NYSE: TOL - Toll Brothers

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -33.58%
भाग प्रतिफल: +0.73%
सेक्टर: Consumer Discretionary

रिपोर्टिंग Toll Brothers

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.34 5.86 5.24 7.4 4.81 5.33 7.47 5.03 7.79 8.35 6.09 10.12
Выручка, млрд $
5.17 5.82 7.14 7.22 7.08 8.79 10.28 9.99 10.85 10.85 9.40 8.91
Чистая прибыль, млрд $
0.382 0.535 0.7482 0.59 0.4466 0.8336 1.29 1.37 1.57 1.57 1.10 28.59
EV, млрд $
9.87 7.75 7.56 8.61 8.41 9.53 7.07 10.71 17.3 17.3 10.60 15.52
EBIT, млрд $
0.4469 0.4901 0.6449 0.7862 0.6808 0.5503 1.02 1.51 1.72 1.72 1.10 20.37
EBITDA, млрд $
0.519 0.676 0.8141 0.6808 0.5503 1.06 1.59 1.8 2.04 2.04 1.41 29.96
Баланс стоимость, млрд $
3.98 4.47 4.76 5.07 4.88 5.3 6.01 6.8 7.67 7.67 6.13 9.46
FCF, млрд $
0.12 0.931 0.5742 0.3507 0.8986 1.24 0.9151 1.19 0.9365 0.9365 1.04 0.83
Операционный денежный поток, млрд $
0.9597 0.6024 0.6024 0.4377 1.01 1.3 0.9868 1.27 1.01 1.01 1.12 0.00
Операционная прибыль, млрд $
0.496 0.651 0.7862 0.6808 0.5503 1.02 1.51 1.72 2.04 2.04 1.37 29.96
Операционные расходы, млрд $
0.5295 0.602 0.6751 0.7345 0.8674 0.922 0.9778 0.9094 0.9823 0.9823 0.9318 2.52
CAPEX, млрд $
0.028 0.029 0.0282 0.087 0.1096 0.0669 0.0717 0.073 0.0736 0.0736 0.0790 -7.65


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.6337 0.7128 1.18 1.29 1.37 1.64 1.35 1.3 1.3 1.3 1.39 -1.04
Short Term Investments $
0.4391 0.0525 0.012 0.01 0.0116 0.0025 0.0335 0.3433 0.9089 0.3433 0.2600 139.23
Long term investments $
0.012 0.01 0.2486 0.1329 0.1707 0.2188 0.6625 0.5991 0.8523 0.959 0.6583 34.39
Total Receivables $
0.5828 0.5422 0.5508 0.7362 0.98 0.7381 0.7472 0.136 0.5906 0.5906 0.6384 -9.63
Total Current Assets $
8.9 8.77 9.35 10.19 10.32 10.63 11.15 10.78 11.91 11.91 10.96 2.91
Чистые активы, млрд $
4.22 4.23 4.53 9.35 10.19 10.32 10.63 0.2878 0.4268 0.4268 6.37 -46.98
Активы, млрд $
9.74 9.45 10.24 10.83 11.07 11.54 12.29 12.53 13.37 13.37 12.16 3.85
Short Term Debt $
0.5528 0.5212 0.15 0.15 0.1248 0.1162 0.1397 0.1001 0.15 0.15 0.1262 3.75
Long Term Debt $
0.8711 0.6374 0.6868 1.11 3.96 3.56 3.33 2.86 2.83 2.83 3.31 -6.50
Задолженность, млрд $
5.5 4.91 5.48 5.71 6.14 6.2 6.27 5.71 5.68 5.68 6.00 -1.55
Чистый долг, млрд $
4.01 -0.0142 2.52 2.64 2.59 1.92 1.98 1.68 1.53 1.53 1.94 -9.99
Долг, млрд $
4.65 3.22 3.7 3.92 3.96 3.56 3.47 2.98 2.83 2.83 3.36 -6.50
Interest income $
0.0231 0.0024 0.006 0.0086 0.019 0.000948 0.074 0.0237 0.0351 0.0305 13.06
Расходы на обслуживание долга $
0.0966 0.1064 0.0048 0.1451 0.1785 0.0024 0.1205 0.1412 0.1594 0.1412 0.1204 -2.24
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0024 0.006 0.0086 0.019 0.000948 0.074 0.0237 0.0351 0.0351 0.0305 13.06
Goodwill $
0.0094 0.0121 0.0122 0.0122 0.0122 0.0032 0.0104 -23.36
Амортизация, млрд $
0.0236 0.0231 0.0254 0.0253 0.0721 0.0689 0.0352 0.0768 0.0765 0.0765 0.0659 1.19
Себестоимость, млрд $
4.56 5.67 5.81 5.66 5.66 6.85 7.79 7.36 7.82 7.82 7.10 6.68
Товарно материальные запасы $
7.35 7.28 7.6 7.87 7.66 7.92 8.73 9.06 9.71 9.71 8.62 4.86


