NYSE: PB - Prosperity Bancshares, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +0.8962%
भाग प्रतिफल: +3.30%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Prosperity Bancshares, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.88 3.35 4.95 4.83 4.55 6.69 6.87 6.77 5.79 5.35 6.13 4.94
Выручка, млрд $
0.736 0.734 0.716 0.7278 0.7968 1.12 0.0027 1.11 1.07 1.6 0.8199 6.07
Чистая прибыль, млрд $
0.287 0.274 0.272 0.3218 0.3326 0.5289 0.5193 0.5245 0.4193 0.4193 0.4649 4.74
EV, млрд $
4.29 4.89 5.57 4.94 6.15 5.06 4.16 7.97 9.52 9.87 6.57 9.13
EBIT, млрд $
0.4694 0.4518 0.4666 0.5007 0.5564 0.7582 0.7133 0.6662 0.5345 0.7558 0.6457 -0.80
EBITDA, млрд $
0.4527 0.431 0.4857 0.519 0.5766 0.7896 0.7429 0.6945 0.5654 0.031 0.6738 -0.39
Баланс стоимость, млрд $
1.36 1.54 1.72 4.05 5.97 6.13 6.43 6.7 7.08 7.08 6.46 3.47
FCF, млрд $
0.301 0.329 0.379 0.305 0.3844 0.5602 0.6757 0.4641 0.6122 0.6184 0.5393 9.75
Операционный денежный поток, млрд $
0.3108 0.3344 0.3907 0.3201 0.403 0.5823 0.6947 0.5065 0.6464 0.6525 0.5666 9.91
Операционная прибыль, млрд $
0.4302 0.4087 0.4061 0.403 0.5564 0.7582 0.7133 0.7558 0.6913 0.6016 0.6950 4.44
Операционные расходы, млрд $
0.36 0.386 0.388 0.44 0.492 0.622 0.4736 0.7549 0.3999 0.1511 0.5485 -4.06
CAPEX, млрд $
0.009 0.005 0.011 0.0151 0.0186 0.0221 0.019 0.0424 0.0342 0.0342 0.0273 12.95


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.5625 0.4362 0.3916 0.4106 0.5736 1.34 2.55 0.4238 0.4582 0.4582 1.07 -4.39
Short Term Investments $
0.1031 0.2212 0.2179 0.0842 0.2877 0.6515 0.5149 0.4565 0.4386 0.4386 0.4698 8.80
Long term investments $
9.17 9.36 0.0155 9.95 10.29 18.76 19.94 12.82 14.48 12.8 15.76 -7.36
Total Receivables $
0.0519 0.0533 0.0564 0.0565 0.0808 0.0821 0.066 0.0884 0.0963 0.0963 0.0827 3.57
Total Current Assets $
10.35 10.4 10.72 11.09 0.942 2.08 3.13 0.9688 0.5547 0.5564 1.54 -10.05
Чистые активы, млрд $
3.46 3.64 3.82 11.09 0.942 2.08 21.4 0.3395 14.48 0.3395 7.85 72.72
Активы, млрд $
22.04 22.33 22.59 22.69 32.19 34.06 37.83 37.69 38.55 38.61 36.06 3.67
Short Term Debt $
0.485 0.985 0.5 1.03 1.3 0.3896 0.4481 1.85 4.04 4.04 1.61 25.45
Long Term Debt $
0.1349 0.1763 0.4914 0.9908 0.5052 1.03 1.43 1.85 3.73 3.73 1.71 49.16
Задолженность, млрд $
18.57 18.69 18.76 18.64 26.21 27.93 31.41 30.99 31.47 31.53 29.60 3.73
Чистый долг, млрд $
0.4139 1.54 0.6136 0.6206 0.8559 -1.34 -2.55 1.43 3.27 3.61 0.3332 30.74
Долг, млрд $
0.9764 1.98 0.5 1.03 1.43 0.39 0.4481 1.85 3.73 7.77 1.57 21.14
Interest income $
0.6697 0.6758 0.6774 0.7272 0.8329 1.14 1.05 1.09 1.38 1.10 10.63
Расходы на обслуживание долга $
0.0392 0.0432 0.0605 0.0976 0.1372 0.1132 0.0536 0.0896 0.4881 0.2064 0.1763 28.89
Чист. проц. доходы, млрд $
0.6305 0.6326 0.6774 0.7272 0.8329 1.14 1.05 1.09 1.38 1.38 1.10 10.63
Goodwill $
1.87 1.87 1.9 1.9 1.9 3.22 3.23 3.23 3.23 3.4 3.26 1.09
Амортизация, млрд $
0.0225 0.0223 0.0192 0.0183 0.0203 0.0314 0.0296 0.0283 0.031 0.031 0.0281 8.84
Себестоимость, млрд $
0.0504 0.0094 0.0577 0.0619 0.0000 -0.000286 -0.0028 -0.000221 -0.5304 -0.0019 -0.0944 -253.67
Товарно материальные запасы $
0.0031 0.0157 0.0112 0.0018 0.0073 0.0107 0.000622 0.5145 0.3618 0.3618 0.1790 118.29


