NYSE: SCL - Stepan Company

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -35.74%
भाग प्रतिफल: +2.01%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Stepan Company

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.06 1.47 1.91 1.88 2.15 2.43 2.86 2.42 2.09 2.06 2.39 -0.56
Выручка, млрд $
1.77 1.93 1.99 1.86 1.87 2.35 2.77 2.33 2.18 2.18 2.30 3.12
Чистая прибыль, млрд $
0.0862 0.0916 0.1128 0.1031 0.1268 0.1378 0.1472 0.0402 0.0504 0.0504 0.1005 -16.85
EV, млрд $
1.22 1.56 1.9 1.74 2.27 2.59 3.06 2.91 2.78 2.79 2.72 4.14
EBIT, млрд $
0.0501 0.0654 0.0733 0.1525 0.054 0.0921 0.0866 0.2093 0.0643 0.0726 0.1013 3.55
EBITDA, млрд $
0.1403 0.1523 0.2337 0.1327 0.1739 0.1775 0.304 0.1697 0.0705 0.0705 0.1791 -16.52
Баланс стоимость, млрд $
0.557 0.6346 0.7401 0.8134 0.9225 1.02 1.13 1.17 1.22 1.22 1.09 5.75
FCF, млрд $
0.0639 0.1091 0.1203 0.0845 0.1129 0.1094 -0.1223 -0.1408 -0.0855 -0.0855 -0.0253 -194.59
Операционный денежный поток, млрд $
0.1833 0.2122 0.1989 0.1711 0.2184 0.2352 0.0721 0.1608 0.1749 0.1749 0.1723 -4.35
Операционная прибыль, млрд $
0.1262 0.1462 0.1514 0.054 0.0921 0.0866 0.1051 0.0586 0.0705 0.0705 0.0826 -5.20
Операционные расходы, млрд $
0.2053 0.189 0.1875 0.2097 0.2109 0.2217 0.2184 0.219 0.1013 0.1013 0.1943 -13.64
CAPEX, млрд $
0.1193 0.1031 0.0786 0.0866 0.1056 0.1258 0.1945 0.3016 0.2603 0.2603 0.1976 19.77


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1761 0.2257 0.2989 0.3002 0.3154 0.3499 0.1592 0.1738 0.1298 0.1298 0.2256 -16.27
Short Term Investments $
0.0085 0.0307 0.0196 90.05
Long term investments $
0.0202 0.0209 0.0241 0.0283 0.0251 0.0282 0.0307 0.0345 0.0233 0.0268 0.0287 -1.01
Total Receivables $
0.2496 0.2634 0.2935 0.28 0.2768 0.3013 0.4195 0.4369 0.4221 0.4221 0.3713 8.81
Total Current Assets $
0.6196 0.6855 0.7887 0.8025 0.8188 0.9057 0.9134 1.04 0.8519 0.8519 0.9060 0.80
Чистые активы, млрд $
0.5555 0.5827 0.5984 0.7838 0.8918 0.9867 1.07 1.07 1.19 1.07 1.04 5.94
Активы, млрд $
1.24 1.35 1.47 1.48 1.58 1.75 2.07 2.43 2.36 2.36 2.04 8.36
Short Term Debt $
0.0188 0.0282 0.0225 0.0371 0.0236 0.0379 0.0407 0.1321 0.2529 0.2666 0.0974 60.70
Long Term Debt $
0.3138 0.2889 0.2683 0.239 0.1985 0.1608 0.3229 0.455 0.4012 0.4012 0.3077 15.11
Задолженность, млрд $
0.6813 0.718 0.7299 0.7001 0.6869 0.764 0.9914 1.27 1.15 1.15 0.9725 10.86
Чистый долг, млрд $
0.1377 0.0631 -0.0306 -0.0241 -0.1169 -0.1891 0.1637 0.4134 0.5823 0.5961 0.1707 -237.87
Долг, млрд $
0.3326 0.317 0.2908 0.2761 0.1985 0.1608 0.3229 0.5871 0.7122 0.6679 0.3963 29.11
Interest income $
0.0199 0.0012 0.0021 0.0018 0.0057 0.0054 0.0058 0.0098 0.0038 0.0061 -7.79
Расходы на обслуживание долга $
0.0148 0.0145 0.0135 0.0126 0.0116 0.0076 0.007 0.0098 0.0159 0.0294 0.0104 6.51
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0132 -0.0114 0.0018 0.0057 0.0054 0.0058 0.0098 0.0038 0.0038 0.0061 -7.79
Goodwill $
0.0115 0.0113 0.0253 0.0251 0.023 0.0261 0.028 0.0972 0.0959 0.0974 0.0689 30.13
Амортизация, млрд $
0.067 0.075 0.079 0.0811 0.0787 0.0819 0.0909 0.0947 0.1053 0.1053 0.0903 6.00
Себестоимость, млрд $
1.43 1.59 1.65 1.52 1.49 1.95 2.35 2.05 1.91 1.91 1.95 5.09
Товарно материальные запасы $
0.1704 0.1737 0.1727 0.2002 0.2036 0.2188 0.3055 0.4025 0.2656 0.2656 0.2792 5.46


