NYSE: VALE - Vale S.A.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -11.27%
भाग प्रतिफल: +5.02%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Vale S.A.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
44.78 17.1 39.59 63.55 67.27 67.7 86.16 76.55 63.75 53.08 72.29 -1.07
Выручка, млрд $
25.61 27.49 33.97 36.58 37.57 40.02 9.78 8.29 7.16 41.66 20.56 -28.22
Чистая прибыль, млрд $
-12.13 3.98 5.51 6.86 -2.18 4.88 4.03 3.55 1.37 7.98 2.33 -191.13
EV, млрд $
147.05 42.96 36.82 79.93 75.28 93.06 69.21 79.51 59.58 78.45 75.33 -4.57
EBIT, млрд $
2.13 10.85 15.51 8.43 13.51 16.72 4.97 3.89 2.3 14.61 8.28 -29.82
EBITDA, млрд $
-2.1 13 13.49 11.78 17.23 19.95 5.79 4.49 2.83 17.57 10.06 -30.32
Баланс стоимость, млрд $
-27.17 -21.72 -17.05 43.99 38.99 35.74 6.19 6.79 6.77 39.31 18.90 -29.54
FCF, млрд $
-3.88 1.63 8.62 9.12 8.41 9.89 3.71 1.14 1.26 1.52 4.88 -31.59
Операционный денежный поток, млрд $
4.49 6.58 12.45 12.9 12.11 14.32 4.61 2.17 2.26 2.76 7.09 -28.52
Операционная прибыль, млрд $
2.58 8.05 11.24 11.96 13.51 16.72 4.97 3.26 2.44 14.61 8.18 -28.99
Операционные расходы, млрд $
2.51 1.79 1.69 1.43 2.59 2.43 0.3466 0.3833 0.5983 2.82 1.27 -25.40
CAPEX, млрд $
8.37 4.95 3.83 3.78 3.7 4.43 0.9034 1.03 1.03 1.24 2.22 -22.57


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
3.59 4.26 4.35 5.78 7.35 13.49 2.1 0.896 0.6175 4.21 4.89 -39.06
Short Term Investments $
0.028 0.018 2.02 0.032 0.826 0.771 0.033 0.0115 0.0087 0.0515 0.3300 -59.77
Long term investments $
11.12 0.1858 3.7 3.57 4.21 3.52 1.78 1.76 1.81 1.92 2.16 -11.42
Total Receivables $
2.95 5.36 3.77 3.9 3.4 5.7 0.8573 1.06 0.8707 5.08 2.38 -23.85
Total Current Assets $
15.47 22.57 18.95 15.29 17.04 24.4 4.01 2.94 3.21 18.64 10.32 -28.38
Чистые активы, млрд $
131.16 39.04 43.46 15.29 17.04 24.4 4.01 44.36 14.51 15.53 20.86 -3.16
Активы, млрд $
88.49 4.04 99.18 88.19 91.71 92.01 16.05 16.44 16.15 93.87 46.47 -29.34
Short Term Debt $
2.98 2.33 1.7 2.14 2.42 1.86 0.2161 0.0925 0.175 1.02 0.9527 -40.87
Long Term Debt $
102.88 27.79 21.76 56.04 54.04 17.3 2 2.83 2.49 14.52 15.73 -45.96
Задолженность, млрд $
52.79 1.03 54.41 43.36 52.72 57.19 9.72 9.37 9.12 53.04 27.62 -29.59
Чистый долг, млрд $
102.27 25.86 19.41 13.18 7.5 6.62 0.9836 2.02 2.26 9.67 3.88 -21.33
Долг, млрд $
105.86 30.12 1.58 18.97 14.85 20.11 3.09 2.92 2.88 15.54 8.77 -27.97
Interest income $
35.67 0.092 0.176 0.177 0.247 0.375 0.659 0.205 0.3326 2.98
Расходы на обслуживание долга $
0.891 1.53 1.95 1.74 3.81 2.44 0.2594 0.1691 0.2296 1.34 1.38 -42.98
Чист. проц. доходы, млрд $
-2.6 0.176 0.177 0.247 0.375 -1.82 0.1247 0.205 0.205 -0.1737 -3.66
Goodwill $
3.76 2.96 3.08 4.11 3.65 3.63 3.3 3.21 3.19 3.25 3.32 -2.19
Амортизация, млрд $
4.03 0.0000 0.0001 3.35 3.73 3.23 0.8147 0.6002 0.5263 2.96 1.78 -32.41
Себестоимость, млрд $
20.51 17.65 21.04 22.11 5.27 3.67 3.9 4.55 4.13 24.23 4.30 -4.76
Товарно материальные запасы $
3.53 3.35 3.93 4.44 4.27 4.06 0.7857 0.8479 0.8004 4.67 2.15 -28.46


