NYSE: RDN - Radian Group Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -4.76%
भाग प्रतिफल: +2.85%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Radian Group Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.14 2.87 3.96 4.49 3.44 4.93 4.22 3.5 2.99 4.18
Выручка, млрд $
1.19 1.24 1.22 1.27 1.53 1.44 1.33 1.19 1.24 1.24
Чистая прибыль, млрд $
0.2869 0.3083 0.1211 0.606 0.672 0.394 0.601 0.7429 0.6031 0.6031
EV, млрд $
6.53 4.06 0.8649 0.878 -0.8424 0.0843 5.51 4.76 6.11 6.16
EBIT, млрд $
0.4369 0.4223 0.3265 0.7457 0.9053 0.5506 0.9212 1.04 0.7675 0.7675
EBITDA, млрд $
0.5195 0.5547 0.4953 0.8148 0.978 0.6223 0.8542 1.06 0.7675 0.7675
Баланс стоимость, млрд $
0.6917 0.9979 1.12 1.72 2.39 2.68 3.18 3.92 4.4 4.4
FCF, млрд $
-0.0117 0.3462 0.3319 0.652 0.667 0.641 0.545 0.3706 0.5132 0.5132
Операционный денежный поток, млрд $
0.0138 0.3817 0.3606 0.6778 0.6944 0.6584 0.5571 0.3883 0.5294 0.5294
Операционная прибыль, млрд $
0.8571 0.6399 0.461 0.7457 0.928 1.07 0.9025 0.4856 0.7675 0.7675
Операционные расходы, млрд $
0.661 0.68 0.823 0.589 0.678 0.959 0.3237 0.3811 0.4383 0.4383
CAPEX, млрд $
0.0255 0.0355 0.0287 0.026 0.028 0.017 0.013 0.0177 0.0163 0.0163


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0469 0.0521 4.12 4.65 5.3 6.43 0.9939 0.0562 0.019 0.0201
Short Term Investments $
3.02 3.58 4.04 4.55 5.21 6.34 6.07 5.42 0.78 0.78
Long term investments $
3.63 4.3 4.46 4.64 5.15 5.66 6.82 6.51 5.69 6.04
Total Receivables $
0.0617 0.0776 0.0726 0.1376 0.0936 0.1945 0.1919 0.1455 0.1498 0.1498
Total Current Assets $
0.1841 0.1311 0.651 4.78 0.1864 0.2824 0.3431 5.87 1.89 1.72
Чистые активы, млрд $
2.5 2.87 3 3.49 4.05 4.28 4.26 0.071 4.11 0.071
Активы, млрд $
5.64 5.86 5.9 6.31 6.81 7.95 7.84 7.06 7.59 7.57
Short Term Debt $
1.19 1.22 0.0209 1.03 0.2189 0.079 0.0000 0.1049 0.0242 0.0242
Long Term Debt $
1.22 1.23 1.32 1.35 1.18 1.68 1.64 1.57 1.54 1.54
Задолженность, млрд $
3.15 2.99 2.9 2.83 2.76 3.66 3.58 3.14 3.2 3.17
Чистый долг, млрд $
2.39 1.2 2.26 5.48 6.14 1.49 1.41 1.51 1.52 1.56
Долг, млрд $
2.44 1.25 1.03 1.03 1.02 1.58 1.64 1.67 1.54 1.56
Interest income $
0.0911 0.0811 0.0628 0.0615 0.0563 0.0712 0.0843 0.0845
Расходы на обслуживание долга $
0.0911 0.0811 0.0628 0.0615 0.0563 0.0712 0.0843 0.0845 0.0897 0.0897
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0811 0.0628 0.0615 0.0563 0.0712 0.0843 0.0845 0.0858 0.0845
Goodwill $
0.0021 0.1919 0.1952 0.1952 0.0109 0.0141 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098
Амортизация, млрд $
0.013 0.071 0.0451 0.0124 0.0223 0.0051 0.0035 0.0195 0.0205 0.0205
Себестоимость, млрд $
0.3361 0.3591 0.3719 0.3789 0.4145 0.3668 0.4274 0.4635 0.3861 0.3861
Товарно материальные запасы $
0.0049 -0.9495 -0.1546 3.74 0.9019 0.9939 1.04 4.34 6.02 6.02


