NYSE: WMS - Advanced Drainage Systems, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -28.07%
भाग प्रतिफल: +0.38%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Advanced Drainage Systems, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.19 1.25 1.15 1.34 1.38 2.45 8.26 7.44 6.88 9.62
Выручка, млрд $
1.29 1.26 1.33 1.39 1.67 1.98 2.77 3.07 2.87 2.87
Чистая прибыль, млрд $
0.018 0.033 0.062 0.078 -0.193 0.224 0.2713 0.5071 0.5099 0.5099
EV, млрд $
1.59 1.52 1.34 1.4 2.28 9.42 9.68 8.13 14.24 14.24
EBIT, млрд $
0.0624 0.0934 0.0883 0.1294 -0.09 0.3445 0.4171 0.7273 0.7525 0.7525
EBITDA, млрд $
0.0472 0.155 0.167 0.202 0.028 0.494 0.5545 0.8685 0.9074 0.9074
Баланс стоимость, млрд $
-0.0626 -0.0837 -0.0392 0.0176 -0.2676 -0.0752 1.09 0.9774 1.26 1.26
FCF, млрд $
0.09 0.053 0.095 0.108 0.239 0.373 0.1258 0.5409 0.5341 0.5341
Операционный денежный поток, млрд $
0.0686 0.1042 0.1371 0.1517 0.3062 0.4522 0.2749 0.7078 0.7179 0.7179
Операционная прибыль, млрд $
0.085 0.085 0.103 0.133 -0.09 0.349 0.4119 0.7193 0.7321 0.7321
Операционные расходы, млрд $
0.1475 0.211 0.1992 0.1939 0.4065 0.3413 0.3851 0.3947 0.4138 0.4138
CAPEX, млрд $
0.045 0.051 0.042 0.043 0.068 0.079 0.1491 0.1669 0.1838 0.1838


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0036 0.0065 0.0176 0.0089 0.1742 0.0222 0.0201 0.2171 0.4902 0.4902
Long term investments $
0.025 0.0132 0.009 0.0123 0.0105 0.0093 0.0119
Total Receivables $
0.1558 0.1689 0.172 0.187 0.2 0.2362 0.3418 0.3069 0.3236 0.3236
Total Current Assets $
0.4692 0.4406 0.4585 0.4665 0.6662 0.743 0.8719 1.02 1.3 1.3
Чистые активы, млрд $
0.1902 0.1875 0.2227 0.4253 0.4866 0.7728 1.05 0.6194 0.7838 0.7838
Активы, млрд $
1.04 1.05 1.04 1.04 2.37 2.41 2.65 2.9 3.27 3.27
Short Term Debt $
0.0096 0.0592 0.0489 0.049 0.0283 0.0263 0.0387 0.0376 0.0456 0.0456
Long Term Debt $
0.3153 0.3108 0.2709 0.2702 1.09 0.7822 0.9087 1.27 1.26 1.26
Задолженность, млрд $
0.7271 0.7041 0.6179 0.5415 1.59 1.35 1.54 1.91 1.99 1.99
Чистый долг, млрд $
0.337 0.3636 0.3022 0.2488 0.9512 0.6225 0.9245 1.11 0.9157 0.9157
Долг, млрд $
0.3407 0.3701 0.0268 0.0259 0.008 0.9711 0.9446 1.32 1.41 1.41
Interest income $
0.0206 0.0065 0.012 0.0184 0.0853 0.0357 0.0336 0.0098
Расходы на обслуживание долга $
0.0166 0.0175 0.0153 0.0186 0.0827 0.0357 0.0336 0.0702 0.0889 0.0889
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0175 0.012 0.0184 0.0853 0.0357 0.0336 0.0098 0.022 0.0098
Goodwill $
0.0863 0.0987 0.0985 0.1006 0.103 0.1026 0.5978 0.5991 0.6103 0.6202
Амортизация, млрд $
0.0559 0.0000 0.0001 0.0719 0.1249 0.1499 0.1375 0.1412 0.1549 0.1549
Себестоимость, млрд $
0.9355 0.9615 1.03 1.06 1.36 1.29 1.97 1.95 1.73 1.73
Товарно материальные запасы $
0.2918 0.2584 0.2638 0.2645 0.2824 0.301 0.4943 0.464 0.4642 0.4642


