NYSE: UNP - Union Pacific

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +1.63%
भाग प्रतिफल: +2.22%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Union Pacific

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
103.52 65.3 83.05 101.11 97.59 139.01 164.71 128.94 127.99 137.29
Выручка, млрд $
21.81 19.94 21.24 22.83 21.71 19.53 21.8 24.88 24.12 24.12
Чистая прибыль, млрд $
4.77 4.23 10.71 5.97 5.92 5.35 6.52 7 6.38 6.38
EV, млрд $
116.33 79.03 82.48 124.29 153.63 165.03 193.54 164.64 181.76 181.76
EBIT, млрд $
8.28 7.46 8.35 8.52 8.55 7.83 9.34 10.34 9.57 9.12
EBITDA, млрд $
10.29 9.5 10.46 10.8 11.01 10.33 11.84 12.64 11.93 11.48
Баланс стоимость, млрд $
30.23 32.59 41.32 20.42 18.13 16.96 14.16 12.16 14.79 14.79
FCF, млрд $
2.69 4.02 3.99 5.25 5.16 5.61 6.1 5.74 4.77 4.77
Операционный денежный поток, млрд $
7.34 7.53 7.23 8.69 8.61 8.54 9.03 9.36 8.38 8.38
Операционная прибыль, млрд $
8.05 7.27 8.06 8.52 8.55 7.83 9.34 9.92 9.08 9.08
Операционные расходы, млрд $
0.924 0.997 0.948 1.02 1.06 1.35 1.18 1.29 1.45 1.45
CAPEX, млрд $
4.65 3.51 3.24 3.44 3.45 2.93 2.94 3.62 3.61 3.61


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2001 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
1.39 1.28 1.37 1.27 0.831 1.8 0.96 0.973 1.06 1.06
Short Term Investments $
0.06 0.09 0.06 0.06 0.06 0.046 0.046 0.016 0.016
Long term investments $
1.39 1.41 1.46 1.81 1.91 2.05 2.16 2.24 2.38 2.61
Total Receivables $
1.36 1.26 1.49 1.76 1.6 1.51 1.72 1.89 2.07 2.07
Total Current Assets $
4.13 3.6 4.04 4.16 3.46 4.21 3.55 3.95 4.15 4.15
Чистые активы, млрд $
20.7 19.93 24.86 4.16 3.46 4.21 3.55 57.71 4.06 57.71
Активы, млрд $
54.6 55.72 57.81 59.15 61.67 62.4 63.53 65.45 67.13 67.13
Short Term Debt $
0.594 0.758 0.8 1.47 1.26 1.07 2.17 2.01 1.73 1.78
Long Term Debt $
13.61 14.25 16.14 20.93 23.94 25.66 27.56 31.65 31.16 31.16
Задолженность, млрд $
33.9 35.79 32.95 38.72 43.55 45.44 49.36 53.29 52.34 52.34
Чистый долг, млрд $
12.81 13.73 15.67 21.12 25.84 26.21 30.2 33.65 33.12 33.12
Долг, млрд $
14.2 15.01 0.8 22.39 26.67 28.01 31.16 34.63 34.18 32.93
Interest income $
0.617 0.011 0.016 0.03 0.063 1.14 1.16 1.27 0.052
Расходы на обслуживание долга $
0.622 0.698 0.719 0.87 1.05 1.14 1.16 1.27 1.34 1.34
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.687 0.016 0.03 0.063 1.14 1.16 1.27 0.052 0.052
Goodwill $
0.05 -11.93 -12.63 -12.93
Амортизация, млрд $
2.01 2.04 2.11 2.19 2.46 2.5 2.51 2.29 2.36 2.36
Себестоимость, млрд $
12.84 11.67 12.23 13.29 12.09 10.35 11.29 13.67 13.59 13.59
Товарно материальные запасы $
0.736 0.717 0.749 0.742 0.751 0.638 0.621 0.741 0.743 0.743


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 5.49 5.07 13.36 7.91 8.38 7.88 9.95 11.21 10.45 10.45
Цена акции ао 103.68 134.1 138.23 180.79 208.22 193.32 245.62 228.04 248.51 248.51
Число акций ао, млн 869 835 801 754 706 679 655 624 610.2 610.2
FCF/акцию 3.1 4.81 4.98 6.96 7.3 8.27 9.3 9.2 7.82 7.82


