NYSE: SCHW - Charles Schwab

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +10.97%
भाग प्रतिफल: +1.38%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Charles Schwab

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
40.06 43.93 53.4 69.91 54.82 75.79 120.18 149.34 111.39 108.39 102.30 15.23
Выручка, млрд $
7.47 8.62 10.13 10.72 11.69 18.52 20.76 18.84 19.61 19.61 17.88 10.90
Чистая прибыль, млрд $
1.89 2.35 3.51 3.7 3.3 5.86 7.18 5.07 5.94 5.94 5.47 12.47
EV, млрд $
199.36 58.94 101.35 40.18 48.68 122.99 152.56 141.31 138.64 138.64 120.84 23.28
EBIT, млрд $
3.16 3.99 5.42 5.91 4.72 8.19 -0.979 6.38 7.69 7.69 5.20 10.25
EBITDA, млрд $
3.23 4.26 5.73 6.26 5.32 9.35 11.29 7.72 8.61 8.61 8.46 10.11
Баланс стоимость, млрд $
12.65 14.41 20.67 21.7 56.06 56.26 36.61 40.96 48.38 48.38 47.65 -2.90
FCF, млрд $
2.32 0.863 11.89 8.62 6.22 1.2 1.09 18.89 2.05 2.05 5.89 -19.91
Операционный денежный поток, млрд $
2.66 1.26 12.46 9.33 6.85 2.12 2.06 19.59 2.67 2.67 6.66 -17.17
Операционная прибыль, млрд $
2.99 3.65 4.56 5.91 4.72 8.19 10.93 6.38 7.69 7.69 7.58 10.25
Операционные расходы, млрд $
4.11 4.52 5.07 5.49 7.39 4.27 -9.83 12.46 11.91 11.91 5.24 10.02
CAPEX, млрд $
0.346 0.4 0.57 0.708 0.631 0.916 0.971 0.7 0.62 0.62 0.7676 -0.35


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
10.83 14.22 27.94 29.3 40.35 62.98 40.2 43.34 42.08 42.08 45.79 0.84
Short Term Investments $
77.37 50 66.58 61.42 337.4 390.05 147.87 105.91 82.99 82.99 212.84 -24.46
Long term investments $
103.09 130.52 168.42 187.94 227.74 214.34 337.4 393.16 324.51 266.72 307.23 4.47
Total Receivables $
18.66 22.1 23.2 23.15 67.95 95.29 71.24 73.57 90.68 90.68 79.75 5.94
Total Current Assets $
88.64 64.67 94.93 113.87 445.7 548.32 259.31 222.82 210.45 210.45 337.32 -13.94
Чистые активы, млрд $
13.4 16.42 18.53 94.93 113.87 445.7 144.51 4.61 143.39 259.31 170.42 4.72
Активы, млрд $
223.38 243.27 296.48 294 549.01 667.27 551.77 493.18 479.84 479.84 548.21 -2.66
Short Term Debt $
0.258 15 231.42 220.09 1.98 4.86 17.05 32.95 22.7 22.7 15.91 62.88
Long Term Debt $
2.81 4.75 6.88 7.43 13.63 18.91 20.83 26.04 22.39 22.39 20.36 10.44
Задолженность, млрд $
206.96 224.75 275.81 272.3 492.95 611.01 515.16 452.22 431.47 431.47 500.56 -2.63
Чистый долг, млрд $
155.43 5.54 45.47 -21.87 -26.72 -39.21 -2.32 15.74 3.05 3.05 -9.8920 -164.79
Долг, млрд $
166.26 15 73.4 7.43 13.63 23.77 37.88 59.08 45.13 45.13 35.90 27.06
Interest income $
3.49 4.62 6.68 7.58 6.53 8.51 12.23 15.99 10.17 16.10
Расходы на обслуживание долга $
0.171 0.342 0.857 1.06 0.418 0.476 1.55 6.68 6.39 6.39 3.10 72.53
Чист. проц. доходы, млрд $
3.32 4.62 6.68 7.58 6.53 8.51 12.23 15.99 15.99 10.17 16.10
Goodwill $
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 11.95 11.95 11.95 11.95 9.81 57.58
Амортизация, млрд $
0.234 0.269 0.306 0.349 0.604 1.16 12.27 1.34 0.916 0.916 3.26 8.69
Себестоимость, млрд $
0 0 0 0 0 0 3.17 8.63 7.1 7.1 6.30 30.84
Товарно материальные запасы $
64.95 82.45 89.69 116.19 153.02 171.46 63.95 143.79 4.73 142.68 105.32 -3.61


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.31 1.61 2.58 2.81 2.3 3.09 3.79 2.77 3.24 3.24 3.04 7.09
Цена акции ао 39.47 51.37 41.53 47.56 53.04 78.97 68.8 74.01 76.92 76.92 70.35 7.72
Число акций ао, млн 1334 1353 1361 1320 1435 1897 1894 1831 1834 1834 1778.20 5.03
FCF/акцию 1.74 0.6378 8.73 6.53 4.34 0.6336 0.5734 10.32 1.12 1.12 3.40 -23.73