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.39 0.5 0.99 1.22 -3.21 2.59 3.72 6.08 6.45 6.45
Цена акции ао 20.6 23.85 24.25 38.84 83.58 93.13 140.64 115.6 125.08 125.08
Число акций ао, млн 52 56 56 57 63 71 72.91 83.34 79.02 79.02
FCF/акцию 0.8134 0.9454 1.7 1.88 3.74 5.22 1.73 6.49 6.76 6.76


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 4.6 261.13 78.34 43.67 -57.89 28.26 25.38 49.09 45.54 45.54 23.39
ROA, % 1.45 2.68 5.32 6.73 -12 7.75 10.72 18.27 16.53 16.53 7.02
ROIC, % 6.21 7.17 8.84 14.43 16.42 -13.14 12.67 15.29 23.94 24.28 15.11
ROS, % 5.97 6.67 9.13 -5.76 17.46 9.8 16.51 17.74 17.74 17.74 13.10
ROCE, % 17.76 27.28 10.74 15.48 -4.22 16.44 18.47 28.83 26.6 26.6 25.50
Рентаб EBITDA, % 4 6.65 12.56 14.58 1.67 14.56 20.02 28.28 31.57 31.57 19.67
Ebit margin, % 2.08 17.55 15.06 23.68 26.18 26.18
Чистая рентаб, % 6.6 6.7 7.8 9.6 -5.4 17.6 9.8 16.51 17.74 17.74 13.30
Operation Margin, % 6.75 7.76 9.61 -5.38 17.38 14.87 23.42 25.47 25.47 25.47 15.29
Чистая процентная маржа, % -0.32 -0.26 1.17 2.22 4.18 5.07 -12.23 9.35 8.29 8.29 14.35
Доходность FCF, % 12.81 3.54 3.39 4.59 7.14 5.04 6.44 4.59 1.36 6.47


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
44.8 59.5 17.6 19.09 34.7 52.9 32.26 13.84 26.13 26.13 21.15
P/BV
46.9 17.2 7.4 5.7 8.7 14.1 7.92 7.05 10.4 10.4 6.04
P/S
0.9 1 1 1.5 3.2 4.3 3.16 2.29 4.63 4.63 3.41
P/FCF
30.32 17.29 25.55 25.13 26.53 73.8 17.79 18.01 18.01 18.01 29.02
E/P
0.0272 0.0393 0.0362 -0.0523 0.0275 0.0292 0.0607 0.053 0.053 0.053 0.05
EV/EBITDA
33.62 18.15 8.05 6.93 81.45 18.43 17.45 9.36 15.69 15.69 5.39
EV/Ebit
76.72 24.06 23.21 11.17 18.92 18.92 18.92
EV/S
1.25 1.41 1.73 2.78 4.42 3.5 2.65 4.95 4.95 4.95 4.08
EV/FCF
29.75 19.7 22.13 19.48 23.45 76.94 15.02 26.66 26.66 26.66 35.52
Debt/EBITDA
4.43 0.16 0.13 0.28 0.01 1.7 1.53 1.55 1.55 1.55 -0.03
Netdebt/Ebitda
2.65 1.99 1.36 -17.4 1.36 1.67 1.28 1.01 1.01 1.01 0.12
Debt/Ratio
0.67 0.59 0.52 0.67 0.56 0.3565 0.4567 0.4301 0.4301 0.4301 0.30
Debt/Equity
3.16 1.45 1.08 2.02 1.29 0.8679 1.36 1.11 1.79 1.79 5.83
Debt/Net Income
11.23 5.16 3.31 -5.77 3.61 3.48 2.61 2.76 2.76 2.76 3.17
Бета
1.36 1.37 1.97 -3.8 -1.76 -1.76 0.62
Индекс Альтмана
2.91 3.38 5.12 2.9 6.55 6.48 5.94 5.18 5.18 5.18 3.29


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0079 0.0048 0.0185 0.0261 0.0921 0.0322 0.0385 0.0396 0.044 0.044
Дивиденд
0.2 0.24 0.28 0.32 0.36 0.36 0.48 0.56 0.48 0.62
Див доход, ао, %
1.12 1.13 1.28 3.48 0.43 0.31 0.5432 0.3439 0.4435 0.3761 1.88
Дивиденды / прибыль, %
18.27 46.9 35.1 27.9 -47.56 14.5 14.19 7.81 8.63 8.63 40.98


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.2212 0.2063 0.2382 0.3183 0.3183
Персонал, чел
5000 5000 5635 5870