NYSE: USB - U.S. Bancorp

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +27.6%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग U.S. Bancorp

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
79.65 73.56 86.46 87.76 72.34 70.3 84.76 65.81 58.35 57.36
Выручка, млрд $
20.09 21.11 21.85 22.18 22.88 23.23 22.72 24.18 28.01 28.01
Чистая прибыль, млрд $
5.88 5.89 6.22 7.1 6.91 4.96 7.96 5.83 5.43 5.43
EV, млрд $
126.72 103.9 114.81 105.04 134.11 60.14 99.57 81.87 68.88 68.88
EBIT, млрд $
9.68 10.16 10.09 11.9 13 8.04 11.48 6.79 6.84 6.84
EBITDA, млрд $
8.51 8.58 10.09 12.37 13.17 8.22 11.63 7.35 7.86 7.85
Баланс стоимость, млрд $
46.38 50.15 54.14 51.03 51.85 53.1 54.92 50.77 55.31 55.31
FCF, млрд $
8.78 5.34 6.47 10.56 4.89 3.72 9.87 21.12 8.45 14.47
Операционный денежный поток, млрд $
8.78 5.34 6.47 10.56 4.89 3.72 9.87 21.12 8.45 8.45
Операционная прибыль, млрд $
8.03 8.11 7.52 8.68 13 8.04 11.48 10.51 7.85 6.84
Операционные расходы, млрд $
13.46 14.32 16.15 17.1 18.73 -13.37 -13.73 -13.68 28.01 -21.18
CAPEX, млрд $
13.57 0 0 0 0 0.556 0.661 0 6.03 6.03


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
11.15 15.71 19.51 21.45 22.41 62.58 28.91 53.54 61.14 61.19
Short Term Investments $
62 66.28 68.14 64.06 122.61 136.84 132.96 72.91 69.44 69.44
Long term investments $
49.77 46.77 47.82 47.92 48.11 297.66 435.99 174.82 161.65 153.41
Total Receivables $
10.52 11.77 13.59 14.14 14.19 13.71 12.37 10.08 8.34 8.34
Total Current Assets $
83.66 93.76 101.23 342.05 159.2 213.13 174.24 136.53 61.14 138.97
Чистые активы, млрд $
46.13 47.3 49.67 342.05 159.2 213.13 381.72 3.86 132.72 3.86
Активы, млрд $
421.85 445.96 462.04 467.37 495.43 553.91 573.28 674.81 663.49 663.49
Short Term Debt $
27.88 13.96 16.65 11.1 23.72 11.77 11.8 29.56 11.46 11.46
Long Term Debt $
32.08 33.32 32.26 41.34 40.17 41.3 32.13 39.83 51.48 51.48
Задолженность, млрд $
375.04 398.03 412.37 415.72 442.94 500.18 517.9 623.57 607.72 607.72
Чистый долг, млрд $
47.07 30.33 28.35 30.99 41.49 -9.52 15.02 17.5 1.74 1.74
Долг, млрд $
58.22 46.04 15.6 52.44 63.89 53.06 43.92 71.05 62.94 62.94
Interest income $
12.4 13.17 14.39 16.17 17.49 14.84 13.49 17.95 30.01
Расходы на обслуживание долга $
1.4 1.64 2.14 3.25 4.44 2.02 0.993 3.22 12.61 12.61
Чист. проц. доходы, млрд $
11 11.53 14.39 16.17 17.49 14.84 13.49 17.95 30.01 30.01
Goodwill $
9.39 9.36 9.34 9.43 9.37 9.66 9.92 10.26 12.37 12.49
Амортизация, млрд $
0.174 0.0000 0.0001 0.161 0.168 0.176 0.159 0.56 1.02 1.02
Себестоимость, млрд $
2.53 0 0 0 0 0 0 0 -2.28 0
Товарно материальные запасы $
0.331 -16.23 -19.91 0.172 0.137 0.074 0.044 54.27 61.19 61.19


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.16 3.24 3.51 4.33 4.37 3.28 5.34 3.91 3.52 3.52
Цена акции ао 42.67 51.37 53.58 45.7 59.29 46.59 47.72 43.28 50.12 50.12
Число акций ао, млн 1772 1724 1683 1638 1583 1510 1490 1490 1543 1543
FCF/акцию 5.01 3.13 3.85 6.45 3.09 2.46 6.62 14.17 5.47 9.38


