NYSE: STE - STERIS plc

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -2.47%
भाग प्रतिफल: +0.98%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग STERIS plc

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.28 5.88 6.84 8.9 11.74 12.96 16.11 21.86 19.27 22.11 16.39 10.42
Выручка, млрд $
2.24 2.61 2.62 2.78 3.03 3.11 4.59 4.96 5.14 5.14 4.17 11.15
Чистая прибыль, млрд $
0.111 0.11 0.291 0.304 0.408 0.397 0.2439 0.107 0.3782 0.3782 0.3068 -1.51
EV, млрд $
7.25 8.11 10.09 11.91 12.71 18.05 27.16 21.99 25.1 25.1 21.00 14.58
EBIT, млрд $
0.0675 0.1566 0.2253 0.4115 0.3411 0.3233 0.4041 0.7911 0.8472 0.8472 0.5414 19.96
EBITDA, млрд $
0.3156 0.417 0.584 0.64 0.736 0.774 0.9572 1.34 1.41 1.41 1.04 13.89
Баланс стоимость, млрд $
3.04 2.81 1.15 1.34 1.65 1.94 6.54 6.09 6.3 6.3 4.50 30.73
FCF, млрд $
0.128 0.251 0.292 0.35 0.376 0.45 0.3972 0.395 0.6129 0.6129 0.4462 10.27
Операционный денежный поток, млрд $
0.2547 0.4241 0.4576 0.5395 0.5906 0.6896 0.6848 0.7569 0.9733 0.9733 0.7390 10.51
Операционная прибыль, млрд $
0.212 0.286 0.404 0.442 0.538 0.545 0.4256 0.2682 0.8361 0.8361 0.5226 9.22
Операционные расходы, млрд $
0.6834 0.7395 0.6907 0.733 0.7823 0.7976 1.59 1.4 1.4 1.4 1.19 12.34
CAPEX, млрд $
0.126 0.173 0.165 0.19 0.215 0.239 0.2876 0.362 0.3603 0.3603 0.2928 10.88


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2488 0.2829 0.2015 0.2206 0.3196 0.2205 0.3483 0.2084 0.207 0.207 0.2608 -8.32
Total Receivables $
0.4715 0.4835 0.5281 0.5648 0.5865 0.6094 0.799 0.9283 1.01 1.01 0.7866 11.48
Total Current Assets $
0.9725 1.02 0.9897 1.05 1.21 1.21 1.88 2.01 2.87 2.87 1.84 18.86
Чистые активы, млрд $
0.4931 1.06 0.9159 3.21 3.18 3.39 3.88 1.74 1.71 1.71 2.78 -11.67
Активы, млрд $
5.35 4.92 5.2 5.07 5.43 6.57 11.45 10.82 11.06 11.06 9.07 15.29
Short Term Debt $
0.0562 0.071 0.0747 -0.0553 0.0198 0.0228 0.1793 0.095 0.1172 0.1172 0.0868 42.71
Long Term Debt $
1.57 1.48 1.32 1.18 1.15 1.65 2.95 3.02 3.12 3.12 2.38 22.09
Задолженность, млрд $
2.31 2.11 1.98 1.89 2.02 2.68 4.91 4.73 4.75 4.75 3.82 18.65
Чистый долг, млрд $
1.32 1.2 1.11 0.9626 0.8309 1.58 2.78 2.81 3.18 3.18 2.24 30.79
Долг, млрд $
1.62 1.55 1.32 1.18 1.15 1.65 3.12 3.11 3.38 3.38 2.48 24.06
Interest income $
0.041 0.0416 0.0449 0.042 0.0383 0.0063 0.0063 0.1108 0.0407 21.41
Расходы на обслуживание долга $
0.0427 0.0445 0.0506 0.045 0.0403 0.0372 0.0896 0.1096 0.1444 0.1444 0.0842 29.08
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0429 0.0449 0.042 0.0383 0.0063 0.0063 0.1108 0.011 0.1108 0.0345 -22.08
Goodwill $
0.517 0.5926 2.16 2.23 2.43 2.32 2.36 3.03 4.4 3.88 3.20 10.83
Амортизация, млрд $
0.1437 0.1881 0.1783 0.2259 0.1972 0.2192 0.5531 0.5529 0.5652 0.5652 0.4175 23.44
Себестоимость, млрд $
1.34 1.59 1.53 1.61 1.71 1.76 2.57 2.8 2.92 2.92 2.35 11.30
Товарно материальные запасы $
0.1928 0.1978 0.2057 0.2082 0.2483 0.3151 0.575 0.6955 0.6745 0.6745 0.5017 22.12


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.56 1.28 3.39 3.55 4.76 4.63 2.48 1.07 3.81 3.81 3.35 -4.35
Цена акции ао 67.39 87.47 106.85 152.42 189.54 192.34 219.85 205.56 223.06 223.06 206.07 3.31
Число акций ао, млн 85.07 85.72 85.44 85.47 85 85 98.33 100.25 99.36 99.36 93.59 3.17
FCF/акцию 1.51 2.93 3.41 4.09 4.39 5.24 4.04 3.94 6.17 6.17 4.76 7.04


