OTC: AWRRF - A&W Revenue Royalties Income Fund

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +3.19%
भाग प्रतिफल: +9.54%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग A&W Revenue Royalties Income Fund

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.18 0.1842 0.4911 0.4561 0.0851 1.2 0.3 0.419 0.424 0.3624 0.5411 -21.30
Выручка, млрд $
0.0318 0.0341 0.0357 0.0409 0.0445 0.0404 0.0471 0.0522 0.055 0.055 0.0478 4.33
Чистая прибыль, млрд $
0.0174 0.0187 0.022 0.0234 0.0249 0.0215 0.0301 0.0338 0.0323 0.0323 0.0285 5.34
EV, млрд $
0.3335 0.2848 0.3681 0.4411 0.3902 0.4525 0.5665 0.4983 0.4754 0.4697 2.47
EBIT, млрд $
0.0235 0.024 0.0313 0.0335 0.035 0.0402 0.0437 0.0394 0.0463 0.0512 0.0442 4.96
EBITDA, млрд $
0.0377 0.0405 0.0435 0.038 0.0485 0.0563 0.0414 0.0454 6.81
Баланс стоимость, млрд $
0.0973 0.0971 0.1069 0.1093 0.1512 0.1514 0.2174 0.221 0.2224 0.2224 0.1927 8.02
FCF, млрд $
0.0271 0.0302 0.0351 0.0304 0.0341 0.0443 0.0342 0.0342 0.0356 -0.52
Операционный денежный поток, млрд $
0.0231 0.0227 0.0271 0.0302 0.0351 0.0304 0.0341 0.0443 0.0342 0.0342 0.0356 -0.52
Операционная прибыль, млрд $
0.0313 0.0335 0.035 0.0402 0.0437 0.0394 0.0463 0.0512 0.054 0.054 0.0469 4.32
Операционные расходы, млрд $
0.000558 0.000586 0.000654 0.000713 0.000791 0.000994 0.000817 0.000983 0.000961 0.000961 0.0009 3.97


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2002 2003 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0026 0.0018 0.0025 0.0045 0.0071 0.0085 0.0101 0.0171 0.0122 0.0122 0.0110 11.43
Long term investments $
0.0016 0.0016 0.00
Total Receivables $
0.003 0.0026 0.0027 0.0048 0.0033 0.0035 0.0033 0.0038 0.0041 0.0041 0.0036 4.44
Total Current Assets $
0.0059 0.0047 0.0057 0.0098 0.0109 0.0123 0.0159 0.0217 0.0184 0.0184 0.0158 11.04
Активы, млрд $
0.2215 0.2374 0.2556 0.2897 0.3227 0.353 0.3774 0.4117 0.4237 0.4237 0.3777 5.60
Short Term Debt $
0.0574 0.0546 0.0560 -2.47
Long Term Debt $
0.0652 0.0042 0.0613 0.061 0.0612 0.0599 0.0598 0.0599 0.0599 0.0599 0.0601 -0.43
Задолженность, млрд $
0.0789 0.078 0.0764 0.0772 0.0787 0.0799 0.0798 0.0854 0.0794 0.0794 0.0806 0.18
Чистый долг, млрд $
0.0573 0.0553 0.0528 0.0514 0.0497 0.0428 0.0477 0.0477 0.0489 -2.01
Долг, млрд $
0.1137 0.1061 0.1099 -3.40
Interest income $
0.000217 0.0000 0.000254 0.000534 0.0003 35.01
Расходы на обслуживание долга $
0.0026 0.0023 0.0022 0.0025 0.0024 0.0017 0.0017 0.0022 -5.87
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0026 -0.0026 -0.0023 -0.0022 -0.0026 -0.0022 -0.0012 0.000397 -0.0021 -12.20
Себестоимость, млрд $
0.000232 0.000387 0.0003 29.16


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.57 1.26 1.44 1.34 1.36 1.23 0.7109 2.32 2.21 2.21 1.57 10.20
Цена акции ао 26.76 24.91 29.78 27.17 30.28 26.65 22.22 26.76 26.76 26.76 26.53 -2.44
Число акций ао, млн 8.55 20.08 16.34 3.34 40.9 14.06 14.59 14.59 14.59 14.59 19.75 -18.63
FCF/акцию 1.66 9.04 0.8585 2.16 2.34 3.03 2.34 2.34 2.15 22.21