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 14.13 13.56 13.84 14.18 13.44 9.45 14.74 11.02 10.24 9.82 10.63
ROA, % 1.36 1.29 1.3 1.53 1.44 0.9452 1.41 0.9334 0.8113 0.8182 3.66
ROIC, % 7.59 7.37 7.69 7.71 30.01 28.62 33.95 7.5 7.39 0 8.01
ROS, % 38.4 44.05 52.86 56.83 34.62 49.02 24.09 19.38 19.38 19.38 22.96
ROCE, % 20.68 21.19 20.32 2.61 2.76 1.48 2.04 1.05 1.05 12.26 -3.49
Рентаб EBITDA, % 42.36 40.63 46.19 55.77 57.56 35.37 51.2 30.38 28.04 28.04 29.25
Чистая рентаб, % 29.26 27.9 28.46 31.99 30.21 21.35 35.05 24.09 19.38 19.38 22.85
Operation Margin, % 38.4 34.4 38.53 149.3 141.17 165.58 43.44 28.01 24.4 24.4 31.96
Чистая процентная маржа, % 28.65 28 27.91 26.48 27.06 30.12 28.77 19.9 33.47 30.18 25.36
Доходность FCF, % -10.91 11.54 7.29 7.38 12.45 5.87 6.06 11.83 28.67 24.8


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
13.6 15.9 15.9 10.44 13.4 14.05 10.62 11.05 12.37 12.37 21.42
P/BV
1.8 2.1 2 1.43 1.76 1.3 1.53 1.26 1.2 1.2 2.42
P/S
3.8 4.3 4.2 3.34 4.05 3 3.72 2.66 2.4 2.4 4.62
P/FCF
12.35 10.86 5.83 16.83 18.19 8.46 3.49 2.72 3.96 3.96 8.05
E/P
0.0805 0.0709 0.0836 0.0831 0.0809 0.0954 0.0791 0.093 0.0946 0.0946 1.16
EV/EBITDA
11.81 11.22 11.74 8.49 10.18 7.32 8.56 11.14 8.77 8.77 -70.53
EV/Ebit
15.36 10.72 10.07 12.06 10.07 10.08 10.08
EV/S
4.96 5.36 5.28 5.45 2.23 4.33 3.39 2.46 2.46 2.46 5.44
EV/FCF
19.63 18.1 11.25 25.51 13.93 9.98 3.88 8.15 4.76 4.76 11.08
Debt/EBITDA
4.66 4.74 4.24 4.85 6.46 3.78 9.67 8.01 8.01 8.01 -29.40
Netdebt/Ebitda
3.54 3.55 3.39 4.34 -1.78 1.2 2.38 0.2219 0.2219 0.2219 -17.27
Debt/Ratio
0.89 0.89 0.89 0.89 0.9 0.9 0.1053 0.0949 0.0949 0.0949 0.19
Debt/Equity
8.42 8.41 8.15 8.54 9.42 9.43 1.4 1.14 16.3 16.3 22.11
Debt/Net Income
8.03 7.87 7.82 9.24 10.7 5.52 12.2 11.59 11.59 11.59 21.75
Бета
1.12 1.04 1 2.31 2.26 2.26 1.37
Индекс Альтмана
-0.4 -0.38 -0.34 -0.21 0.44 0.0355 2.08 0.3428 1.53 1.53 4.31


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.02 2.21 2.37 2.75 2.85 2.89 3.08 3.31 3.31 3.13
Дивиденд
1.07 1.16 1.34 1.58 1.68 1.76 1.88 1.93 1.98 2.47
Див доход, ао, %
2.09 2.08 2.33 2.55 3.8 3.14 4.31 4.46 3.93 4.44 2.38
Дивиденды / прибыль, %
31.8 32.4 33.9 33.34 39.7 57.51 36.26 52.79 60.99 60.99 44.69


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebit_margin
38.15 24.92 40.83 28.06 24.41
Персонал, чел
70000 68796 76646 75465