NYSE: PFS - Provident Financial Services, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +0.5836%
भाग प्रतिफल: +5.68%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Provident Financial Services, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.21 1.36 1.68 1.69 1.62 1.2 1.74 1.7 1.35 1.43
Выручка, млрд $
0.3051 0.314 0.3339 0.3594 0.3618 0.385 0.4528 0.5053 0.4514 0.6956
Чистая прибыль, млрд $
0.0837 0.0878 0.0939 0.1184 0.1126 0.097 0.1679 0.1756 0.1284 0.1284
EV, млрд $
4.53 3.4 4.2 2.82 2.52 1.92 1.78 2.76 2.65 3.17
EBIT, млрд $
0.1717 0.1779 0.1951 0.2031 0.2206 0.1783 0.2825 0.3943 -0.0192 -0.0192
EBITDA, млрд $
0.1758 0.1813 0.1977 0.2132 0.2233 0.1817 0.2862 0.418 0.003 0.003
Баланс стоимость, млрд $
1.2 1.25 1.3 0.6511 0.6953 0.7181 0.8145 1.6 1.69 1.69
FCF, млрд $
0.109 0.1223 0.114 0.1526 0.132 0.0941 0.1444 0.1909 0.1659 0.1659
Операционный денежный поток, млрд $
0.1149 0.1273 0.1172 0.1557 0.1369 0.1069 0.1582 0.2003 0.1734 0.1734
Операционная прибыль, млрд $
0.2587 0.271 0.2911 0.1439 0.2206 0.1783 0.2825 0.2887 0.2428 0.5636
Операционные расходы, млрд $
0.0042 0.0037 0.0039 0.275 0.288 0.0362 0.0386 0.0052 0.2086 0.0867
CAPEX, млрд $
0.0059 0.005 0.0032 0.0032 0.0049 0.0128 0.0138 0.0094 0.0075 0.0075


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1022 0.1443 0.1908 0.1427 0.1867 0.5324 0.7125 0.1865 0.1802 0.1803
Short Term Investments $
0.9645 1.04 1.04 1.06 0.9769 1.11 2.06 1.8 1.69 1.69
Long term investments $
6.49 6.95 7.43 7.74 8.74 8.71 11.28 2.5 2.19 2.05
Total Receivables $
0.0258 0.0271 0.0296 0.0315 0.029 0.0465 0.042 0.0519 0.059 0.059
Total Current Assets $
6.96 7.46 7.85 7.71 1.19 1.68 2.81 2.04 0.2392 0.2509
Чистые активы, млрд $
0.089 0.0841 0.0632 1.36 1.41 1.62 1.7 0.0798 1.64 0.0798
Активы, млрд $
8.91 9.5 9.85 9.73 9.81 12.92 13.78 13.78 14.21 14.21
Short Term Debt $
1.71 0.5774 0.9696 0.1213 0.5499 0.1884 0.4362 0.8819 1.15 1.15
Long Term Debt $
1.71 1.61 1.74 1.44 1.13 1.18 0.6371 1.35 1.46 1.46
Задолженность, млрд $
7.72 8.25 8.55 8.37 8.39 11.3 12.08 12.19 12.52 12.52
Чистый долг, млрд $
1.61 1.47 1.55 1.18 0.9384 0.6688 -0.0754 1.16 1.28 1.8
Долг, млрд $
3.42 2.19 2.71 1.32 1.13 1.2 0.6371 2.23 1.46 2.6
Interest income $
0.2918 0.3023 0.3238 0.3598 0.3715 0.3633 0.4023 0.4662 0.5888
Расходы на обслуживание долга $
0.0419 0.0437 0.0456 0.0592 0.0735 0.0507 0.0363 0.0486 0.2164 0.0569
Чист. проц. доходы, млрд $
0.2499 0.2586 0.2782 0.3598 0.3715 0.3633 0.4023 0.4662 0.5888 0.5888
Goodwill $
0.3928 0.4116 0.4116 0.4116 0.4116 0.4206 0.443 0.4444 0.4436 0.4436
Амортизация, млрд $
0.0041 0.0034 0.0027 0.0021 0.0027 0.0034 0.0037 0.0237 0.0222 0.0221
Себестоимость, млрд $
0.0288 0.0276 0.0288 0.0311 0.0338 0.0362 0.0386 0.043 0.0474 0.0474
Товарно материальные запасы $
0.0105 0.008 0.0069 0.0016 0.0027 0.0045 0.0087 0.2639 0.1213 0.1213


