NYSE: RRX - Regal Rexnord Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -19.86%
भाग प्रतिफल: +0.93%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Regal Rexnord Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.13 2.73 3.47 3.38 3.6 4.91 7.98 10.25 7.94 9.78
Выручка, млрд $
3.51 3.22 3.36 3.65 3.24 2.91 3.81 5.22 6.25 6.25
Чистая прибыль, млрд $
0.1433 0.2034 0.213 0.2312 0.2389 0.1893 0.2099 0.4889 -0.0574 -0.0574
EV, млрд $
3.86 4.47 4.18 4.42 5.47 9.35 9.3 15.84 15.84
EBIT, млрд $
0.337 0.3251 0.3333 0.347 0.3511 0.2801 0.3324 0.7023 0.3771 0.3771
EBITDA, млрд $
0.4964 0.4805 0.4654 0.4852 0.4876 0.4173 0.5094 1.04 0.3771 0.3771
Баланс стоимость, млрд $
1.94 2.04 1.61 1.78 1.89 2.01 2.56 6.39 6.34 6.34
FCF, млрд $
0.2889 0.3744 0.2267 0.2851 0.3161 0.3879 0.3032 0.3524 0.5962 0.5451
Операционный денежный поток, млрд $
0.3811 0.4396 0.2919 0.3627 0.4085 0.4354 0.3577 0.4362 0.7153 0.6642
Операционная прибыль, млрд $
0.2528 0.3206 0.3301 0.347 0.3511 0.2801 0.3324 0.6904 0.3771 0.3771
Операционные расходы, млрд $
0.6005 0.5446 0.554 0.5994 0.5443 0.5129 0.7147 0.9784 1.54 1.54
CAPEX, млрд $
0.0922 0.0652 0.0652 0.0776 0.0924 0.0475 0.0545 0.0838 0.1191 0.1191


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2529 0.2845 0.1396 0.2486 0.3314 0.6113 0.6728 0.6885 0.574 0.574
Short Term Investments $
0.1176 0.0563 0.0083 0.0039 0.0117 0.006 0.0088
Total Receivables $
0.4619 0.4622 0.5063 0.5519 0.4614 0.432 0.7858 0.7974 0.9216 0.9216
Total Current Assets $
1.64 1.53 1.57 1.82 1.61 1.85 2.72 3 3.38 3.38
Чистые активы, млрд $
0.6275 2.33 2.31 2.35 2.54 6.31 7.27 6.42 7.27
Активы, млрд $
4.57 4.36 4.39 4.62 4.43 4.59 10.28 10.27 15.43 15.43
Short Term Debt $
0.0063 0.1006 0.1012 0.0005 0.0006 0.231 0.0049 0.0602 0.0372 0.0411
Long Term Debt $
1.31 1.04 1.31 1.14 0.8404 1.91 1.99 6.38 6.38
Задолженность, млрд $
2.59 2.28 2.03 2.29 2.05 2.01 3.93 3.85 9.07 9.07
Чистый долг, млрд $
1.47 1.13 1 1.06 0.8787 0.5368 1.25 1.34 5.98 5.98
Долг, млрд $
1.41 1.14 1.31 1.21 1.15 1.92 2.02 6.55 6.42
Interest income $
0.0542 0.0032 0.0019 0.0056 0.0059 0.053 0.0052 0.0425
Расходы на обслуживание долга $
0.0602 0.0587 0.0561 0.0552 0.053 0.0398 0.0604 0.0872 0.431 0.431
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0032 0.0019 0.0056 0.0059 0.053 0.0052 0.0425 0.0425
Goodwill $
1 1.47 1.45 1.48 1.51 1.5 1.52 4.04 4.02 6.55
Амортизация, млрд $
0.1594 0.1554 0.1372 0.161 0.1502 0.1575 0.2218 0.3393 0.4928 0.4928
Себестоимость, млрд $
2.58 2.36 2.48 2.68 2.38 2.1 2.72 3.55 4.18 4.18
Товарно материальные запасы $
0.775 0.6608 0.7571 0.7672 0.6784 0.6903 1.11 1.34 1.27 1.27


