NYSE: NS - NuStar Energy L.P.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: 0%
भाग प्रतिफल: +8.10%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग NuStar Energy L.P.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.5 3.13 4.38 2.97 2.24 2.82 1.82 1.76 1.98 1.97 2.12 -2.44
Выручка, млрд $
2.08 1.76 1.81 1.96 1.5 1.48 1.62 1.68 1.63 1.63 1.58 1.68
Чистая прибыль, млрд $
0.307 0.15 0.152 -0.173 -0.108 -0.201 0.036 0.2202 0.271 0.271 0.0436 -220.20
EV, млрд $
7.56 6.16 8.01 6.08 5.62 6.2 5.21 5.01 5.56 5.56 5.52 -0.21
EBIT, млрд $
0.2423 0.0836 0.0668 0.0243 0.3909 0.3995 0.4451 0.4088 0.4691 0.4691 0.4227 3.71
EBITDA, млрд $
0.6635 0.517 0.601 0.661 0.672 0.318 0.53 0.7404 0.7249 0.7249 0.5971 1.53
Баланс стоимость, млрд $
1.61 1.61 2.48 2.82 -0.0679 -0.0967 -0.074 0.9023 1.05 1.05 0.3427 -272.93
FCF, млрд $
0.197 0.221 0.059 0.079 -0.038 0.317 0.322 0.3741 0.3757 0.3757 0.2702 -258.13
Операционный денежный поток, млрд $
0.5249 0.4368 0.4068 0.5442 0.5088 0.526 0.5015 0.5275 0.5143 0.5143 0.5156 0.22
Операционная прибыль, млрд $
0.391 0.359 0.336 0.364 0.391 0.434 0.425 0.4088 0.4691 0.4691 0.4256 3.71
Операционные расходы, млрд $
0.5756 0.5472 0.5619 0.1151 0.1079 0.1113 0.121 0.1245 0.1298 0.1298 0.1189 3.76
CAPEX, млрд $
0.328 0.215 0.348 0.465 0.546 0.209 0.18 0.1534 0.1385 0.1385 0.2454 -23.99


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1189 0.0359 0.0243 0.0136 0.0162 0.1536 0.008 0.0145 0.0028 0.0028 0.0390 -29.61
Short Term Investments $
0.0152 0.0093 0.0114 0.000155 0.0090 -68.22
Long term investments $
0.0696 0.1987 0.2342 0.0742 0.0028 0.0013 0.000627 0.0626 -69.41
Total Receivables $
0.1451 0.2806 0.1768 0.1483 0.1525 0.1335 0.1351 0.15 0.1358 0.1358 0.1414 -2.29
Total Current Assets $
0.3339 0.3772 0.2504 0.2022 0.203 0.3236 0.1845 0.2039 0.1871 0.1871 0.2204 -1.62
Чистые активы, млрд $
1.61 1.61 2.48 2.82 2.36 1.83 0.9818 3.47 0.9321 3.47 1.91 -16.96
Активы, млрд $
5.15 5.03 6.54 6.35 6.19 5.82 5.16 4.97 4.9 4.9 5.41 -4.57
Short Term Debt $
0.0988 0.054 0.385 0.0185 0.4728 0.0147 0.0142 0.01 0.0111 0.0111 0.1046 -52.78
Long Term Debt $
3.08 3.01 3.26 3.11 2.93 3.59 3.18 3.29 3.36 3.36 3.27 2.78
Задолженность, млрд $
3.54 3.42 4.06 3.53 3.83 3.99 4.17 3.62 3.85 3.85 3.89 0.10
Чистый долг, млрд $
3.06 3.03 3.62 3.12 3.38 3.84 3.19 3.29 3.42 3.42 3.42 0.24
Долг, млрд $
3.18 3.07 3.65 3.13 3.39 3.54 3.4 3.3 3.42 3.37 3.41 0.18
Interest income $
0.128 0.139 0.1718 0.1844 0.1831 0.2291 0.214 0.2074 0.2036 2.38
Расходы на обслуживание долга $
0.1319 0.1384 0.1731 0.1862 0.2291 0.2201 0.214 0.209 0.2414 0.2414 0.2227 1.05
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1384 0.1718 0.1844 0.1831 0.2291 0.214 0.2074 0.1592 0.2074 0.1986 -2.76
Goodwill $
0.6174 0.6966 0.6966 1.1 1.04 1.01 0.7664 0.7324 0.7324 0.7324 0.7947 -6.23
Амортизация, млрд $
0.2102 0.2167 0.2642 0.0089 0.2815 0.2851 0.2744 0.3315 0.2557 0.2557 0.2856 -1.90
Себестоимость, млрд $
1.12 0.8504 0.9158 0.9949 0.9993 0.9361 1.07 1.1 1.04 1.04 1.03 0.80
Товарно материальные запасы $
0.0387 0.0379 0.0269 0.0227 0.0124 0.0111 0.0166 0.0154 0.0186 0.0186 0.0148 8.45


