NYSE: SUN - Sunoco LP

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +8.1%
भाग प्रतिफल: +6.28%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Sunoco LP

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1 222.95 1 973 126.52 2.66 2.39 2.26 2.54 3.54 3.98 3.95 3.78
Выручка, млрд $
15.7 11.72 16.99 16.6 10.71 17.6 25.73 23.07 22.69 22.69
Чистая прибыль, млрд $
-0.406 0.149 -0.207 0.313 0.212 0.524 0.397 0.311 0.874 0.874
EV, млрд $
1 224.83 1 973 130.93 6.92 5.18 6.19 5.95 7.14 7.7 9.15 9.15
EBIT, млрд $
0.432 0.3429 -0.032 0.354 0.237 0.562 0.684 0.638 0.658 0.658
EBITDA, млрд $
0.07 0.384 0.15 0.537 0.426 0.739 0.877 0.825 1.03 1.03
Баланс стоимость, млрд $
2.22 -0.0202 2.25 0.784 0.758 0.632 0.811 0.942 0.978 0.978
FCF, млрд $
-0.043 0.071 0.297 -0.142 0.287 0.378 0.369 0.375 0.385 0.394
Операционный денежный поток, млрд $
0.4386 0.561 0.439 -0.037 0.435 0.502 0.543 0.561 0.6 0.609
Операционная прибыль, млрд $
0.432 0.343 0.345 0.354 0.237 0.562 0.477 0.635 0.791 0.791
Операционные расходы, млрд $
1.47 0.596 0.576 0.501 0.448 0.438 0.521 0.543 0.545 0.545
CAPEX, млрд $
0.429 0.49 0.142 0.105 0.148 0.124 0.174 0.186 0.215 0.215


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.073 0.103 0.028 0.056 0.021 0.097 0.025 0.082 0.029 0.029
Short Term Investments $
0.1483 0.026 0.026
Long term investments $
0.1483 0.121 0.136 0.132 0.129 0.124
Total Receivables $
0.3164 0.542 0.696 0.411 0.411 0.306 0.538 0.905 0.876 0.876
Total Current Assets $
1.27 1.39 4.54 0.905 0.924 0.847 1.19 1.98 1.93 1.93
Чистые активы, млрд $
5.26 2.2 2.25 0.905 0.924 0.847 1.19 1.76 1.73 1.76
Активы, млрд $
8.84 8.7 8.34 4.88 5.44 5.27 5.82 6.83 6.83 6.85
Short Term Debt $
0.0051 0.005 0.006 0.005 0.031 0.025 0.025 0.042 0.022 0.022
Long Term Debt $
1.95 4.51 4.28 2.98 3.06 3.11 3.25 3.57 3.58 3.58
Задолженность, млрд $
3.58 6.51 6.1 4.1 4.68 4.64 5 5.89 5.85 5.87
Чистый долг, млрд $
1.89 4.41 4.26 2.95 3.6 3.57 3.77 4.04 4.08 4.08
Долг, млрд $
1.96 4.51 4.29 3 3.62 3.67 3.8 4.12 4.11 3.6
Interest income $
0.067 0.01 0.001 0.003 0.002 0.002 0.159 0.001 0.003
Расходы на обслуживание долга $
0.189 0.195 0.141 0.173 0.175 0.163 0.182 0.22 0.391 0.391
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.189 0.001 0.003 0.002 0.002 0.159 0.001 0.003 0.003
Goodwill $
0.8635 3.11 2.62 1.43 1.56 1.56 1.56 1.57 1.6 1.6
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.182 0.183 0.189 0.177 0.193 0.187 0.368 0.368
Себестоимость, млрд $
13.8 10.78 16.05 15.56 9.84 16.42 24.54 21.89 20.6 20.6
Товарно материальные запасы $
0.4673 0.573 0.426 0.374 0.419 0.382 0.534 0.821 0.889 0.889


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -5.26 0.34 -2.44 3.75 2.53 6.21 4.68 3.65 7.32 7.32
Цена акции ао 26.89 28.4 27.19 30.6 28.78 47.02 59.93 51.44 57.39 57.39
Число акций ао, млн 49813848 99 84 83 83 84 84.8 85.09 119.34 119.34
FCF/акцию 0.0152 0 0 -1.67 3.43 4.52 4.37 4.42 4.52 4.63


