NYSE: STE - STERIS plc

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +14.13%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग STERIS plc

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.23 5.28 5.88 6.84 8.9 11.74 12.96 16.11 21.86 19.27 22.11
Выручка, млрд $
1.85 2.24 2.61 2.62 2.78 3.03 3.11 4.59 4.96 5.14 5.14
Чистая прибыль, млрд $
0.135 0.111 0.11 0.291 0.304 0.408 0.397 0.2439 0.107 0.3782 0.3782
EV, млрд $
5.77 7.25 8.11 10.09 11.91 12.71 18.05 27.16 21.99 25.1 25.1
EBIT, млрд $
0.1349 0.0675 0.1566 0.2253 0.4115 0.3411 0.3233 -0.1274 0.6974 0.9054 0.9054
EBITDA, млрд $
0.2948 0.3156 0.417 0.584 0.64 0.736 0.774 0.4257 1.25 1.47 1.47
Баланс стоимость, млрд $
1.07 3.04 2.81 1.15 1.34 1.65 1.94 6.54 6.09 6.3 6.3
FCF, млрд $
0.161 0.128 0.251 0.292 0.35 0.376 0.45 0.3972 0.395 0.6129 0.6129
Операционный денежный поток, млрд $
0.246 0.2547 0.4241 0.4576 0.5395 0.5906 0.6896 0.6848 0.7569 0.9733 0.9733
Операционная прибыль, млрд $
0.227 0.212 0.286 0.404 0.442 0.538 0.545 0.4256 0.2682 0.9054 0.9054
Операционные расходы, млрд $
0.5475 0.6834 0.7395 0.6907 0.733 0.7823 0.7976 1.59 1.4 1.33 1.33
CAPEX, млрд $
0.085 0.126 0.173 0.165 0.19 0.215 0.239 0.2876 0.362 0.3603 0.3603


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1677 0.2488 0.2829 0.2015 0.2206 0.3196 0.2205 0.3483 0.2084 0.207 0.207
Total Receivables $
0.3253 0.4715 0.4835 0.5281 0.5648 0.5865 0.6094 0.799 0.9283 1.01 1.01
Total Current Assets $
0.7204 0.9725 1.02 0.9897 1.05 1.21 1.21 1.88 2.01 2.87 2.87
Чистые активы, млрд $
0.4544 0.4931 1.06 0.9159 3.21 3.18 3.39 3.88 1.74 1.71 1.71
Активы, млрд $
2.1 5.35 4.92 5.2 5.07 5.43 6.57 11.45 10.82 11.06 11.06
Short Term Debt $
0.0349 0.0562 0.071 0.0747 -0.0553 0.0198 0.0228 0.1793 0.095 0.1172 0.1172
Long Term Debt $
0.6233 1.57 1.48 1.32 1.18 1.15 1.65 2.95 3.02 3.12 3.12
Задолженность, млрд $
1.03 2.31 2.11 1.98 1.89 2.02 2.68 4.91 4.73 4.75 4.75
Чистый долг, млрд $
0.4556 1.32 1.2 1.11 0.9626 0.8309 1.58 2.78 2.81 3.18 3.18
Долг, млрд $
0.6582 1.62 1.55 1.32 1.18 1.15 1.65 3.12 3.11 3.24 3.24
Interest income $
0.041 0.0416 0.0449 0.042 0.0383 0.0063 0.0063 0.1108
Расходы на обслуживание долга $
0.0192 0.0427 0.0445 0.0506 0.045 0.0403 0.0372 0.0896 0.1096 0.1444 0.1444
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0429 0.0449 0.042 0.0383 0.0063 0.0063 0.1108 0.011 0.1108
Goodwill $
0.4895 0.517 0.5926 2.16 2.23 2.43 2.32 2.36 3.03 4.4 3.88
Амортизация, млрд $
0.0915 0.1437 0.1881 0.1783 0.2259 0.1972 0.2192 0.5531 0.5529 0.5652 0.5652
Себестоимость, млрд $
1.08 1.34 1.59 1.53 1.61 1.71 1.76 2.57 2.8 2.9 2.9
Товарно материальные запасы $
0.1608 0.1928 0.1978 0.2057 0.2082 0.2483 0.3151 0.575 0.6955 0.6745 0.6745


