NYSE: WCN - Waste Connections, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +8.12%
भाग प्रतिफल: +0.63%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Waste Connections, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.98 14.94 20.33 19.88 23.69 25.48 31.41 34.2 35.51 37.41 30.06 8.43
Выручка, млрд $
2.12 3.38 4.63 4.92 5.39 5.45 6.15 7.21 8.02 8.17 6.44 8.27
Чистая прибыль, млрд $
-0.0958 0.2465 0.5768 0.5469 0.5668 0.2047 0.618 0.8357 0.7628 0.7628 0.5976 6.12
EV, млрд $
6.52 18.4 23.81 23.43 28.45 31.32 40.73 41.43 44.98 44.96 37.38 9.59
EBIT, млрд $
0.4324 0.4806 0.7925 0.839 0.8378 0.883 1.04 1.21 1.26 1.5 1.05 8.50
EBITDA, млрд $
0.7019 0.9445 1.42 1.52 1.66 1.64 1.89 2.09 2.26 2.52 1.91 6.37
Баланс стоимость, млрд $
1.99 5.65 6.27 2.26 2.65 2.66 3.06 7.11 7.69 7.65 4.63 23.75
FCF, млрд $
0.3382 0.4506 0.708 0.8651 0.8745 0.744 0.9539 1.11 1.19 1.21 0.9745 6.35
Операционный денежный поток, млрд $
0.577 0.7953 1.19 1.41 1.54 1.41 1.7 2.02 2.13 2.17 1.76 6.70
Операционная прибыль, млрд $
-0.0615 0.4523 0.6271 0.8322 0.8378 0.883 1.04 1.24 1.24 1.5 1.05 8.16
Операционные расходы, млрд $
0.5069 0.9382 1.14 1.2 1.29 1.29 1.43 1.62 2.04 0.8207 1.53 9.60
CAPEX, млрд $
0.2388 0.3447 0.4793 0.5461 0.6661 0.6646 0.7443 0.9127 0.934 0.9511 0.7843 6.99


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.011 0.1544 0.4338 0.3193 0.3267 0.6173 0.1474 0.0786 0.0784 0.078 0.2497 -24.83
Short Term Investments $
0.167 0.0028 0.0575 0.0179 0.1751 0.0158 0.0841 0.95
Long term investments $
0.0041 0.0249 0.00025 0.0015 0.0138 0.0152 0.0107 0.0083 111.98
Total Receivables $
0.2552 0.4851 0.5545 0.6095 0.6628 0.6303 0.7096 0.8339 0.8851 0.8805 0.7443 5.96
Total Current Assets $
0.3624 0.8326 1.18 1.09 1.13 1.41 1.03 1.12 1.14 1.14 1.17 0.18
Чистые активы, млрд $
1.88 4.74 4.82 6.45 6.93 6.86 6.99 6.95 7.23 6.95 6.99 0.85
Активы, млрд $
5.12 11.19 12.01 12.63 13.74 13.99 14.7 17.13 17.92 17.97 15.50 5.46
Short Term Debt $
0.0021 0.0017 0.0117 0.0203 0.0304 0.0389 0.044 0.0419 0.059 0.0735 0.0428 14.18
Long Term Debt $
1.55 3.62 3.9 4.15 4.35 4.71 5.04 6.89 6.72 6.72 5.54 9.09
Задолженность, млрд $
3.13 5.54 5.74 6.17 6.8 7.13 7.71 10.02 10.22 10.31 8.38 8.49
Чистый долг, млрд $
2.14 3.46 3.48 3.85 4.22 4.28 5.07 7.02 6.94 6.92 5.51 10.46
Долг, млрд $
1.55 3.62 3.91 4.17 4.54 4.89 5.21 7.1 7.02 6.8 5.75 9.11
Interest income $
0.0632 0.0916 0.0052 0.0072 0.0098 0.0053 0.0029 0.1964 0.0103 0.0449 1.00
Расходы на обслуживание долга $
0.0642 0.0927 0.1253 0.1321 0.1474 0.1624 0.1628 0.2023 0.2746 0.2597 0.1899 13.25
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0927 -0.1201 0.0072 0.0098 0.0053 0.0029 0.1964 0.0103 0.0103 0.0449 1.00
Goodwill $
1.69 1.42 4.39 4.68 5.03 5.51 5.73 6.19 6.9 7.37 6.34 5.99
Амортизация, млрд $
0.2694 0.4639 0.6325 0.6805 0.8213 0.7524 0.8545 0.8825 1 1.02 0.8621 4.02
Себестоимость, млрд $
1.18 1.96 2.7 2.87 3.2 3.28 3.65 4.34 4.74 5.85 3.84 8.17
Товарно материальные запасы $
0.0495 0.0497 0.0955 0.0016 0.0028 0.0367 0.0443 0.0552 0.0617 0.0614 0.0401 85.62


