NYSE: VALE - Vale S.A.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -14.38%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Vale S.A.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
44.78 17.1 39.59 63.55 67.27 67.7 86.16 76.55 63.75 53.08
Выручка, млрд $
25.61 27.49 33.97 36.58 37.57 40.02 9.78 8.29 41.66 41.66
Чистая прибыль, млрд $
-12.13 3.98 5.51 6.86 -2.18 4.88 4.03 3.55 7.98 7.98
EV, млрд $
147.05 42.96 36.82 79.93 75.28 93.06 69.21 79.51 78.45 78.45
EBIT, млрд $
2.13 10.85 15.51 8.43 13.51 16.72 4.97 3.49 14.61 14.61
EBITDA, млрд $
-2.1 13 13.49 11.78 17.23 19.95 5.79 4.09 17.57 17.57
Баланс стоимость, млрд $
-27.17 -21.72 -17.05 43.99 38.99 35.74 6.19 6.79 39.31 39.31
FCF, млрд $
-3.88 1.63 8.62 9.12 8.41 9.89 3.71 1.14 1.52 1.52
Операционный денежный поток, млрд $
4.49 6.58 12.45 12.9 12.11 14.32 4.61 2.17 2.76 2.76
Операционная прибыль, млрд $
2.58 8.05 11.24 11.96 13.51 16.72 4.97 3.26 14.61 14.61
Операционные расходы, млрд $
2.51 1.79 1.69 1.43 2.59 2.43 0.3466 0.3833 2.82 2.82
CAPEX, млрд $
8.37 4.95 3.83 3.78 3.7 4.43 0.9034 1.03 1.24 1.24


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
3.59 4.26 4.35 5.78 7.35 13.49 2.1 0.896 4.21 4.21
Short Term Investments $
0.028 0.018 2.02 0.032 0.826 0.771 0.033 0.0115 0.0515 0.0515
Long term investments $
11.12 0.1858 3.7 3.57 4.21 3.52 1.78 1.76 1.81 1.92
Total Receivables $
2.95 5.36 3.77 3.9 3.4 5.7 0.8573 1.06 5.08 5.08
Total Current Assets $
15.47 22.57 18.95 15.29 17.04 24.4 4.01 2.94 18.64 18.64
Чистые активы, млрд $
131.16 39.04 43.46 15.29 17.04 24.4 4.01 44.36 14.51 15.53
Активы, млрд $
88.49 4.04 99.18 88.19 91.71 92.01 16.05 16.44 93.87 93.87
Short Term Debt $
2.98 2.33 1.7 2.14 2.42 1.86 0.2161 0.0925 1.02 1.02
Long Term Debt $
102.88 27.79 21.76 56.04 54.04 17.3 2 2.83 14.52 14.52
Задолженность, млрд $
52.79 1.03 54.41 43.36 52.72 57.19 9.72 9.37 53.04 53.04
Чистый долг, млрд $
102.27 25.86 19.41 13.18 7.5 6.62 0.9836 2.02 9.67 9.67
Долг, млрд $
105.86 30.12 1.58 18.97 14.85 20.11 3.09 2.92 15.54 15.54
Interest income $
35.67 0.092 0.176 0.177 0.247 0.375 0.659 0.205
Расходы на обслуживание долга $
0.891 1.53 1.95 1.74 3.81 2.44 0.2594 0.1691 1.34 1.34
Чист. проц. доходы, млрд $
-2.6 0.176 0.177 0.247 0.375 -1.82 0.1247 0.205 0.205
Goodwill $
3.76 2.96 3.08 4.11 3.65 3.63 3.3 3.21 3.19 3.25
Амортизация, млрд $
4.03 0.0000 0.0001 3.35 3.73 3.23 0.8147 0.6002 2.96 2.96
Себестоимость, млрд $
20.51 17.65 21.04 22.11 5.27 3.67 3.9 4.55 24.23 24.23
Товарно материальные запасы $
3.53 3.35 3.93 4.44 4.27 4.06 0.7857 0.8479 4.67 4.67