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.34 1.38 1.52 1.82 1.74 1.39 2.19 2.35 1.71 1.71
Цена акции ао 25.97 25.91 25.12 15.57 22.81 21.36 18.03 18.87 18.96 18.96
Число акций ао, млн 63.37 64.22 64.75 65.1 64.73 69.63 76.56 74.78 74.87 74.87
FCF/акцию 1.72 1.9 1.76 2.34 2.04 1.35 1.89 2.55 2.22 2.22


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 7 7.01 7.23 8.91 8.12 6.39 10.13 10.66 7.81 7.59 10.77
ROA, % 0.9395 0.9242 0.9543 1.21 1.15 0.8531 1.26 1.27 0.9173 0.9035 3.66
ROIC, % 2.63 2.71 3.87 3.84 4.52 5.46 4.42 8.62 6.48 4.68 8.01
ROS, % 28.14 32.94 31.13 25.18 37.08 34.76 28.45 18.46 18.46 18.46 23.14
ROCE, % 14.36 14.21 15.02 14.94 15.6 1.57 2.12 10 -0.3101 -1.14 -3.91
Рентаб EBITDA, % 57.61 57.74 59.22 59.32 61.73 47.2 63.19 82.71 0.654 0.4244 32.94
Ebit margin, % 40.66 78.62 74.43 78.02 -4.25
Чистая рентаб, % 27.44 27.97 28.14 32.94 31.13 25.18 37.08 34.76 28.45 18.46 23.04
Operation Margin, % 87.2 56.51 40.66 33.13 50.16 57.14 53.79 81.02 81.02 81.02 32.75
Доходность FCF, % 7.31 9.02 9.02 6.78 9.03 8.16 7.86 8.3 11.24 12.33


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
14.43 15.45 17.9 13.84 14.08 12.9 11.04 9.12 10.67 10.67 21.89
P/BV
1.01 1.08 1.29 1.21 1.12 0.772 1.09 1 0.8105 0.8105 2.45
P/S
3.96 4.32 5.04 4.56 4.38 3.25 4.09 3.17 3.04 1.97 4.75
P/FCF
14.75 11.07 12.25 12.73 12.04 8.89 7.49 8.62 8.62 8.62 8.09
E/P
0.0559 0.0701 0.0696 0.081 0.0966 0.1034 0.0955 0.0898 0.0898 0.0898 1.16
EV/EBITDA
25.76 18.77 21.25 13.21 11.3 10.56 6.22 6.61 897.19 1074.07 29.61
EV/Ebit
17.16 6.34 5.28 7.01 -137.98 -165.18 -165.18 -165.18
EV/S
12.59 11.12 9.43 7.09 4.65 5.47 5.87 4.56 4.56 4.56 5.51
EV/FCF
36.87 26.18 25.84 28.99 14.59 14.47 15.96 19.11 19.11 19.11 11.41
Debt/EBITDA
13.72 6.2 5.04 6.61 2.23 5.33 494.09 882.05 882.05 882.05 -12.12
Netdebt/Ebitda
7.85 6.1 6.26 5.11 -0.3267 2.78 433.03 609.92 609.92 609.92 -4.65
Debt/Ratio
0.2755 0.2517 0.202 0.1596 0.0784 0.1618 0.1026 0.1832 0.1832 0.1832 0.19
Debt/Equity
2.09 1.8 1.4 1.27 0.6364 1.4 0.8628 32.63 32.63 32.63 21.91
Debt/Net Income
28.87 20.68 17.59 21.27 6.43 12.69 11.36 20.28 20.28 20.28 21.15
Бета
1.71 0.3231 0.7582 0.7582 1.31
Индекс Альтмана
0.343 0.3615 0.3365 0.2531 -0.3844 0.3135 0.2713 0.2437 0.2437 0.2437 4.32


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0413 0.0454 0.0536 0.0728 0.0658 0.0715 0.072 0.0724 0.0724 0.0539
Дивиденд
0.7061 0.9258 0.82 1.12 0.92 0.93 0.96 0.96 0.72 0.96
Див доход, ао, %
2.62 2.83 3.19 3.7 5.7 4 4.14 6.47 4.55 5.68 2.38
Дивиденды / прибыль, %
49.31 51.67 63.84 45.28 64.64 67.89 42.57 41 56.42 56.42 44.64


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1124 1109