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 5.34 4.39 4.74 5.27 5.66 4.64 5.17 7.29 -0.8658 -0.8658
Цена акции ао 76.6 71.08 85.75 122.81 169.86 156.98 148.02 155.13 134.49 134.49
Число акций ао, млн 44.7 45.1 44.7 43.9 42 40 47 67.1 66.3 66.3
FCF/акцию 6.46 8.3 5.05 6.49 7.49 9.51 7.47 5.25 8.99 8.22


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 7.4 9.98 9.76 9.97 10.25 7.73 4.74 7.7 -0.9016 -0.9047 23.51
ROA, % 3.13 4.67 4.87 5.13 5.28 4.2 2.82 4.76 -0.4467 -0.372 7.06
ROIC, % 7.12 7.43 7.7 8.25 6.54 6.87 6.92 -1.18 15.11
ROS, % 6.34 6.34 7.38 6.46 6.03 9.37 -0.9183 -0.9183 -0.9183 -0.9183 13.20
ROCE, % 15.64 14.15 8.81 9.07 7.44 3.62 7.58 2.67 5.92 5.92 27.49
Ebit margin, % 10.84 10.02 9.72 13.46 6.03 6.03 6.03
Рентаб EBITDA, % 14.9 13.85 13.31 15.06 14.36 13.37 19.96 6.03 6.03 6.03 20.25
Чистая рентаб, % 4.08 6.31 6.34 6.34 7.38 6.51 5.51 9.37 -0.9183 -0.9183 13.40
Operation Margin, % 9.82 9.52 10.84 9.64 8.72 13.23 6.03 6.03 6.03 6.03 15.45
Доходность FCF, % 6.44 9.23 13.69 6.53 8.44 9.79 10.56 3.08 3.84 5.83


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
21.84 13.45 16.15 13.5 15.15 26.47 32.86 16.28 26.84 16.28 20.90
P/BV
1.62 1.34 1.49 1.33 1.52 1.94 1.28 1.24 1.55 1.55 6.07
P/S
0.8917 0.8482 1.02 0.8559 1.12 1.72 1.81 1.53 1.58 1.58 3.42
P/FCF
15.3 11.85 10.21 9.47 32.42 26.07 27.75 17.94 17.94 17.94 29.40
E/P
0.0614 0.0684 0.074 0.0511 0.0234 0.0532 -0.0061 -0.0059 -0.0059 -0.0059 0.05
EV/EBITDA
8.04 9.54 8.61 9.22 13.29 15.98 8.92 42 42 4.75
EV/EBIT
12.6 18.78 25.23 13.24 42 42 42 42
EV/S
1.33 1.22 1.25 1.42 2.91 1.78 2.53 2.53 2.53 2.53 4.07
EV/FCF
19.72 15.56 12.76 10.65 36.53 26.38 26.57 29.06 29.06 29.06 36.34
Debt/EBITDA
2.45 2.69 2.48 2.75 3.77 1.94 17.37 17.02 17.02 17.02 -0.27
Netdebt/Ebitda
2.13 2.08 1.61 1.05 2.25 1.28 15.85 15.85 15.85 15.85 -0.09
Debt/Ratio
0.26 0.2837 0.2567 0.2335 0.1866 0.1971 0.4245 0.4159 0.4159 0.4159 0.30
Debt/Equity
0.4907 0.5657 0.4838 0.4211 0.3039 0.3168 1.03 0.8828 0.8828 0.8828 5.83
Debt/Net Income
5.36 5.65 4.76 5.71 8.36 4.14 -114.12 -111.81 -111.81 -111.81 2.93
Бета
1.11 0.5415 -0.4028 1.15 1.15 0.19
Индекс Альтмана
2.51 2.45 2.56 2.79 5.37 4.28 5.15 2 2 2 3.29


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0402 0.0445 0.0472 0.0489 0.0487 0.3356 0.3657 0.0928 -0.0928 0.0918
Дивиденд
0.95 1.02 1.1 1.18 1.2 8.28 1.38 1.4 1.75 1.75
Див доход, ао, %
1.36 1.31 1.55 1.38 0.9771 4.86 1.43 0.9458 1.04 0.9306 1.88
Дивиденды / прибыль, %
28.05 20.7 20.89 20.42 20.47 25.73 159.89 18.59 30.43 18.59 39.66


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.5605 0.822
Персонал, чел
30000 26000 32100