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -2.33 0.77 1.05 1.34 -0.4275 0.9509 0.8031 0.7656 0.3132 1.83 0.4811 -193.97
Цена акции ао 7.62 12.23 13.19 13.2 16.76 16.32 15.86 8.87 9.33 9.33 13.43 -11.06
Число акций ао, млн 5474 5199 5195 5196 5100 5129 5016 4642.43 749.18 4369.96 4127.32 -31.86
FCF/акцию 0.7927 0.2789 1.64 1.78 1.65 1.93 0.7387 0.2461 1.68 0.3472 1.25 0.36


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -57.03 30.11 18.54 15.69 -5.25 13.06 19.22 54.8 21.2 20.31 26.20 20.61 -232.20
ROA, % -11.83 4.25 5.56 7.32 -2.42 5.31 7.46 21.88 8.82 8.5 9.44 8.21 -229.52
ROIC, % -23.57 11.42 12.29 12.19 0.53 11.61 44.01 48.51 24.76 39.23 17.63 25.88 115.72
ROS, % 26.36 23.05 0.73 19.39 52.45 42.86 19.13 19.16 19.16 19.16 17.55 30.55 -18.24
ROCE, % 26.45 34.64 10.66 17.35 21.6 37.3 28.18 16.85 35.78 35.78 34.93 27.94 10.62
Ebit margin, % 45.87 41.82 53.57 46.93 32.12 35.07 35.07 41.90 -3.46
Рентаб EBITDA, % 38.34 39.71 32.21 45.87 49.86 59.14 54.16 39.53 42.18 42.18 37.83 48.97 -3.29
Чистая рентаб, % 10.1 29.3 33.1 18.76 -5.8 12.2 41.18 42.86 19.13 19.16 19.90 21.91 -226.96
Operation Margin, % 33.53 35.66 37.08 46.46 50.81 39.25 34.08 35.07 35.07 35.07 28.77 38.86 -7.15
Чистая процентная маржа, % 1.25 1.75 -47.36 14.49 16.21 18.76 -4.48 12.2 41.18 40.48 18.98 16.77 20.50
Доходность FCF, % 1.37 9.69 8.48 21.48 12.84 12.95 17.28 24.09 8.49 11.55 14.87 -2.26


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-3.54 4.33 9.3 9.73 18.6 17.71 16.94 21.8 41.88 8.62 22.39 23.39 17.62
P/BV
0.9 1 1.4 1.49 1.74 2.48 10.77 10.96 8.16 1.68 5.54 6.82 36.22
P/S
0.6 1.5 1.9 1.82 1.8 2.16 6.97 9.34 8 1.65 3.49 5.65 34.76
P/FCF
5.29 5.61 6.25 7.04 3.22 11.78 8.79 34.99 34.99 34.99 31.71 18.75 61.15
E/P
0.1096 0.0969 -0.0336 0.0853 0.2619 0.2641 0.1252 0.1504 0.1504 0.1504 0.08 0.1904 -10.50
EV/EBITDA
-69.96 4.08 2.73 6.78 4.37 4.66 11.96 17.7 21.09 4.47 11.51 11.96 37.00
EV/EBIT
16.59 27.08 13.6 20.43 25.9 5.37 5.37 5.37 14.13 -16.96
EV/S
2.04 2.26 1.94 1.57 1.58 9.59 8.32 1.88 1.88 1.88 3.85 4.65 3.54
EV/FCF
7.97 9.08 8.66 6.36 4.18 69.59 47.29 51.71 51.71 51.71 39.06 44.90 65.38
Debt/EBITDA
0.12 1.61 0.8615 1.01 0.5337 0.6501 1.02 0.8844 0.8844 0.8844 1.50 0.7945 10.63
Netdebt/Ebitda
1.68 1.16 8.27 0.69 0.01 0.4507 0.7986 0.5504 0.5504 0.5504 1.19 0.4720 122.91
Debt/Ratio
0.55 0.49 0.57 0.62 0.61 0.1777 0.1783 0.1655 0.1655 0.1655 0.27 0.2594 -22.96
Debt/Equity
1.22 0.97 1.35 1.6 1.57 0.4304 0.4254 1 1 1 1.17 0.8852 -8.63
Debt/Net Income
4.26 2.56 -6.98 3.93 0.5504 0.8216 2.1 1.95 1.95 1.95 3.32 1.47 28.79
Бета
0.79 0.68 0.76 2.39 -1.97 1.68 1.68 1.00 0.7080 19.83
Индекс Альтмана
0.97 1.26 0.76 2.13 12.46 11.88 3.02 2.36 2.81 2.81 4.91 6.51 -25.76


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.5 1.46 3.31 0.353 3.35 2.42 6.6 1.15 5.6 9.35 3.82 10.82
Дивиденд
0.0463 0.4158 0.5484 0.347 0.457 2.76 1.41 1.29 1.38 1.38 1.46 24.74
Див доход, ао, %
1.36 2.64 0.9328 0.9116 2.22 12.73 11.62 4.94 4.96 5.02 3.75 7.29 17.44
Дивиденды / прибыль, %
-12.37 6.28 21.6 48.29 -16.19 68.63 60.07 35.14 70.14 14.45 50.29 43.56 -234.07


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 CAGR 5
Всего задолженность
9.11 13.85 14.59 17.00
Персонал, чел
74316 0.00