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -2.33 0.77 1.05 1.34 -0.4275 0.9509 0.8031 0.7656 1.83 1.83
Цена акции ао 3.29 7.62 12.23 13.19 13.2 16.76 16.32 15.86 11.08 11.08
Число акций ао, млн 5474 5199 5195 5196 5100 5129 5016 4642.43 4369.96 4369.96
FCF/акцию 0.7927 0.2789 1.64 1.78 1.65 1.93 0.7387 0.2461 0.3472 0.3472


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -57.03 30.11 18.54 15.69 -5.25 13.06 19.22 52.38 20.31 20.31 25.10
ROA, % -11.83 4.25 5.56 7.32 -2.42 5.31 7.46 21.62 8.5 8.5 8.94
ROIC, % -23.57 11.42 12.29 12.19 0.53 11.61 44.01 48.51 24.76 39.23 17.63
ROS, % 25.65 26.36 23.05 0.73 19.39 52.45 42.86 19.16 19.16 19.16 15.98
ROCE, % 5.95 26.45 34.64 10.66 17.35 21.6 37.3 49.38 35.78 35.78 37.95
Рентаб EBITDA, % -8.21 38.34 39.71 32.21 45.87 49.86 59.14 49.31 42.18 42.18 33.61
Чистая рентаб, % 10.1 29.3 33.1 18.76 -5.8 12.2 41.18 42.86 19.16 19.16 18.33
Operation Margin, % 25.65 33.53 35.66 37.08 46.46 50.81 39.25 35.07 35.07 35.07 27.11
Чистая процентная маржа, % 1.25 1.75 -47.36 14.49 16.21 18.76 -4.48 12.2 41.18 40.48 18.98
Доходность FCF, % 1.37 9.69 8.48 21.48 12.84 12.95 17.28 24.09 8.49 11.55


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-3.54 4.33 9.3 9.73 18.6 17.71 16.94 21.8 8.62 8.62 22.77
P/BV
0.9 1 1.4 1.49 1.74 2.48 10.77 10.96 1.68 1.68 5.65
P/S
0.6 1.5 1.9 1.82 1.8 2.16 6.97 9.34 1.65 1.65 3.32
P/FCF
18.75 5.29 5.61 6.25 7.04 3.22 11.78 8.79 34.99 34.99 31.30
E/P
0.1496 0.1096 0.0969 -0.0336 0.0853 0.2619 0.2641 0.1252 0.1504 0.1504 0.07
EV/EBITDA
-69.96 4.08 2.73 6.78 4.37 4.66 11.96 19.44 4.47 4.47 12.02
EV/Ebit
5.37 5.37
EV/S
1.91 2.04 2.26 1.94 1.57 1.58 9.59 1.88 1.88 1.88 3.61
EV/FCF
32.2 7.97 9.08 8.66 6.36 4.18 69.59 51.71 51.71 51.71 38.80
Debt/EBITDA
2.86 0.12 1.61 0.8615 1.01 0.5337 0.714 0.8844 0.8844 0.8844 1.50
Netdebt/Ebitda
2.25 1.68 1.16 8.27 0.69 0.01 0.495 0.5504 0.5504 0.5504 1.22
Debt/Ratio
0.26 0.55 0.49 0.57 0.62 0.61 0.1777 0.1655 0.1655 0.1655 0.26
Debt/Equity
0.03 1.22 0.97 1.35 1.6 1.57 0.4304 0.3952 1 1 1.15
Debt/Net Income
7.56 4.26 2.56 -6.98 3.93 0.5504 0.8216 1.95 1.95 1.95 3.21
Бета
0.79 0.68 0.76 2.39 -0.4825 -0.4825 0.36
Индекс Альтмана
10.16 0.97 1.26 0.76 2.13 12.46 11.88 3.02 2.36 2.36 5.11


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.5 1.46 3.31 0.353 3.35 2.42 6.6 1.15 5.6 9.35
Дивиденд
0.0463 0.4158 0.5484 0.347 0.457 2.76 1.41 1.28 0.9218 1.39
Див доход, ао, %
1.36 2.64 0.9328 0.9116 2.22 12.73 11.56 4.94 3.86 5.03 3.58
Дивиденды / прибыль, %
-12.37 6.28 21.6 48.29 -16.19 68.63 60.07 32.46 14.45 14.45 50.65


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 CAGR 5
Всего задолженность
9.11 13.85 14.59
Персонал, чел
74316