NYSE: PEN - Penumbra, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +43.61%
भाग प्रतिफल: 0.00%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग Penumbra, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.56 1.78 2.23 3.39 4.4 5.75 8.39 9.94 10.42 9.66 7.78 18.82
Выручка, млрд $
0.263 0.334 0.4449 0.5474 0.5604 0.7476 0.8471 1.06 1.19 1.19 0.8810 16.25
Чистая прибыль, млрд $
0.015 0.005 0.0066 0.0485 -0.0193 0.0026 -0.002 0.091 0.014 0.014 0.0173 -193.78
EV, млрд $
4.43 5.84 6.29 10.59 8.48 10.21 9.25 9.25 8.96 8.02
EBIT, млрд $
-0.0014 0.0012 0.0022 0.0516 -0.0345 -0.0075 -0.0215 0.0814 0.0223 0.0223 0.0080 -191.64
EBITDA, млрд $
0.001 0.005 0.0084 0.0475 -0.0389 -0.0075 0.0061 0.112 0.046 0.046 0.0235 -203.41
Баланс стоимость, млрд $
-0.0027 0.002 0.4222 0.4859 0.6415 0.9539 0.9989 1.18 1.15 1.15 0.9849 12.38
FCF, млрд $
-0.026 -0.002 0.0192 0.0045 -0.058 -0.0117 -0.075 0.0821 0.1473 0.1473 0.0169 -220.49
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0128 0.0127 0.0288 0.0267 -0.0332 0.0095 -0.0557 0.0973 0.1685 0.1685 0.0373 -238.39
Операционная прибыль, млрд $
-0.001 0.001 -0.000852 0.0475 -0.0389 -0.0075 -0.0182 0.0736 0.0093 0.0093 0.0037 -175.11
Операционные расходы, млрд $
0.1722 0.216 0.2626 0.3245 0.3771 0.4829 0.5291 0.6091 0.7457 0.7457 0.5488 14.61
CAPEX, млрд $
0.014 0.015 0.0096 0.0221 0.0248 0.0212 0.0193 0.0152 0.0212 0.0212 0.0203 -3.09


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0132 0.2146 0.0679 0.0728 0.0697 0.0594 0.0699 0.1675 0.3244 0.3244 0.1382 36.01
Short Term Investments $
0.1155 0.164 0.133 0.1166 0.1952 0.1955 0.1182 0.1217 0.0157 0.0157 0.1293 -39.59
Long term investments $
0.0039 0.0039 0.00
Total Receivables $
0.0433 0.058 0.0819 0.1059 0.1146 0.1339 0.2034 0.2018 0.1677 0.1677 0.1643 7.91
Total Current Assets $
0.2638 0.3822 0.4107 0.4631 0.6177 0.6815 0.7557 0.9154 0.9511 0.9511 0.7843 9.02
Чистые активы, млрд $
0.2325 0.2665 0.4004 0.4107 0.4631 0.6177 0.6815 0.291 0.7865 0.291 0.5680 11.17
Активы, млрд $
0.3083 0.4767 0.515 0.6659 0.823 1.24 1.37 1.56 1.53 1.53 1.30 13.20
Short Term Debt $
0.0083 0.006 0.01 0.0239 0.0134 0.0146 0.0146 0.0136 19.46
Long Term Debt $
0.006 0.0267 0.0271 0.0265 0.0249 0.0249 0.0222 32.93
Задолженность, млрд $
0.0417 0.0763 0.0926 0.1803 0.1852 0.2903 0.372 0.3774 0.3823 0.3823 0.3214 15.60
Чистый долг, млрд $
-0.0132 -0.0506 -0.0679 0.0095 0.0076 0.1142 0.1659 0.0669 -0.101 -0.101 0.0507 -267.77
Долг, млрд $
0.006 0.0823 0.0773 0.1735 0.2358 0.2343 0.2234 0.2234 0.1889 23.65
Interest income $
0.000541 0.0023 0.0027 0.003 0.0029 0.0013 0.000938 0.000137 0.0068 0.0024 18.58
Расходы на обслуживание долга $
0.000541 0.0027 0.003 0.0122 0.0174 0.0161 0.000137 0.0017 0.0014 0.0014 0.0073 -39.59
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0023 0.0027 0.003 0.0029 0.0013 0.000938 0.000137 0.0068 0.0068 0.0024 18.58
Goodwill $
0.0082 0.0078 0.0077 0.0084 0.1664 0.166 0.1663 0.1030 84.88
Амортизация, млрд $
0.0023 0.0038 0.0062 0.0081 0.0129 0.0164 0.0276 0.0306 0.0237 0.0237 0.0222 12.94
Себестоимость, млрд $
0.0925 0.1166 0.1524 0.1754 0.2222 0.2722 0.3119 0.3759 0.4396 0.4396 0.3244 14.62
Товарно материальные запасы $
0.073 0.0949 0.1157 0.153 0.2195 0.2635 0.334 0.388 0.4067 0.4067 0.3223 13.13


