NYSE: RGR - Sturm, Ruger & Company, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -14.36%
भाग प्रतिफल: +2.01%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Sturm, Ruger & Company, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.658 1.13 0.8959 0.9495 0.9047 0.7995 1.23 1.07 0.931 0.9365
Выручка, млрд $
0.551 0.664 0.522 0.4956 0.4105 0.5689 0.7307 0.5958 0.5438 0.5438
Чистая прибыль, млрд $
0.062 0.087 0.052 0.0509 0.0323 0.0904 0.1559 0.0883 0.0482 0.0482
EV, млрд $
0.1591 0.8912 0.8129 1.13 1.17 0.856 0.7985 0.7985
EBIT, млрд $
0.0963 0.1361 0.0778 0.069 0.0394 0.1191 0.2031 0.1085 0.059 0.059
EBITDA, млрд $
0.1325 0.171 0.112 0.101 0.0726 0.1487 0.2328 0.1343 0.0814 0.0814
Баланс стоимость, млрд $
0.2391 0.2934 0.3213 0.2642 0.2855 0.2647 0.3637 0.3167 0.3317 0.3317
FCF, млрд $
0.084 0.07 0.068 0.1093 0.0293 0.1196 0.1436 0.0495 0.0181 0.0181
Операционный денежный поток, млрд $
0.1126 0.1048 0.1012 0.1198 0.0496 0.1438 0.1723 0.0772 0.0339 0.0339
Операционная прибыль, млрд $
0.094 0.134 0.076 0.067 0.0394 0.1191 0.2031 0.1035 0.0521 0.0521
Операционные расходы, млрд $
0.0777 0.0852 0.0776 0.0674 0.0602 0.0723 0.0765 0.0766 0.0815 0.0815
CAPEX, млрд $
0.029 0.035 0.034 0.0105 0.0203 0.0242 0.0288 0.0277 0.0158 0.0158


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
1987 1988 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0692 0.0871 0.0635 0.0385 0.0354 0.0201 0.021 0.0652 0.0152 0.0152
Short Term Investments $
0.0186 0.0507 0.0525 0.1143 0.1295 0.121 0.2 0.1591 0.1025 0.1025
Total Receivables $
0.0717 0.0694 0.0601 0.045 0.0526 0.0579 0.057 0.0654 0.0599 0.0599
Total Current Assets $
0.1893 0.2236 0.1668 0.2322 0.2493 0.2344 0.3287 0.3618 0.2714 0.2714
Чистые активы, млрд $
0.2277 0.2659 0.2301 0.2322 0.2493 0.2344 0.3287 0.0769 0.264 0.0769
Активы, млрд $
0.3159 0.3554 0.2843 0.3355 0.349 0.3483 0.4423 0.4848 0.3988 0.3988
Short Term Debt $
0.0011 0.0029 0.001 0.0296 0.0211 0.0435 0.000249 0.000642 0.0513 0.0513
Задолженность, млрд $
0.0881 0.0895 0.0542 0.0713 0.0635 0.0836 0.0787 0.168 0.0671 0.0671
Чистый долг, млрд $
-0.0692 -0.0871 -0.0635 -0.0385 -0.0332 -0.0184 -0.0196 -0.0621 -0.013 -0.013
Долг, млрд $
0.001 0.0022 0.0017 0.0015 0.003 0.0022 0.0022
Interest income $
0.000151 0.0000 0.0000 0.000211 0.0026 0.000935 0.000115 0.0026 0.0055
Расходы на обслуживание долга $
0.000156 0.000186 0.000152 0.00033 0.000192 0.000191 0.000164 0.000256 0.000205 0.000205
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.000172 0.0000 0.000211 0.0026 0.000935 0.000115 0.0026 0.0055 0.0055
Амортизация, млрд $
0.0362 0.0354 0.0343 0.032 0.0332 0.0296 0.0296 0.0258 0.0224 0.0224
Себестоимость, млрд $
0.3789 0.4448 0.3682 0.3613 0.311 0.3774 0.4512 0.4158 0.4101 0.4101
Товарно материальные запасы $
0.0371 0.0545 0.0397 0.0314 0.0283 0.0291 0.0439 0.065 0.0798 0.0798