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 13.65 14.85 17.9 17.48 8.49 10.43 15.47 13.07 13.3 13.3 22.64 12.15 9.39
ROA, % 0.86 0.93 1.3 1.25 0.7827 0.9628 1.18 0.9698 1.22 1.22 3.91 1.02 9.28
ROIC, % 8.93 9.82 10.11 12.75 12.7 4.73 7.8 12.7 7.34 0 8.01 9.05 -10.39
ROS, % 46.32 53.48 55.14 40.36 44.22 34.6 26.9 30.31 30.31 30.31 22.37 33.27 -7.28
ROCE, % 21.55 19.71 2.32 1.06 1.24 -0.2239 11.94 2.25 15.9 11.94 17.52 6.22 66.57
Ebit margin, % 45.22 -19.9 -8.75 -4.72 33.86 39.23 39.23 39.23 19.77 -235.00
Рентаб EBITDA, % 49.44 56.5 58.4 45.52 50.5 54.37 40.96 43.9 43.9 43.9 34.55 46.73 -2.76
Чистая рентаб, % 25.28 27.31 34.61 34.55 28.22 31.61 34.6 26.9 30.31 30.31 22.25 30.33 1.44
Operation Margin, % 42.35 45.03 45.22 36.78 41.65 52.66 33.86 39.23 39.23 39.23 34.64 41.33 -1.19
Чистая процентная маржа, % 18.59 20.83 21.42 23.36 25.3 32.86 32.89 26.03 28.94 28.41 25.36 29.20 2.72
Доходность FCF, % 5.7 2.45 5.27 1.62 17.11 15.4 8.5 0.8895 0.7635 -4.37 4.24 -177.73


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
31.8 32.7 15.93 16.75 22.85 27.7 21.56 24.78 22.82 22.82 22.83 23.94 -0.03
P/BV
4 4.5 2.7 2.86 1.34 2.88 4.23 3.07 2.8 2.8 5.54 2.86 15.88
P/S
7.3 8.3 5.52 5.79 6.45 8.76 7.46 6.67 6.92 6.92 5.04 7.25 1.42
P/FCF
107.32 6.36 10.2 16.05 133.08 130.98 99.81 -22.25 52.87 52.87 7.52 78.90 -16.86
E/P
0.0408 0.0505 0.0662 0.0451 0.0433 0.0505 0.0455 0.0467 0.0548 0.0548 1.16 0.0482 4.82
EV/EBIT
8.29 -18.88 -59.78 -155.83 22.16 18.02 18.02 18.02 -31.4820 -178.68
EV/EBITDA
70.05 17.61 17.7 6.42 9.15 13.15 13.51 18.31 16.11 16.11 33.78 14.05 11.98
EV/S
7.33 4.78 3.26 4.15 5.17 7.35 7.5 7.07 7.07 7.07 5.71 6.83 6.46
EV/FCF
73.23 4.07 4.05 7.79 79.73 140.47 7.48 67.63 67.63 67.63 9.92 72.59 -3.24
Debt/EBITDA
4.64 12.82 1.19 2.56 2.54 3.36 7.66 5.24 5.24 5.24 -1.68 4.81 15.58
Netdebt/Ebitda
1.41 43.2 38.13 -5.45 -4.43 -0.2053 2.04 0.3544 0.3544 0.3544 -9.45 -0.3773 -160.34
Debt/Ratio
0.92 0.93 0.93 0.9 0.92 0.0686 0.1198 0.0941 0.0941 0.0941 0.19 0.2593 -36.62
Debt/Equity
12.13 13.34 12.52 8.79 10.86 1.03 1.44 0.933 8.92 0.933 9.01 4.64 -3.86
Debt/Net Income
8.39 1.95 2.23 4.73 4.04 5.27 11.66 7.6 7.6 7.6 19.58 7.23 13.47
PEG
9.33 9.33 9.33 0.00
Бета
1.07 0.99 0.93 2.09 2.48 0.8377 0.8377 0.74 1.47 -3.29
Индекс Альтмана
-0.35 -0.36 -0.32 -0.43 0.2711 0.0769 -66.74 9.7 51.36 51.36 5.29 -1.0664 185.43


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.387 0.592 0.787 1.06 1.28 1.82 2.11 2.28 2.28 1.66 1.95 12.24
Дивиденд
0.27 0.32 0.46 0.68 0.72 0.72 0.89 1 1.02 1.02 0.8700 7.21
Див доход, ао, %
0.6966 0.6465 1.03 1.37 1.44 0.9408 1.15 1.61 1.21 1.38 2.32 1.27 -3.42
Дивиденды / прибыль, %
20.9 19.8 22.44 28.62 38.8 31.12 29.37 44.92 38.29 38.29 39.26 36.50 -0.26
Dividend Coverage Ratio
2.99 3.31 2.89 1.81 2.78 3.16 2.23 3.05 3.58 3.58 2.96 5.19


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
32500 33400 35300 33000 0.38