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 4.09 3.94 3.92 4.61 4.52 5.68 5.6 5.73 4.51 4.51 5.21 -0.04
Цена акции ао 71.78 70.07 62.3 71.89 69.36 74.12 67.73 75.35 72.05 72.05 71.72 0.76
Число акций ао, млн 70 70 69 69 73 93 92 91.6 92.9 92.9 88.50 4.94
FCF/акцию 4.31 4.7 5.5 4.37 5.23 6.02 7.29 5.07 6.59 6.66 6.04 4.73


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 8.55 7.73 7.29 8.17 6.64 8.74 8.27 7.99 6.09 5.92 10.84 7.55 -1.71
ROA, % 1.32 1.24 1.21 1.42 1.21 1.6 1.44 1.39 1.1 1.09 3.71 1.35 -1.89
ROIC, % 8.69 7.25 5.92 6.29 6.33 4.49 8.63 8.08 8.54 4.21 8.01 6.79 -1.28
ROS, % 65.14 68.79 69.86 67.58 64.95 47.09 39.26 26.26 26.26 26.26 23.12 40.76 -16.57
ROCE, % 12.4 12.2 2.31 1.8 2.23 1.89 1.86 2.16 10.68 10.68 -0.57 3.76 36.79
Ebit margin, % 52.61 57.47 59.92 59.8 50.04 47.34 47.34 54.91 -3.80
Рентаб EBITDA, % 58.71 67.81 71.31 72.37 70.35 27313.05 62.34 52.94 1.94 1.94 33.45 5500.12 -51.24
Чистая рентаб, % 38.97 37.39 38 44.22 41.73 47.12 19091.8 47.09 39.26 26.26 23.02 3853.40 -1.21
Operation Margin, % 56.69 55.38 52.64 57.49 60.07 67.85 64.72 37.68 37.68 37.68 34.35 53.60 -8.91
Чистая процентная маржа, % 38.02 38.22 38.97 37.39 38 44.22 41.76 47.14 47.29 46.89 25.36 43.68 4.47
Доходность FCF, % 7.69 7.78 9.83 7.66 6.11 6.46 10.14 10.08 7.11 10.67 8.89 10.56


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
11.4 18.2 17.8 13.44 15.91 12.11 12.93 12.47 14.92 14.92 22.00 13.67 -1.28
P/BV
1 1.4 1.3 1.07 0.8861 1.04 1.04 0.9764 0.8837 0.8837 2.50 0.9652 -0.05
P/S
4.4 6.8 6.8 5.94 6.64 5.7 2467.67 5.87 5.86 3.92 4.83 498.35 -2.47
P/FCF
15.52 17.52 16.43 11.25 9.86 14.06 11.53 8.65 8.65 8.65 7.77 10.55 -2.58
E/P
0.0585 0.0645 0.0559 0.0957 0.0775 0.0804 0.0724 0.0784 0.0784 0.0784 1.16 0.0774 0.23
EV/EBITDA
9.42 17.29 10.26 9.53 10.66 6.41 5.61 11.47 16.84 318.77 29.48 10.20 9.58
EV/EBIT
14.66 8.62 7.05 11.96 17.82 13.06 13.06 13.06 12.59 13.12
EV/S
7.38 9.13 10.18 4.95 4.22 7.15 8.92 6.18 6.18 6.18 5.45 6.53 7.93
EV/FCF
13.88 21.77 21.1 9.92 6.88 17.17 15.56 15.96 15.96 15.96 11.12 14.31 18.33
Debt/EBITDA
1.04 1.99 2.48 0.6602 0.7217 2.66 6.59 250.96 250.96 250.96 -6.06 102.38 222.29
Netdebt/Ebitda
1.44 3.92 4.91 -1.99 -3.7 2.05 5.78 116.7 116.7 116.7 -6.58 47.51 -299.42
Debt/Ratio
0.83 0.82 0.81 0.82 0.83 0.0491 0.0966 0.2012 0.2012 0.2012 0.19 0.2756 -24.68
Debt/Equity
4.91 4.6 4.39 4.56 4.89 0.2761 0.5262 22.89 22.89 22.89 22.00 10.29 36.17
Debt/Net Income
3.69 6.4 8.21 0.8444 0.958 3.53 8.88 18.53 18.53 18.53 20.98 10.09 80.84
Бета
1.36 1.18 0.99 2.03 0.7956 2.41 2.41 0.94 1.48 15.35
Индекс Альтмана
-0.01 -0.02 -0.33 -0.58 0.2948 -2.17 0.3781 0.3168 0.3168 0.3168 4.38 -0.1727 1.45


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0783 0.0959 0.1041 0.1289 0.1738 0.1843 0.1931 0.2057 0.2057 0.1953 0.1925 3.43
Дивиденд
1.24 1.38 1.49 1.69 1.87 1.99 2.11 2.21 2.84 2.84 2.20 8.72
Див доход, ао, %
1.79 1.95 2.08 2.33 2.87 2.77 2.9 3.26 3.16 3.3 2.37 2.99 1.94
Дивиденды / прибыль, %
25.9 30.4 34.5 32.33 38.76 32.86 35.48 36.82 49.06 49.06 44.83 38.60 4.83


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3625 3704 3633 3850 1.52