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.3 1.27 0.64 -2.77 -2.3 -3.15 -0.99 2 2.32 2.32 -0.4240 -200.17
Цена акции ао 49.8 29.95 20.93 25.85 14.41 15.61 18.68 21.96 21.96 21.96 18.52 8.79
Число акций ао, млн 78 78 88 99 107 109 109 110.34 116.85 116.85 110.44 1.78
FCF/акцию 2.53 2.84 0.6636 0.7948 -0.3481 2.91 2.93 3.39 3.22 3.22 2.42 -256.04


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 15.48 6.15 2.78 -10.38 -9.58 -16.4 -7.71 53.17 27.81 25.9 19.81 9.46 -223.76
ROA, % 5.11 1.95 0.98 -4.27 -3.96 -5.73 -1.98 4.35 5.49 5.53 8.56 -0.3660 -206.75
ROIC, % 8.14 4.78 1.05 -4.56 -4.24 -3.15 1.78 12.37 12.92 0.53 11.02 3.94 -224.96
ROS, % 18.48 1.24 -6.92 2.07 15.68 13.08 16.58 16.58 16.58 16.58 11.00 15.70 1.12
ROCE, % 5.19 2.69 0.4032 7.17 7.14 9.01 8.56 10.03 44.84 44.84 30.63 15.92 44.41
Ebit margin, % 26.1 26.96 27.5 24.29 28.71 28.71 28.71 27.23 1.27
Рентаб EBITDA, % 29.43 33.13 33.69 44.86 21.46 26.28 43.98 44.36 44.36 44.36 27.31 36.09 15.63
Чистая рентаб, % 18.7 20.4 18.5 18.5 26.1 29.3 26.3 13.08 16.58 16.58 11.50 22.27 -8.68
Operation Margin, % 18.54 18.53 26.1 29.3 14.61 24.29 28.71 28.71 28.71 28.71 15.28 25.01 14.47
Чистая процентная маржа, % -7.9 5.31 12.35 5.64 3.13 -14.03 -16.56 -23.19 -6.7 -8.29 10.16 -11.4700 -216.44
Доходность FCF, % 4.19 4.37 7.08 1.33 3.16 -1.28 19.07 17.34 22.02 19.02 15.23 -271.55


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
12.4 22.7 87.7 -9.98 27.5 -7.31 14.85 7.81 7.89 7.89 15.35 10.15 -22.10
P/BV
1.9 2.7 1.2 0.8 1.2 0.8 1.1 1.27 2.04 2.04 1.91 1.28 11.20
P/S
1.4 2.2 1.4 1.2 1.5 1 1.1 1.02 1.31 1.31 1.48 1.19 -2.67
P/FCF
37.61 21.88 -62.2 4.63 5.41 4.54 5.27 5.24 5.24 5.24 11.27 5.14 -0.64
E/P
0.0382 0.0821 0.0704 -0.1196 0.0193 0.1296 0.1372 0.1376 0.1376 0.1376 0.15 0.1123 48.12
EV/EBIT
16.02 12.59 11.08 12.25 11.85 11.85 11.85 11.85 11.78 1.35
EV/EBITDA
11.4 11.91 13.32 9.2 8.36 19.51 10.38 6.77 7.67 7.67 6.11 10.54 -1.71
EV/S
4.13 2.87 4.22 3.42 3.09 2.98 3.4 3.4 3.4 3.4 1.68 3.25 1.93
EV/FCF
126.89 71.11 -168.58 15.96 15.53 13.39 14.79 14.79 14.79 14.79 13.59 14.66 -0.97
Debt/EBITDA
6.07 4.74 5.05 11.13 6.06 4.46 4.72 4.65 4.65 4.65 1.81 4.91 -5.16
Netdebt/Ebitda
8.58 6.05 6.85 43.29 9.92 4.44 4.72 4.72 4.72 4.72 1.20 5.70 -13.80
Debt/Ratio
0.62 0.56 0.62 0.69 0.81 0.6642 0.6988 0.6884 0.6884 0.6884 0.23 0.7100 -3.20
Debt/Equity
1.64 1.25 1.62 2.18 4.25 3.66 3.27 0.9714 3.68 3.68 1.22 3.17 -2.84
Debt/Net Income
24.66 15.21 16.48 -17.86 87.77 15 12.63 12.44 12.44 12.44 4.10 28.06 -32.35
PEG
-5.24 -5.24 -5.2400 0.00
Бета
2.57 2.37 1.91 1.11 0 0 0 0.66 1.99 -18.93
Индекс Альтмана
0.7 1.87 1.95 1.64 0.9699 1.22 1.78 1.96 1.96 1.96 2.36 1.58 15.11


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3922 0.4851 0.3914 0.38 0.3208 0.3028 0.3022 0.2998 0.2998 0.2301 0.3051 -1.34
Дивиденд
4.38 4.38 2.9 2.4 1.8 1.6 1.6 1.6 0.212 0.212 1.36 -34.81
Див доход, ао, %
8.8 14.62 13.83 9.28 12.49 10.08 9.43 7.13 8.1 8.1 4.24 9.45 -8.30
Дивиденды / прибыль, %
135.6 200 318.83 190.21 255.3 -161.23 845.16 137.92 110.65 110.65 69.59 237.56 -15.40
Dividend Coverage Ratio
1.18 1.18 1.18 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3234 0.7316 0.2212 -11.89
Персонал, чел
1408 1267 1167 1184 -4.24