NYSE: WTRG - Essential Utilities, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -17.69%
भाग प्रतिफल: +3.37%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग Essential Utilities, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.75 5.59 5.95 6.28 9.44 11.26 12.4 12.4 10.98 10.43
Выручка, млрд $
0.8142 0.8199 0.8095 0.8381 0.8897 1.46 1.88 2.29 2.05 2.05
Чистая прибыль, млрд $
0.2018 0.2342 0.2397 0.192 0.2245 0.2848 0.4316 0.4652 0.4982 0.4982
EV, млрд $
6.55 7.49 8.07 8.53 11.18 17.71 19.83 19.29 17.02 16.99
EBIT, млрд $
0.2859 0.3266 0.3293 0.3232 0.3402 0.4347 0.6027 0.6693 0.7151 0.6921
EBITDA, млрд $
0.4147 0.4596 0.466 0.4239 0.5186 0.6971 0.9059 0.9905 1.06 1.04
Баланс стоимость, млрд $
1.73 1.85 1.96 1.17 1.21 1.26 1.43 5.38 5.9 5.9
FCF, млрд $
0.0061 0.0128 -0.0968 -0.1272 -0.2118 -0.3276 -0.3758 -0.4625 -0.2655 -0.2655
Операционный денежный поток, млрд $
0.3708 0.3958 0.3813 0.3685 0.3385 0.508 0.6447 0.6003 0.9336 0.9336
Операционная прибыль, млрд $
0.3211 0.3256 0.329 0.3232 0.3402 0.4347 0.6027 0.6612 0.6921 0.6921
Операционные расходы, млрд $
0.1838 0.1894 0.1934 0.2064 0.2164 0.3337 0.3846 0.3875 0.4339 0.0902
CAPEX, млрд $
0.3647 0.383 0.4781 0.4957 0.5503 0.8356 1.02 1.06 1.2 1.2


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0032 0.0038 0.0042 0.0036 1.87 0.0048 0.0106 0.0114 0.0046 0.0046
Short Term Investments $
0.6018 0.0386 1.51 1.66 0.0017 0.007 0.0067 0.007 0.006 1.26
Long term investments $
0.0386 0.0433 0.0077 0.007 0.0067 0.007 0.006
Total Receivables $
0.0991 0.0974 0.0986 0.1012 0.1076 0.2733 0.2609 0.3768 0.2457 0.2457
Total Current Assets $
0.1284 0.1287 0.1312 0.1472 2.01 0.3802 0.4378 0.6582 0.492 0.492
Чистые активы, млрд $
4.69 5 5.4 2.01 3.88 4.68 5.18 11.13 5.52 11.13
Активы, млрд $
5.74 6.16 6.33 6.96 9.36 13.71 14.66 15.72 16.84 16.84
Short Term Debt $
0.0523 0.1572 0.1174 0.1689 0.1308 0.1626 0.1971 0.4566 0.2275 0.2275
Long Term Debt $
1.74 1.74 2.01 2.4 2.94 5.51 5.78 6.37 6.83 6.83
Задолженность, млрд $
4.02 4.31 4.37 4.96 5.48 9.02 9.47 10.34 10.95 10.95
Чистый долг, млрд $
1.79 1.89 2.12 2.56 1.21 5.67 5.97 6.79 7.08 7.05
Долг, млрд $
1.8 1.89 2.13 2.57 3.07 5.67 5.98 6.8 7.09 7.05
Interest income $
0.1055 0.0708 0.0728 0.1436 0.0254 0.0054 0.0024 0.0037 0.0035
Расходы на обслуживание долга $
0.0765 0.0806 0.0883 0.0989 0.1254 0.1884 0.2077 0.2381 0.2834 0.2834
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0806 -0.0883 0.1436 0.0254 0.0054 0.0024 0.0037 0.0035 0.0035
Goodwill $
0.0312 0.0339 0.0422 0.0422 0.0527 0.0638 2.32 2.34 2.34 2.34
Амортизация, млрд $
0.1287 0.133 0.1367 0.1467 0.1784 0.2624 0.3032 0.3212 0.3437 0.3437
Себестоимость, млрд $
0.3093 0.3049 0.2872 0.3085 0.3331 0.6944 0.8908 1.22 0.9278 1.27
Товарно материальные запасы $
0.0124 0.013 0.0144 0.0158 0.0184 0.0584 0.1096 0.1997 0.1127 0.1127


