NYSE: TPL - Texas Pacific Land Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +58.38%
भाग प्रतिफल: +0.73%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Texas Pacific Land Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.13 1.5 2.08 3.13 3.79 5.47 8.21 14.44 38.73 14.65
Выручка, млрд $
0.06 0.132 0.3 0.49 0.303 0.451 0.6674 0.6316 0.7058 0.7058
Чистая прибыль, млрд $
0.037 0.076 0.21 0.319 0.176 0.27 0.4464 0.4056 0.454 0.454
EV, млрд $
4.49 5.9 5.36 7.84 18.88 11.7 25.12 25.12
EBIT, млрд $
0.0551 0.1201 0.2618 0.4023 0.2197 0.3624 0.5623 0.4861 0.5391 0.5391
EBITDA, млрд $
0.055 0.12 0.263 0.408 0.232 0.379 0.5777 0.5008 0.5643 0.5643
Баланс стоимость, млрд $
0.0476 0.08 0.2458 0.5136 0.4852 0.668 0.7729 1.04 1.13 1.13
FCF, млрд $
0.04 0.075 0.119 0.306 0.185 0.25 0.4263 0.3783 0.0654 0.0654
Операционный денежный поток, млрд $
0.041 0.0938 0.1916 0.3428 0.207 0.2652 0.4471 0.4183 0.4907 0.4907
Операционная прибыль, млрд $
0.055 0.12 0.261 0.4 0.217 0.362 0.5623 0.4861 0.5391 0.5391
Операционные расходы, млрд $
0.0048 0.0117 0.0256 0.0612 0.0527 0.0591 0.0722 0.0972 0.1667 0.1667
CAPEX, млрд $
0.001 0.019 0.072 0.037 0.022 0.016 0.0209 0.04 0.4253 0.4253


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0494 0.0796 0.1196 0.3036 0.281 0.3728 0.5108 0.7252 0.3698 0.3698
Short Term Investments $
0.0018 0.0025 0.0017 0.0014 0.0025 0.0032 0.0044 0.0056 0.0094 0.0834
Long term investments $
0.0104 0.0084 0.0039 0.000923 0.000139 0.0001 0.0243 0.0291
Total Receivables $
0.0066 0.0182 0.0488 0.063 0.0482 0.0952 0.104 0.129 0.1267 0.1267
Total Current Assets $
0.0572 0.1001 0.1883 0.4737 0.4398 0.6356 0.7431 0.8625 0.5034 0.5034
Чистые активы, млрд $
0.000261 0.0012 0.0792 0.2447 0.5121 0.4852 0.6517 0.2427 0.8291 0.2427
Активы, млрд $
0.0625 0.1275 0.2851 0.5982 0.5716 0.7641 0.8774 1.16 1.25 1.25
Short Term Debt $
0.000264 0.000237 0.0026 0.0118 0.0084 0.0134 0.000696 -0.0262 0.0117 0.0117
Задолженность, млрд $
0.0148 0.0483 0.0404 0.086 0.0865 0.1124 0.1045 0.1132 0.1156 0.1156
Чистый долг, млрд $
-0.0494 -0.0796 -0.1196 -0.3003 -0.2782 -0.4268 -0.5089 -0.724 -0.3694 -0.3694
Долг, млрд $
0.0034 0.0028 0.0023 0.002 0.0012 0.000453 0.000453
Interest income $
0.0000 0.0000 0.0001
Расходы на обслуживание долга $
0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0116 0.0168 0.000624 0.0065 0.0153 0.0065
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0000 0.0001
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0026 0.0089 0.0144 0.0163 0.0154 0.0148 0.0252 0.0252
Себестоимость, млрд $
0.0000 0.000867 0.0138 0.0297 0.0326 0.0295 0.0329 0.0483 0.0713 0.0713
Товарно материальные запасы $
0.0011 0.0011 0.0011 0.0105 0.1071 0.1085 0.1091 0.1097 0.0054 0.0054


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 5.29 12.38 26.93 41.09 22.7 34.83 19.26 17.59 19.72 19.72
Цена акции ао 296.77 446.63 541.63 781.22 727 1794.75 524.15 1105.96 1384.1 1384.1
Число акций ао, млн 7.92 7 7 7 7 7 23.18 23.06 23.02 23.02
FCF/акцию 5.05 9.56 15.34 39.39 23.85 32.18 18.39 16.4 2.84 2.84