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.25 1.56 1.28 3.39 3.55 4.76 4.63 2.48 1.07 3.81 3.81
Цена акции ао 64.85 75.34 67.39 87.47 106.85 152.42 189.54 192.34 219.85 226.9 226.9
Число акций ао, млн 77.71 85.07 85.72 85.44 85.47 85 85 98.33 100.25 99.36 99.36
FCF/акцию 2.07 1.51 2.93 3.41 4.09 4.39 5.24 4.04 3.94 6.17 6.17


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 12.8 5.41 3.78 9.69 9.53 12.4 10.93 3.73 1.76 6 6 4.39
ROA, % 6.78 2.98 2.14 5.75 5.92 7.76 6.62 2.13 0.989 3.42 3.42 7.82
ROIC, % 9.57 9.11 4.37 3.06 7.52 7.63 9.69 8.13 4.42 3.34 3.34 17.25
ROS, % 14.33 13.18 15.97 22.29 14.86 17.78 17.87 5.32 2.16 7.36 7.36 11.86
ROCE, % 12.56 2.22 5.57 7 8.93 6.93 5.39 -1.95 11.46 14.34 14.34 60.86
Рентаб EBITDA, % 15.93 14.1 14.27 15.45 22.98 24.28 24.92 9.28 25.22 28.62 28.62 19.91
Чистая рентаб, % 12.3 9.5 11 15.4 15.9 17.7 17.6 5.32 2.16 7.36 7.36 13.58
Operation Margin, % 12.26 9.47 10.95 15.4 15.9 17.72 17.65 9.28 5.41 17.62 17.62 15.17
Чистая процентная маржа, % 10.65 7.98 7.3 4.95 4.21 11.1 10.93 13.45 12.79 5.32 5.32 16.02
Доходность FCF, % 5.51 3.82 3.04 2.18 3.67 3.28 2.98 2.69 2.15 1.9 1.91


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
40.3 33 52.1 29.1 38.8 38.5 85.5 99.98 179.16 57.97 57.97 60.40
P/BV
5.9 1.9 2.5 2.9 4 4.4 3.7 3.73 3.15 3.47 3.47 8.80
P/S
2.4 2.2 2.9 3.4 4.5 5.4 5.8 5.32 3.87 4.27 4.27 4.56
P/FCF
44.07 50.19 33.76 35.89 43.2 50.43 54.49 52.69 55.97 36.07 36.07 14.73
E/P
0.0256 0.0189 0.0161 0.0327 0.0259 0.0292 0.019 0.0117 0.0052 0.0171 0.0171 0.18
EV/EBITDA
27.69 29.55 29.92 22.52 18.62 17.27 23.17 63.8 17.58 17.07 17.07 23.30
EV/Ebit
27.72 27.72
EV/S
3.12 3.24 3.1 3.85 4.58 4.89 7.2 5.92 4.43 4.88 4.88 4.75
EV/FCF
35.9 56.53 32.29 34.53 36.46 39.38 49.7 68.37 55.66 40.95 40.95 19.88
Debt/EBITDA
2.91 7.69 4.49 3.25 1.85 1.56 2.33 7.34 2.49 2.2 2.2 3.50
Netdebt/Ebitda
3.65 9.15 7.17 4.56 1.62 1.22 1.97 6.52 2.25 2.16 2.16 2.81
Debt/Ratio
0.49 0.43 0.43 0.38 0.37 0.37 0.41 0.2728 0.2877 0.2926 0.2926 0.28
Debt/Equity
0.96 0.76 0.76 0.62 0.59 0.6 0.69 0.4775 0.5115 1.9 1.9 3.49
Debt/Net Income
4.87 14.66 14.09 4.78 4.07 2.87 4.21 12.81 29.09 8.56 8.56 8.65
Бета
1.19 0.0063 -0.4425 -0.4425 0.01
Индекс Альтмана
6.49 2.65 3.64 4.49 6.13 7.07 6.77 6.18 3.43 3.39 3.39 3.89


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0484 0.0535 0.0652 0.1029 0.1125 0.123 0.1338 0.1632 0.1835 0.2006 0.2006
Дивиденд
0.9 0.98 1.09 1.21 1.33 1.45 1.57 1.8 1.98 1.61 2.13
Див доход, ао, %
1.27 1.57 1.35 1.22 0.93 0.81 0.68 0.936 0.9006 0.9034 0.9185 1.87
Дивиденды / прибыль, %
39.8 64.4 61.3 41.5 41.4 30.9 30.6 75.24 187.4 53.03 53.03 130.94


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.3985 0.4652 0.5036 0.5779 0.5779
Персонал, чел
16000 16000 17000