NYSE: PFSI - PennyMac Financial Services, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -13.73%
भाग प्रतिफल: +0.93%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग PennyMac Financial Services, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.31 1.18 0.3996 0.7823 1.72 2.66 3.25 3.05 3.4 3.46 2.82 14.60
Выручка, млрд $
1.04 1.1 1.14 1.69 5.45 3.98 1.97 1.4 1.59 1.59 2.88 -21.84
Чистая прибыль, млрд $
0.066 0.101 0.0877 0.393 1.65 1 0.4755 0.1447 0.3114 0.3114 0.7163 -28.36
EV, млрд $
6.05 2.83 5.56 9.68 31.34 18.34 13.65 17.21 25.72 25.72 21.25 -3.88
EBIT, млрд $
0.3831 0.3359 0.2555 -0.0796 2.2 1.32 -1.11 0.71 0.4035 0.4035 0.7047 -28.77
EBITDA, млрд $
0.734 0.639 0.5144 0.5294 2.24 1.36 0.6652 0.71 0.4732 0.4732 1.09 -26.72
Баланс стоимость, млрд $
0.1645 0.2653 1.65 2.06 3.39 3.42 3.47 3.54 3.83 3.83 3.53 2.47
FCF, млрд $
-0.969 -1.09 0.3139 -2.51 -6.28 2.51 5.95 -1.62 -4.56 -4.56 -0.8000 -6.20
Операционный денежный поток, млрд $
-0.9385 -0.8836 0.5724 -2.25 -6.2 2.56 6.03 -1.58 -4.53 -4.53 -0.7440 -6.08
Операционная прибыль, млрд $
0.428 0.357 0.2677 -0.0796 2.2 1.32 0.615 0.71 0.901 0.901 1.15 -16.35
Операционные расходы, млрд $
0.0534 0.1016 0.1573 0.1621 1.73 0.7847 -0.0021 0.5946 0.6547 0.6547 0.7524 -17.66
CAPEX, млрд $
0.031 0.202 0.2585 0.263 0.0842 0.0569 0.0831 0.0362 0.0221 0.0221 0.0565 -23.47


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0994 0.2078 0.0471 0.1883 0.5327 0.3401 1.33 0.9384 0.2385 0.2385 0.6759 -14.85
Short Term Investments $
0.086 0.1701 0.1178 0.0746 0.0152 0.0069 0.0122 0.0103 0.4206 0.4206 0.0930 94.27
Long term investments $
0.0233 0.0475 0.0012 0.0012 0.0014 0.0017 12.33 0.0013 0.000929 0.0011 2.47 -8.34
Total Receivables $
0.6208 1.39 0.0335 1.09 26.33 12.81 8.33 0.1323 14.54 14.54 12.43 -11.20
Total Current Assets $
3.33 5.01 4.24 6.61 27.46 13.86 10.29 0.9384 16.12 16.12 13.73 -10.11
Чистые активы, млрд $
0.2708 0.3473 0.4694 4.24 6.61 27.46 13.86 0.0942 13.41 10.29 12.29 15.20
Активы, млрд $
5.13 7.37 7.48 10.2 31.6 18.78 16.82 18.84 26.09 26.09 22.43 -3.76
Short Term Debt $
1.74 2.38 1.93 4.14 9.65 7.29 3.29 3.76 8.69 8.69 6.54 -2.07
Long Term Debt $
2.56 3.8 1.3 1.31 1.87 1.8 2.25 9.73 11.87 11.87 5.50 44.72
Задолженность, млрд $
3.73 5.65 5.82 8.14 28.21 15.36 13.35 15.31 22.26 22.26 18.90 -4.63
Чистый долг, млрд $
4.86 6.67 4.83 6.93 26.36 13.65 10.47 12.55 20.32 20.32 16.67 -5.07
Долг, млрд $
4.96 2.64 4.88 7.12 26.89 13.99 11.8 13.49 20.55 20.55 17.34 -5.24
Interest income $
0.000207 0.0811 0.1432 0.2164 0.1102 468.62
Расходы на обслуживание долга $
0.1062 0.1445 0.1446 0.609 0.0379 0.0429 0.0502 0.6378 0.8193 0.8193 0.3176 84.91
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1062 0.1432 0.2164 0.0845 -226.78
Goodwill $
0.1487 0.1487 0.00
Амортизация, млрд $
0.3061 0.2816 0.2588 0.609 0.0379 0.0429 1.78 0.07 0.0697 0.0697 0.4001 12.96
Себестоимость, млрд $
0.5567 0.6414 0.7124 0.9975 1.49 1.83 1.3 0.0971 0.038 0.038 0.9510 -51.99
Товарно материальные запасы $
-0.0938 -0.0918 -0.0208 1.1 5.68 1.3 0.202 0.107 1.02 0.015 1.66 -29.07


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.94 4.03 2.48 4.85 20.92 14.87 8.5 2.74 5.84 5.84 10.57 -22.52
Цена акции ао 16.65 22.35 21.26 34.04 65.62 60.54 88.37 102.14 102.51 102.51 83.84 9.33
Число акций ао, млн 77 24 35 81 78 67 55.95 52.73 53.36 53.36 61.41 -7.31
FCF/акцию -12.59 -43.44 8.89 -30.93 -79.81 37.14 106.35 -30.69 -85.38 -85.38 -10.4780 1.36


