NYSE: O - Realty Income

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -12.39%
भाग प्रतिफल: +5.51%
सेक्टर: Real Estate

रिपोर्टिंग Realty Income

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
11.26 13.17 15.75 16.42 19.92 21.38 24.62 38.8 42.83 40.33 29.51 16.54
Выручка, млрд $
1.1 1.22 1.33 1.49 1.65 2.08 3.34 4.08 5.27 5.27 3.28 26.14
Чистая прибыль, млрд $
0.316 0.319 0.3636 0.4365 0.3955 0.3595 0.8694 0.8723 0.8608 0.8608 0.6715 16.83
EV, млрд $
16.06 19 15.85 24.51 30.77 29.37 46.11 58.75 61.18 61.18 45.24 14.74
EBIT, млрд $
0.5371 0.6053 0.6262 0.7505 0.873 0.9631 0.6768 1.71 0.9339 0.9339 1.03 1.36
EBITDA, млрд $
0.98 1.06 1.17 1.34 1.55 1.86 2.93 3.6 3.33 3.33 2.65 16.53
Баланс стоимость, млрд $
-1.53 -1.86 -2.25 8.09 9.77 10.99 25.05 28.71 32.94 32.94 21.49 27.52
FCF, млрд $
0.692 0.804 0.876 0.9407 1.07 1.12 1.32 2.56 2.96 2.89 1.81 22.57
Операционный денежный поток, млрд $
0.6923 0.804 0.8759 0.9407 1.07 1.12 1.32 2.56 2.96 2.96 1.81 22.57
Операционная прибыль, млрд $
0.538 0.589 0.6376 0.7505 0.873 0.9631 1.26 3.62 5.09 5.09 2.36 42.28
Операционные расходы, млрд $
0.5019 0.5572 0.6239 0.6604 0.7503 0.9948 1.81 0.1445 0.1769 0.1769 0.7753 -25.10
CAPEX, млрд $
1.21 1.71 1.26 1.65 3.49 0.0268 6.33 8.98 0.0687 0.0687 3.78 -54.41


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0403 0.0094 0.0069 0.0104 0.054 0.8245 0.2586 0.1711 0.2329 0.2329 0.3082 33.95
Short Term Investments $
0.0018 0.0102 0.0365 0.0042 0.0042 0.0082 0.003 0.0075 0.0061 0.0061 0.0058 7.75
Long term investments $
0.012 0.0148 0.0098 0.0266 0.0067 0.0166 0.0968 0.141 0.006 1.18 0.2881 134.61
Total Receivables $
0.0817 0.1046 0.1195 0.145 0.182 0.2857 0.4268 1.4 0.7105 0.7105 0.6010 31.31
Total Current Assets $
0.1317 0.1406 0.1331 0.188 0.3328 1.13 0.7158 1.77 2.9 2.9 1.37 54.19
Чистые активы, млрд $
6.53 6.77 7.39 0.188 0.3328 1.13 0.7158 37.75 0.8064 37.75 8.15 19.36
Активы, млрд $
11.87 13.15 14.06 15.26 18.55 20.74 43.14 49.67 57.78 57.78 37.98 25.51
Short Term Debt $
0.238 1.12 0.11 0.252 0.7043 0.7043 1.55 0.7238 0.7644 0.7644 0.8894 1.65
Long Term Debt $
4.6 4.72 0.7712 0.8712 7.2 8.82 13.89 15.38 20.76 20.76 13.21 23.59
Задолженность, млрд $
5.31 6.37 6.67 7.14 8.75 9.72 18.01 20.83 24.67 24.67 16.40 23.04
Чистый долг, млрд $
4.8 5.83 0.8743 6.81 8.18 8.31 16.49 19.32 21.76 21.76 14.81 21.61
Долг, млрд $
4.84 5.84 0.11 6.82 8.23 9.14 16.75 19.49 21.99 21.52 15.12 21.72
Interest income $
0.0023 0.0046 0.0018 0.0198 0.0735 0.0204 99.95
Расходы на обслуживание долга $
0.2331 0.22 0.2365 0.2573 0.291 0.3093 0.3236 0.4454 0.779 0.779 0.4297 21.77
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.2216 -0.2484 -0.2688 0.0023 0.0046 0.0018 0.0198 0.0735 0.0735 0.0204 99.95
Goodwill $
0.0155 0.0153 0.0151 0.015 0.0146 0.0144 0.0142 3.68 3.73 3.73 2.23 203.86
Амортизация, млрд $
0.4499 0.4988 0.5398 0.594 0.677 0.8978 2.25 1.9 2.4 2.4 1.62 28.80
Себестоимость, млрд $
0.0554 0.0629 0.0695 0.0663 0.0886 0.1046 0.1336 0.2263 0.317 0.317 0.1740 29.04
Товарно материальные запасы $
0 0.146 0.1423 0.0166 0 1.26 0.1152 0.0295 0.0315 0.0315 0.2906 13.67


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.09 1.13 1.1 1.26 1.38 1.14 0.8666 1.42 1.26 1.26 1.21 -1.80
Цена акции ао 57.48 57.02 63.04 73.63 60.2 66.08 57.42 53.41 56.27 56.27 58.68 -1.34
Число акций ао, млн 236 255 274 288 316 346 414 612.18 693.02 693.02 476.24 17.01
FCF/акцию -2.2 -3.57 -1.41 3.26 3.38 3.23 3.19 4.19 4.27 4.17 3.65 4.79


