NYSE: OZK - Bank OZK

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -3.85%
भाग प्रतिफल: +3.70%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Bank OZK

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.86 4.99 6.18 5.37 3.95 5.29 6.09 5.4 4.54 4.54 5.05 2.82
Выручка, млрд $
0.6015 0.9294 0.9917 0.9843 0.9849 1.1 1.25 1.37 1.66 1.66 1.27 11.01
Чистая прибыль, млрд $
0.27 0.4219 0.4171 0.4259 0.2919 0.579 0.5641 0.6908 0.7165 0.7165 0.5685 19.67
EV, млрд $
4.37 6.19 3.06 3.15 2.69 5.18 4.91 4.89 3.17 3.17 4.17 3.34
EBIT, млрд $
0.3043 0.4853 0.6956 0.7635 0.8427 0.5684 0.8345 0.7229 0.8634 -0.0375 0.7664 0.49
EBITDA, млрд $
0.3217 0.5103 0.7297 0.7989 0.8852 0.6122 0.8776 0.7655 0.9044 -0.0001 0.8090 0.43
Баланс стоимость, млрд $
2.79 1.25 3.77 4.15 4.27 4.84 4.69 5.14 5.71 5.71 4.93 5.98
FCF, млрд $
0.1968 0.3456 0.6186 0.326 0.5023 0.5087 0.7351 0.8524 0.7388 0.7388 0.6675 8.02
Операционный денежный поток, млрд $
0.2419 0.3845 0.7053 0.4246 0.5519 0.5427 0.7649 0.8816 0.8345 0.8345 0.7151 8.62
Операционная прибыль, млрд $
0.3043 0.4853 0.5801 0.5558 0.8427 0.5684 0.8345 0.8454 1.02 -0.0001 0.8222 3.89
Операционные расходы, млрд $
-0.0258 0.476 0.655 0.706 -0.6087 -0.3441 -0.4036 0.3476 1.66 1.66 0.1302 -222.22
CAPEX, млрд $
0.0452 0.0389 0.0868 0.0987 0.0496 0.0339 0.0299 0.0291 0.0956 0.0956 0.0476 14.02


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.8664 0.4404 0.2907 1.5 2.39 2.05 1.03 2.15 2.78 2.78 2.08 3.07
Short Term Investments $
1.47 2.62 2.86 2.28 3.41 3.92 3.49 3.24 2.84 2.84 3.38 -3.59
Long term investments $
0.8393 8.27 14.49 2.62 2.86 2.28 3.41 3.93 3.5 3.24 3.27 7.28
Total Receivables $
0.0519 0.0646 0.082 0.0752 0.0881 0.083 0.1251 0.1701 0.174 0.174 0.1281 14.58
Total Current Assets $
16.19 17.42 18.26 3.85 5.89 6.05 4.65 2.15 5.79 5.79 4.91 -0.34
Чистые активы, млрд $
0.2962 0.5041 3.46 18.26 3.85 5.89 21.23 0.6784 4.65 4.65 7.26 3.85
Активы, млрд $
18.89 21.28 22.39 23.56 27.16 26.53 27.66 34.24 38.26 38.26 30.77 7.09
Short Term Debt $
0.388 0.0854 0.0901 0.1285 0.3831 0.034 0.0287 0.6261 0.8239 0.8239 0.3792 16.55
Long Term Debt $
0.1601 0.364 0.4393 0.695 1.1 1.22 1.08 1.27 0.883 0.883 1.11 -4.30
Задолженность, млрд $
18.89 17.81 18.61 19.4 22.89 21.69 22.97 29.1 32.55 32.55 25.84 7.30
Чистый долг, млрд $
-0.4837 2.55 0.1487 -0.8008 -1.3 -0.8365 0.0418 -0.8748 -1.9 -1.9 -0.9739 7.89
Долг, млрд $
0.2456 0.364 0.4393 0.695 1.1 1.22 1.08 1.27 0.883 0.883 1.11 -4.30
Interest income $
0.4097 0.6626 0.9326 1.1 1.16 1.08 1.07 1.27 1.92 1.30 10.60
Расходы на обслуживание долга $
0.0611 0.1152 0.2094 0.2784 0.1922 0.0816 0.1238 0.6887 1.12 1.12 0.4413 42.26
Чист. проц. доходы, млрд $
0.3822 0.6015 0.9326 1.1 1.16 1.08 1.07 1.27 1.92 1.92 1.30 10.60
Goodwill $
0.0787 0.1254 0.6601 0.6608 0.6608 0.6608 0.6608 0.6608 0.6608 0.6608 0.6608 0.00
Амортизация, млрд $
0.025 0.0341 0.0354 0.0425 0.0438 0.0431 0.0426 0.041 0.0892 0.0892 0.0519 15.29
Себестоимость, млрд $
-0.0535 -0.0655 -0.0755 0.0718 0.0904 0.1433 0.2738 -0.8849 0.1769 0.1769 -0.0401 14.37
Товарно материальные запасы $
0.0229 0.0437 0.0254 0.0162 0.0191 0.0111 0.0057 1.17 1.98 1.98 0.6372 153.00