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 22.78 20.83 47.83 26.35 30.71 30.49 41.92 53.17 47.34 43.14 23.51
ROA, % 8.89 7.67 18.87 10.2 9.8 8.62 10.36 10.85 9.62 9.5 7.06
ROIC, % 15.26 13.35 29.02 15.63 15.17 13.74 16.29 21.74 20.02 17.12 15.11
ROS, % 39.32 37.71 40.52 41.58 44.19 28.13 26.45 26.45 26.45 26.45 13.20
ROCE, % 39.99 37.45 33.6 15.62 14.92 13.45 16.16 17.26 15.43 61.69 25.50
Рентаб EBITDA, % 47.17 47.65 49.23 47.31 50.73 52.89 54.32 50.8 49.45 47.58 19.57
Ebit margin, % 39.4 41.58 44.19 41.58 39.69
Чистая рентаб, % 36.9 36.5 38 26.13 27.27 27.38 29.92 28.13 26.45 26.45 13.40
Operation Margin, % 37.95 37.3 39.4 40.11 42.83 39.87 37.65 37.65 37.65 37.65 15.45
Чистая процентная маржа, % 19.98 21.59 21.88 21.23 50.43 26.13 27.27 27.38 29.92 30.06 14.35
Доходность FCF, % 4.02 2.6 6.16 4.8 5 4.42 4.68 4.29 4.13 3.73


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
13.5 20.8 23.8 17.29 21.59 25.95 25.04 18.72 23.3 23.3 20.90
P/BV
3.2 4.2 5.5 5.05 7.05 8.19 11.53 10.77 10.05 10.05 6.07
P/S
3 4.4 5.2 4.52 5.89 7.11 7.49 5.27 6.16 6.16 3.42
P/FCF
20.2 16.17 22.01 23.78 26.18 24.21 23.92 28.76 28.76 28.76 29.40
E/P
0.1227 0.0568 0.0507 0.0446 0.0459 0.0503 0.0498 0.0465 0.0465 0.0465 0.05
EV/EBITDA
11.31 8.32 7.89 11.51 13.95 15.97 16.34 13.03 15.24 15.84 4.75
EV/Ebit
17.96 20.64 20.27 15.92 18.99 19.93 19.93 19.93
EV/S
4.85 5.52 6.5 7.42 7.84 6.62 7.54 7.54 7.54 7.54 4.07
EV/FCF
25.91 24.02 27.37 25.81 28.05 28.67 38.08 38.08 38.08 38.08 36.34
Debt/EBITDA
0.08 2.07 2.42 2.71 2.63 2.74 2.87 2.87 2.87 2.87 -0.27
Netdebt/Ebitda
1.61 2.13 2.48 2.75 2.72 2.66 2.78 2.89 2.89 2.89 -0.09
Debt/Ratio
0.57 0.65 0.71 0.73 0.78 0.5291 0.5091 0.4906 0.4906 0.4906 0.30
Debt/Equity
1.33 1.9 2.4 2.68 3.49 2.85 2.31 0.5707 0.5707 0.5707 5.83
Debt/Net Income
1.58 3.75 4.26 5 4.56 4.95 5.36 5.16 5.16 5.16 2.93
Бета
1.11 1.17 1.11 1.1 -2.26 0.9918 0.9918 0.35
Индекс Альтмана
3.31 3.24 3.47 3.66 4.46 3.62 4.62 4.53 4.53 4.53 3.29


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.34 1.98 2.3 2.6 2.63 2.8 3.16 3.17 3.17 3.19
Дивиденд
2.26 2.48 3.06 3.7 3.88 4.29 5.08 5.2 5.28 5.28
Див доход, ао, %
2.2 1.99 1.99 2.1 1.92 1.75 2.45 2.12 2.32 2.22 1.88
Дивиденды / прибыль, %
37.1 44.1 42.8 38.54 43.89 49.09 42.93 45.14 49.74 49.74 39.66


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
4.63 4.35 4.17
Персонал, чел
29910 29905 30717 32973