NYSE: NS - NuStar Energy L.P.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: 0%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग NuStar Energy L.P.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.5 3.13 4.38 2.97 2.24 2.82 1.82 1.76 1.98 1.97
Выручка, млрд $
2.08 1.76 1.81 1.96 1.5 1.48 1.62 1.68 1.63 1.63
Чистая прибыль, млрд $
0.307 0.15 0.152 -0.173 -0.108 -0.201 0.036 0.2202 0.271 0.271
EV, млрд $
7.56 6.16 8.01 6.08 5.62 6.2 5.21 5.01 5.56 5.56
EBIT, млрд $
0.2423 0.0836 0.0668 0.0243 0.3909 0.3995 0.4451 0.4088 0.4691 0.4691
EBITDA, млрд $
0.6635 0.517 0.601 0.661 0.672 0.318 0.53 0.7404 0.7249 0.7249
Баланс стоимость, млрд $
1.61 1.61 2.48 2.82 -0.0679 -0.0967 -0.074 0.9023 1.05 1.05
FCF, млрд $
0.197 0.221 0.059 0.079 -0.038 0.317 0.322 0.3741 0.3757 0.3757
Операционный денежный поток, млрд $
0.5249 0.4368 0.4068 0.5442 0.5088 0.526 0.5015 0.5275 0.5143 0.5143
Операционная прибыль, млрд $
0.391 0.359 0.336 0.364 0.391 0.434 0.425 0.4088 0.4691 0.4691
Операционные расходы, млрд $
0.5756 0.5472 0.5619 0.1151 0.1079 0.1113 0.121 0.1245 0.1298 0.1298
CAPEX, млрд $
0.328 0.215 0.348 0.465 0.546 0.209 0.18 0.1534 0.1385 0.1385


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1189 0.0359 0.0243 0.0136 0.0162 0.1536 0.008 0.0145 0.0028 0.0028
Short Term Investments $
0.0152 0.0093 0.0114 0.000155
Long term investments $
0.0696 0.1987 0.2342 0.0742 0.0028 0.0013 0.000627
Total Receivables $
0.1451 0.2806 0.1768 0.1483 0.1525 0.1335 0.1351 0.15 0.1358 0.1358
Total Current Assets $
0.3339 0.3772 0.2504 0.2022 0.203 0.3236 0.1845 0.2039 0.1871 0.1871
Чистые активы, млрд $
1.61 1.61 2.48 2.82 2.36 1.83 0.9818 3.47 0.9321 3.47
Активы, млрд $
5.15 5.03 6.54 6.35 6.19 5.82 5.16 4.97 4.9 4.9
Short Term Debt $
0.0988 0.054 0.385 0.0185 0.4728 0.0147 0.0142 0.01 0.0111 0.0111
Long Term Debt $
3.08 3.01 3.26 3.11 2.93 3.59 3.18 3.29 3.36 3.36
Задолженность, млрд $
3.54 3.42 4.06 3.53 3.83 3.99 4.17 3.62 3.85 3.85
Чистый долг, млрд $
3.06 3.03 3.62 3.12 3.38 3.84 3.19 3.29 3.42 3.42
Долг, млрд $
3.18 3.07 3.65 3.13 3.39 3.54 3.4 3.3 3.42 3.37
Interest income $
0.128 0.139 0.1718 0.1844 0.1831 0.2291 0.214 0.2074
Расходы на обслуживание долга $
0.1319 0.1384 0.1731 0.1862 0.2291 0.2201 0.214 0.209 0.2414 0.2414
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1384 0.1718 0.1844 0.1831 0.2291 0.214 0.2074 0.1592 0.2074
Goodwill $
0.6174 0.6966 0.6966 1.1 1.04 1.01 0.7664 0.7324 0.7324 0.7324
Амортизация, млрд $
0.2102 0.2167 0.2642 0.0089 0.2815 0.2851 0.2744 0.3315 0.2557 0.2557
Себестоимость, млрд $
1.12 0.8504 0.9158 0.9949 0.9993 0.9361 1.07 1.1 1.04 1.04
Товарно материальные запасы $
0.0387 0.0379 0.0269 0.0227 0.0124 0.0111 0.0166 0.0154 0.0186 0.0186