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 4.18 4.66 4.83 4.42 5.45 5.92 6.38 1.75 2.2 2.2 4.34 -16.59
Цена акции ао 81.63 80.76 92.15 104.26 122.91 106.46 94.55 64.7 57.37 57.37 89.20 -14.13
Число акций ао, млн 23.34 23.43 23.33 23.32 23.26 23.29 23.06 22.95 22.93 22.93 23.10 -0.29
FCF/акцию 2.79 4.67 5.13 3.62 4.84 4.71 -5.25 -6.1 -3.72 -3.72 -1.1040 -194.87


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 13.64 13.58 12.37 14.8 12.31 13.5 13.37 13.14 3.37 3.3 26.80 11.14 -22.83
ROA, % 6.13 6.37 6.23 7.63 6.73 7.61 7.22 6.54 1.68 1.7 9.60 5.96 -24.24
ROIC, % 8.95 10.37 10.88 10.72 12.61 11.33 12.84 11.54 10.27 3.88 17.63 9.97 -19.29
ROS, % 4.76 5.66 5.55 6.78 5.87 5.31 1.73 2.31 2.31 2.31 17.70 3.51 -17.02
ROCE, % 10.28 9.89 13.31 4.36 6.89 5.53 11.88 3.66 5.97 5.97 23.53 6.79 -2.83
Ebit margin, % 6.49 8.23 7.44 7.55 2.77 3.33 3.33 5.86 -16.55
Рентаб EBITDA, % 7.91 11.72 7.14 9.3 7.57 10.96 7.3 3.23 3.23 3.23 37.70 6.46 -15.66
Чистая рентаб, % 4.88 4.76 5.66 5.55 6.78 5.87 5.31 1.73 2.31 2.31 20.06 4.40 -19.37
Operation Margin, % 7.59 7.59 2.91 4.93 3.69 3.79 2.52 3.23 3.23 3.23 29.00 3.29 -2.63
Доходность FCF, % -1.66 6.01 7.43 6.29 4.48 5.26 4.5 -4.28 -5.83 -4.09 -0.8880 -195.09


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
17.03 20.88 15.23 23.11 21.54 20.67 17 54.63 29.41 29.41 21.66 28.65 6.43
P/BV
1.91 2.31 2.58 2.24 2.67 2.81 2.69 2.15 1.81 1.81 5.56 2.43 -7.48
P/S
0.8311 0.9934 0.8614 1.28 1.46 1.21 0.902 0.9444 0.6795 0.6795 3.46 1.04 -14.18
P/FCF
15.9 22.3 19.03 22.22 -23.36 -17.16 -14.63 -24.11 -24.11 -24.11 32.11 -20.6740 0.63
E/P
0.0479 0.0598 0.048 0.0521 0.0482 0.0609 0.0192 0.0195 0.0245 0.0245 0.08 0.0345 -12.66
EV/EBIT
18.78 16.81 17.53 13.93 43.19 38.46 38.46 38.46 30.31 17.02
EV/EBITDA
10.43 11.11 12.5 7.25 17.07 14.61 16.97 9.59 16.38 15.69 11.45 14.92 -0.82
EV/S
0.9892 0.9329 1.11 1.22 1.31 1.05 1.19 1.2 1.28 1.28 3.82 1.21 -0.46
EV/FCF
15.84 22.02 18.2 20.83 -25.03 -20.7 -32.52 -32.68 -32.68 -32.68 28.96 -28.7220 5.48
Debt/EBITDA
1.91 1.18 1.5 0.9245 1.82 1.93 4.2 3.75 9.48 9.48 1.53 4.24 39.11
Netdebt/Ebitda
-0.2009 -0.3906 -0.8802 -1.09 0.9222 1.36 3.43 3.35 8.46 8.46 1.20 3.50 55.78
Debt/Ratio
0.1977 0.186 0.1406 0.1134 0.176 0.2413 0.3013 0.2826 0.2826 0.2826 0.28 0.2568 9.93
Debt/Equity
0.3929 0.3522 0.2491 0.2013 0.3385 0.5035 0.5854 0.6223 0.9428 0.9428 1.27 0.5985 22.74
Debt/Net Income
3.18 2.45 2.15 1.57 2.64 3.99 17.71 16.61 13.26 13.26 3.30 10.84 38.10
PEG
-3.53 -3.53 -3.5300 0.00
Бета
1.27 -1.51 1.84 1.84 0.07 0.5333 13.15
Индекс Альтмана
-8.44 -2.65 -0.1056 0.9949 6.29 4.25 4.01 3.32 3.41 3.41 4.92 4.26 -11.52


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0163 0.0173 0.0209 0.0231 0.0254 0.0281 0.0306 0.0329 0.0329 0.0237 0.0300 5.31
Дивиденд
0.775 0.84 0.925 1.03 1.13 1.25 1.4 1.48 1.52 1.52 1.36 6.11
Див доход, ао, %
0.9584 1.02 1.14 1.06 0.977 1.11 1.32 1.68 2.44 2.01 3.58 1.51 20.09
Дивиденды / прибыль, %
21.46 20.11 20.65 18.5 22.4 20.04 20.38 20.78 81.75 81.75 50.33 33.07 29.55
Dividend Coverage Ratio
2.13 2.13 2.13 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2453 2389 -1.31