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 4.52 4.61 4.39 4.7 4.89 3.81 1.99 3.23 2.83 2.65 21.15 3.35 -10.36
ROA, % 2.24 2.31 2.22 2.48 2.58 2.01 1.13 1.87 1.62 1.51 3.10 1.84 -8.89
ROIC, % 4.44 4.25 4.13 4.37 4.35 3.63 2.05 6.18 5.48 2.5 7.44 4.34 4.73
ROS, % 46.18 47.16 48.11 42.44 34.14 26 21.39 16.33 16.33 16.33 29.41 22.84 -13.71
ROCE, % 7.91 8.19 4.26 4.26 4.28 2.34 1.4 3.06 2.82 2.82 0.32 2.78 -8.01
Ebit margin, % 50.32 42.53 35.57 20.24 41.87 17.72 17.72 17.72 26.62 -13.01
Рентаб EBITDA, % 87.25 87.81 90.14 93.85 89.45 87.59 88.33 63.17 63.17 63.17 75.15 78.34 -6.72
Чистая рентаб, % 48.8 48.5 27.38 29.26 23.95 17.28 26 21.39 16.33 16.33 29.40 20.99 -7.37
Operation Margin, % 48.45 48.02 49.78 48.24 45.76 37.63 88.75 96.64 96.64 96.64 42.30 73.08 16.13
Чистая процентная маржа, % 26.16 24.38 25.08 26.15 24.8 27.38 29.26 23.95 17.28 18.93 51.84 24.53 -6.97
Доходность FCF, % -6.25 -4.62 -6.91 -2.45 5.8 4.65 5.18 3.42 6.03 6.75 5.21 7.74


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
46.9 51.8 46.7 48.69 51.76 53.25 82.39 45.35 45.2 45.2 47.32 55.59 -2.67
P/BV
2.3 2.4 2.2 2.18 2.3 1.91 1.18 1.37 1.19 1.19 5.48 1.59 -12.35
P/S
11.8 13.5 12.8 13.33 15.15 12.75 14.23 11.79 9.67 9.67 10.62 12.72 -8.59
P/FCF
-49.25 -30.95 -11.04 21.68 -8.45 16.59 15.75 13.95 13.95 13.95 25.49 10.36 -210.55
E/P
0.0207 0.023 0.019 0.0184 0.0093 0.0204 0.0204 0.0216 0.0213 0.0213 0.03 0.0186 18.03
EV/EBIT
40.58 41 60.65 86.8 35.82 34.18 65.51 65.51 56.59 1.55
EV/EBITDA
17.56 19.41 14.94 21.02 22.89 18.95 24.78 20.06 16.98 16.6 19.83 20.73 -5.80
EV/S
13.4 12.73 20.68 23.21 25.88 17.57 15 15 11.61 11.61 14.48 17.01 -14.81
EV/FCF
18.93 18.47 28.86 34.37 40.72 22.91 20.68 21.17 21.17 21.17 38.17 25.33 -12.26
Debt/EBITDA
0.1 5.85 6.12 5.9 9 6.66 6.1 5.84 6.46 6.46 5.14 6.81 -6.42
Netdebt/Ebitda
1.06 1.22 7.56 7.99 11.77 6.6 6.04 5.9 6.53 6.53 5.46 7.37 -11.12
Debt/Ratio
0.47 0.47 0.47 0.47 0.42 0.3924 0.3806 0.3725 0.3725 0.3725 0.47 0.3876 -2.37
Debt/Equity
0.9 0.88 0.9 0.89 0.72 0.6788 0.6675 0.5701 0.7452 0.7452 2.85 0.6763 0.69
Debt/Net Income
2.76 3.09 18.1 44.59 42.96 22.42 25.21 24.67 25 25 17.61 28.05 -10.26
PEG
-590.09 -590.09 -590.0900 0.00
Бета
0.72 0.79 0.8 0.4502 -2.52 -0.0708 -0.0708 0.53 -0.1101 -161.73
Индекс Альтмана
1.7 1.83 1.82 1.46 2.65 2.23 2.32 2.05 2.08 2.08 2.71 2.27 -4.73


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.5603 0.6955 0.7616 0.8521 0.9642 1.17 1.81 2.11 2.11 1.94 1.63 16.96
Дивиденд
2.46 2.56 2.64 2.72 2.78 2.98 3.07 3.15 0.537 3.43 2.50 -28.02
Див доход, ао, %
4.56 4.11 3.54 4.49 4.18 5.08 5.88 5.51 5.62 5.51 3.23 5.25 6.10
Дивиденды / прибыль, %
205.3 214 205.5 209.45 195.23 243.79 325.22 208.58 242.09 242.09 147.26 242.98 4.40
Dividend Coverage Ratio
0.4544 0.4189 0.4267 0.4527 0.338 0.1986 0.4117 0.4131 0.4437 0.4437 0.3610 5.59


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.4872 0.9826 0.2996 -14.96
Персонал, чел
208 367 391 418 19.06