NYSE: ZWS - Zurn Water Solutions Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +22.27%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग Zurn Water Solutions Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.36 2.08 2.89 3.52 3.45 1.95 2.38 4.07 3.86 4.97
Выручка, млрд $
1.92 1.92 2.07 2.05 2.07 0.91 1.28 1.53 1.53 1.53
Чистая прибыль, млрд $
0.068 0.074 0.076 0.034 0.18 0.121 0.0617 0.1127 0.1127 0.1127
EV, млрд $
3.22 4.03 4.46 4.05 3.3 5.65 3.74 5.71 5.9 5.71
EBIT, млрд $
0.2252 0.2075 0.2707 0.3165 0.3056 0.2928 0.081 0.1071 0.2181 0.2181
EBITDA, млрд $
0.3406 0.3129 0.276 0.222 0.401 0.382 0.165 0.1806 0.306 0.306
Баланс стоимость, млрд $
1.07 1.21 0.008 0.0307 0.0859 0.116 1.62 1.6 1.6 1.6
FCF, млрд $
0.167 0.14 0.188 0.213 0.257 0.2 0.0894 0.2326 0.2326 0.2326
Операционный денежный поток, млрд $
0.1951 0.2285 0.2285 0.2581 0.2986 0.3202 0.097 0.2539 0.2539 0.2539
Операционная прибыль, млрд $
0.222 0.212 0.274 0.317 0.35 0.111 0.1071 0.2181 0.2181 0.2181
Операционные расходы, млрд $
0.4553 0.4831 0.4831 0.4671 0.4682 246.96 0.343 0.3713 1.31 0.3713
CAPEX, млрд $
0.052 0.055 0.041 0.044 0.041 0.023 0.0076 0.0213 0.0213 0.0213


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4901 0.2176 0.2176 0.2925 0.5734 0.255 0.1248 0.1367 0.1367 0.1367
Total Receivables $
0.3229 0.3923 0.3376 0.3376 0.3347 0.274 0.238 0.2272 0.2102 0.2272
Total Current Assets $
1.18 0.9977 0.9829 0.9829 1.26 0.907 0.7575 0.6678 0.6678 0.6678
Чистые активы, млрд $
0.4009 0.3965 1.21 1.23 1.31 1.44 0.2264 0.2264 0.2264
Активы, млрд $
3.54 3.42 3.42 3.26 3.63 3.4 2.86 2.67 2.67 2.67
Short Term Debt $
0.0202 0.0165 0.0039 0.0012 0.0012 0.0764 -1.19 0.0057 0.0115 0.0115
Long Term Debt $
1.61 1.35 1.24 1.24 1.4 1.19 0.5302 0.4736 0.4736 0.4736
Задолженность, млрд $
2.47 2.21 2.21 2.03 2.31 1.96 1.25 1.06 1.06 1.06
Чистый долг, млрд $
1.13 1.14 1.14 0.9455 0.9128 -0.253 0.4453 0.4065 0.3369 0.4065
Долг, млрд $
1.62 1.36 0.0039 0.0012 0.0764 0.002 0.5701 0.5432 0.4851
Interest income $
0.0914 0.0753 0.072 0.0625 0.0313 0.0347 0.0269
Расходы на обслуживание долга $
0.0887 0.0756 0.0756 0.0699 0.0586 0.036 0.0269 0.0385 0.0385 0.0385
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0756 0.0753 0.072 0.0625 0.0313 0.0269 0.0269 0.0269
Goodwill $
1.2 1.19 1.32 1.28 1.3 1.3 0.2448 0.2541 0.777 0.796
Амортизация, млрд $
0.1154 0.1054 0.0897 0.0923 0.0923 0.0923 0.0665 0.0735 0.0879 0.0879
Себестоимость, млрд $
1.26 1.25 1.31 1.27 1.27 0.3094 0.5377 0.8163 0.9411 0.9411
Товарно материальные запасы $
0.3149 0.3448 0.3448 0.3165 0.3175 0.33 0.3667 0.2776 0.2776 0.2776