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 4.14 -15.41 6.71 -13.66 40.6 30.5 72.63 45.29 32.4 31.8 21.66
ROA, % 2.07 -5.43 1.75 -3.13 6.07 3.96 9.46 6.28 4.55 4.54 9.26
ROIC, % 4.38 -4.09 3.99 -2.32 10.64 8.36 13.33 15.17 14.89 13.85 11.02
ROS, % 0.32 -0.19 2.8 3.79 3.59 1.54 1.35 3.85 3.85 3.85 11.43
ROCE, % 19.67 15.26 -0.7972 7.54 5.14 11.41 12.61 11.7 67.28 67.28 31.28
Ebit margin, % 3.23 2.21 3.19 2.66 2.77 2.9 2.9 2.9
Рентаб EBITDA, % 3.28 0.88 3.24 3.98 4.2 3.41 3.58 4.52 4.52 4.52 27.38
Чистая рентаб, % 2.8 2.9 -1.22 1.89 1.98 2.98 1.54 1.35 3.85 3.85 11.94
Operation Margin, % 2.93 2.14 3.21 3.91 4.26 1.85 2.75 3.49 3.49 3.49 18.21
Чистая процентная маржа, % 0.21 0.82 0.52 -2.59 1.27 -1.22 1.89 1.98 2.53 2.6 10.16
Доходность FCF, % -0.0087 0.0304 0 2.3E-5 -6.16 11.07 17.6 12.13 10.72 9.96


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
19.2 19.01 10 8.27 11.21 6.44 9.23 16.3 6.95 6.95 14.55
P/BV
1.4 0.9 1.3 2.85 3.41 3.76 4.16 3.89 5.18 5.18 1.98
P/S
0.2 0.2 0.1314 0.156 0.2219 0.1918 0.1425 0.2197 0.2678 0.2678 1.51
P/FCF
5.35 -12.05 7.44 6 9.37 9.33 10.08 9.59 9.59 9.59 433.10
E/P
0.0509 -0.0898 0.1207 0.0987 0.1466 0.1135 0.0786 0.0823 0.2312 0.2312 0.16
EV/EBIT
11.53 25.24 12.84 11.26 14.35 15.08 13.91 13.91
EV/EBITDA
3295.71 -27404596.25 18.03 34.52 11.52 13.96 9.67 8.78 11.09 11.53 6.04
EV/S
0.6132 0.308 0.3413 0.4838 0.3576 0.2994 0.3967 0.3967 0.4033 0.4033 1.72
EV/FCF
24.2 -36.86 19.73 13.71 17.05 20.54 23.77 23.23 23.23 23.23 428.18
Debt/EBITDA
11.17 20.01 6.74 8.61 5.14 4.7 4.99 4.54 3.51 3.51 1.67
Netdebt/Ebitda
22.55 10.69 6.41 7.14 4.44 4.6 4.95 5.14 3.98 3.98 1.07
Debt/Ratio
0.73 0.84 0.86 0.88 0.86 0.6032 0.6025 0.5258 0.5258 0.5258 0.22
Debt/Equity
2.71 5.22 6.17 7.33 6.17 4.37 4.21 2.05 2.05 2.05 0.81
Debt/Net Income
28.79 -14.42 9.88 14.77 7.34 10.38 13.23 11.58 4.12 4.12 3.45
peg
-0.5626 -0.5626
Бета
1.8 1.65 1.35 2.77 -0.2124 -0.37 -0.37 0.33
Индекс Альтмана
2.06 4.55 4.27 3.09 4.27 6.37 4.97 4.61 4.7 4.7 2.73


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.324 0.431 0.383 0.353 0.354 0.357 0.359 0.371 0.371 0.271
Дивиденд
3.27 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.37 3.52 3.52
Див доход, ао, %
12.16 11.63 12.55 10.66 11.63 8.26 7.29 5.45 5.98 6.28 4.18
Дивиденды / прибыль, %
170.3 227.8 289.26 121 112.78 166.98 68.13 90.43 119.29 119.29 61.88


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.865 0.744 0.653
Персонал, чел
2282 2225 2302 2389