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.25 1.31 1.37 1.08 1.04 1.12 1.67 1.77 1.86 1.86
Цена акции ао 33.38 35.18 40.6 44.18 47.29 47.73 37.35 36.32 33.49 33.49
Число акций ао, млн 177.26 177.88 178.25 178.4 215.93 254.63 258.18 262.87 267.66 267.66
FCF/акцию 0.0344 0.0719 -0.5429 -0.7131 -0.9806 -1.29 -1.46 -1.76 -0.992 -0.992


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 11.69 12.66 12.25 9.68 7.62 6.65 8.75 8.81 8.84 8.45 18.48
ROA, % 3.51 3.8 3.79 2.89 2.75 2.47 3.04 3.06 3.06 2.96 5.91
ROIC, % 10.24 9.17 9.75 9.32 7.5 5.94 5 6.18 6.42 6.29 10.62
ROS, % 29.61 22.91 25.24 19.47 22.98 20.33 24.26 24.26 24.26 24.26 15.66
ROCE, % 16.57 17.65 16.82 4.92 3.76 3.32 4.31 4.55 4.46 11.74 18.40
Рентаб EBITDA, % 50.93 56.05 57.57 50.58 58.29 47.66 48.23 43.29 51.55 50.43 40.81
Ebit margin, % 40.15 31.4 32.5 29.25 34.82
Чистая рентаб, % 24.78 28.56 29.61 22.91 25.24 19.47 22.98 20.33 24.26 24.26 15.65
Operation Margin, % 40.64 38.56 38.23 29.72 32.09 28.9 33.7 33.7 33.7 33.7 24.21
Доходность FCF, % 0.7966 0.1285 0.2287 -1.63 -2.03 -2.24 -2.91 -3.03 -3.73 -2.42


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
23.55 23.89 24.82 31.43 44.44 41.22 31.7 26.88 19.95 19.95 21.67
P/BV
2.75 3.02 3.04 2.97 2.57 2.57 2.67 2.33 1.69 1.69 3.87
P/S
5.84 6.82 7.35 7.2 11.22 8.03 7.29 5.47 4.84 4.84 3.16
P/FCF
-61.48 -49.35 -44.59 -34.36 -33 -26.82 -22.55 -39.28 -39.28 -39.28 7.16
E/P
0.0403 0.0306 0.0238 0.0253 0.0348 0.0375 0.0454 0.0478 0.0478 0.0478 0.05
EV/EBITDA
15.78 16.29 17.32 20.28 21.57 24.97 21.69 19.48 16.08 16.4 13.83
EV/Ebit
31.3 38.55 32.48 28.83 23.81 24.55 24.55 24.55
EV/S
9.97 10.54 11.97 11.57 9.78 8.43 8.29 8.27 8.27 8.27 5.11
EV/FCF
-83.4 -69.43 -50.28 -51.65 -48.87 -41.72 -64.12 -63.99 -63.99 -63.99 -4.06
Debt/EBITDA
4.56 6.06 5.93 8.13 6.6 6.86 6.69 6.81 6.81 6.81 4.37
Netdebt/Ebitda
4.55 5.44 2.32 8.13 6.59 6.85 6.69 6.81 6.81 6.81 4.00
Debt/Ratio
0.3356 0.3674 0.3284 0.4137 0.4077 0.4325 0.4209 0.4188 0.4188 0.4188 0.41
Debt/Equity
1.09 1.27 0.7921 1.21 1.15 1.26 1.2 0.6337 0.6337 0.6337 0.88
Debt/Net Income
8.86 13.33 13.69 19.91 13.85 14.61 14.23 14.16 14.16 14.16 13.95
Бета
0.3452 -0.7531 -1.09 -1.09 -0.64
Индекс Альтмана
3.08 2.86 4.68 2.3 2.42 2.33 2.07 1.96 1.95 1.95 3.78


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1212 0.1309 0.1507 0.1885 0.2326 0.2587 0.2886 0.3168 0.3168 0.2966
Дивиденд
0.7386 0.792 0.8474 0.9066 0.97 1.04 1.13 1.21 1.28 1.59
Див доход, ао, %
2.48 2.1 2.47 2.05 2.08 2.2 2.65 3.47 3.78 3.37 2.99
Дивиденды / прибыль, %
60.09 55.91 58.67 78.51 83.95 81.65 59.93 62.04 63.59 63.59 70.08


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3187 3258