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.44 0.13 0.1829 1.34 -0.5384 0.0692 -0.0529 2.32 0.3568 0.3568 0.4309 -192.10
Цена акции ао 63.8 94.1 122.2 164.27 175 267.38 251.54 237.48 283.42 283.42 242.96 10.12
Число акций ао, млн 33 35 36 36 35 37 37.84 39.22 39.27 39.27 37.67 2.33
FCF/акцию -0.8013 -0.0669 0.5322 0.1253 -1.62 -0.3083 -1.98 2.09 3.75 3.75 0.3863 -218.28


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 5.94 1.4 1.6 10.67 -3.42 0.3288 -0.205 8.35 1.2 1.2 4.63 1.25 -181.10
ROA, % 5.18 1.19 1.33 8.21 -2.59 0.2538 -0.1531 6.21 0.9071 0.9071 7.54 0.9256 -181.07
ROIC, % 0.98 5.94 1.4 1.6 9.03 -2.58 0.5 -0.68 17.25 1.99 -18.61
ROS, % 0.31 0.49 9.42 -6.15 -1.05 -0.2363 8.59 1.17 1.17 1.17 10.94 1.93 -202.19
ROCE, % 0.291 0.4896 8.97 -4.81 -0.6691 -1.75 5.79 1.62 8.36 1.62 87.40 2.67 -265.71
Ebit margin, % 8.68 -6.95 -1 -2.54 7.69 1.87 8.06 1.87 2.82 -251.80
Рентаб EBITDA, % 1.45 1.88 8.68 -6.95 -1 0.718 10.58 3.85 10.62 3.85 21.08 4.95 -260.41
Чистая рентаб, % -0.5 0.3 1.48 8.85 -3.44 0.35 -0.2363 8.59 1.17 1.17 12.66 1.29 -180.60
Operation Margin, % 0.35 6.74 8.68 -6.95 -1 -2.15 6.95 0.7767 7.22 0.7767 18.14 2.36 -248.49
Чистая процентная маржа, % 1 1.79 0.58 5.63 1.4 1.48 8.85 -2.8 0.71 -0.83 16.02 1.93 -12.70
Доходность FCF, % -4.96 -1.49 -0.1048 0.4081 0.0832 -0.8018 -0.1172 -1.05 0.7883 -0.2195 56.79


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
1111.1 490.77 681.5 120.26 813.79 3992.76 605.31 111.49 667.49 667.49 39.26 1238.17 -3.89
P/BV
7.8 8.3 10.65 12 9.86 10.98 8.32 8.6 8.13 8.13 13.56 9.18 -3.79
P/S
8 10 10.11 10.65 11.22 14.01 9.81 9.58 7.83 7.83 4.41 10.49 -6.94
P/FCF
-1511.84 239.32 1359.99 -113.49 -921.43 -95.51 -128.8 117.63 65.58 65.58 65.57 -192.5060 -158.95
E/P
0.0015 0.0014 0.0089 -0.0027 0.000263 -0.00028 0.0087 0.0094 0.0015 0.0015 0.17 0.0039 41.65
EV/EBIT
122.87 -160.93 -1466.23 -394.41 125.42 415.12 106.05 415.12 -242.8100 -159.14
EV/EBITDA
1671.13 678.04 529.61 122.87 -161.63 -1411.44 1393.74 91.14 201.18 201.18 22.26 22.60 -204.48
EV/S
10.66 11.18 14.71 10.01 9.64 7.74 8.54 7.74 4.57 10.13 -10.30
EV/FCF
1284.86 -108.05 -941.79 -113.09 124.3 62.81 69.3 62.81 86.61 -159.6940 -159.34
Debt/EBITDA
1.73 -3.58 20.26 38.77 2.09 4.86 1.85 4.86 3.46 13.57 -38.04
Netdebt/Ebitda
-8.09 -8.73 -1.25 2.53 -8.36 27.28 0.597 -2.2 0.527 -2.2 2.71 3.57 -157.53
Debt/Ratio
0.16 0.18 0.27 0.23 0.23 0.172 0.1506 0.1457 0.1528 0.1457 0.30 0.1702 -7.85
Debt/Equity
0.19 0.22 0.37 0.29 0.3 0.236 0.1988 0.1941 0.3321 0.1941 5.33 0.2522 2.05
Debt/Net Income
0.7234 -1.72 13.92 -117.77 2.58 15.94 16.72 15.94 7.78 -13.7220 3.73
PEG
-4912.88 -4912.88 -4912.8800 0.00
Бета
0.23 0.46 0.5 0.905 1.97 -0.8408 -0.8408 0.25 0.5988 -212.82
Индекс Альтмана
29.39 31.49 22.43 22.68 14.48 17.09 10.27 10.94 10.91 10.91 3.81 12.74 -5.50


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0185 0.0101 0.0158 0.008 0.008 0.0121 -15.44
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.90
Дивиденды / прибыль, %
38.25 0 603.58 0 0 66.00 320.92 297.24


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0661 0.091 0.1059 17.01
Персонал, чел
3300 3800 3900 4200 6.21