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.55 3.35 3.24 3.3 2.26 4.47 4.67 6.02 6.28 6.28 4.74 22.68
Цена акции ао 48.45 24.46 30.62 41.01 46.53 37.53 49.83 44.53 45.26 45.26 44.74 -0.55
Число акций ао, млн 121.93 125 128 129 129 129 120.7 114.83 114.02 114.02 121.51 -2.44
FCF/акцию 1.61 2.75 4.8 2.53 3.88 3.92 6.09 7.42 6.48 6.48 5.56 10.80


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 9.67 13.5 11.54 10.75 6.93 12.71 11.84 14.06 13.21 13.21 22.64 11.75 13.77
ROA, % 1.43 2.1 1.91 1.85 1.15 2.16 2.08 2.23 1.98 1.98 3.91 1.92 11.48
ROIC, % 10.42 10.54 10.94 13.04 11.97 10.46 7.98 11.93 12.89 13.82 8.01 11.42 5.73
ROS, % 45.39 42.06 43.27 29.64 52.78 45.17 50.58 43.21 43.21 43.21 22.37 46.99 -3.92
ROCE, % 44.11 20.08 18.14 3.61 2.11 3.17 2.64 2.53 -0.6563 -0.6563 17.52 1.96 -179.17
Ebit margin, % 57.34 38.19 68.73 57.88 63.21 -2.26 -2.26 45.15 -156.81
Рентаб EBITDA, % 84.84 78.51 80.56 89.94 62.15 80 61.29 66.22 -0.0034 -0.0034 34.55 53.93 -114.05
Чистая рентаб, % 44.88 45.39 42.06 43.27 29.64 52.78 45.17 50.58 43.21 43.21 22.25 44.28 7.83
Operation Margin, % 74.85 76.99 57.34 38.2 68.63 67.69 74.55 -0.0025 -0.0034 -0.0034 34.64 42.17 -113.77
Доходность FCF, % 1.14 4.78 3.94 5.6 11.51 8.52 15.94 9.3 14.7 18.78 13.45 17.13


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
18.5 14.45 6.97 9.27 13.67 10.39 8.63 8.35 7.08 7.08 22.83 9.62 -12.33
P/BV
1.79 1.78 0.7707 0.9511 0.9334 1.24 1.04 1.12 0.8884 0.8884 5.54 1.04 -0.98
P/S
8.3 6.56 2.93 4.01 4.05 5.49 3.9 4.22 3.06 3.06 5.04 4.14 -5.45
P/FCF
17.87 8.69 11.73 6.27 10.76 6.8 6.18 5.33 6.14 6.14 7.52 7.04 -10.61
E/P
0.0683 0.0776 0.1114 0.0926 0.1058 0.1128 0.1522 0.1522 0.1578 0.1578 1.16 0.1362 8.32
EV/EBIT
5.58 7.31 6.89 6.79 5.67 -130.62 -84.67 -84.67 -39.1880 -265.16
EV/EBITDA
13.91 8.57 11.84 3.83 3.56 4.4 5.9 6.41 5.41 -87359.2 33.78 5.14 8.73
EV/S
6.66 5.7 3.46 1.92 4.25 3.93 3.58 1.91 1.91 1.91 5.71 3.12 -14.78
EV/FCF
17.91 9.14 10.45 3.76 9.17 6.68 5.74 4.29 4.29 4.29 9.92 6.03 -14.10
Debt/EBITDA
4.09 0.5499 0.7851 1.79 1.39 1.4 1.41 -37475.8 -15768.57 -15768.57 -1.68 -10648.0340 -747.08
Netdebt/Ebitda
-0.1047 0.1861 -1.32 -3.09 -1.05 0.0545 -0.9673 15621.39 33893.95 33893.95 -9.45 9902.68 -897.60
Debt/Ratio
0.0213 0.0254 0.0458 0.0416 0.047 0.0389 0.0372 0.0231 0.0231 0.0231 0.19 0.0339 -13.24
Debt/Equity
0.1312 0.1506 0.2597 0.2644 0.2577 0.2293 0.2481 0.1548 5.7 0.1548 9.01 1.32 85.76
Debt/Net Income
1.08 1.36 2.53 3.87 2.15 1.91 1.85 1.23 1.23 1.23 19.58 1.67 -10.57
PEG
29.69 29.69 29.69 0.00
Бета
1.82 1.59 1.39 3.01 0.5493 2.24 2.24 0.74 1.76 7.10
Индекс Альтмана
-3.55 2.77 -0.1862 -0.0999 0.3283 -7 67.11 -2.88 -1.22 -1.22 5.29 11.27 -230.02


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0471 0.0887 0.1022 0.1211 0.1393 0.1465 0.1689 0.1792 0.1956 0.1689 0.1659 7.02
Дивиденд
0.71 0.795 0.94 1.08 1.13 1.3 1.46 1.62 0.43 1.66 1.19 -17.57
Див доход, ао, %
1.49 2.93 3.17 3.8 2.56 2.69 2.85 3.55 3.89 3.7 2.32 3.11 8.73
Дивиденды / прибыль, %
23.03 21.03 24.51 28.44 47.71 25.3 29.93 25.94 27.31 27.31 39.26 31.24 -10.56
Dividend Coverage Ratio
4.24 4.24 4.24 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2652 2542 2646 2744 0.86