Valero Energy (VLO) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

रिपोर्टों

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд $	26.71	24.75	32.81	30.33	39.34	31.04	23.02	30.57	50.24	43	47.17
Выручка, млрд $	130.84	87.8	75.66	93.98	117.03	108.32	64.91	113.98	176.38	144.8	144.8
Чистая прибыль, млрд $	3.63	3.99	2.29	4.07	3.12	2.42	-1.11	1.29	11.53	8.84	8.84
EV, млрд $	29.41	27.97	35.99	33.36	37.58	46.27	35.1	28.12	47.95	53.88	53.88
EBIT, млрд $	4.26	4.56	1.79	3.62	4.47	3.84	-1.58	2.13	13.46	12.14	12.14
EBITDA, млрд $	7.49	8.14	5.52	5.66	6.54	3.94	-1.45	2.15	15.93	14.84	14.84
Баланс стоимость, млрд $	22.05	25.19	26.37	29.2	21.67	21.8	18.8	18.43	23.56	26.35	26.35
FCF, млрд $	2.09	3.99	3.54	4.1	2.62	-1.68	-0.77	-1.23	-1.02	7.31	7.31
Операционный денежный поток, млрд $	4.24	5.61	4.82	5.48	4.37	0.315	1.02	0.439	0.661	9.23	9.23
Операционная прибыль, млрд $	5.9	6.36	3.63	3.6	4.57	3.84	-1.58	2.13	15.69	12.14	12.14
Операционные расходы, млрд $	2.41	2.55	2.61	0.948	1.02	0.889	0.791	0.952	1	1.03	1.03
CAPEX, млрд $	2.15	1.62	1.28	1.38	1.75	2	1.79	1.67	1.68	1.92	1.92

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд $	30.65	41.43	42.94	41.67	48.21	51.51	41.99	49.46	43.94	56.5	50.79
Выручка, млрд $	35.9	38.54	51.64	44.45	41.75	36.44	34.51	38.4	35.41	31.74	34.46
Чистая прибыль, млрд $	1.01	0.905	4.69	2.82	3.11	3.07	1.94	2.62	1.2	1.25	0.88
EV, млрд $	41.65	38.77	54.45	37.43	45.69	45.54	39.26	45.92	51.9	61.75	54.33
EBIT, млрд $	1.42	0.758	6.22	3.79	4.3	4.04	2.2	2.94	1.55	1.64	1.13
EBITDA, млрд $	1.93	1.36	6.85	3.87	4.45	4.17	2.87	3.63	2.24	2.34	1.83
Баланс стоимость, млрд $	17.95	18.82	20.97	23.72	23.56	24.98	25.85	25.98	26.35	26.06	25.44
FCF, млрд $	2.06	0.204	5.43	1.58	3.68	2.91	1.34	3.09	0.699	1.19	2.05
Операционный денежный поток, млрд $	2.45	0.588	5.85	2.05	4.1	3.17	1.51	3.31	1.24	1.85	2.47
Операционная прибыль, млрд $	1.59	0.758	6.22	3.79	4.3	4.04	2.76	3.5	1.55	1.64	1.13
Операционные расходы, млрд $	0.269	0.224	0.248	0.22	0.308	0.254	0.211	0.256	0.31	0.292	0.206
CAPEX, млрд $	0.398	0.384	0.417	0.463	0.417	0.265	0.17	0.22	0.54	0.661	0.42