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.76 1.99 2.16 2.07 2.14 0.7762 2.36 3.24 2.95 2.95 2.29 6.63
Цена акции ао 76.85 75.16 89.53 96.65 120.21 132.56 149.27 171.58 191.74 191.74 153.07 9.79
Число акций ао, млн 184.71 263.89 264.61 264.4 264.53 263.69 261.73 258.04 258.15 258.15 261.23 -0.49
FCF/акцию 1.83 1.71 2.68 3.27 3.31 2.82 3.64 4.3 4.62 4.71 3.74 6.90


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -4.82 4.37 9.2 8.6 8.47 2.97 8.93 11.86 10.31 9.97 23.51 8.51 4.01
ROA, % -1.87 2.2 4.8 4.44 4.3 1.48 4.31 5.25 4.35 4.25 7.06 3.94 0.23
ROIC, % 6.93 -0.8425 3.66 6.96 6.59 6.56 3.49 6.94 7.59 7.19 15.11 6.35 1.85
ROS, % 12.46 11.11 10.52 3.76 10.05 11.59 9.51 9.34 9.34 9.34 13.20 9.97 -1.45
ROCE, % 8.5 12.63 7.13 6.58 6.81 7.72 7.73 7.75 19.52 19.52 27.49 9.91 23.44
Ebit margin, % 15.55 14.79 17.64 16.75 15.68 18.3 18.3 16.63 4.35
Рентаб EBITDA, % 27.98 30.77 30.86 30.79 30.03 30.79 28.99 28.19 30.81 30.81 20.25 29.76 0.51
Чистая рентаб, % -4.52 7.3 12.46 11.11 10.52 3.76 10.05 11.59 9.51 9.34 13.40 9.09 -2.00
Operation Margin, % 13.54 16.91 15.55 16.21 16.9 17.22 15.41 18.3 18.3 18.3 15.45 17.23 1.60
Доходность FCF, % 6.27 6.79 3.02 3.48 4.35 3.69 2.92 3.04 3.24 3.42 3.26 -1.51


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-52 60.6 35.25 35.79 42.75 132.14 57.71 41.18 49.86 49.86 20.90 64.73 3.12
P/BV
2.51 2.65 3.24 3.03 3.49 3.94 5.1 4.84 4.94 4.97 6.07 4.46 7.20
P/S
2.35 4.43 4.39 3.98 4.5 4.97 5.8 4.77 4.74 4.66 3.42 4.96 1.04
P/FCF
28.72 22.98 27.1 34.24 32.92 30.82 33.71 30.8 30.8 30.8 29.40 31.81 -1.32
E/P
0.0284 0.0276 0.0239 0.008 0.0196 0.0244 0.0215 0.0204 0.0204 0.0204 0.05 0.0213 0.80
EV/EBIT
33.96 38.89 37.54 34.3 35.75 30.07 30.07 30.07 33.55 -4.34
EV/EBITDA
9.29 19.49 16.71 15.42 17.15 19.15 21.5 19.82 19.89 17.86 4.90 19.50 3.01
EV/S
5.14 4.82 5.15 5.44 5.91 5.75 5.61 5.5 5.5 5.5 4.12 5.65 -1.43
EV/FCF
33.63 27.41 31.74 39.8 38.1 37.33 37.71 37.01 37.01 37.01 36.63 37.43 -0.58
Debt/EBITDA
2.74 2.75 2.74 2.99 2.75 3.4 3.11 2.7 2.7 2.7 -0.12 2.93 -0.37
Netdebt/Ebitda
2.44 2.49 2.54 2.62 2.67 3.36 3.07 2.75 2.75 2.75 0.06 2.92 0.59
Debt/Ratio
0.3255 0.3291 0.3191 0.3393 0.3459 0.4142 0.392 0.3784 0.3784 0.3784 0.32 0.3818 1.81
Debt/Equity
0.6239 0.6438 0.6323 0.6921 0.7275 0.9984 0.9128 0.9782 0.9782 0.9782 6.13 0.9190 6.10
Debt/Net Income
6.78 7.6 7.73 23.2 8.23 8.49 9.21 8.91 8.91 8.91 3.23 8.75 1.60
PEG
49.3 49.3 49.30 0.00
Бета
1 -0.8175 0.0749 0.0749 0.62 0.0858 -57.85
Индекс Альтмана
3.71 3.55 3.7 3.72 4.14 3.9 4 3.92 3.92 3.92 3.26 3.98 -1.09


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.066 0.0925 0.1526 0.1751 0.1999 0.2202 0.243 0.243 0.2756 0.2494 0.2363 6.63
Дивиденд
0.8598 0.5 0.58 0.665 0.76 0.845 0.97 1.08 1.2 1.2 0.9710 9.57
Див доход, ао, %
2.03 0.8997 0.739 0.7344 0.75 0.6386 0.7269 0.653 0.6324 0.6318 1.97 0.6802 -3.35
Дивиденды / прибыль, %
-68.91 37.54 22.88 27.9 30.88 97.66 35.63 29.08 35.48 36.13 39.66 45.75 2.82


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
22109 22539 0.97