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.3 1.27 0.64 -2.77 -2.3 -3.15 -0.99 2 2.32 2.32
Цена акции ао 40.1 49.8 29.95 20.93 25.85 14.41 15.61 18.68 21.96 21.96
Число акций ао, млн 78 78 88 99 107 109 109 110.34 116.85 116.85
FCF/акцию 2.53 2.84 0.6636 0.7948 -0.3481 2.91 2.93 3.39 3.22 3.22


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 15.48 6.15 2.78 -10.38 -9.58 -16.4 -7.71 53.17 27.81 25.9 22.09
ROA, % 5.11 1.95 0.98 -4.27 -3.96 -5.73 -1.98 4.35 5.49 5.53 9.43
ROIC, % 8.14 4.78 1.05 -4.56 -4.24 -3.15 1.78 12.37 12.92 0.53 11.02
ROS, % 18.48 1.24 -6.92 2.07 15.68 13.08 16.58 16.58 16.58 16.58 11.73
ROCE, % 15.05 5.19 2.69 0.4032 7.17 7.14 9.01 8.56 10.03 44.84 38.14
Рентаб EBITDA, % 31.84 29.43 33.13 33.69 44.86 21.46 26.28 43.98 44.36 44.36 25.10
Чистая рентаб, % 18.7 20.4 18.5 18.5 26.1 29.3 26.3 13.08 16.58 16.58 12.24
Operation Margin, % 18.54 18.53 26.1 29.3 14.61 24.29 28.71 28.71 28.71 28.71 15.28
Чистая процентная маржа, % -7.9 5.31 12.35 5.64 3.13 -14.03 -16.56 -23.19 -6.7 -8.29 10.16
Доходность FCF, % 4.19 4.37 7.08 1.33 3.16 -1.28 19.07 17.34 22.02 19.02


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
12.4 22.7 87.7 -9.98 27.5 -7.31 14.85 7.81 7.89 7.89 14.00
P/BV
1.9 2.7 1.2 0.8 1.2 0.8 1.1 1.27 2.04 2.04 2.02
P/S
1.4 2.2 1.4 1.2 1.5 1 1.1 1.02 1.31 1.31 1.47
P/FCF
37.61 21.88 -62.2 4.63 5.41 4.54 5.27 5.24 5.24 5.24 10.25
E/P
0.0382 0.0821 0.0704 -0.1196 0.0193 0.1296 0.1372 0.1376 0.1376 0.1376 0.16
EV/EBITDA
11.4 11.91 13.32 9.2 8.36 19.51 10.38 6.77 7.67 7.67 6.08
EV/Ebit
16.02 12.59 11.08 12.25 11.85 11.85 11.85 11.85
EV/S
4.13 2.87 4.22 3.42 3.09 2.98 3.4 3.4 3.4 3.4 1.75
EV/FCF
126.89 71.11 -168.58 15.96 15.53 13.39 14.79 14.79 14.79 14.79 12.87
Debt/EBITDA
6.07 4.74 5.05 11.13 6.06 4.46 4.72 4.65 4.65 4.65 1.61
Netdebt/Ebitda
8.58 6.05 6.85 43.29 9.92 4.44 4.72 4.72 4.72 4.72 1.02
Debt/Ratio
0.62 0.56 0.62 0.69 0.81 0.6642 0.6988 0.6884 0.6884 0.6884 0.22
Debt/Equity
1.64 1.25 1.62 2.18 4.25 3.66 3.27 0.9714 0.9714 0.9714 0.81
Debt/Net Income
24.66 15.21 16.48 -17.86 87.77 15 12.63 12.44 12.44 12.44 3.35
Бета
2.57 2.37 1.91 1.11 0 0 0 -0.75
Индекс Альтмана
0.7 1.87 1.95 1.64 0.9699 1.22 1.78 1.96 1.96 1.96 2.75


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3922 0.4851 0.3914 0.38 0.3208 0.3028 0.3022 0.2998 0.2998 0.2301
Дивиденд
4.38 4.38 2.9 2.4 1.8 1.6 1.6 1.6 0.212 0.612
Див доход, ао, %
8.8 14.62 13.83 9.28 12.49 10.08 9.43 7.13 8.1 7.61 3.18
Дивиденды / прибыль, %
135.6 200 318.83 190.21 255.3 -161.23 845.16 137.92 110.65 110.65 63.40


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3234 0.7316 0.2212
ebit_margin
26.1 26.96 27.5 24.29 28.71
Персонал, чел
1408 1267 1167 1184