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд $										3.69	4.11	4.82	5.85	2.98	2.58	3.31	4.12	4.86	5.42	5.42
Short Term Investments $	0.0766	0.0303	0.0437	0.0245	0.03	0.031	0.031	0.131	0.122										0.111	0.111
Long term investments $										0.078	0.201	0.201	0.53	0.542	2.27	0.972	0.734	0.724	0.713
Total Receivables $										5.98	4.68	5.96	6.92	7.35	8.9	6.11	10.38	11.92	12.53	12.53
Total Current Assets $										16.61	14.81	16.8	19.31	17.68	18.97	15.84	21.17	24.13	26.22	26.22
Чистые активы, млрд $										20.68	20.53	20.02	22.9	17.68	18.97	15.84	21.17	32.09	23.34	32.09
Активы, млрд $										45.55	44.34	46.17	50.16	50.16	53.86	51.77	57.89	60.98	64.48	64.48
Short Term Debt $										0.606	0.127	0.115	0.122	0.238	0.825	1.01	1.58	1.42	1.77	1.77
Long Term Debt $										5.78	7.21	7.89	8.75	8.87	9.18	13.95	12.61	10.53	8.02	8.02
Задолженность, млрд $										24.31	22.99	25.32	27.26	27.42	31.33	32.13	38.07	35.51	35.96	35.96
Чистый долг, млрд $										2.7	3.22	3.19	3.02	6.13	8.38	12.53	-2.2	-1.3	7.21	7.21
Долг, млрд $										6.39	7.34	8	8.87	9.11	10.96	15.85	1.92	11.95	12.64	9.79
Interest income $											0.433	0.446	0.468	0.47	0.379	0.563	0.603	0.562	0.371
Расходы на обслуживание долга $										0.397	0.433	0.446	0.468	0.47	0.454	0.563	0.603	0.562	0.611	0.611
Чист. проц. доходы, млрд $												-0.446	0.468	0.47	0.379	0.563	0.603	0.562	0.371	0.371
Goodwill $			2.4	2.4	4.93	4.21	4.06							0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
Амортизация, млрд $										1.69	1.84	1.89	0.052	0.052	0.104	0.132	0.016	2.47	2.7	2.7
Себестоимость, млрд $										124.22	80.74	69.42	89.43	111.44	103.55	124.59	110.9	159.63	131.63	131.63
Товарно материальные запасы $										6.62	5.9	5.71	6.38	6.53	7.01	6.04	6.27	6.75	7.58	7.58

	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд $																						4.12	2.64	5.39	3.97	4.86	5.52	5.08	5.83	5.42	4.92	5.25
Short Term Investments $						0.139	0.141	0.144	0.122	0.129	0.013																0.224	0.202	0.151	0.111	0.097
Long term investments $												0.201	0.201	0.53	0.542	0.303	0.33	2.27	0.972			0.734				0.724				0.713
Total Receivables $																						10.38	13.08	14.44	11.58	11.92	9.69	10.89	12.57	12.53	12.15	13.15
Total Current Assets $																						21.17	23.31	27.41	22.7	24.13	23.34	23.7	26.58	26.22	25.67	27.12
Чистые активы, млрд $																						18.43	23.31	27.41	22.7	24.13	30.78	30.57	30.25	26.35	26.06	25.44
Активы, млрд $																						57.89	60.4	64.35	59.33	60.98	60.18	60.67	63.18	64.48	62.57	63.62
Short Term Debt $																						1.58	1.3	1.02	1.01	1.42	1.26	1.19	1.33	1.77	0.853	0.995
Long Term Debt $																						10.84	11.87	11.86	10.57	10.53	10.17	10.13	10.11	8.02	10.04	9.75
Задолженность, млрд $																						38.07	39.99	41.61	35.61	35.51	33.11	32.67	35.12	35.96	33.75	35.37
Чистый долг, млрд $																						11	-0.672	7.49	-2.03	-2.47	-3.13	-2.74	-3.54	7.21	5.98	5.5
Долг, млрд $																						15.13	1.97	12.88	1.94	2.39	2.39	11.32	11.44	12.64	10.9	10.74
Interest income $																				0.15	0.152	0.152	0.145	0.142	0.138	0.137	0.085	0.062	0.075	0.096
Расходы на обслуживание долга $																						0.152	0.145	0.142	0.138	0.137	0.146	0.148	0.149	0.149	0.14	0.14
Чист. проц. доходы, млрд $																				0.15	0.152	0.152	0.145	0.142	0.138	0.137	0.085	0.062	0.075	0.096
Goodwill $	4.06	4.06	4.06	4.04	4.06										0.26			0.26	0.26			0.26				0.26				0.26
Амортизация, млрд $																						0.012	0.606	0.635	0.074	0.153	0.129	0.669	0.682	0.69	0.695	0.696
Себестоимость, млрд $																						34.04	36.93	45.17	40.44	37.08	32.14	31.54	34.65	33.55	29.8	33.12
Товарно материальные запасы $																						6.27	7.17	7.15	6.63	6.75	7.46	6.96	7.51	7.58	7.91	8.03

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	6.85	7.99	4.94	9.16	7.29	5.85	-2.72	3.16	29.11	25.03		25.03
Цена акции ао		49.5	70.71	68.32	91.91	74.97	93.65	56.57	132.43	130	137.02	137.02
Число акций ао, млн	530	500	464	444	428	414	407	407	396	353		353
FCF/акцию	3.94	7.99	7.63	9.24	6.12	-4.06	-1.89	-3.01	-2.58	20.72		20.72