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.66 0.64 0.51 0.11 1.45 0.97 0.4011 0.6358 0.6542 0.6358
Цена акции ао 8.73 9.44 12.53 11.05 15.71 19.02 23.01 29.41 37.28 37.28
Число акций ао, млн 104.56 122.02 123.05 123.33 124 125 153.84 177.26 172.26 177.26
FCF/акцию 1.34 1.54 1.77 1.73 2.07 1.36 0.5811 1.31 1.35 1.31


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 11.9 8.05 4.62 0.91 13.05 15.47 7.09 7 7 7.03 18.48
ROA, % 2.01 1.94 1.51 0.33 4.81 5.4 3.13 4.08 4.08 4.23 5.91
ROIC, % 6.28 5.63 5.65 4.1 2.6 8.01 9.26 5.13 2.98 7.43 10.62
ROS, % 3.86 3.67 1.67 1.67 6.22 5.46 4.81 7.36 7.36 7.36 15.66
ROCE, % 38.3 19.38 22.32 25.71 10.68 9.23 2.63 4.16 8.92 13.61 18.40
Рентаб EBITDA, % 17.7 16.31 17.44 10.73 12.18 18.34 8.23 14.09 19.99 19.99 40.81
Чистая рентаб, % 11.5 11.1 13.3 15.5 16.9 12.2 4.81 7.36 7.36 7.36 15.65
Operation Margin, % 9.58 7.12 14.9 14.9 14.39 11.75 8.36 14.25 14.25 14.25 24.21
Чистая процентная маржа, % 2.5 1.45 4.09 3.53 3.48 2.55 0.54 8.01 13.27 10.7 11.42
Доходность FCF, % 6.72 7.07 6.75 6.5 6.06 6.19 4.43 3.28 1.72 5.2


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
29.2 40.7 30.6 19.5 31.1 28.7 53.43 47.09 49.4 47.09 21.67
P/BV
3.1 2.3 2.1 3 3.4 2.8 2.04 3.31 3.47 3.31 3.87
P/S
1.1 1.4 1.1 2.1 2.5 2.3 2.57 3.47 3.64 3.47 3.16
P/FCF
14.82 15.39 16.5 16.17 22.56 30.5 58.18 55.59 21.37 21.37 7.16
E/P
0.0356 0.0263 0.0098 0.01 0.0092 0.0081 0.0119 0.0252 0.0227 0.0227 0.05
EV/EBITDA
10.28 11.18 19.33 16.19 8.74 48.33 20.72 18.67 18.67 13.83
EV/Ebit
15.77 59.29 46.7 34.94 26.2 26.2 26.2
EV/S
1.68 1.95 2.18 2.22 10.72 7.19 2.92 3.73 3.73 3.73 5.11
EV/FCF
22.88 21.45 20.93 21.35 35.91 32.71 41.86 24.56 24.56 24.56 -4.06
Debt/EBITDA
5.19 3.76 6.12 4.95 3.92 0.0169 3.16 1.78 1.59 1.59 4.37
Netdebt/Ebitda
3.62 3.16 2.31 2.31 -0.4224 2.35 2.47 1.33 1.33 1.33 4.00
Debt/Ratio
0.4585 0.3961 0.3798 0.4289 0.6777 0.5006 0.1991 0.2037 0.1819 0.1819 0.41
Debt/Equity
1.52 1.12 1.01 1.14 1.6 4.27 0.353 0.3389 2.14 2.14 0.88
Debt/Net Income
21.9 17.87 36.09 40.76 65.86 10.86 9.24 4.82 4.3 4.3 13.95
Бета
1.07 0.6883 2.95 2.95 -0.58
Индекс Альтмана
1.78 2.2 2.6 2.61 -3.21 8.4 6.07 3.34 3.71 3.71 3.82


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.15 0.0044 0.0232 0.0232 0.0272 0.0386 0.0364 0.0504 0.0504 0.0504
Дивиденд
0.08 0.03 0.03 0.08 0.08 0.3 0.24 0.3 0.25 0.33
Див доход, ао, %
0 41.74 37.75 0 1.68 0.82 1.07 0.9355 0.8852 0.9494 3.00
Дивиденды / прибыль, %
5.94 30.57 30.57 67.64 15.1 18.9 52.67 44.72 44.72 44.72 70.08


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.4542 0.397 0.4555
ebit_margin
15.43 14.39 11.75 8.36 14.25
Персонал, чел
1300 2700 2400