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 21.38 24.67 8.26 21.15 60.43 29.48 13.8 4.13 8.45 8.45 10.84 23.26 -32.53
ROA, % 1.53 1.61 1.18 4.44 7.88 3.98 2.67 0.8111 1.39 1.39 3.71 3.35 -29.32
ROIC, % 4.39 5.65 4.27 2.27 8.15 12.83 4.21 3.38 1.16 3.72 8.01 5.95 -32.29
ROS, % 24.52 22.63 31.34 56.34 38.2 24.17 10.32 19.54 10.32 19.54 23.12 20.51 -23.03
ROCE, % 19.53 5.53 -1.57 10.64 12.93 -9.01 5.32 2.56 20.06 2.56 -0.57 6.37 9.18
Ebit margin, % -4.71 8.01 -43.69 -56.45 50.65 25.32 50.65 25.32 5.30 -203.00
Рентаб EBITDA, % 58.09 45.22 31.35 41.08 34.19 33.82 50.65 29.69 50.65 29.69 33.45 39.80 8.18
Чистая рентаб, % 41.2 32.5 7.71 23.27 30.19 25.25 24.17 10.32 19.54 19.54 23.02 21.89 -8.33
Operation Margin, % 32.46 26.02 33.28 57.34 38.2 31.27 50.65 56.54 50.65 56.54 34.35 45.46 5.80
Чистая процентная маржа, % 3.57 6.63 6.04 6.37 9.16 7.77 23.26 41.41 28.2 24.69 25.36 21.96 25.22
Доходность FCF, % -53.92 -25.98 -81.93 -260.88 23.96 -119.12 -190.91 64.13 210.61 -47.54 -16.5660 -16.78


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
6.6 8.6 8.39 6.99 3.02 4.68 6.68 32.19 17.37 17.37 22.00 12.79 41.89
P/BV
1.2 1.3 0.4447 1.33 1.47 1.37 0.9148 1.32 1.41 1.41 2.50 1.30 -0.83
P/S
1.4 1.6 0.6466 1.63 0.912 1.18 1.61 3.32 3.39 3.39 4.83 2.08 30.03
P/FCF
-1.29 4.32 -0.87 -15.46 1.72 0.4748 0.5815 -2.14 -2.14 -2.14 7.77 -0.3007 -204.47
E/P
0.2227 0.0669 0.1866 0.5004 0.2568 0.1683 0.0425 0.0418 0.0418 0.0418 1.16 0.1102 -30.45
EV/EBIT
-121.27 72.14 -10.57 -12.29 24.24 63.75 24.24 63.75 17.87 -218.06
EV/EBITDA
11.53 4.43 10.82 18.28 13.99 13.49 20.52 24.24 54.37 54.37 29.48 25.32 31.19
EV/S
6 6.07 7.1 2.62 4.39 6.94 12.28 16.14 12.28 16.14 5.45 10.41 22.84
EV/FCF
-6.07 21.81 -4.78 -2.27 6.96 2.29 -10.63 -5.65 -10.63 -5.65 11.12 -3.5320 -208.84
Debt/EBITDA
4.13 9.48 13.45 12 10.29 17.74 19 43.44 25.89 43.44 -6.06 23.27 20.27
Netdebt/Ebitda
10.8 11.53 9.12 0.96 5.53 15.74 17.68 42.93 17.68 42.93 -6.58 19.91 26.17
Debt/Ratio
0.77 0.78 0.8 0.89 0.82 0.7015 0.716 0.7879 0.9756 0.7879 0.19 0.8002 3.54
Debt/Equity
12.03 3.52 3.95 8.32 4.49 3.4 3.81 5.37 4.33 5.37 7.45 4.28 -0.72
Debt/Net Income
61.36 64.91 25.64 7 13.83 24.82 93.28 66 127.09 66 20.98 65.00 55.83
PEG
-44.09 -44.09 -44.0900 0.00
Бета
1.14 1.22 1.44 2.83 0.126 0.1627 0.1627 -0.07 1.16 -33.16
Индекс Альтмана
0.97 0.82 1.14 0.99 0.5678 2.52 1.05 0.8899 0.8899 0.8899 4.38 1.18 9.40


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0101 0.0101 0.0101 0.0097 0.0309 0.0529 0.0546 0.0414 0.0522 0.0428 0.0464 11.06
Дивиденд
0.15 0.2 0.4 0.12 0.54 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 0.8080 15.29
Див доход, ао, %
0 0 0 0.3544 0.8546 1.15 1.3 0.9368 1.06 0.9276 2.34 1.06 4.40
Дивиденды / прибыль, %
15.22 9.98 11.46 2.47 1.88 5.27 11.49 28.65 16.75 16.75 44.83 12.81 54.87
Dividend Coverage Ratio
3.38 3.38 3.38 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.924 0.9779 1.24 10.30
Персонал, чел
7075 7208 4135 3914 -13.76