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS			2.47	2.22	11.62	7.22	8.17	8.31	5.43	7.51	3.56	3.76	2.72
Цена акции ао	77.44	66.56	74.48	86.74	118.37	110.04	125.53	134.34	116.22	131	127.23
Число акций ао, млн	407	408	408	408	404	390	381	369	358	349	338
FCF/акцию			5.04	0.5	13.44	4.06	9.66	7.87	3.75	8.85	2.07	3.58	6.33

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %			18.09	19.37	11.29	19.35	14.3	11.14	-5.45	6.92	54.91	35.41		33.53	10.31
ROA, %			7.82	8.88	5.06	8.44	6.22	4.66	-2.1	2.35	19.4	14.08		13.7	3.51
ROIC, %			14.69	15.6	9.4	14.76	11.32	8.74	-3.01	4.19	36.56	20.43		9.37	7.73
ROS, %				7.17	4.63	3.81	3.82	3.3	-2.2	1.57	6.54	6.1	6.1	6.1	20.75
ROCE, %			20.05	21.36	8.58	15.82	11.34	9.42	-3.72	5.19	30.92	25.45		42.55	-3.10
Рентаб EBITDA, %			5.73	9.26	7.13	6.02	5.59	3.64	-2.23	1.88	9.03	10.25		10.25	28.95
Чистая рентаб, %			4.5	7.2	4.8	3.8	2.67	2.24	-1.71	1.13	6.54	6.1		6.1	21.42
Operation Margin, %				7.24	4.8	3.83	3.91	3.54	-2.41	1.87	8.9	8.38	8.38	8.38	29.14
Чистая процентная маржа, %	1.5	1.97	2.77	4.54	3.03	4.33	2.67	2.23	-2.2	0.81				1.92	25.36
Доходность FCF, %		18.41	7.82	16.13	10.8	13.53	5.35	-4.82	-3.24	-4.2	-2.43	17.01

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %	5.05	5.04	25.35	14.3	14.74	13.61	8.13	10.57	4.73	4.8	3.38	10.31
ROA, %	1.61	1.53	7.52	4.56	5.17	5.06	3.22	4.23	1.88	1.96	1.39	3.51
ROIC, %	4.57	4.08	15.04	9.08	10.46	9.46	6.22	7.97	3.97	4.33	3.39	7.73
ROS, %	2.81	2.35	9.09	6.34	7.46	8.42	5.63	6.83	3.39	3.92	2.55	20.75
ROCE, %	7.16	1.86	15.13	9.13	10.19	9.36	4.99	6.55	3.38	3.55	2.45	-3.10
Рентаб EBITDA, %	5.37	3.54	13.27	8.7	10.65	11.45	8.3	9.44	6.33	7.37	5.31	28.95
Чистая рентаб, %	2.81	2.35	9.09	6.34	7.46	8.42	5.63	6.83	3.39	3.92	2.55	21.42
Operation Margin, %	4.44	1.97	12.04	8.53	10.29	11.1	8	9.12	4.39	5.18	3.29	29.14
Доходность FCF, %	14	11.8	20.2	22.2	22.6	26.4	22.6	18.8	19.8	11.2	13.8