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 79.82 120.43 129.51 84.23 35.3 47.49 62.66 44.67 41.73 41.73 21.66
ROA, % 65.98 80.42 101.68 72.17 30.1 40.43 54.38 39.89 37.76 37.76 9.26
ROIC, % 138.16 79.77 120.34 129.51 83.48 35.09 47.32 70.51 72.1 51.19 11.02
ROS, % 57.71 69.86 65.43 58.19 59.87 66.88 64.23 64.32 64.32 64.32 11.43
ROCE, % 151.65 95.89 70.11 39.73 52.03 68.52 44.46 45.4 47.61 47.61 31.28
Ebit margin, % 81.91 71.81 80.36 84.25 76.96 76.38 76.38 76.38
Рентаб EBITDA, % 90.86 88.05 83.83 77.36 79.04 86.55 79.29 79.95 79.95 79.95 27.38
Чистая рентаб, % 91.9 90.5 86.9 81.5 71.8 80.4 66.88 64.23 64.32 64.32 11.94
Operation Margin, % 90.51 86.88 81.91 71.81 80.36 84.25 76.96 76.38 76.38 76.38 18.21
Чистая процентная маржа, % 61.71 62.98 63.01 62.16 57.71 69.86 64.98 58.19 59.87 61.82 10.16
Доходность FCF, % 3.12 4.36 2.66 2.82 2.37 5.49 4.12 2.41 1.09 0.9766


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
67.6 51 28 19.4 28.2 41.2 43.43 30.62 56.16 56.16 14.55
P/BV
54.9 51.5 21.6 13.7 10.9 16.1 25.08 11.91 22.51 22.51 1.98
P/S
41.8 31.5 18.8 12.9 16.5 25.6 29.05 19.66 36.12 36.12 1.51
P/FCF
35.51 42.21 18.21 24.3 41.49 92.04 34.37 38.73 224.01 224.01 433.10
E/P
0.0286 0.0416 0.0577 0.0392 0.0261 0.0114 0.0105 0.0277 0.031 0.031 0.16
EV/EBIT
14.68 24.67 25.54 33.57 24.06 46.6 46.6 46.6
EV/EBITDA
28.52 16.99 14.35 22.9 25.55 32.68 23.35 44.52 44.52 6.04
EV/S
12.03 17.72 20.52 28.28 18.52 35.59 35.59 35.59 1.72
EV/FCF
19.3 28.97 37.08 44.28 30.92 384.16 384.16 384.16 428.18
Debt/EBITDA
0.0082 0.0121 0.0038 0.0034 0.0023 0.000803 0.000803 0.000803 1.67
Netdebt/Ebitda
-0.6623 -0.4542 -0.7312 -1.2 -1.13 -0.8809 -1.45 -0.6546 -0.6546 -0.6546 1.07
Debt/Ratio
0.0056 0.0458 0.0019 0.0022 0.001 0.000363 0.000363 0.000363 0.22
Debt/Equity
0.0066 0.0539 0.0022 0.0025 0.0011 0.0004 0.0019 0.0019 0.81
Debt/Net Income
0.0105 0.1486 0.0054 0.0044 0.0029 0.000998 0.000998 0.000998 3.45
PEG
60.48 60.48
Бета
2.27 1.89 -1.21 5.41 1.9 1.9 0.33
Индекс Альтмана
29.94 25.98 14.61 11.56 23.66 45.27 22.21 17.21 15.38 15.38 2.73


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0024 0.0107 0.0317 0.0465 0.2017 0.0853 0.0872 0.1 0.3473 0.2491
Дивиденд
0.31 0.35 1.05 1.75 10 11 10.75 6.75 15.54 15.54
Див доход, ао, %
0.1 0.3 0.0596 0 3.58 0.88 0.4953 1.29 0.4003 0.7323 4.18
Дивиденды / прибыль, %
7 4 5.4 4.3 38.7 27.1 55.4 24.65 76.51 76.51 61.88


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0121 0.0245 0.0187
Персонал, чел
102 92 99 100