NYSE: WBS - Webster Financial Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +28.98%
भाग प्रतिफल: +3.24%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Webster Financial Corporation

पूंजीकरण

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.99 3.42 4.99 5.17 4.49 4.8 10.82 9.32 7.28 7.25 7.34 10.15
Выручка, млрд $
0.904 0.983 1.06 1.19 1.24 1.17 1.22 2.47 2.5 3.95 1.72 15.05
Чистая прибыль, млрд $
0.206 0.207 0.255 0.3604 0.3827 0.2206 0.4089 0.6443 0.8678 0.8678 0.5049 17.79
EV, млрд $
4.84 5.56 6.11 6.21 7.12 4.2 5.18 13.52 10.4 11.11 8.08 7.87
EBIT, млрд $
0.4241 0.4376 0.5042 0.5901 0.6861 0.3906 0.7401 0.807 1.08 -0.0347 0.7408 9.50
EBITDA, млрд $
0.335 0.3399 0.5083 0.6289 0.69 0.3948 0.7446 0.8806 1.16 0.0362 0.7740 10.95
Баланс стоимость, млрд $
1.32 1.43 1.6 2.89 3.21 3.23 3.44 8.06 8.69 8.69 5.33 22.04
FCF, млрд $
0.271 0.357 0.416 0.4365 0.2781 0.3593 0.672 1.31 0.9383 0.9386 0.7115 27.53
Операционный денежный поток, млрд $
0.3072 0.3981 0.445 0.4694 0.3039 0.3805 0.6886 1.34 0.9786 0.9789 0.7383 26.35
Операционная прибыль, млрд $
0.3003 0.3035 0.3538 0.4416 0.6861 0.3906 0.7401 1.05 1.09 -0.0347 0.7914 9.70
Операционные расходы, млрд $
0.7 0.783 0.819 0.896 0.953 1.01 0.7451 0.0164 2.65 0.4275 1.07 22.70
CAPEX, млрд $
0.036 0.041 0.029 0.033 0.0257 0.0213 0.0166 0.0288 0.0403 0.0403 0.0265 9.41


तुलन पत्र

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4072 0.2201 0.2568 0.3295 0.2579 0.2631 0.4616 0.8399 1.48 1.72 0.6605 41.83
Short Term Investments $
2.98 2.99 2.64 2.9 2.93 3.33 4.23 7.89 0.037 0.037 3.68 -58.29
Long term investments $
17.68 19.46 21.06 21.83 22.59 28.08 30.19 10.43 14.46 16.03 19.84 -10.61
Total Receivables $
0.329 0.2866 0.2867 0.3133 0.4554 0.6266 0.5315 1.62 1.89 1.89 1.02 32.93
Total Current Assets $
17.06 18.21 18.66 19.7 3.64 4.22 5.23 9.77 2.05 2.05 4.98 -10.85
Чистые активы, млрд $
4.91 2.53 2.7 19.7 3.64 4.22 23.72 0.4302 11.83 0.4302 8.77 26.58
Активы, млрд $
24.68 26.07 26.49 27.61 30.39 32.59 34.92 71.28 74.95 75.16 48.83 19.79
Short Term Debt $
2.03 2.68 1.49 1.4 1.69 0.0244 0.0228 6.64 2.98 2.98 2.27 12.01
Long Term Debt $
0.2264 0.2255 0.2258 0.226 0.5404 0.5677 0.5629 1.07 3.41 3.41 1.23 44.55
Задолженность, млрд $
22.26 23.55 23.79 24.72 27.18 29.36 31.48 63.22 66.26 66.47 43.50 19.51
Чистый долг, млрд $
1.85 2.14 1.12 1.72 2.23 0.4377 0.1124 5.69 1.69 2.41 2.03 -5.39
Долг, млрд $
2.25 2.36 1.9 2.05 2.49 0.7008 0.5739 7.71 3.41 6.39 2.98 6.49
Interest income $
0.76 0.8219 0.9136 1.06 1.15 1 0.9428 2.28 3.44 1.76 24.50
Расходы на обслуживание долга $
0.0954 0.1034 0.1173 0.1485 0.1995 0.1107 0.0418 0.2505 1.29 0.2605 0.3785 45.25
Чист. проц. доходы, млрд $
0.6646 0.7185 0.9136 1.06 1.15 1 0.9428 2.28 3.44 3.44 1.76 24.50
Goodwill $
0.5299 0.5384 0.5384 0.5384 0.5384 0.5384 0.5384 0.5384 2.51 2.63 1.35 37.33
Амортизация, млрд $
0.0063 0.0057 0.0041 0.0038 0.0038 0.0042 0.0045 0.0736 0.0776 0.0709 0.0327 82.82
Себестоимость, млрд $
-0.0081 -0.0062 -0.0035 -0.0032 -0.003 -0.0031 -0.0033 -0.1296 0.0089 0.0089 -0.0260 -224.30
Товарно материальные запасы $
0.005 0.0079 0.0061 0.0069 0.0065 0.0023 0.0028 0.0023 1.46 1.46 0.2948 195.32