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E	6.9	7.4	14.2	19.9	10.07	15.64	17.05	23.54	4.27	5.28		5.28	20.03
P/BV	1.2	1.6	1.5	2	1.38	1.68	1.15	1.53	1.93	1.64		1.64	2.10
P/S	0.2	0.4	0.4	0.5	0.2687	0.3498	0.3477	0.266	0.2792	0.3223		0.3223	4.15
P/FCF		5.57	6.32	7.64	10.09	9.73	-26.34	7.12	-41.17	-46.25	6.45	6.45	7.85
E/P		0.1344	0.0861	0.1314	0.0726	0.0694	-0.0466	0.0441	0.2745	0.2055	0.1873	0.1873	1.13
EV/EBITDA	3.92	3.44	6.67	5.89	5.75	11.74	-24.26	13.1	3.01	3.63		3.63	-22.88
EV/Ebit						12.04	-9.36	-109.53	3.56	4.44	4.44	4.44
EV/S		0.3747	0.3935	0.3614	0.4196	0.3909	0.5452	0.3292	0.2719	0.3721	0.3721	0.3721	5.08
EV/FCF		8.24	8.41	8.28	21.36	-25.17	-45.96	-30.61	-47.01	7.37	7.37	7.37	6.83
Debt/EBITDA		0.9	1.48	1.57	1.39	2.78	16.24	0.8947	0.7499	0.8517	0.6596	0.6596	-21.37
Netdebt/Ebitda		0.41	0.63	0.58	0.97	1.29	34.16	2.1	-0.0814	0.4861	0.4861	0.4861	-7.63
Debt/Ratio		0.52	0.55	0.54	0.55	0.58	0.62	0.66	0.1959	0.196	0.1518	0.1518	0.20
Debt/Equity		1.12	1.26	1.24	1.27	1.44	1.71	2.07	0.507	0.4797	0.305	0.305	23.39
Debt/Net Income		1.84	3.5	2.18	2.92	4.13	-13.52	9.64	1.04	1.43	1.11	1.11	22.72
Бета							2.16	1.98	1.63	-0.1006	-2.04	-2.04	2.44
Индекс Альтмана		4.03	3.44	3.81	4.24	3.85	2.52	3.51	6.67	-10.52	6.19	6.19	4.20

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E				33	14.94	6.57	4.25	4.32	3.73	4.03	4.82	5.33	8.32	8.59	20.03
P/BV				1.71	1.93	2.07	1.66	1.89	1.8	1.5	1.76	1.57	1.93	1.73	2.10
P/S				0.27	0.2993	0.3038	0.2385	0.2835	0.293	0.2802	0.3417	0.3225	0.4139	0.3614	4.15
P/FCF		19.07	-94.29	-42.98	173.48	8.81	27.13	13	17.06	31	14.81	61.52			7.85
E/P		0.0051	0.0171	0.0332	0.0256	0.0981	0.0656	0.0651	0.0619	0.0467	0.0574	0.028			1.13
EV/EBITDA				9.93	6.82	4.75	2.67	2.76	2.35	2.56	3.04	4.02	5.58	5.41	-22.88
EV/Ebit										17.88	15.6	33.42	37.56	47.95
EV/S				1.08	1.19	1.07	1.14	1.26	1.52	1.14	1.2	1.47	1.95	1.58	5.08
EV/FCF				-54.71	225.07	10.19	31.93	14.34	19.1	29.25	14.87	74.24	52.11	26.48	6.83
Debt/EBITDA				2.62	1.44	1.88	0.5013	0.5382	0.5738	3.95	3.16	5.63	4.66	5.87	-21.37
Netdebt/Ebitda				-1.54	0.3306	1.09	-0.312	-0.2914	-0.7495	-0.9557	-0.9766	3.22	2.56	3	-7.63
Debt/Ratio				0.2145	0.2179	0.2002	0.1951	0.1607	0.19	0.1866	0.1811	0.196	0.1741	0.1688	0.20
Debt/Equity				0.6738	0.6993	0.6142	0.4881	0.4159	0.4577	0.438	0.4405	0.4797	0.4182	0.4222	23.39
Debt/Net Income				12.31	14.54	2.74	4.11	3.15	3.73	5.82	4.36	10.51	8.75	12.21	22.72
Индекс Альтмана	2.42	2.9	2.89	-7.4	42.51	4.61	-13.28	-12.92	-4.01	-5.11	-3.4				4.20

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.566	0.848	1.24	1.37	1.49	1.6	1.6	1.56	1.45	-1.45		1.51
Дивиденд		1.7	2.4	2.8	3.2	3.6	3.92	3.92	3.96	4.13	3.21	5.3
Див доход, ао, %		2.38	3.9	3.33	4.01	3.77	7.21	5.82	2.84	2.88	3.09	2.93	2.37
Дивиденды / прибыль, %	14	15.5	47.8	58.4	43.85	61.6	146.88	124.38	13.55	16.43		16.43	43.79

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.401	0.401	0.399	0.386	0.376	0.379	0.367	0.36	0.346	0.356	0.347
Дивиденд	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.02	1.02	1.02	1.02
Див доход, ао, %	1.27	1.47	1.32	1.13	0.8279	0.8906	0.7807	0.7593	0.8776	0.7786	0.8017			2.37
Дивиденды / прибыль, %			39.7	44.31	8.5	13.7	12.08	12.36	18.88	13.73	28.79	28.59	39.43	43.79

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			10.72	13.16	9.28
Персонал, чел						9964	9794	19432	9886

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

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