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 17.88 19.26 20.55 21.4 16.47 14.21 13.83 15.42 14.56 14.52 16.41 14.90 -2.44
ROA, % 7.85 7.88 8.59 8.08 7.72 6.09 7.96 8.57 7.73 7.62 6.93 7.61 0.03
ROIC, % 16.25 14.23 8.07 15.24 -6.42
ROS, % 61.58 57.22 56.01 53.21 63.83 64.78 58.74 58.74 58.74 58.74 12.06 60.97 -1.65
ROCE, % 21.92 21.05 19.54 18.91 17.9 14.44 15.55 12.73 0 0 23.70 15.91 -7.61
Ebit margin, % 98.22 97.54 98.26 98.12 0 0 98.03 -0.03
Рентаб EBITDA, % 105.67 98.98 97.76 94.09 102.97 107.86 75.32 75.32 26.39 95.60 -5.08
Чистая рентаб, % 54.66 54.79 61.58 57.22 56.01 53.21 63.83 64.78 58.74 58.74 12.05 59.31 0.96
Operation Margin, % 98.17 98.26 98.22 97.54 98.26 98.12 98.25 98.25 98.25 98.25 18.79 98.23 -0.00
Доходность FCF, % 5.93 35.46 2.92 10.13 8.14 10.44 9.43 8.21 26.42


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
10.59 26.26 20.76 3.64 48.26 13.95 13.94 15.49 13.96 13.25 22.97 21.12 -21.97
P/BV
1.89 5.06 4.27 0.7782 7.95 1.98 1.93 1.61 1.31 1.24 3.41 2.96 -30.28
P/S
5.79 14.39 12.79 2.08 27.03 7.42 8.9 10.04 8.2 7.78 3.33 12.32 -21.22
P/FCF
16.86 2.82 34.23 9.87 12.28 9.58 10.6 0 0 0 16.43 15.31 -20.90
E/P
0.0482 0.275 0.0207 0.0717 0.0717 0.0797 0.0891 0 0 0 1.58 0.0666 33.90
EV/EBIT
13.74 13.47 13.31 11.06 0 0 0 12.90 -5.28
EV/EBITDA
12.38 13.8 13.96 12.7 10.06 10.06 14.03 12.58 -4.07
EV/S
13.79 11.52 13.42 13.39 13.05 10.86 9.07 8.65 8.65 8.65 3.44 10.06 -7.90
EV/FCF
17 17.8 18.01 12.8 14.58 13.91 13.91 13.91 11.61 14.64 -5.04
Debt/EBITDA
0 0 0 0 2.30
Netdebt/Ebitda
1.52 1.37 1.21 1.35 1.03 0.7597 0.7585 1.15 1.15 1.15 1.39 0.9696 2.23
Debt/Ratio
0.6285 0.5965 0 0 0 0 0.25 0.6125 -2.58
Debt/Equity
1.21 1.27 0 0 0 0 44.25 1.24 2.45
Debt/Net Income
6.34 8.57 0 0 0 0 6.17 7.46 16.26
peg
66.69 66.69 66.69 0.00
Бета
-0.4086 3.09 2.91 0 -0.84 1.86 -292.40
Индекс Альтмана
0.683 0.5749 0.5749 0.5749 309.01 0.6109 -5.58


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0147 0.0174 0.0188 0.0199 0.0208 0.0247 0.0151 0.0262 0.0309 0.0309 0.0256 4.58
Дивиденд
1.16 1.26 1.24 1.49 1.14 1.39 1.88 2.04 1.36 1.36 1.56 3.59
Див доход, ао, %
4.75 4.5 4.86 5.08 5.35 4.83 7.43 9.6 8.45 9.54 6.56 7.13 9.57
Дивиденды / прибыль, %
99.86 100.55 90.75 89.1 99.13 70.43 87.06 89.03 95.71 95.71 47.38 88.27 -0.70


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें