NYSE: SHO - Sunstone Hotel Investors, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -20.16%
भाग प्रतिफल: +4.22%
सेक्टर: Real Estate

रिपोर्टिंग Sunstone Hotel Investors, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.42 2.69 3.37 3.72 2.93 2.99 2.5 2.17 2.01 1.83 2.52 -7.26
Выручка, млрд $
1.19 1.19 1.16 1.12 0.268 0.509 0.9121 0.986 0.9058 0.9058 0.7162 27.58
Чистая прибыль, млрд $
0.134 0.145 0.25 0.136 -0.405 0.034 0.0873 0.2067 0.0433 0.0433 -0.0067 -163.94
EV, млрд $
3.25 3.87 3.89 3.08 3.37 3.38 2.78 2.66 2.3 2.3 2.90 -7.36
EBIT, млрд $
0.1722 0.1854 0.297 0.1786 -0.2441 -0.0854 -0.5597 0.2602 0.0898 0.0898 -0.1078 -181.87
EBITDA, млрд $
0.353 0.349 0.452 0.342 -0.2109 0.194 0.2492 0.3873 0.2143 0.2143 0.1668 -200.32
Баланс стоимость, млрд $
0.7869 0.9323 1.18 1.32 0.9138 0.9481 2.08 2.17 2.1 2.1 1.64 18.11
FCF, млрд $
0.305 0.311 0.287 0.291 -0.117 0.028 0.2094 0.1981 0.1981 0.1981 0.1033 -211.11
Операционный денежный поток, млрд $
0.3054 0.3108 0.3053 0.2909 -0.1167 0.0284 0.2094 0.1981 0.1981 0.1981 0.1035 -211.16
Операционная прибыль, млрд $
0.17 0.181 0.183 0.162 -0.247 -0.085 0.1046 0.2452 0.0786 0.0786 0.0193 -179.53
Операционные расходы, млрд $
0.4589 0.4516 0.4294 0.4223 0.6618 0.3036 0.3642 0.477 0.8272 0.8272 0.5268 4.56
CAPEX, млрд $
0.4009 0.143 0.1386 0.019 0.0000 0.000102 0.4272 0.2325 0.1101 0.1101 0.1578 42.10


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3695 0.488 0.8093 0.8169 0.3684 0.1795 0.1012 0.4264 0.1072 0.1072 0.2365 -21.88
Short Term Investments $
0.0679 0.0784 0.0893 0.0821 0.0762 0.0679 -3.09 2.46 0 0.000268 -0.0971 -67.70
Long term investments $
0.00076 0.0017 0.0034 0.0048 0.0027 58.53
Total Receivables $
0.0393 0.0342 0.0338 0.0352 0.0086 0.0287 0.0421 0.0312 0.0341 0.0341 0.0289 31.72
Total Current Assets $
0.5676 0.7281 0.9085 0.9137 0.4351 0.2821 0.214 0.5513 0.1413 0.1413 0.3248 -20.14
Чистые активы, млрд $
2.3 2.48 2.53 2.66 2.57 2.05 2.2 2.86 2.07 2.86 2.35 -4.23
Активы, млрд $
3.74 3.86 3.97 3.92 2.99 3.04 3.08 3.15 3.11 3.11 3.07 0.79
Short Term Debt $
0.1849 0.0055 0.0058 0.0821 0.0023 0.0207 0.22 0.0741 0.012 0.012 0.0658 39.15
Long Term Debt $
0.7464 0.9773 0.9982 0.889 0.7425 0.5887 0.5907 0.7405 0.841 0.841 0.7007 2.52
Задолженность, млрд $
1.21 1.28 1.26 1.3 0.8963 0.8013 0.9979 0.9827 1 1 0.9356 2.21
Чистый долг, млрд $
0.5618 0.4948 0.1677 0.1542 0.3764 0.5141 0.7258 0.4049 -0.0952 -0.0952 0.3852 -175.96
Долг, млрд $
0.9313 0.9828 0.9771 0.9711 0.7448 0.794 0.827 0.8313 0.012 0.012 0.6418 -56.20
Interest income $
0.0665 0.0018 0.0043 0.0105 0.0166 0.0028 0.0309 0.0052 0.0095 0.0130 -10.56
Расходы на обслуживание долга $
0.0503 0.0518 0.0447 0.0514 0.0502 0.0317 0.032 0.049 0.0476 0.0476 0.0421 -1.06
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0499 0.0043 0.0105 0.0166 0.0028 0.0309 0.0052 0.0095 0.0095 0.0130 -10.56
Goodwill $
0.0047 0.0047 0.0131 0.0094 0.0094 0.0094 0.00099 0.00099 0.00099 0.00099 0.0027 -36.25
Амортизация, млрд $
0.163 0.1586 0.1464 0.1477 0.1371 0.1287 0.8089 0.1271 0.1245 0.1245 0.2653 -1.91
Себестоимость, млрд $
0.56 0.5609 0.5464 0.5308 0.2517 0.291 0.4486 0.5095 0.4841 0.4841 0.3970 13.98
Товарно материальные запасы $
0.0012 0.0013 0.0011 0.0481 0.0477 0.1185 0.056 0.0092 0.0105 0.0105 0.0484 -26.12


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.55 0.59 1.05 0.54 -1.93 0.06 0.4105 1 0.2135 0.2135 -0.0492 -164.38
Цена акции ао 15.25 16.53 13.01 13.92 11.33 10.21 10.73 11.84 9.79 9.79 10.78 -2.88
Число акций ао, млн 215 221 225 225 215 216 212.65 205.87 202.64 202.64 210.43 -1.18
FCF/акцию 0.7552 0.7756 1.27 1.29 -0.5409 0.1313 0.9846 0.9624 0.9777 0.9777 0.5030 -212.57


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 5.25 5.72 9.81 5.02 -19.68 0.72 4.08 9.72 2.03 2.03 21.15 -0.6260 -163.49
ROA, % 3.09 3.49 6.04 3.09 -12.1 0.45 2.85 6.63 1.38 1.38 3.10 -0.1580 -164.78
ROIC, % 11.58 4.47 4.88 7.92 4.28 -12.62 1.61 5.05 9.93 4.3 7.44 1.65 18.33
ROS, % 15.86 25.62 16.77 -129.87 12.99 9.57 20.96 4.78 4.78 4.78 29.41 10.62 -18.12
ROCE, % 7.18 7.94 4.97 -8.43 -2.98 -20.71 8.72 2.98 -0.2739 2.98 0.32 -2.4528 -37.96
Ebit margin, % 16.02 -233.91 -106.73 -61.36 26.39 9.91 -0.6362 9.91 -26.4852 -64.10
Рентаб EBITDA, % 29.23 39 30.67 -78.71 -31.68 27.33 39.28 23.66 13.11 23.66 75.15 14.34 -183.82
Чистая рентаб, % 14.3 15.2 15.8 14.5 -92.2 -16.8 9.57 20.96 4.78 4.78 29.40 -14.7380 -155.33
Operation Margin, % 15.17 15.81 14.53 -92.18 -16.78 11.47 24.87 8.68 8.68 8.68 42.30 7.38 -187.65
Чистая процентная маржа, % 5.03 6.22 26.95 9.88 11.1 20.39 10.94 -155.87 2.66 12.72 51.84 -22.1560 -24.85
Доходность FCF, % -4.79 -2.95 6.05 5.09 8 9.33 -5.78 1.08 9.12 4.38 3.63 -14.04


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
10 26.2 16.4 20.4 -6.1 15.94 23.48 10.91 55.41 55.41 47.32 19.93 -255.47
P/BV
1.4 1.5 1.2 1.3 1.3 1.4 0.9832 1.04 1.14 1.14 5.48 1.17 -2.59
P/S
2.7 3 2.5 2.8 4.9 6.8 2.25 2.29 2.65 2.65 10.62 3.78 -11.57
P/FCF
18.75 20.33 12.36 -21.12 -6.41 10.97 8.74 20.8 9.24 9.24 25.49 8.67 -207.59
E/P
0.0411 0.0698 0.0435 -0.203 0.013 0.038 0.1029 0.113 0.0236 0.0236 0.03 0.0581 12.67
EV/EBIT
18.67 -4.58 -5.61 -4.96 10.22 25.64 -399.46 25.64 -74.8340 134.69
EV/EBITDA
9.38 11.07 8.6 9.01 -13.39 192.74 11.14 6.87 10.74 10.74 19.83 41.62 -195.69
EV/S
3.38 3.24 2.94 8.95 6.13 3.04 2.7 2.54 2.54 2.54 14.48 3.39 -16.16
EV/FCF
20.6 13.09 11.25 -20.54 109.95 13.26 13.42 11.62 11.62 11.62 38.17 31.97 -36.20
Debt/EBITDA
2.82 2.16 2.84 -3.53 3.26 3.32 2.15 0.0561 0.1012 0.0561 5.14 1.78 -50.07
Netdebt/Ebitda
1.66 0.41 0.53 -1.41 3.02 2.91 1.05 -0.4442 -0.8016 -0.4442 5.46 1.15 -176.70
Debt/Ratio
0.33 0.32 0.33 0.3 0.26 0.2683 0.264 0.0039 0.0039 0.0039 0.47 0.1600 -56.83
Debt/Equity
0.5 0.47 0.5 0.44 0.36 0.3967 0.3837 0.0057 0.4765 0.0057 2.85 0.3245 5.77
Debt/Net Income
6.76 3.9 7.15 -1.81 17.77 9.47 4.02 0.2778 0.2778 0.2778 17.61 6.36 -56.47
PEG
-261.31 -261.31 -261.3100 0.00
Бета
1.3 1.32 2.27 2.18 2.78 2.78 0.53 1.97 16.42
Индекс Альтмана
2.48 2.43 2.49 1.92 1.07 1.44 3.78 6.53 -17.12 -17.12 2.71 -0.8600 -274.11


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0775 0.163 0.1776 0.1702 0.1563 0.0137 0.014 0.0598 0.091 0.0353 0.0670 -10.25
Дивиденд
0.68 0.73 0.69 0.74 0.05 0.1 0.3 0.34 0.18 0.45 0.1940 29.20
Див доход, ао, %
4.42 5.3 5.32 0.44 0.3934 1.04 2.8 2.87 5.48 4.22 3.23 2.52 69.35
Дивиденды / прибыль, %
92.1 107.9 91.7 101.4 -38.07 39.92 28.44 28.94 210.27 210.27 147.26 53.90 -240.75
Dividend Coverage Ratio
1.23 1.23 1.23 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2327 0.3256 0.0908 -26.93
Персонал, чел
40 42 40 40 0.00