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.18 3.17 4.85 4.03 3.4 6.63 10.9 12.36 15.01 15.01 9.66 34.58
Цена акции ао 31 48.02 32.93 39.51 43.47 58.33 102.79 125.95 110.92 110.92 88.29 20.60
Число акций ао, млн 176 169 154 146 131 125 117.98 111.01 104.69 104.69 117.94 -4.38
FCF/акцию 0.8389 5.67 3.72 2.39 6.85 9.83 7.76 10.75 8.95 8.95 8.83 5.49


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 9.04 12.23 16.1 12 8.98 16.39 22.77 21.43 21.72 21.72 23.81 18.26 19.32
ROA, % 4.03 5.58 7.6 5.6 4.08 7.38 10.8 11.06 12.14 12.14 12.58 9.09 24.37
ROIC, % 4.74 4.75 6.75 9.15 6.6 4.88 9.26 14.54 14.98 10.26 20.77 10.05 17.81
ROS, % 14 13.07 10.9 8.33 12.52 12.52 13.73 14.49 14.49 14.49 13.34 13.55 2.97
ROCE, % 11.57 14.21 8.85 7.53 6.19 11.47 16.13 17.23 22.44 22.44 25.96 14.69 29.38
Ebit margin, % 7.77 11.61 14.68 17.26 15.9 15.9 13.44 15.40
Рентаб EBITDA, % 11.63 11.4 9.42 7.77 12.01 15.43 18.02 18.81 18.81 18.81 21.31 16.62 9.39
Чистая рентаб, % 9.6 11.2 10.47 8.17 6.31 9.48 12.52 13.73 14.49 14.49 13.34 11.31 18.09
Operation Margin, % 11.19 11.13 9.42 7.77 11.61 14.68 17.26 18.81 18.81 18.81 16.94 16.23 10.13
Чистая процентная маржа, % 6.38 8.69 8.71 7.39 9.21 10.47 8.17 6.31 9.48 9.86 11.84 8.73 0.58
Доходность FCF, % 4.52 0.9079 2.52 18.31 9.84 6.51 18.32 16.82 16.49 15.33 14.69 18.68


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
14.2 15.2 6.75 10.13 13.04 9.12 3.95 6.58 10.04 10.04 43.92 8.55 -5.09
P/BV
1.2 1.6 1.06 1.17 1.18 1.42 0.844 1.32 2.05 2.05 10.83 1.36 11.68
P/S
1.1 1.4 0.7068 0.827 0.823 0.8649 0.4946 0.9026 1.45 1.45 5.83 0.9070 11.99
P/FCF
6.02 6.65 11.15 5.37 7.19 6.06 9.12 7 8.92 8.92 26.03 7.66 4.41
E/P
0.0834 0.1282 0.1095 0.0911 0.1134 0.2319 0.1762 0.1882 0.1882 0.1882 3.27 0.1796 10.66
EV/EBIT
14.79 9.3 4.68 6.21 5.37 10.03 10.03 7.12 1.52
EV/EBITDA
16.13 11.46 9.29 12.65 15.29 9.02 4.46 5.94 8.48 8.48 28.42 8.64 -11.12
EV/S
1.18 0.7685 0.7428 1.08 1.07 0.6876 1.07 1.6 1.6 1.6 6.25 1.21 8.38
EV/FCF
7.38 9.56 15.3 8.48 7.6 7.72 8.97 18.48 18.48 18.48 -56.93 12.25 19.45
Debt/EBITDA
4.76 4.54 5.76 7.19 3.37 2.19 1.66 1.39 1.39 1.39 2.74 2.00 -16.23
Netdebt/Ebitda
-0.02 -0.52 -0.2 14.04 1.73 1.25 0.9351 0.7499 0.7499 0.7499 2.15 1.08 -15.40
Debt/Ratio
0.52 0.53 0.53 0.55 0.54 0.2823 0.2382 0.2119 0.2119 0.2119 0.47 0.2969 -17.06
Debt/Equity
1.08 1.15 1.13 1.26 1.17 0.5776 0.4391 0.3693 0.7391 0.3693 1.07 0.6590 -8.78
Debt/Net Income
2.16 1.12 2.14 9.14 4.41 2.7 2.18 1.8 1.8 1.8 4.90 2.58 -16.41
PEG
-2.96 -2.96 -2.9600 0.00
Бета
1.54 1.62 1.39 3.48 -1.36 3.68 3.68 0.80 1.76 17.83
Индекс Альтмана
3.2 3.09 2.97 2.88 3.2 6.11 2.04 1.56 2.05 2.05 5.94 2.99 -8.52


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0386 0.0386 0.0617 0.0636 0.0566 0.0766 0.0889 0.0911 0.0934 0.0907 0.0813 10.54
Дивиденд
0.32 0.44 0.44 0.44 0.68 0.8 0.84 0.92 0.25 0.94 0.6980 -18.14
Див доход, ао, %
0.4832 1.24 1.1 0.9567 0.958 1.33 0.8075 0.7146 0.8737 0.7306 1.40 0.9368 -1.83
Дивиденды / прибыль, %
10.1 6 8.25 10.79 12.67 9.19 6.91 6.64 5.94 5.94 30.62 8.27 -14.06
Dividend Coverage Ratio
17.32 17.32 17.32 0.00


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.17 1.17 1.47 7.91
Персонал, чел
4500 5100 5200 4800 1.63