 3.48 2.9 0.9288 1.82 1.66 1.66 1.76 2.16 -13.76
P/S
2.2 3 4 4.3 4.37 3.7 1.46 2.69 2.13 2.13 2.08 2.87 -13.39
P/FCF
-6.05 9.57 15.25 11.65 9.02 37.8 36.71 17.27 17.55 17.55 13.24 23.67 14.24
E/P
0.0714 0.0672 0.0447 0.0487 0.0582 0.0795 0.0385 0.0673 0.0663 0.0663 2.07 0.0620 2.64
EV/EBIT
12.04 12.16 9.83 21.63 11.13 10.86 11.13 13.12 -2.24
EV/EBITDA
7.22 5.33 5.15 5.85 8 7.71 4.75 8.7 5.94 5.94 6.67 7.02 -5.78
EV/S
2.33 2.59 3.21 3.3 3.43 2.09 3.5 2.64 2.58 2.64 2.11 2.85 -5.54
EV/FCF
-6.82 9.8 17.51 11.94 20.02 40.02 -75.15 23.34 22.79 23.34 15.69 6.20 2.63
Debt/EBITDA
0.6423 0.5043 0.41 0.66 0.68 2.05 2.05 1.41 1.41 1.41 1.29 1.52 15.70
Netdebt/Ebitda
0.54 -0.04 -0.22 0.11 0.11 1.42 2 1.14 1.13 1.14 0.61 1.16 59.34
Debt/Ratio
0.28 0.25 0.22 0.33 0.33 0.281 0.2704 0.2286 0.2285 0.2286 0.16 0.2677 -7.09
Debt/Equity
0.38 0.34 0.29 0.49 0.49 0.5724 0.555 0.4867 1.13 0.4867 1.01 0.6468 18.19
Debt/Net Income
2 1.47 1.34 1.94 1.81 5.76 11.18 4.78 4.78 4.78 4.28 5.66 21.44
PEG
130.02 130.02 130.02 0.00
Бета
-0.16 -0.14 0.53 1.96 0.0185 -4.75 -4.75 0.89 -0.4763 102.35
Индекс Альтмана
3.06 4.08 4.74 4.36 3.15 2.71 3.92 6.55 6.97 6.97 7.52 4.66 17.22


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0129 0.0115 0.0238 0.1099 0.1271 0.2214 0.2734 0.1466 0.0578 0.0485 0.1495 -26.19
Дивиденд
0.02 0.04 0.07 0.0828 0.11 0.16 0.0518 0.0321 0.1259 0.1259 0.0960 2.74
Див доход, ао, %
1.99 2.4 1.38 3.08 3.23 4.12 3.84 1.57 2.64 3.5 12.13 3.08 -3.95
Дивиденды / прибыль, %
27.8 36.7 41.9 25.7 71.62 71.6 45.35 56.1 18.11 18.11 63.55 52.56 -24.04


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.3253 0.295 0.3558 0.3494 0.3494 1.80