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.16 1.34 0.55 2.77 3.2 2 3.16 4.35 3.77 3.77
Цена акции ао 17.98 20.61 16.36 25.16 20.25 21.68 28.55 31.72 33.01 33.01
Число акций ао, млн 246 229 220 218 210 196 190 170.66 160.13 160.13
FCF/акцию -0.0476 1.51 1.51 2.98 3.17 3.26 2.9 2.17 3.2 3.2


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 12.29 11.48 4.12 18.68 17.84 9.45 14.06 18.17 14.5 13.71 10.84
ROA, % 4.59 5.36 2.06 9.92 10.25 5.34 7.61 9.97 8.23 7.97 3.71
ROIC, % 72.67 14.83 9.95 3.73 13.65 14.06 14.74 2.82 15.89 12.57 8.01
ROS, % 33.52 58.58 59.29 38.27 63.85 62.39 48.62 48.62 48.62 48.62 23.12
ROCE, % 14.7 10.88 16.2 17.85 7.63 11.75 16.04 10.81 17.45 17.45 -0.98
Ebit margin, % 55.76 38.27 63.85 87.11 61.86 61.86 61.86
Рентаб EBITDA, % 44.79 40.55 64 64.05 43.26 58.36 88.75 61.86 61.86 61.86 33.45
Чистая рентаб, % 24.05 24.89 9.91 47.6 44.03 27.36 40.78 62.39 48.62 48.62 23.02
Operation Margin, % 37.73 58.58 60.78 74.5 15.7 40.79 61.86 61.86 61.86 61.86 34.35
Чистая процентная маржа, % -25.95 89.45 24.05 24.89 9.91 47.6 44.03 27.36 45.17 50.71 25.36
Доходность FCF, % -4.25 -0.2829 12.07 8.19 16.02 14.75 18.77 13.43 10.88 13.23


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
2.9 12.8 25.8 7.6 8.3 10 7.4 4.38 7.62 7.62 22.00
P/BV
1.1 1.3 1.5 1 1.3 0.9 0.9 0.8295 1.05 1.05 2.50
P/S
2.7 3.4 3.9 2.8 3.7 2.8 3 2.73 3.7 3.7 4.83
P/FCF
11.13 4.5 6.77 5.83 7.03 9.19 11.28 8.15 8.15 8.15 7.77
E/P
0.0299 0.1489 0.1488 0.1152 0.1481 0.218 0.1555 0.1443 0.1443 0.1443 1.16
EV/EBIT
7.22 9.95 6.39 4.59 7.97 8.02 8.02 8.02
EV/EBITDA
9.22 7.96 19.23 11.18 11.61 8.8 5.76 4.51 7.97 8.02 29.48
EV/S
5.17 4.31 3.72 3.81 4.16 4 4.93 4.96 4.96 4.96 5.45
EV/FCF
19.02 8.41 8.53 8.54 10.17 12.85 11.91 12 12 12 11.12
Debt/EBITDA
10.22 6.85 6.37 2.54 1.69 1.58 2 2.03 2.03 2.03 -6.06
Netdebt/Ebitda
5.23 1.96 1.26 2.9 1.68 1.43 1.98 2.04 2.04 2.04 -6.58
Debt/Ratio
0.49 0.45 0.41 0.46 0.46 0.237 0.2024 0.2063 0.2063 0.2063 0.19
Debt/Equity
0.97 0.81 0.68 0.86 0.84 0.4272 0.3496 21.99 21.99 21.99 18.90
Debt/Net Income
19.35 2.49 1.87 4.28 2.72 2.25 2.55 2.59 2.59 2.59 20.98
Бета
1.34 1.17 0.8651 -1.5 1.2 1.2 0.13
Индекс Альтмана
1.18 1.39 1.94 1.5 1.18 2.82 1.44 1.34 1.34 1.34 4.38


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.002 0.0022 0.0021 0.0021 0.0975 0.1033 0.1226 0.1459 0.1459 0.1358
Дивиденд
0.01 0.01 0.01 0.01 0.5 0.55 0.825 0.92 0.99 0.99
Див доход, ао, %
0.06 0.05 0.06 0.04 2.47 2.58 3.87 3.19 3.01 2.85 2.34
Дивиденды / прибыль, %
0.2 0.7 1.3 0.5 0.3 18.7 18.5 18.23 24.19 24.19 44.83


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1600 1800 1400 1100