पदोन्नति

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.13 2.16 2.67 3.91 4.17 2.45 4.53 3.85 5.05 5.05 4.01 3.90
Цена акции ао 54.28 56.16 49.29 53.36 42.15 53.05 50.76 55.22 58.79 58.79 51.99 6.88
Число акций ао, млн 92 92 92 92 91 90 90 167.55 171.88 171.88 122.09 13.56
FCF/акцию 3.22 4.23 4.75 4.73 3.03 3.99 7.45 7.8 5.46 5.46 5.55 12.50


क्षमता

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 8.83 8.45 9.95 12.9 12.56 6.85 12.25 11.21 10.36 9.99 10.73 10.65 -3.78
ROA, % 0.83 0.78 0.94 1.33 1.32 0.7006 1.21 1.21 1.19 1.15 3.66 1.13 -2.05
ROIC, % 4.05 4.02 7.52 8.72 11.58 12.93 26.57 28.19 5.96 7.71 8.01 16.27 -9.82
ROS, % 44.62 49.62 55.31 33.2 47.05 26.06 34.71 21.96 21.96 21.96 23.01 30.35 -14.14
ROCE, % 17.56 17.32 18.66 18.96 18.31 1.2 2.12 2.19 2.83 -0.3993 -3.91 5.33 -31.16
Рентаб EBITDA, % 37.05 34.58 48.14 52.88 55.76 33.6 60.87 35.62 46.48 0.9163 32.84 46.47 -3.58
Ebit margin, % 39.33 24.38 44.1 32.64 43.38 36.77 1.98
Чистая рентаб, % 22.82 21.07 24.19 30.31 30.93 18.78 33.42 26.06 34.71 21.96 22.91 28.78 2.33
Operation Margin, % 33.51 37.14 49.68 108.95 120.72 42.4 43.64 -0.8782 -0.8782 -0.8782 34.25 41.00 -137.36
Чистая процентная маржа, % 21.34 22.7 21.78 20.19 23.38 29.57 30.07 17.97 32.56 19.15 25.36 26.71 6.85
Доходность FCF, % 9.3 9.91 11.37 8.76 7.85 6.08 12.28 13.86 14.86 12.89 11.99 16.22


कठिनाइयाँ

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
17.5 25.7 22.1 12.46 12.76 17.04 12.39 12.15 10.03 10.03 22.19 12.87 -4.70
P/BV
1.5 2.1 2.1 1.56 1.52 1.16 1.47 0.9719 1 1 2.45 1.22 -8.03
P/S
3.8 5.2 5 3.78 3.95 3.2 4.14 3.17 3.48 2.2 4.79 3.59 -2.50
P/FCF
10.22 8.68 15.28 10.33 14.51 6.73 5.55 7.72 7.72 7.72 8.16 8.45 -11.86
E/P
0.053 0.0649 0.0836 0.0754 0.0844 0.0733 0.1192 0.1197 0.1197 0.1197 1.16 0.1033 7.24
EV/EBITDA
13.94 18.74 18.63 9.88 10.31 10.63 6.96 15.36 8.95 306.92 29.61 10.44 -2.79
EV/Ebit
14.62 14.79 9.55 16.76 9.59 -320.25 -320.25 -320.25 -120.9200 -301.88
EV/S
5.97 6.27 5.99 2.77 4.07 5.47 4.16 2.81 2.81 2.81 5.50 3.86 -7.14
EV/FCF
15.08 17.04 26.66 9.06 7.41 10.35 11.08 11.84 11.84 11.84 11.45 10.50 9.83
Debt/EBITDA
8.93 3.26 3.61 1.78 0.7708 8.76 2.93 176.44 176.44 176.44 -6.05 73.07 196.44
Netdebt/Ebitda
2.86 2.71 3.76 0.96 0.16 6.47 1.46 66.43 66.43 66.43 -6.40 28.19 233.92
Debt/Ratio
0.9 0.9 0.89 0.9 0.9 0.1082 0.0455 0.085 0.085 0.085 0.19 0.2447 -37.62
Debt/Equity
8.8 8.57 8.47 9.08 9.15 0.9572 0.3923 14.85 14.85 14.85 21.37 8.04 10.17
Debt/Net Income
6.73 6.13 8.09 2.68 1.46 11.97 3.93 7.36 7.36 7.36 21.01 6.42 38.20
Бета
1.59 1.36 1.28 2.47 2.53 3.94 3.94 1.62 2.32 23.71
Индекс Альтмана
-0.64 -0.62 -0.62 -0.76 0.2342 17.01 0.2438 0.3134 0.3134 0.3134 4.32 3.62 6.00


लाभांश

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0897 0.1027 0.1228 0.1487 0.1528 0.1527 0.2615 0.2948 0.2948 0.227 0.2313 14.05
Дивиденд
0.98 1.03 1.25 1.53 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.60 0.00
Див доход, ао, %
1.91 1.81 2.08 3.14 4.11 3.04 3.07 3.39 2.72 3.24 2.34 3.27 -7.92
Дивиденды / прибыль, %
40.4 45.5 40.2 34.08 38.84 69.28 37.34 40.59 33.97 33.97 44.70 44.00 -2.64


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आराम

2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3345 2424 4065 4131 5.42