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.21 4.59 2.91 2.88 1.82 5.09 8.78 4.96 2.71 2.71
Цена акции ао 52.7 55.85 53.22 47.03 65.07 59.44 45.45 35.37 35.85 35.85
Число акций ао, млн 19 19 17 17 17 17 17 17.79 17.81 17.81
FCF/акцию 4.41 3.66 3.76 6.18 1.65 6.73 8.08 2.78 1.02 1.02


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 30.07 35.44 21.02 20.6 11.75 32.86 49.62 25.96 14.87 14.53 23.51
ROA, % 21.79 26.06 16.3 16.43 9.44 25.93 39.44 19.06 10.91 12.09 7.06
ROIC, % 21.25 30.12 35.48 21.06 20.64 11.01 32.38 49.4 62.27 44.17 15.11
ROS, % 14.9 13.93 10.53 21.3 28.29 14.82 8.87 8.87 8.87 8.87 13.20
ROCE, % 51.19 33.82 26.12 13.69 44.71 55.62 33.74 17.59 17.79 17.79 27.49
Ebit margin, % 9.59 21.3 28.28 18.22 10.86 10.85 10.85
Рентаб EBITDA, % 25.78 21.46 20.38 17.67 26.15 31.86 22.54 14.97 14.97 14.97 20.25
Чистая рентаб, % 17.1 20.2 14.6 10.28 7.87 15.89 21.33 14.82 8.87 8.87 13.40
Operation Margin, % 14.63 13.52 9.6 20.94 27.8 17.36 9.58 9.58 9.58 9.58 15.45
Чистая процентная маржа, % 16.17 7.09 11.27 13.17 9.98 10.28 7.87 15.89 21.33 20.75 14.35
Доходность FCF, % 0.6827 12.75 6.14 7.13 10.86 3.3 10.84 10.98 4.47 1.94


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
37.5 12.1 16.3 18.25 26.2 12.71 7.62 10.39 16.83 16.83 20.90
P/BV
5.2 3.7 4.4 3.52 2.96 4.34 3.27 2.9 2.45 2.45 6.07
P/S
2.2 1.5 1.8 1.88 2.06 2.02 1.63 1.54 1.49 1.49 3.42
P/FCF
12.61 7.58 25.4 9.35 8.42 22.39 18.92 51.73 51.73 51.73 29.40
E/P
0.0532 0.0506 0.0364 0.082 0.1193 0.0797 0.0518 0.0515 0.0515 0.0515 0.05
EV/EBITDA
6 4.07 8.37 8.82 11.2 7.6 5.02 6.37 9.81 9.81 4.75
EV/EBIT
20.64 9.39 5.75 7.89 13.53 13.53 13.53 13.53
EV/S
1.98 2 1.63 1.44 1.47 1.47 1.47 1.47 4.07
EV/FCF
27.75 9.52 8.28 17.29 44.1 44.1 44.1 44.1 36.34
Debt/EBITDA
0.05 0.03 0.0116 0.0063 0.0226 0.0267 0.0267 0.0267 0.0267 -0.27
Netdebt/Ebitda
-0.57 -0.38 -0.49 -0.13 -0.09 -0.4626 -0.1597 -0.1597 -0.1597 -0.1597 -0.09
Debt/Ratio
0.19 0.21 0.18 0.24 0.18 0.0063 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.30
Debt/Equity
0.24 0.27 0.22 0.32 0.22 0.0096 0.0065 0.0282 0.0282 0.0282 5.83
Debt/Net Income
0.6539 0.4817 0.0095 0.0344 0.045 0.045 0.045 0.045 2.93
Бета
0.36 0.4 0.53 -1.44 -2.12 -1.48 -1.48 0.19
Индекс Альтмана
14.25 11.16 10.74 12.72 8.76 1.01 3.75 1.4 1.4 1.4 3.29


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0206 0.0239 0.0192 0.0143 0.1139 0.0591 0.0427 0.1108 0.1108 0.1113
Дивиденд
1.73 1.36 1.1 0.82 6.51 3.36 7.42 1.27 0.69 0.69
Див доход, ао, %
3.44 2.52 2.05 1.8 1.96 4.76 4.78 2.84 1.81 2.01 1.88
Дивиденды / прибыль, %
62.3 36 45.4 37.7 44.34 125.99 37.91 48.36 229.78 229.78 39.66


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
0.0712 0.0612 0.0818
Персонал, чел
1839 1912 1880