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 5.41 3.78 9.69 9.53 12.4 10.93 4.67 1.69 6.11 6.11 4.63 7.16 -13.20
ROA, % 2.98 2.14 5.75 5.92 7.76 6.62 2.71 0.961 3.46 3.46 7.54 4.30 -14.92
ROIC, % 9.11 4.37 3.06 7.52 7.63 9.69 8.13 4.42 3.34 3.34 17.25 6.64 -15.23
ROS, % 15.97 22.29 14.86 17.78 17.87 5.32 2.16 7.36 7.36 7.36 10.94 8.01 -16.26
ROCE, % 5.57 7 8.93 6.93 5.39 3.84 7.94 8.36 13.41 13.41 87.40 7.79 20.00
Ebit margin, % 11.25 18.7 8.81 15.96 16.49 16.49 16.49 15.29 -2.48
Рентаб EBITDA, % 14.27 15.45 22.98 24.28 24.92 20.88 27.11 27.49 27.49 27.49 21.08 25.58 1.98
Чистая рентаб, % 9.5 11 15.4 15.9 17.7 17.6 5.32 2.16 7.36 7.36 12.66 10.03 -16.10
Operation Margin, % 10.95 15.4 15.9 17.72 17.65 9.28 5.41 16.27 16.27 16.27 18.14 12.98 -1.62
Чистая процентная маржа, % 7.98 7.3 4.95 4.21 11.1 10.93 13.45 12.79 5.32 5.32 16.02 10.72 -13.68
Доходность FCF, % 3.82 3.04 2.18 3.67 3.28 2.98 2.69 2.15 1.9 1.91 2.33 -8.51


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
33 52.1 29.1 38.8 38.5 85.5 99.98 179.16 57.97 57.97 39.26 92.22 8.53
P/BV
1.9 2.5 2.9 4 4.4 3.7 3.73 3.15 3.47 3.47 13.56 3.69 -4.64
P/S
2.2 2.9 3.4 4.5 5.4 5.8 5.32 3.87 4.27 4.27 4.41 4.93 -4.59
P/FCF
33.76 35.89 43.2 50.43 54.49 52.69 55.97 36.07 36.07 36.07 65.57 47.06 -7.92
E/P
0.0161 0.0327 0.0259 0.0292 0.019 0.0117 0.0052 0.0171 0.0171 0.0171 0.17 0.0140 -2.09
EV/EBIT
37.27 31.06 67.22 27.79 29.63 29.63 29.63 37.07 -0.94
EV/EBITDA
29.55 29.92 22.52 18.62 17.27 23.17 28.38 16.36 17.77 17.77 22.26 20.59 0.57
EV/S
3.1 3.85 4.58 4.89 7.2 5.92 4.43 4.88 4.88 4.88 4.57 5.46 -7.48
EV/FCF
32.29 34.53 36.46 39.38 49.7 68.37 55.66 40.95 40.95 40.95 86.61 51.13 -3.80
Debt/EBITDA
4.49 3.25 1.85 1.56 2.33 3.26 2.32 2.4 2.4 2.4 3.46 2.54 0.59
Netdebt/Ebitda
7.17 4.56 1.62 1.22 1.97 2.9 2.09 2.25 2.25 2.25 2.71 2.29 2.69
Debt/Ratio
0.43 0.38 0.37 0.37 0.41 0.2728 0.2877 0.3058 0.3058 0.3058 0.30 0.3164 -5.70
Debt/Equity
0.76 0.62 0.59 0.6 0.69 0.4775 0.5115 0.5368 0.7519 0.7519 5.33 0.5935 1.73
Debt/Net Income
14.09 4.78 4.07 2.87 4.21 12.81 29.09 8.94 8.94 8.94 7.78 12.80 16.25
PEG
63.95 63.95 63.95 0.00
Бета
1.19 0.0063 -1.54 -0.168 -0.168 0.25 -0.1279 -161.30
Индекс Альтмана
3.64 4.49 6.13 7.07 6.77 6.18 3.43 3.39 3.45 3.45 3.81 4.64 -12.61


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0535 0.0652 0.1029 0.1125 0.123 0.1338 0.1632 0.1835 0.2006 0.2006 0.1608 10.28
Дивиденд
1.09 1.21 1.33 1.45 1.57 1.8 1.98 2.18 0.57 2.23 1.62 -18.34
Див доход, ао, %
1.35 1.22 0.93 0.81 0.68 0.936 0.9006 1.06 0.9879 0.9759 1.90 0.9129 7.76
Дивиденды / прибыль, %
64.4 61.3 41.5 41.4 30.9 30.6 66.9 171.45 53.03 53.03 66.00 70.58 11.41
Dividend Coverage Ratio
2.47 3.05 2.43 1.33 0.5336 1.89 1.89 1.85 -9.13


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.3985 0.4652 0.5036 0.5779 0.5779 9.74
Персонал, чел
16000 16000 17000 2.04