NYSE: REZI - Resideo Technologies, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +3.44%
भाग प्रतिफल: 0.00%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Resideo Technologies, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.9 2.53 1.5 3.7 2.73 2.52 2.37
Выручка, млрд $
4.15 4.46 4.52 4.83 4.99 5.07 5.85 6.37 6.24 6.24
Чистая прибыль, млрд $
0.147 0.177 -0.394 0.405 0.036 0.037 0.242 0.283 0.21 0.21
EV, млрд $
3.44 2.54 3.33 4.3 3.51 3.78 3.78
EBIT, млрд $
0.414 0.495 0.446 0.104 0.14 0.164 0.401 0.685 0.42 0.6868
EBITDA, млрд $
0.318 0.559 0.512 0.17 0.22 0.25 0.489 0.779 0.518 0.687
Баланс стоимость, млрд $
2.87 2.6 1.53 1.6 1.99 2.25 2.53 2.75 2.75
FCF, млрд $
0.06 0.08 -0.012 0.381 -0.072 0.174 0.252 0.067 0.335 0.335
Операционный денежный поток, млрд $
0.128 0.151 0.037 0.462 0.023 0.244 0.315 0.152 0.44 0.44
Операционная прибыль, млрд $
0.419 0.495 0.445 0.493 0.14 0.164 0.401 0.611 0.547 0.589
Операционные расходы, млрд $
0.81 0.87 0.871 0.873 0.932 1 1 1.12 1.15 1.07
CAPEX, млрд $
0.068 0.071 0.049 0.081 0.095 0.07 0.063 0.085 0.105 0.105


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.047 0.056 0.265 0.122 0.517 0.779 0.326 0.636 0.636
Short Term Investments $
0.023 0.02 0.02
Total Receivables $
0.74 0.802 0.821 0.817 0.863 0.876 1 0.973 0.973
Total Current Assets $
1.27 1.39 1.81 1.79 2.23 2.54 2.5 2.74 2.74
Чистые активы, млрд $
2.87 2.6 1.81 1.79 2.23 2.54 0.366 2.5 0.366
Активы, млрд $
4.29 4.47 4.97 5.13 5.61 5.85 6.39 6.65 6.65
Short Term Debt $
0.392 0.417 0.022 0.022 0.007 0.01 0.049 0.051 0.051
Long Term Debt $
1.18 1.16 1.16 1.22 1.4 1.4 1.4
Задолженность, млрд $
1.42 1.87 3.44 3.53 3.62 3.6 3.86 3.9 3.9
Чистый долг, млрд $
-0.047 -0.055 0.936 1.06 0.645 0.451 1.09 0.977 0.977
Долг, млрд $
0.001 1.2 1.18 1.16 1.23 1.42 1.61 1.45
Interest income $
0.008 0.002 0.02 0.069
Расходы на обслуживание долга $
0.003 0.003 0.003 0.069 0.069 0.063 0.048 0.058 0.065 0.107
Чист. проц. доходы, млрд $
0.002 0.02 0.069 -0.063 -0.048 -0.058 -0.069
Goodwill $
2.59 2.65 2.63 2.64 2.69 2.66 2.72 2.71
Амортизация, млрд $
0.058 0.064 0.067 0.066 0.08 0.086 0.088 0.094 0.098 0.000168
Себестоимость, млрд $
2.93 3.09 3.2 3.46 3.8 3.76 4.29 4.6 4.55 4.58
Товарно материальные запасы $
0.435 0.465 0.628 0.671 0.672 0.74 0.975 0.941 0.941


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.19 1.43 -3.19 3.3 0.2921 0.2929 1.64 1.9 1.42 1.42
Цена акции ао 32 20.55 11.93 21.26 18.39 18.82 23.05 23.16 23.16
Число акций ао, млн 123 123 123 122 123 126 148 149 148 148
FCF/акцию 0.4878 0.6504 -0.0976 3.11 -0.5842 1.38 1.7 0.4497 2.26 2.26


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 6.16 -14.39 19.58 2.3 2.06 11.4 11.84 7.96 7.64 23.39
ROA, % 4.12 -8.99 8.58 0.7129 0.6891 4.22 4.62 3.22 3.16 7.02
ROIC, % 6.16 -14.39 12.84 3.13 2.8 8.29 8.9 15.11
ROS, % -8.72 2.15 2.81 3.23 6.86 4.44 3.36 3.36 3.36 3.36 13.10
ROCE, % 17.22 17.13 2.99 3.85 4.03 9.2 14.15 8.2 24.98 25.50
Рентаб EBITDA, % 11.36 12.55 5.22 3.52 4.41 4.93 8.36 12.23 8.3 11.01 19.67
Чистая рентаб, % 10.1 11.1 9.8 8.39 0.72 0.73 4.14 4.44 3.36 3.36 13.30
Operation Margin, % 9.85 10.21 5.17 6.13 9.56 9.59 8.76 9.44 9.44 9.44 15.29
Чистая процентная маржа, % 3.54 3.97 -8.72 8.39 0.72 0.73 4.14 4.72 14.35
Доходность FCF, % 13.56 -3.29 11.46 6.1 2.07 13.3


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
6.17 41.11 72.59 15.92 8.56 13.36 13.36 21.15
P/BV
1.63 0.9239 1.35 1.71 0.9574 1.02 1.02 6.04
P/S
0.518 0.2967 0.5296 0.659 0.3801 0.4495 0.4495 3.41
P/FCF
8.01 -24.62 18.15 15.02 48.33 35.37 7.07 7.07 7.07 29.02
E/P
0.1442 0.0165 0.0244 0.0586 0.0874 0.0834 0.0886 0.0886 0.0886 0.05
EV/EBITDA
-0.2373 20.21 11.54 13.32 8.8 4.51 7.3 5.51 5.39
EV/Ebit
18.13 20.43 10.76 5.13 9.01 5.51 5.51 5.51
EV/S
0.7759 0.6504 0.4267 0.7834 0.5512 0.6061 0.6061 0.6061 0.6061 4.08
EV/FCF
9.83 -45.06 12.44 18.17 52.41 11.29 11.29 11.29 11.29 35.52
Debt/EBITDA
7.06 5.36 4.65 2.52 1.82 3.11 2.11 2.11 2.11 -0.03
Netdebt/Ebitda
-0.1092 5.51 7.01 3.45 1.02 1.4 1.89 1.42 1.42 1.42 0.12
Debt/Ratio
0.69 0.69 0.64 0.62 0.2217 0.2427 0.2178 0.2178 0.2178 0.30
Debt/Equity
2.24 2.2 1.81 1.6 0.5599 0.5868 3.95 3.95 3.95 5.83
Debt/Net Income
2.97 32.78 31.41 5.08 5 7.68 6.89 6.89 6.89 3.17
Бета
2.58 2.43 1.96 1.95 3.77 3.26 3.26 0.62
Индекс Альтмана
1.65 1.44 1.69 2.32 3.35 1.99 1.75 1.75 1.75 3.29


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 1.88
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 40.98


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.49 1.49 1.54
ebit_margin
2.81 3.21 6.86 10.75 6.73
Персонал, чел
14700 13300 15200 14000